The Darwin ILI (Darwinex) that reflects my trading strategy on the SP 500, and that today as of 03.03.25 has a profitability of + 17.79% has several reasons why it can be very profitable in the coming months:
1) Although it only trades one asset (the SP 500), it has a total decorrelation with said asset, as demonstrated by the investable attribute of dawinex (MC) ``correlation with the market´´, which gives a score of 10 out of 10 to my strategy. This means that my strategy does not depend at all on what the SP 500 does since I trade in both market directions (long and short).
2) It trades by letting the profits run and cutting the losses quickly, as demonstrated by the investable attribute (LA) ``loss aversion´´, in which it obtains a score of 8.20 out of 10.
3) My position opening strategy, measured by the investable attribute (OS) “opening strategy”, indicates that my trades seek to go with the trend and I am accurate when entering the market. The current score is 7.40 out of 10.
4) Darwinex’s attribute (PF) “Performance” scores me 8.20 out of 10 and indicates that my strategy is currently in the 91.75% percentile, meaning that it outperforms 91.75% of random strategies.
5) My strategy is consistent, as demonstrated by the fact that 11 of 13 months have currently closed in positive territory, and by the fact that the positive return of +17.79% at origin has not been achieved by a very good month in isolation, but by a continuous trickle of positive months.
This shows that I can be profitable in different market environments and I am not looking for a stroke of luck, but a continuous recurrence of positive trades, although at all times we are in a world of probabilities.
6) My trading system is in continuous evolution, continuously adjusting through Backtesting in which it analyzes how to incorporate new strategies and patterns that improve results, either by increasing profits or reducing losses.
ESPAÑOL:
El Darwin ILI (Darwinex) que refleja mi estrategia de trading en el SP 500, y que hoy a fecha 03.03.25 tiene una rentabilidad a origen del + 17,79 % tiene varios motivos por los que puede ser muy rentable los próximos meses:
1) Pese a que opera únicamente un activo (el SP 500), tiene una descorrelación total con dicho activo. como demuestra el atributo invertible de dawinex (MC) ``correlación con el mercado´´, que otorga una puntuación de 10 sobre 10 a mi estrategia. Esto quiere decir que mi estrategia no depende para nada de los que haga el SP 500 ya que yo opero en las 2 direcciones de mercado (largo y corto).
2) Opera dejando correr las ganancias y cortando las perdidas rápido, como demuestra el atributo invertible (LA) ``aversión a la perdida´´, en la que obtiene una nota de 8,20 sobre 10.
3) La estrategia de apertura de mis posiciones, que se mide a través del atributo invertible (OS)``estrategia de apertura´´, indica que mis trades buscan ir a favor de tendencia y soy certero a la hora de entrar en el mercado. La nota actual es de 7,40 sobre 10.
4) El atributo de Darwinex (PF) ``Performance´´ me puntuá con un 8,20 sobre 10 e indica que actualmente mi estrategia está en el percentil 91,75 %, es decir, que supera al 91,75 % de estrategias aleatorias.
5) Mi estrategia es consistente, como demuestra el hecho de que 11 de 13 meses actualmente se han cerrado en positivo, y por el hecho de que la rentabilidad positiva del + 17,79 % a origen no se ha logrado por un mes muy bueno aislado, sino por un goteo continuado de meses positivos.
Esto demuestra que puedo ser rentable en diferentes entornos de mercado y no voy buscando un golpe de suerte, sino una recurrencia continua de trades positivos, aunque en todo momento estamos en un mundo de probabilidades.
6) Mi sistema de trading está en continua evolución, ajustándose continuamente a través de un Backtesting en el que analiza como incorporar nuevas estrategias y patrones que mejoren los resultados, bien potenciando las ganancias o bien reduciendo las perdidas.
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