jueves, 29 de mayo de 2014

APRENDIENDO DE LOS GRANDES ESPECULADORES

En una entrevista de Paul Tudor Jones, uno de los mejores traders de la historia decía que el no ganaba dinero porque acertara siempre, comentaba como podía errar 4 o 5 entradas en una posición  hasta que acertaba. Y ganaba dinero con esa posición que acertaba, el suficiente para compensar las entradas anteriores fallidas y aún así para que le quedara una amplia rentabilidad. En la entrevista decía algo así como ``la gente cree que acierto siempre, pero en realidad fallo muchas veces hasta que logro tener una posición ganadora´´.

George Soros, considerado posiblemente el mayor especulador de la historia y conocido por hundir la libra esterlina también afirmaba en una entrevista que había llegado donde había llegado porque se daba cuenta rápido de cuando se equivocaba. Decía que la mayoría de la gente se daba cuenta tarde de los errores y que a él le iban bien las cosas porque se da cuenta enseguida de cuando se ha equivocado y ésto le permite tomar las medidas oportunas.

Tanto en la bolsa como en la vida todo el mundo se fija en las personas que tienen éxito otorgándoles un halo de invencibilidad. Pero en realidad si nos atenemos a las historias mas humanas que hay detrás de esas personas sea en la disciplina que sea (bolsa, deporte, medicina, etc) han llegado donde han llegado a base de muchas horas de trabajo en las que han analizado cada error para que éste no se vuelva a producir en un afán de mejora contínua. Y por otro lado es gente que tiene la capacidad de detectar rápidamente los errores para corregirlos inmediatamente. No tiene éxito en la vida quien no se equivoca (entonces nadie arriesgaría ni haría nada) sino quien se arriesga en la vida y sabe gestionar sus errores de forma adecuada,cometiendo errores pequeños y aciertos grandes.

Hoy tras analizar nuevamente el panorama, he tomado nuevas posiciones, si el mercado me da la razón iré incrementando progresivamente posiciones:

29/05/14: ABRO CORTOS EN EL DJ A 16.643 POR IMPORTE 15.000 €. STOP EN 16.902 PUNTOS.

29/05/14: ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.254 POR IMPORTE 20.000 €. STOP EN 1.230 PUNTOS.

03/06/14 (11:38 h): ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.245 POR IMPORTE 15.000 €. STOP EN 1.230 PUNTOS.

05/06/14 (15:57 h):  ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.252 POR IMPORTE 15.000 €. STOP EN 1.230 PUNTOS.

PD 1: Hoy 06/06/14 salta el stop del DJ, recuerdo la posición:

29/05/14: ABRO CORTOS EN EL DJ A 16.643 POR IMPORTE 15.000 €. STOP EN 16.902 PUNTOS.

La perdida ha sido del 1,53 % (-229 €). Ya está actualizado en cartera.




jueves, 22 de mayo de 2014

SE ACUMULAN LOS MOTIVOS QUE PRESAGIAN CAÍDAS

Actualmente hay muy pocos motivos que inviten a estar largo en la renta variable mundial y sin embargo hay muchos (cada vez mas) que invitan cuanto menos a ser cautos.

Voy a analizar el único motivo que invita a estar largos: LA TENDENCIA PRIMARIA ES ALCISTA EN LA RENTA VARIABLE MUNDIAL.  Es un único motivo pero tiene mucho peso, de hecho un buen operador no opera en contra de la primaria ya que suele salir mal la gran mayoría de las veces.

Motivos que me invitan a cerrar largos, e incluso buscar cortos los que se atrevan a ir en contra de la primaria, con todo lo que ello conlleva (saber que las probabilidades de ganar están en nuestra contra).

1) El DJ ha perdido la directriz alcista de medio plazo en 16.350 puntos éste martes día 20 de mayo (de momento ligeramente, debería tener un cierre por debajo de esa cota para darlo por confirmado).

2) El DJ rompió la directriz alcista de largo plazo en febrero al perder los 15.500 puntos, lo que indicaba que era improbable que supere los 16.600 - 16.700 en futuros meses, cosa que de momento se está cumpliendo.

3) El DJ al llegar a su zona de resistencia de largo plazo en 16.600 - 16.700 lleva un mes y medio (desde principio de abril) formando un potencial doble techo.

4) El dolar y el oro suelen actuar como valor refugio en caso de caídas de las bolsas. Pues bien, el dolar que hasta hace poco mostraba debilidad lleva unos días dando síntomas alcistas, por su parte el ORO desde el 5 de mayo hasta hoy 22 de mayo está formando un triángulo cuya base está en 1.281 puntos y su resistencia en 1.304, con pinta de romper al alza. Si supera los 1.304 puntos es probable que vaya directo al zonal 1.400 buscando un intento de cambio de tendencia.

5) Suele subir el ORO cuando sube el YEN en los últimos tiempos. El USDYEN a dibujado un hombro cabeza hombro, que confirmará cuando pierda los 100 (cotiza a 101.530), de perder ese soporte  se va directo a 95 como mínimo. Sin perjuicio de que se vaya 88 durante el 2014. La directriz alcista de medio plazo ya la ha perdido, la de largo plazo también.

6) Suele bajar el Dolar Neozelandes (NZD) cuando bajan las bolsas. Pues bien, el NZDUSD está dibujando un potencial doble techo que confirmará si se pierden los 0,85000 (cotiza a 0,85642) con objetivos iniciales 0,82500 en un primer tramo. La directriz alcista de medio plazo ya la perdió anteayer día 20 de mayo.

7) El VIX puede estar marcando un doble suelo en el zonal actual de 11,80 (en el contado). La superación de los 14 activaría un doble suelo, que si viene acompañada de la perdida de 16.300 del DJ será la primera señal fiable de que se avecinan caídas a corto plazo.  La futura perdida de los 15.850 en el DJ (que supondría la perdida del mínimo de las últimas 50 y de la media móvil de 200 sesiones)   confirmaría un escenario de caídas ya a medio plazo (3 - 4 meses vista) por proyección al zonal 14.600 - 15.100 puntos.

8) Siguen las formaciones de peligrosas figuras tanto en valores individuales como en índices y el hecho de que las directrices estén cortadas a la baja otorga  mayores probabilidades de roturas a la baja que al alza.

Por todo ello la cartera sigue formada por posiciones largas en el ORO y posiciones cortas en algunos valores USA del Nasdaq 100 cuyo aspecto técnico sugiere caídas a medio plazo (Mattel, Costco, Broadcom).

Ayer 27/05/14 saltan los stops del ORO. Recuerdo  las 3 posiciones que tenía:

21/04/14 abro largos en el ORO a 1.285 por 15.000 €. STOP SI PIERDE 1.264 PUNTOS.

24/04/14 ABRO LARGOS en el ORO A 1.295 por importe 15.000 €. stop en 1.264.

02/05/14 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.299 por importe 30.000 €. Stop en 1.264.

Han saltado todos los stops en 1.264 puntos. En la primera posición se ha perdido un - 1,6 % (-245 €), en la segunda un - 2,39 (- 359 €) y en la tercera posición un 2,69 % (- 808 €). En total la perdida por la posición fallida en el oro ha sido de - 1.412 €. Ya está actualizado en cartera.

Hoy 28/05/14 cierro todas mis posiciones del Nasdaq que eran éstas:

03/04/14: ABRO CORTOS EN COSTCO por 10.000 € a 112,10 $. STOP si supera 121,00 $.

03/04/14: ABRO CORTOS EN MATTEL por 10.000 € a 39,91 $. STOP si supera 40,85 $.

03/04/14: ABRO CORTOS EN BROADCOM por 10.000 € a 31,18 $. STOP si supera 32,51 $.

Costco se ha cerrado a 114,65 $, con una perdida del - 2,27 % y - 227 €. Mattel se ha cerrado a 38,47 $ con una ganancia del + 3,60 % y +360 €. Broadcom se ha cerrado a 31,48 $ con una perdida de - 0,96 % y -  96 €. En total se han ganado 37 € que ya están actualizados en cartera, que queda 100% en liquidez.

Un saludo,

YOUNGER

QUIEN ES YOUNGER

Trader con mas de 15 años de experiencia operando en real en los mercados.

Experto en la formación de precios y análisis de tendencias en todos los plazos. Capaz de detectar giros de mercado y cambios de tendencia desde intradía hasta largo plazo.

Fiel creyente y practicante de los sistemas de gestión de capital como pilar de cualquier tipo de inversión - especulación.

Conocedor de la psicología de masas y la ley de la oferta y demanda que rige en los mercados.

Operador de indices, acciones, materias primas y divisas a través de CFD´s principalmente .

Apasionado y estudioso autodidacta de los mercados cotizados. Creador de su propio método de bolsa , que aplica a través de la compra de lotes conforme aumenta el saldo de su cartera.

Entre los años 2.005 - 2.014 su estilo de inversión se basa en delimitar claramente las tendencias principales, y operar en contra de la masa y a favor de las tendencias. Su especialidad consistía en operar en momentos de pánico y volatilidad extrema y mantener posiciones a largo plazo a favor de tendencias principales alcistas.

Durante los años 2.014 - hasta la actualidad se centra en desarrollar nuevos métodos de corto plazo para ganar dinero en mercados laterales con independencia de las tendencias principales, realizando operaciones en fracciones de tiempo menores que no publica en el blog. Publicando en el blog la operativa de medio plazo.

Único blog en España que publica desde febrero del 2.012 regularmente su operativa de medio plazo en tiempo real y en abierto. Con unos resultados en la cartera del + 25 % anualizado de media.


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