REBOTE EN SP 500 PARA FORMAR DOBLE TECHO

No confío en las subidas de las bolsas, pero incluso para caer el precio suele formar patrones de cambio de tendencia siendo el típico el doble techo.

El SP 500 puede dirigirse al zonal 3230 para formar un doble techo.

GRÁFICO DIARIO DEL SP 500. ¿REBOTARÁ DESDE LOS NIVELES DEL 3000 PARA FORMAR UN DOBLE TECHO?

PD 1: Hoy 29/6/20 a las 16:48 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 3038,60. POR 30.000 €. STOP 2992. OBJ 3230.



PD 2: Hoy 01/07/20 a las 20:44 cierro la posición del SP 500 PD 1 a 3114. Se han ganado + 2,48 % (+ 744 €).


PD 3: Hoy 6/7/20 a las 17:15 pongo la siguiente orden pendiente (si no entra la orden hoy, a las 00:00 anularé la orden pendiente_

- ABRIR LARGOS EN EL SP 500 SI LLEGA A 3156 POR 30.000 €. STOP 3143. OBJ 3186.

PD 4: Hoy 12/08/20 a las 20:22 pongo la siguiente orden pendiente: ABRIR CORTOS EN EL SP 500 POR 30.000 € SI PIERDE 3349. STOP 3385. OBJ 3273.

PD 5: Hoy 17/08/20 a las 16:09 anulo la orden pendiente PD 4 y pongo la siguiente orden pendiente:

ABRIR CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € SI PIERDE 3373. STOP 3395,50. OBJ 3273.

PD 6: Entró la orden PD 5 y saltó el stop se perdieron - 0,66 % (-333 €).

LLEGÓ LA HORA DEL IBEX. PARA CORTOS POR SUPUESTO

GRÁFICO DIARIO DEL IBEX 35.

Las últimas semanas en el blog se han fallado varias operaciones, principalmente por cancelaciones de señales en posiciones cortas en el SP 500. Esto me hace replantearme estrategias y el IBEX 35 puede ser ahora mismo el aliado perfecto para los que queramos operar a la baja, pero no queramos sufrir cancelaciones cuando abrimos posiciones cortas en el SP 500.

Lo primero es entender lo que está pasando actualmente. Y explicar porque voy a cambiar de índice para operar a la baja, pero voy a continuar apoyándome en el SP 500. Voy a tratar de explicar mi visión de la situación actual de mercado y que estrategias tenemos para operar en estas condiciones.

¿Que puede estar pasando actualmente?

Lo que es evidente es que el mercado americano está mucho mas fuerte que el europeo, y que el mercado español está mucho mas débil que el mercado Europeo. Esto se compueba a  simple vista viendo los gráficos del SP 500, del Euro Stoxx 50 y del IBEX 35.

Sabiendo esto, los fallos cuando se abren posiciones cortas en el SP 500 se deben a que estamos operando en corto en un indice actualmente muy fuerte.

¿Que es lo habitual en el comportamiento de los indices débiles y los fuertes cuando los enfrentamos?

Lo habitual es que en las subidas los indices fuertes suban mas que los débiles. Mientras que en las caídas los índices débiles caigan mas que los indices fuertes.

Poniendo un ejemplo sencillo, cuando hay subidas en los mercados el indice fuerte (A) sube un 10 %, mientras que el indice debil (B) sube un 5 %. En las caídas el índice fuerte (A) baja un 5% , mientras que el débil (B) baja un 10 %.

Este ejemplo sencillo es el que ilustra porque unos índices están mas fuertes que otros. Mientras el SP 500 cotiza actualmente a un 8 % de sus máximos históricos, el Eurostoxx cotiza a un 38 % de sus máximos del 2007 y el IBEX a un 100 % de sus máximos del 2007. 

¿Porque voy a cambiar de índice para operar a la baja, pero voy a continuar apoyándome en el SP 500?

En primer lugar voy a explicar porque prefiero operar en el SP 500 que en el IBEX 35. La razón principal es que los movimientos suelen ser mas nobles y que cotiza las 24 h. No me gusta operar en algo que cierra a las 17:30 y abre a las 9:00 puesto que hay contínuos huecos al alza y a la baja en la aperturas. Y porque el Ibex está tremendamente bajista, lo que hace que sea un mal indice para operar al alza.

¿Porque ahora si que me planteo operar en el IBEX y como puedo compensar el horario reducido al que cotiza?.

Pues me planteo operar en el IBEX por los siguiente motivos:

- Mi mentalidad es bajista en las bolsas tras este fuerte rebote de marzo. Y el Ibex es un indice bajista, con lo que las caídas deberían amplificarse en el IBEX en un escenario de caídas.

- Porque actualmente se han llegado a los niveles que dí en mi post del 25 de marzo en los 3 índices, precisamente cuando el mercado estaba en mínimos y yo esperaba un rebote. El rebote ya se ha materializado,  para mi gusto un poco pasado de frenada, pero eso puede ser incluso beneficioso a la hora de tomar cortos.  En ese post de marzo decía lo siguiente (adjunto el enlace):

Dicho esto lanzo ideas de operativa para abrir cortos en caso de rebote:
- SP 500: Abrir cortos si llega a 2.885. Stop 3.200. Objetivo 2500.
- IBEX: Abrir cortos si llega a 7.600. Stop 8.900. Objetivo 5.000
- EUROSTOXX: Abrir cortos si llega a 3.035. Stop 3350. Objetivo 2700.

http://labolsadeyounger.blogspot.com/2020/03/

- Para compensar el horario reducido del IBEX 35 lo que voy a hacer es mantener una posición fija corta en el IBEX 35, y para cubrir posiciones utilizaré al SP 500 abriendo largos cada vez que detecte señales alcista. En momentos puntuales puedo incluso abrir cortos en los dos índices. Si esta estrategia funciona es probable que la prolongue hasta el otoño.

- La estacionalidad bajista, y estar en zonas de agotamiento del rebote invitan a probar esta estrategia.



PD 1: Hoy 05/06/20 a las 10:57 ABRO CORTOS EN EL IBEX A 7758. POR 40.000 €. STOP 8900. SIN OBJETIVO. ESTA ORDEN QUEDARÁ FIJA.

PD 2: Abrir largos en el SP 500 SI LLEGA  A 3115. POR 40.000 €. STOP 3108.


PD 3: Hoy 05/06/20  a las 15:27 elimino la PD 2 y pongo la siguiente orden pendiente:

Abrir largos en el SP 500 SI LLEGA  A 3152. POR 40.000 €. STOP 3143.


PD 4:  Hoy 05/06/20  a las 15:57 elimino la PD 3 y quito las coberturas.


PD 5: Hoy 08/06/20 a las 9:00 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3189,40. POR 40.000 €. STOP 3202. OBJ 2920.


PD 6: Hoy 8/6/20 ha saltado el stop de la PD 5. Se han perdido - 0,39 % (-158 €).


PD 7: Hoy 8/6/20 a las 11:41 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3203,50. STOP 3214. OBJ  2930.


PD 8: Hoy 8/6/20 a las 17:20 modifico el stop de la PD 7 y lo paso de 3214 a 3222,70.


PD 9: Ha saltado el stop de la PD 7 (PD 8). a 3222,70. Se han perdido - 0,59 % (- 239 €).


PD 10: Hoy 9/6/29 a las 14:01 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3203,30 POR 40.000 €. STOP 3223. OBJ 2930


PD 11: Hoy 10/6/20 salta el stop del SP 500 (PD 10). Se han perdido - 0,61 % (- 245 €).


PD 12: Hoy 10/6/20  a las 9:32 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3222,80. POR 40.000 €. STOP 3236. OBJ 2930.


PD 13: Hoy 11/6/20 a las 10:46 pongo el objetivo del IBEX 35 (PD 1) en 6730.



PD 14: Hoy 11/6/20 a las 17:47 modifico los objetivos del SP 500 y del Ibex y los pongo en 3000 y 6900 puntos respectivamente.



PD 15: Hoy 11/06/20 a las 20:07 cierro mis cortos de la P12 del SP 500  a 3037.  Se han ganado + 5,76 % (+ 2.304 €).


PD 16: Mañana 12/06/20 a las 9:00 en apertura del Ibex 35 cerraré mis cortos al precio que cotice en apertura.


PD 17: Hoy 12/06/20 se han cerrado las posiciones del Ibex 35 (PD 1) al precio de apertura como se dijo en la PD 16. Se han cerrado a 7240,80. Se han ganado + 6,66 % (+ 2.664 €).



PD 18: Hoy 22/6/20 a las 20:52 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 3115,50 POR 25.000 €. STOP 3088. OBJ 3274.


PD 19: Ayer saltó el stop de la PD 18. Se han perdido - 0,88 % (- 220 €).


PD 20: Hoy 23/6/20 a las 19:23 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 3153. POR 25.000 €. STOP 3125. OBJ  3273.


PD 21: Hoy 23/06/20 a las 21:05 cierro los largos del SP 500 (PD 20) A 3141. Se han perdido - 0,38 %  (- 95 €).


PD 22: Hoy 25/06/20 a las 15:51 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3027,70. POR 30.000 €. STOP 3046. OBJ 2875.


PD 23: Hoy 25/6/20 ha saltado el stop de  la PD 22. Se han perdido - 0,60 % (- 181 €).


PD 24: Hoy 25/6/20 a las 16:07 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 3041,40 por 30.000 €. STOP 3021. OBJ 3274.


PD 25: Hoy 25/6/20 a las 19:01 cierro los largos (PD 24) a 3055. Se han ganado + 0,44 % (+134 €).



PD 26: Hoy 25/6/20 a las 19:01 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3055. POR 30.000 €. STOP 3067. OBJ 2875.


PD 27: Hoy 25/6/20 ha saltado el stop de la PD 26. Se han perdido - 0,39 % (- 117 €).


PD 28: Hoy 25/6/20 a las 21:29 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3077,50. POR 30.000 €. STOP 3086. OBJ 2875.


PD 29: Ha saltado el stop del sp 500 de la PD 28. Se han perdido - 0,27 % (-82 €).


PD 30: Hoy 26/6/20 a las 20:50 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 3014,60. POR 30.000 €. STOP 2990. OBJ

FIGURAS BAJISTAS EN DIFERENTES TEMPORALIDADES

El SP 500 dibuja actualmente figuras  potenciales de H C H en gráficos de 30 minutos y en gráficos de 4 horas. Es verdad que podría completar una vuelta en V y volver a máximos históricos sin ningun tipo de corrección. Pero también es verdad que incluso para seguir subiendo lo que tiene mas probabilidades de suceder es que antes el SP 500 corrija parte de la subida previa, tanto para el escenario de irse a máximos como para el caso de que volvamos a romper mínimos de marzo.

Correcciones al zonal 2670 son una zona de caída mas que razonable, y sobre la que se podrían pivotar diferentes estrategias tanto alcistas como bajistas. Para ello deberían perderse primero los 2.900 puntos. En plazos mas cortos el precio es contínuamente apoyado en las sesiones intradía a partir de las 15:30, pero la perdida del 3.036 serían el primer signo bajista con proyección al zonal 2900.

GRÁFICO DE 30 MINUTOS EN EL SP 500 DIBUJANDO UN POTENCIAL H C H DE CAMBIO DE TENDENCIA. LOS 3086,50 PUEDEN SUPONER YA UNA ZONA DE TECHO MUY FIABLE. Y LA PERDIDA DEL 3036 EL ARRANQUE DE LAS CAÍDAS.

GRÁFICO DE 4 H. EN EL SP 500 DIBUJANDO UN POTENCIAL H C H DE CAMBIO DE TENDENCIA. LOS 2900 PROYECTARÍAN EL PRECIO A LA BAJA A 2670 ZONALES.

PD 1: Hoy 02/06/20 a las 20:11 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3.067 PUNTOS. POR 50.000 €. STOP 3086,50. OBJ 2670.


PD 2: Hoy 02/06/20 a las 20:13 pongo la siguiente orden pendiente: ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE 3036 POR 40.000 €. STOP 3086,50. OBJ 2670.


PD 3: Hoy 03/06/20 cancelo la PD 2.


PD 4: Hoy 03/06/20 ha saltado el stop de la PD 1. Se han perdido - 0,63 % (- 317 €).


PD 5: Hoy 03/06/20 a las 10:37 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € POR 50.000 A 3092,70. STOP 3106,20. OBJ 3076,50.


PD 6: Hoy 03/06/20 a las 10:38 pongo orden pendiente de abrir largos por 50.000 € si el SP 500 llega a 3105. stop 3138. obj 2670.


PD 7: Análisis de mercado de hoy 03/06/20 a las 11:07: ``Los 3.036 siguen siendo zona de señal de cortos en intradía. Mientras tanto hay que buscar potenciales figuras de cambio de tendencia. En el siguiente gráfico se ve una potencial figura de H C H con techos en el zonal 3105 - 3125 puntos.  Realmente habrá que esperar a la sesión intradía de las 15.30 para ver figuras de giro, puesto que mientras no se una señal en intradía podrá seguir subiendo por encima de los 3125´´.

GRÁFICO DE 1 HORA.  CON ACTUALIZACIÓN DE POTENCIAL FIGURA H C H 

PD 8: Hoy 03/06/20 ha saltado el stop de la PD 5. Se han perdido - 0,43 % (- 218 €).


PD 9: Hoy 03/06/20 anulo la orden pendiente PD 6.


PD 10: Hoy 03/06/20 a las 16:26 pongo dos ordenes pendientes:

- ABRIR CORTOS SI EL SP 500 LLEGA A 3111. POR 50.000 €. STOP 3123. OBJ 2910.

- ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE LOS 3080 POR 30.000 €. STOP 3105,50. OBJ 2910.


PD 11: Hoy 03/06/20 ha saltado el stop de la PD 10 abierta a 3111. Se han perdido -0,38 % (- 192 €).


PD 12: Hoy 03/06/20 a las 21:37 elimino la orden pendiente PD 11 de entrada a 3080.


PD 13: Hoy 03/06/20 a las 21:43 pongo la siguiente orden pendiente:

- ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE LOS 3099 POR 40.000 €. STOP 3123,50. OBJ 2920.


PD 14: Hoy 03/06/20 a las 21:51 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3127,90. POR 40.000 € STOP 3133. OBJ 2920.


PD 15: ha entrado la PD 14.


PD 16: Ha saltado el stop de la PD 13. Se han perdido - 0,79  %  (-316 €).


PD 17: Hoy 04/06/20 a las 18:03 pongo una orden pendiente de ABRIR CORTOS POR 40.000 € SI EL SP 500 BAJA DE 3095. STOP 3133. OBJ 2920.


PD 18: Hoy 04/06/20 a las 20:23 elimino la orden PD 17 y TOMO LA SIGUIENTE POSICIÓN:

ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3113,60 POR 40.000 €. STOP 3133. OBJ 2920.



PD 19: Saltaron los stops de las 2 posiciones bajistas que eran estas:

-  03/06/20 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3127,90. POR 40.000 € STOP 3133. OBJ 2920.

-  04/06/20 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3113,60 POR 40.000 €. STOP 3133. OBJ 2920.


Se han perdido - 0,16 % (- 65 €) y -0,63 % (-253 €).