viernes, 25 de abril de 2014

¿ESTAMOS CERCA DEL DESPLOME?

Actualmente volvemos a estar en un momento propicio para abrir cortos en USA. Estamos a las puertas de mayo, donde comienza un periodo estacionalmente bajista para las bolsas. Por otro lado continúan las formaciones de peligrosas figuras de techo tanto en acciones individuales como en índices.

No es descartable que veamos caídas en  próximos meses del 15 % - 20% en prácticamente todos los índices. No se cuando accionarán el botón para que las bolsas se desplomen. Lo que tengo claro es que yo no estaría largo actualmente.

Se están dando varias correlaciones que invitan cuanto menos a extremar la cautela:

- Por un lado el ORO parece que está preparándose para una subida muy fuerte en la que es probable que cambie incluso su tendencia principal. Cotiza a 1.292 y  si supera los 1.440 activará un doble suelo de cambio de tendencia con proyección en 1.756 puntos. Casualmente  el ORO suele actuar como valor refugio cuando caen  las bolsas y en los últimos días esta formando un suelo.

- Por otro lado tenemos a los índices con sus peligrosas figuras de techo adentrándose en un periodo estacionálmente bajista.

- El dolar también muestra debilidad en los zonales actuales, mientras que otras divisas como el YEN o la LIRA TURCA parece que están a punto de tener fuertes revalorizaciones. Suele caer el dolar cuando sube el ORO con lo que parece que todo cuadra.  En éste sentido pienso que el par USDJPY que cotiza en el zonal 102 puede caer a 94 como mínimo.  El par UDSTRY (Dolar - Lira) que cotiza a 2,13 puede irse a 1,95 - 2,00 en próximos meses tranquilamente.

- El VIX  por su parte lleva todo el 2014 dibujando divergencias alcistas. Éstas divergencias se demuestran por el hecho de que pese a que USA ha marcado nuevos máximos en 2014 (superando los máximos de todo el 2013), el VIX durante el 2014 no ha marcado nuevos mínimos (es decir no se han perdido los mínimos del 2013 como habría sido lógico a tenor de la fortaleza de las bolsas). El VIX contado cotiza a 13,32 actualmente.  No es descartable que llegue a niveles cercanos a 50 durante 2014 si la cosa se empieza a complicar.

Hasta hace unos meses pensaba que íbamos a tener correcciones en las bolsas, pero simples correciones de un 8% - 10%. Sin embargo  a tenor de todo lo que comento, mi perspectiva ya no es de simple corrección, sino de un desplome importante del 15 - 20 % antes de que se tomen medidas tipo un nuevo QE.

Como me gusta mojarme, voy a dar incluso las fechas en las que comenzarán las caídas. Creo que éstas  se producirán antes del 15 de mayo. De todas formas la señal definitiva vendrá cuando el DOW JONES pierda los 16.000 puntos.  Por todo ello, sobre la marcha desharé parte del spread cerrando algún lote de largos y manteniendo los cortos.

PD 1: Hoy 25/04/14 a las 16:00 cierro los largos en QUALCOMM, dejando así 3 posiciones cortas y solo una larga, pues creo que van a empezar las caídas dentro de muy poco tiempo.

La posición era ésta:

03/04/14: ABRO LARGOS EN QUALCOMM por 10.000 € a 81,20 $. STOP si pierde 64,83 $.

Se han cerrado a 77,60 $ con una perdida del  - 4,43 %. En total se han perdido 443 €. Ya está actualizado en cartera.

PD 2: Hoy 01/05/14 cierro los largos en BIOGEN:

La posición era ésta:

03/04/14: ABRO LARGOS EN BIOGEN por 10.000 € a 300,97 $. STOP si pierde 244 $.

Se han cerrado a 288,44 $ con una perdida del  - 4,16 %. En total se han perdido 416 €. Ya está actualizado en cartera.

PD 3: Hoy 02/05/14 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.299 por importe  30.000 €. STOP si pierde 1.264.

PD 4: Hoy 13/05/14 a las 13:51 bajo los stops de mis 3 posiciones cortas. Mattel (lo bajo a 40,85 $), Costco (lo bajo a 121 $). Broadcom (lo bajo a 32,51 $).


Un saludo,



YOUNGER

jueves, 3 de abril de 2014

SPREAD AL CANTO

Las bolsas en USA han subido mucho y dibujan peligrosas figuras de techo. Además nos acercamos al periodo estacionalmente bajista de mayo - octubre. En éste entorno parece perfectamente factible que veamos caídas durante los próximos meses. El Ibex después de mucho años descorrelacionado con USA, ahora está mas fuerte, pero si hay un desplome en USA en mayor o menor medida le afectará igualmente.

Si todo parece pintar caídas en próximos meses ¿Cual es el problema que nos impide abrir cortos? Pues muy sencillo, todos los índices están en tendencia primaria alcista y un buen operador no opera en contra de las tendencias primarias.

Llevo días pensando  que el mercado con sus peligrosas figuras bajistas (en USA sobretodo, pero al final USA es el motor de las bolsas) nos está alertando de que podemos ver caídas, sin embargo anticiparse a ellas es muy peligroso sobretodo porque nos obliga a operar  en contra de la primaria y además porque nos obliga a acertar el momento exacto en el que se producirán esas bajadas.

Si creo que va a haber caídas próximamente, pero no se cuando se van a producir y no quiero ir en contra de la primaria ¿Que puedo hacer? La idea ha sido hacer un SPREAD poniéndome largo en 2 valores que están en primaria alcista y ponerme corto en 3 valores que están en reciente primaria bajista.

De esa forma si el mercado sube en próximas semanas (cosa que veo poco probable) tengo 2 buenos valores que están en clara tendencia alcista. Pero si el mercado cae como espero, tengo 3 valores que han entrado en tendencia primaria bajista recientemente y que deben caer mucho mas que los índices o que mis 2 valores en los que estoy largo. Todos los valores seleccionados son del Nasdaq 100.

Los 2 valores en posiciones largas son BIOGEN y QUALCOMM. El primero ya está dando síntomas de debilidad pero sigue en tendencia alcista. El segundo de momento no muestra debilidad, pero si el mercado se desploma también le afectará (aunque espero que menos que a otros valores).

Los 3 valores en posiciones cortas son: BROADCOM, MATTEL y COSTCO. Los 3 han confirmado figuras de cambio de tendencia alcista a bajista hace poco tiempo.

Además he tanteado un lote de largos en el ORO con stop muy ceñido, de forma que si salta se pueda intentar al menos otra entrada, pues le veo potencial al alza, aunque a corto plazo sigue bajista.

La cartera queda pues de la siguiente forma:

03/04/14: ABRO LARGOS EN QUALCOMM por 10.000 € a 81,20 $. STOP si pierde 64,83 $.

03/04/14: ABRO LARGOS EN BIOGEN por 10.000 € a 300,97 $. STOP si pierde 244 $.

03/04/14: ABRO CORTOS EN COSTCO por 10.000 € a 112,10 $. STOP si supera 134,00 $.

03/04/14: ABRO CORTOS EN MATTEL  por 10.000 € a 39,91 $. STOP si supera 48,19 $.

03/04/14: ABRO CORTOS EN BROADCOM  por 10.000 € a 31,18 $. STOP si supera 37,34 $.

03/04/14: ABRO LARGOS EN EL ORO por 10.000 € a 1288,20 $. STOP si pierde 1272,00 $.


Esta estrategia (si sale bien y no hay que hacer ajustes) la idea es mantenerla  una buena temporada.

PD 1: Hoy 8/04/14 subo el stop del ORO  a 1.295 puntos.

PD 2: hoy 14/04/14 cierro largos en el ORO  a 1.325 (las compradas a 1.288). El beneficio ha sido del + 2,87 % (287 €).

PD 3: Hoy 21/04/14 a las 14:10 abro largos en el ORO a 1.285 por 15.000 €. STOP SI PIERDE 1.255 PUNTOS.

PD 4: Hoy 22/04/14 a las 10:25 pongo una orden pendiente para abrir largos en el ORO si supera 1.295 por importe 15.000 €. stop en 1.277. (hoy 24/04/14 a las 12:30 bajo éste hipotético stop a 1.273).

PD 5: Hoy 24/04/14 a las 12:30 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.278 POR 15.000 €. STOP SI PIERDE 1.273 PUNTOS.

PD 6: 24/04/14 a las 13:10 salta el stop de la compra de oro en 1.273 (las compradas a 1.278). con una perdida del 0,39% (- 58 €). Ya está actualizado en cartera.


Un saludo,

YOUNGER


QUIEN ES YOUNGER

Trader con mas de 15 años de experiencia operando en real en los mercados.

Experto en la formación de precios y análisis de tendencias en todos los plazos. Capaz de detectar giros de mercado y cambios de tendencia desde intradía hasta largo plazo.

Fiel creyente y practicante de los sistemas de gestión de capital como pilar de cualquier tipo de inversión - especulación.

Conocedor de la psicología de masas y la ley de la oferta y demanda que rige en los mercados.

Operador de indices, acciones, materias primas y divisas a través de CFD´s principalmente .

Apasionado y estudioso autodidacta de los mercados cotizados. Creador de su propio método de bolsa , que aplica a través de la compra de lotes conforme aumenta el saldo de su cartera.

Entre los años 2.005 - 2.014 su estilo de inversión se basa en delimitar claramente las tendencias principales, y operar en contra de la masa y a favor de las tendencias. Su especialidad consistía en operar en momentos de pánico y volatilidad extrema y mantener posiciones a largo plazo a favor de tendencias principales alcistas.

Durante los años 2.014 - hasta la actualidad se centra en desarrollar nuevos métodos de corto plazo para ganar dinero en mercados laterales con independencia de las tendencias principales, realizando operaciones en fracciones de tiempo menores que no publica en el blog. Publicando en el blog la operativa de medio plazo.

Único blog en España que publica desde febrero del 2.012 regularmente su operativa de medio plazo en tiempo real y en abierto. Con unos resultados en la cartera del + 25 % anualizado de media.


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