martes, 28 de abril de 2015

SELL IN MAY AND GO AWAY

El MINI SP 500  parecía que quería atacar cotas mas altas con la rotura de los 2.105 el pasado 23 de abril. Pudo haber tenido una proyección rápida al zonal 2.170, pero no ha sido así y ha vuelto a quedar atrapada en el lateral dibujando un potencial triple techo.

La figura de triple techo tendría un techo en febrero, otro en marzo y otro en abril (ligeramente dilatado al alza probablemente para dejar fuera de juego a todos los que han apostado por cortos desde hace 3 meses).

Plantarse a las puertas del mes de mayo con este triple techo en las narices y no tenerlo ni siquiera en cuenta me parece una temeridad.

La situación actual es un tanto atípica, en Europa ha inyectado dinero el  BCE y la bolsa ha subido mucho, pero en USA hace ya tiempo que acabaron las inyecciones de liquidez y no van a poder retrasar mucho mas una subida de tipos. Esa subida de tipos paradogicamente  provocaría una subida del dolar (que ya de por si está fuerte) lo que dañaría las exportaciones de USA y afectaría a su economía y empresas.

Por otro lado, con una bolsa USA en máximos de los últimos 6 años sin apenas correcciones  y con Europa recibiendo cantidades ingentes de dinero creo que la mayoría han perdido la noción del riesgo y no han visto (o no han querido ver) que se está formando una burbuja en la renta variable.

En la situación actual se están vendiendo los fondos de inversión como churros, basándose en rentabilidades pasadas de los últimos años y al calor de la tendencia primaria alcista que estamos viviendo. Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, pero es muy cómodo para los particulares meter el dinero en el banco y que te lo gestionen todo allí. Si sale bien perfecto y si sale mal ya tenemos a quien echarle la culpa.  Los gestores de fondos de inversión por su parte no pueden permitirse el lujo de ver como la bolsa sube y no comprar pues queda mal si todos los fondos suben un 20% anual y el tuyo sube 0, con lo que siguen echando leña al mono para no quedar mal con sus clientes en comparación con sus otros colegas fondos de inversión. Así es como se va formando la burbuja y el desenlace también se conoce cuando explota con caídas del 30 % - 50% en pocos meses.

Yo prácticamente en lo que llevamos de año solo opero indices, que tiene mayor liquidez que las acciones además de  estar con apertura 24 h de lunes a viernes.

Creo que en USA estamos a las puertas de correcciones importantes durante los próximos meses (mayo a octubre) y habrá que ver por mucho que inyecten dinero en Europa como aguanta la embestida.

La caída de hoy ha dañado el precio y es probable que ya no se superen nuevos máximos, con lo que se pueden ya tantear cortos. La confirmación definitiva vendrá a día de hoy si se pierden los 2.087 en el MINI SP 500.  Con el triple techo USA y estando a las puertas de mayo, no mantendría ninguna posición larga si el MINI SP pierde los 2.087 pues puede que no veamos nuevos máximos hasta pasados mas de 1 año.

Por todo ello he cerrado mis largos en USA, que eran éstos:

- 22/04/15 HOY 22/04/15 A LAS 19:35 ABRO LARGOS EN EL MINI SP 500  POR 30.000 € A 2.098 CON STOP SI BAJA DE 2.078 Y PROYECCIÓN 2.170 PUNTOS.

Se han cerrado a 2.105 con un beneficio de + 0,33 % (+ 100 €).

He aprovechado para probar con un primer lote de cortos, sin perjuicio de que pueda incrementar mas posiciones. La posición es ésta:

28/04/15 ABRO CORTOS EN EL MINI SP 500 A 2.105 PUNTOS POR 30.000 € CON STOP SI SE SUPERAN 2.127 PUNTOS.


PD 1: Hoy 04/05/15 a las 20:10 hago una ampliación del análisis anterior que es el siguiente:

``Visto que el precio hace cosas raras, pese a que la  tendencia terciaria de corto plazo sigue bajista vigente (lo está mientras no se superen los 2.123), una alternativa es aprovechar si hay caídas durante las próximas sesiones para deshacer posiciones a 2.090  puntos (precio de mini sp 500 contado) y esperar en liquidez con una orden pendiente para abrir cortos si baja de 2.063 puntos (precio contado). El abrir cortos cuando se pierdan los 2.063 tiene la desventaja de que los cortos los abrimos a peor precio y nos perdemos 27 puntos (los que van de 2.090 a 2.063) pero tiene la ventaja de que por debajo ese precio hay una confirmación bajista adicional pues justo pasa por ahí el mínimo de las  últimas 20 sesiones. Es probable que haga esta operativa si nos ofrecen un mini sp 500 a 2.090´´.


miércoles, 22 de abril de 2015

POSIBLE CANCELACIÓN BAJISTA: QUEDARÍA TRAMO AL ALZA

El MINI SP 500 dio señal bajista hace unos dias en el corto plazo y justo en una zona de triple techo de los máximos de febrero, marzo y abril.  Desde entonces ha tenido muchos motivos para caer, pero lo han frenado en todo momento. Ese tipo de situaciones se dan pocas veces pues cuando se produce un cambio de tendencia, se produce una tendencia clara y limpia en el precio a favor de la tendencia, incluso en el caso de tendencias de corta duración o de poca intensidad.

Éste hecho me lleva a pensar que se puede producir una cancelación de la tendencia terciaria activada en la que estamos inmersos (para ello se deben superar los 2.110 del MINI SP 500 y estamos a poco mas del 0,50% de esa cifra). Una cancelación a favor de la tendencia primaria y secundaria alcista supondría un movimiento fuerte en el MINI SP 500 por lo menos hasta los 2.170 puntos.

En el caso de las divisas éste hecho haría probable una caída del dolar y subida del resto de divisas durante algún tiempo mas. Una de las que me parece mas fuerte es el NZDUSD que se puede ir mínimo a 0,78200 desde los 0,76700 (precios actuales) y que tiene el stop cerca en 0,76260.

Por todo ello he tomado posiciones largas en el MINI SP 500. En un mercado lateral y en tendecias de corto plazo como la terciaria te tienes que ir cambiando de chaqueta una y otra vez cada vez que el viento sopla hacia otro lado, siempre buscando operaciones con buena relación riesgo / beneficio.

La posición es la siguiente:

22/04/15 HOY 22/04/15 A LAS 19:35 ABRO LARGOS EN EL MINI SP 500  POR 30.000 € A 2.098 CON STOP SI BAJA DE 2.078 Y PROYECCIÓN 2.170 PUNTOS.


miércoles, 15 de abril de 2015

FIN DE LAS SUBIDAS: ¿NOS VAMOS AL SUR?

El mini SP  500 sigue en su cansino rango lateral que dibuja ya desde hace varios meses. Este tipo de figuras suelen romper a la baja a medio plazo pero en USA se están haciendo de rogar. Estamos llegando con este lateral al mes de mayo, periodo típicamente bajista hasta octubre.

Ahora mismo por lo tanto pese a que la tendencia principal sigue alcista (aunque muy madura tras 6 años subiendo con pocas correcciones) se pueden buscar en indices giros a la baja en tendencias menores como la tendencia terciaria.

Cada vez que se vea un cambio de tendencia terciaria a la baja se pueden abrir cortos con stop ligeramente por encima del máximo anterior.

Hoy he cerrado mis largos y he abierto cortos. Oficialmente la tendencia se confirmara bajista cuando se pierdan los 2.075 en el mini sp 500. Ese es un punto seguro para abrir cortos. ¿porque he abierto cortos antes de que se confirme la señal bajista? porque tiene un techo fuerte en 2.110 puntos (maximos de febrero y de marzo), porque estamos a las puertas de mayo (periodo típicamente bajista) y porque cuando cae la bolsa suele subir el dolar y actualmente todas las divisas que se enfrentan al dolar han ido cambiando sus tendencias terciarias a bajistas en favor del dolar (e incluso el oro también), lo que suma puntos para que el SP 500 se gire a la baja.

Por todo ello he abierto un lote de cortos en el MINI SP 500 con stop a 2.115 puntos (precio contado).

GRÁFICO DIARIO DEL MINI SP 500 CON TECHOS EN FEBRERO Y MARZO EN 2.110 PUNTOS.
GRÁFICO HORARIO DEL MINI SP 500 DIBUJANDO UN POTENCIAL DOBLE TECHO, QUE SE CONFIRMARÁ SI SE PIERDEN LOS 2.075 PUNTOS


PD 1: hOY 06/04/15 a las 13 h CIERRO MIS CORTOS EN EL MINI SP 500 A 2.093. La posición era ésta:


15/04/15 abro cortos por 30.000 € en el MINI SP 500 POR 30.000 € A 2.088 Y CON STOP SI SUPERA 2.115 PUNTOS.

Se han perdido - 0,20 % (71 €) que quedan actualizados en cartera. No me gustó lo que hizo ayer el precio y prefiero entrar cuando confirme la figura (hoy pasa por 2.075). Las divisas han reaccionado y es posible que el mini SP se vaya a 2.130 zonales incluso mas arriba y el dolar se ponga a caer. Espero en liquidez.

PD 2: Hoy 17/04/15 a las 12:30 ABRO CORTOS EN EL MINI SP 500 A 2.082 POR 30.000 € CON STOP SI SUPERA LOS 2.112 PUNTOS. 


Ha confirmado un doble techo al perder los 2.086 y ha confirmado un cambio de tendencia terciaria. Por la época del año en la que estamos y la figura técnica lateral de meses apuesto a que se romperan los 2.030 en pocas semanas y por lo tanto activará un cambio de tendencia secundaria, lo que significa que es muy improbable que el mini sp 500 cotice por encima de los 2.112 durante los próximos 2 - 6 meses. Es tiempo de cortos, pese a que durante las caídas haya ligeros rebotes.

17/04/15 GRÁFICO HORARIO DE 10 DÍAS DEL MINI SP 500. CONFIRMA UN DOBLE TECHO DE CAMBIO DE TENDENCIA TERCIARIA (CORTO PLAZO 10 - 20 DÍAS).

PD 3: Hoy 21/04/15 a las 9:06 subo el stop del mini sp 500 de 2.112 a 2.114 (precio contado).

PD 4: Hoy 22/05/15 a las 17:26 bajo el stop del mini sp 500 de 2.114 a 2.101 puntos (precio contado). Se ha formado una resistencia en 2.101 que me parece relevante , y como el precio lleva haciendo cosas raras hace días al igual que la mayoría de divisas y materias primas prefiero ajustar stops y limitar perdidas hasta que se vea una pauta clara. La perdida del 2.079 del mini sp 500 (contado) me parece que aclararía las cosas de cara a ver un mercado bajista en las próximas semanas, lo lógico es que los pierda ésta semana, pero como últimamente la lógica se deja ver poco en los mercados, mejor prudencia.

PD 5: Hoy 22/05/15 cierro mis cortos en el mini sp 500 a 2.089. los abiertos a 2.082 con una perdida de -0,33 %   - 100 € que quedan actualizados en cartera.

lunes, 6 de abril de 2015

DOBLE SUELO CONFIRMADO: ¿TOCAN SUBIDAS?

Los rangos son muy estrechos en USA ya que estamos en un movimiento lateral durante los últimos 5 meses.  A medio plazo este tipo de figuras tarde o temprano suelen romper a la baja, pero a corto plazo hay que cerrar cortos cada vez que se active una tendencia de corto plazo alcista.

Es el caso de hoy en el MINI SP 500. Tras unos días aguantando el 2.030  finalmente ha confirmado un doble suelo y ha entrado en tendencia terciaria alcista. Al estar a favor de la primaria y la secundaria, he cerrado cortos y he abierto largos.

¿Hasta donde puede llegar ahora? No se sabe, pero los 2.130 pueden verse en primera instancia. En cualquier caso hay que ceñirse a  las señales que se vayan dando
GRÁFICO HORARIO DEL MINI SP 500. CONFIRMA A CORTO PLAZO UN DOBLE SUELO AL ROMPER 2.066. ES POSIBLE UN NUEVO ATAQUE A MÁXIMOS.


PD 1: Hoy 08/04/15 a las  17:53 subo el stop del mini SP 500 A 2.062 (PRECIO CONTADO) desde los 2.030 anteriores.

PD 2: hOY 09/04/15 si el MINI SP 500 PIERDE LOS 2.062 CIERRO LARGOS Y ABRIRÍA CORTOS POR 30.000 € CON STOP EN 2.085 PRECIO CONTADO.

PD 3: Hoy 15/04/15 a las 08.45 cierro mi posicion larga en el mini SP 500 a 2.088 (LARGOS ABIERTOS A 2062). Se han ganado +1,24 % (+ 373 €).


 Y abro cortos por 30.000 € en el MINI SP 500 POR 30.000 € A 2.088 Y CON STOP SI SUPERA 2.115 PUNTOS.

Luego actualizaré la cartera.

QUIEN ES YOUNGER

Trader con mas de 15 años de experiencia operando en real en los mercados.

Experto en la formación de precios y análisis de tendencias en todos los plazos. Capaz de detectar giros de mercado y cambios de tendencia desde intradía hasta largo plazo.

Fiel creyente y practicante de los sistemas de gestión de capital como pilar de cualquier tipo de inversión - especulación.

Conocedor de la psicología de masas y la ley de la oferta y demanda que rige en los mercados.

Operador de indices, acciones, materias primas y divisas a través de CFD´s principalmente .

Apasionado y estudioso autodidacta de los mercados cotizados. Creador de su propio método de bolsa , que aplica a través de la compra de lotes conforme aumenta el saldo de su cartera.

Entre los años 2.005 - 2.014 su estilo de inversión se basa en delimitar claramente las tendencias principales, y operar en contra de la masa y a favor de las tendencias. Su especialidad consistía en operar en momentos de pánico y volatilidad extrema y mantener posiciones a largo plazo a favor de tendencias principales alcistas.

Durante los años 2.014 - hasta la actualidad se centra en desarrollar nuevos métodos de corto plazo para ganar dinero en mercados laterales con independencia de las tendencias principales, realizando operaciones en fracciones de tiempo menores que no publica en el blog. Publicando en el blog la operativa de medio plazo.

Único blog en España que publica desde febrero del 2.012 regularmente su operativa de medio plazo en tiempo real y en abierto. Con unos resultados en la cartera del + 25 % anualizado de media.


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