viernes, 19 de agosto de 2016

DESPUÉS DE LA CALMA CHICHA VIENE LA TORMENTA

He dicho durante los 2 últimos años que pese a que la ley de la oferta y la demanda está totalmente manipulada, la psicología de masas funciona y funcionará siempre igual. Detallo un poco el tema.

En un mercado intervienen varios factores, pero con un peso muy importante éstos 2:


1) Los precios se mueven por tendencias: Con el análisis técnico correctamente aplicado se pueden detectar esos cambios de tendencia con precisión en todos los plazos. Esos plazos van desde las tendencias primarias (los grandes ciclos de mercado que duran un promedio de 3 - 4 años), las tendencias secundarias (ciclos en contra de la tendencia principal que duran de 2 a  6 meses), las tendencias terciarias (movimientos de unos 10 días aproximadamente) y ya a corto plazo tendencias cuartas quintas y sextas. Con un profundo conocimiento de análisis técnico se pueden reconocer fácilmente todos los cambios de tendencia, salvo en casos como el actual (durante los 2 o 3 últimos años) donde la anulación total de la oferta y demanda ha provocado que las tendencias fallen continuamente.

2)  La psicología de masas. La masa se equivoca siempre, por eso el 1 % de la población tiene la mitad de la riqueza mundial.  Es imposible que la masa al completo se haga rica a la vez, por lo tanto es importante saber detectar que hace la masa para hacer lo contrario. Cuanta mas gente vaya en una dirección, mas probable es que esa decisión sea la equivocada, por lo tanto es importante observar continuamente que hace la mayoría pues nos permite saber cual es el camino correcto.


Estos 2 factores que acabo de comentar los podríamos extrapolar a la vida cotidiana:


1) En la vida nos movemos por ciclos, por etapas. Después del nacimiento viene la infancia, la adolescencia, la madurez, la vejez y la muerte. Después de la noche amanece cada día. Tras la primavera viene el verano, luego el otoño y el invierno. El final de cada etapa lleva intrínseco el nacimiento de una nueva etapa.

2) Sabiendo que la masa se equivoca siempre, cuando veas a todos comprando pisos a precios desorbitados en plena burbuja inmobiliaria, por lógica, y sin necesidad de saber nada de pisos, por psicología de masas no compres, pues seguro que no será una buena decisión.  Cuando todo el mundo compre preferentes porque se lo dicen en su banco no las compres, pues nunca nadie va a ofrecer de forma masiva productos  para que todo el mundo se haga rico, ya que nunca en la historia ha pasado.  Los ejemplos son infinitos.


¿Porque comento todo ésto?

Porque pese a que el punto 1 está fallando en los últimos tiempos, el punto 2 de la psicología de masas es certero y debemos apoyarnos en él.

¿Que está haciendo la masa?

Llevamos un mes en un rango estrechísimo de aproximadamente 2.170 - 2.190 (si nos ceñimos a la mayoría de los cierres diarios). La masa cuando ve ese rango tan estrecho durante días empieza a adaptarse a ese mercado haciendo operaciones intradía de muy corto plazo. Además la mente se acostumbra  a ver un movimiento lateral y empieza a tener una confianza exagerada de que al llevar tantos días sin caer eso es un síntoma de fortaleza y por lo tanto empieza a perder la noción del riesgo. Éste tipo de situaciones tienden a romper a la baja de forma violenta y lo tenemos que intentar aprovechar, ya no tanto por tendencia sino basándonos en psicología de masas, ya que la masa empieza a ponerse nerviosa cuando ve las caídas y se ponen a vender en pleno pánico.

Mi opinión es que ORO  e indices tendrán caídas rápidas durante el mes de agosto con el SP al zonal 2.080 - 2.115 y con el ORO al zonal 1.280. Desde ahí habría que valorar la situación  para tomar nuevamente largos, a favor de la primaria

GRÁFICO DEL SP 500 DIARIO.  TRAS LA CALMA VENDRÁN LAS CAÍDAS. CUANDO PIERDA LOS  2.165 CONFIRMARÁ PLENAMENTE LA TERCIARIA BAJISTA.


GRÁFICO DE 4 H DEL ORO. DIBUJANDO UN DOBLE TECHO, CON EL ALICIENTE DE ESTAR FORMANDO EN EL SEGUNDO TECHO UN H C H LIGERAMENTE INCLINADO. CUANDO PIERDA 1.300 ENTRARÁ EN SECUNDARIA BAJISTA.


PD 1: Hoy 24/08/16 a las 16:25 ABRO CORTOS EN EL ORO (XAUUSD) A 1.326,10. POR 30.000 €. STOP EN 1.346.50. OBJETIVO DE CIERRE 1.280.

PD 2: Hoy 25/8/16 a las 19:30  modifico los stops del SP 500 y XAUUSD para reducir riesgos en cartera. Los cambio a 2.191 en el SP 500  (desde 2.203 anterior) y 1.340 (desde 1.346,50 anterior).

PD 3: Hoy 26/8/16 a las 19:22 salta el stop del ORO:

- 24/08/16 ABRO CORTOS EN EL ORO (XAUUSD) A 1.326,10. POR 30.000 €. STOP EN 1.340. OBJETIVO DE CIERRE 1.280.

Se han perdido - 1,04 % (- 312 €).


PD 4: Hoy 29/8/16 a las 17:20 ABRO CORTOS EN EL ORO (XAUUSD) A 1.322. POR 30.000 €. STOP SI SUPERA 1.330.


PD 5: Comentario de mercado de hoy 29/8/16 a las 20:40: ``El mercado sigue en el rango lateral que viene dibujando desde hace un mes en gráfico diario. A muchos les podrá parecer una pauta plana para luego seguir subiendo. Pero hay detalles que invitan a pensar en caídas en las próximas sesiones con efecto inmediato:
- El VIX de volatilidad (indice que mide el miedo) ha estado en zonas de complacencia máxima o calma chicha durante estas semanas. Actualmente ha confirmado un doble suelo de cambio de tendencia al superar los 12,70. Hoy justo ha hecho una vuelta a la rotura para probablemente subir a zonas de 18 - 20.
- El SP 500 aunque parece que sigue en lateral, no lo está. El viernes entró en terciaria bajista al perder los mínimos del 17 de agosto (en 2.165) y hoy está haciendo una vuelta a la rotura en la zona de directriz  alcista que sale de unir los mínimos del dia 2 y dia 17 de agosto. Tras esa vuelta a la rotura y estando en terciaria bajista, debería caer al zonal 2.100 durante esta semana y principios de la que viene. Mi opinión a riesgo de equivocarme es que no hay fuerza suficiente para seguir subiendo mientras no caiga a los 2.100 zonales que comento.
Por su parte el oro puede caer y tener recorrido al zonal 1.230 mientras el SP 500 cae hacia el 2.100.
Anticipar y acertar este pronóstico sería importante para el blog pues dejaría opciones de hacer estrategias muy interesantes de aquí a final de año.´´


PD 6: Hoy 6/9/16  salta el stop del ORO , la posición era la siguiente:

-  29/8/16  ABRO CORTOS EN EL ORO (XAUUSD) A 1.322. POR 30.000 €. STOP SI SUPERA 1.330.

Se han perdido - 0,60% (- 181 €).


PD 7: Hoy 6/09/16 a las 18:53 ABRO CORTOS EN EL XAUSD A 1.345 CON STOP EN 1.359.  POR 20.000 €.


PD 8: Hoy 6/9/16 a las 19:00 modifico el stop del SP 500  a 2.195 (desde 2.191 anterior).


PD 9: Hoy 8/9/16 a las 20:18 pongo objetivo de cierre de operaciones en el SP 500 si llega a 2.118 y en el ORO si llega a 1.250.


PD 10: Hoy 12/9/16 las posiciones en cartera del SP 500 han llegado al objetivo marcado en PD 9. Las posiciones éran éstas:

26/07/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.167 POR 25000 € CON STOP EN 2.195.

Se han ganado + 2,26 % (+ 565 €).


- 2/8/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.152 POR 25.000 €. STOP SI SUPERA 2.195.

Se han ganado + 1,57 % (+ 394 €).

En total se han ganado + 959 €.


PD 11: Hoy 12/9/16 a las 20:37 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.157 CON STOP EN 2.177 POR 30.000 €.  El objetivo lo iremos viendo pero pueden ser tranquilamente los 2.120.


PD 12: Hoy 13/9/16 a las 9:47 modifico el objetivo de los cortos en el SP 500 y lo pongo en  2.083. Si la posición me va dando la razón el stop loss lo ajustaremos probablemente al precio de entrada.


PD 13: Hoy 13/9/16 a las 19:19 cierro mis cortos en el SP 500 a 2.130. La posición es la PD 11.

Se han ganado + 1,25 % (+ 375 €).

PD 14: Hoy 13/9/16 a las 19:20 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.132 CON STOP 2.100 OBJETIVO MÁXIMOS HISTÓRICOS. POR 30.000 €.


PD 15: Hoy 13/9/16 a las 20:12 hago las siguientes modificaciones:

- Pongo el stop de mis largos en el SP 500 a 2.124 (desde 2.100 anterior).

- Pongo orden pendiente para abrir cortos por 30.000 € si  el SP 500 pierde los 2.124 con objetivo 2.083 y stop 2.137.


PD 16: Hoy 13/9/16 salta el stop a 2.124 de los largos SP 500 (PD 14 modificado por stop PD 15).

Se han perdido - 0,28 % (- 84 €).


PD 17: Hoy 13/9/16 entra la orden de cortos PD 15, por lo tanto:

- ABRO CORTOS A 2.124 EN EL SP 500 POR 30.000 €. STOP EN 2.137. OBJETIVO 2.083.


PD 18: Hoy 13/9/16 a las 20:50 cierro mis cortos (PD 17) A 2.129.

Se han perdido - 0,23% (- 70 €)

PD 19: Hoy 13/9/16 a las 20:51 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.128,40 POR 30.000 € CON STOP 2.100 Y OBJETIVO MÁXIMOS HISTÓRICOS.


PD 20: Hoy 14/9/16 a las 9:22 cierro mis largos en el SP 500 (PD 19)  a 2.132.

Se han ganado + 0,18 % (+ 56 €).


PD 21: Hoy 14/9/16 a las 9:39 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.130 CON STOP EN 2.139. POR 15.000 €.


PD 22: Hoy 14/9/16 a las 10:29 pongo un objetivo de cierre a los cortos del SP 500 (PD 21) a 2.116.


PD 23: Hoy 14/9/16 a las 10:30 pongo orden pendiente para abrir largos en el SP 500  a 2.116 con stop 2.100 por 50.000 €. Y objetivo máximos históricos.



PD 24: Hoy 14/9/16 a las 16:13 Cierro mis cortos en el sp 500 (PD 21) a 2.135.

Se han perdido - 0,23 % (-35 €).


PD 25: Hoy  14/9/16 A LAS 16:14 abro LARGOS EN EL SP 500 A 2.136. STOP 2.100. POR 50.000 €

jueves, 18 de agosto de 2016

POTENCIAL RECORTE IMPORTANTE EN EL ORO

El oro (XAUUSD) está dibujando un lateral de los que suelen romper a la baja. Cotiza en 1.352 ahora mismo. Por debajo de 1.326 es un corto claro con objetivos probables al zonal 1.200 que puede hacer en 2 impulsos. El primero que llegue a 1.275 y el segundo que llegue a 1.200 zonal.

Aprovechando una resistencia a corto plazo en 1.358  puede ser momento de abrir cortos a precios actuales  (1.352) con stop en 1.358. Si pierde los 1.326 abriría cortos por 30.000 € con stop 1.360 y objetivos 1.275.

El SP 500 y el DAX parece que en estos zonales pese a que siga haciendo laterales finalmente romperá a la baja.

jueves, 11 de agosto de 2016

DAX Y SP 500 ENTRAN EN PRIMARIA ALCISTA

El DAX y el SP 500 han entrado otra vez en primaria alcista, después de haber confirmado su primaria bajista. Hemos vivido una cancelación de las primarias bajistas confirmadas a principio de año.

Esto antes no pasaba nunca. Una confirmación de un cambio de tendencia primaria (que dura unos 3 - 4 años de promedio) suponía tener una información muy importante para operar a favor de la nueva tendencia  y esperando que la duración promedio se cumpliera.

El blog vuelve a entrar en perdidas, al igual que lo hizo en el 2.014 debido a que la guía sobre la que me baso para operar ha fallado justo en esos 2 años.

Mi estilo de inversión se basa en delimitar claramente las tendencias primarias y operar a favor de ellas y en contra de la masa. Si el eje de mi inversión es operar a favor de las tendencias primarias tempranamente detectadas y las tendencias primarias están cancelándose, eso hace prácticamente imposible conseguir ser rentable. La lucha en esos casos es  intentar perder lo menos posible o en el mejor de los casos conseguir rentabilidades positivas muy ajustadas como el año pasado. Llegado a éstas situaciones es lo mas sensato, intentar proteger el capital cuando vienen mal dadas, para poder sacarle el máximo provecho al mismo cuando aparezcan ocasiones claras en las que las tendencias tengan su fiabilidad normal.

La perdida del 1.980 en el SP 500 y del 9.000 en el DAX haría volver a entrar a los indices en primaria bajista, pero mientras tanto ahora las correcciones deberían ser aprovechadas para abrir largos en los indices.

En condiciones normales solo se debería operar a partir de ahora al alza. Cada uno deberá tomar sus propias decisiones, pues atendiendo a los fallos de primaria, se pueden usar estrategias contratendenciales  buscando giros de mercado en tendencias de rangos menores aunque se opere en contra de la primaria. Para ello  si hay que operar en indices que coticen las 24 h del día.

Poco mas puedo aportar en éste tipo de situaciones. Solo decir que si el SP 500 corrigiera al zonal 2.100 se podrían cerrar  los cortos en cartera salvando los muebles y desde ahí mirar otra vez hacia arriba buscando un giro a terciaria alcista.

PD 1: Hoy 15/08/16 a las 17:23 subo el stop del SP 500 de 2.194 a 2.196.


PD 2: Hoy 15/08/16 a las 21:46 subo el stop de los cortos del SP 500 a 2.203 desde el 2.196 anterior.

QUIEN ES YOUNGER

Trader con mas de 18 años de experiencia operando en real en los mercados. Experto en la formación de precios y análisis de tendencias en todos los plazos. Capaz de detectar giros de mercado y cambios de tendencia desde intradía hasta largo plazo. Fiel creyente y practicante de los sistemas de gestión de capital como pilar de cualquier tipo de inversión - especulación. Operador en el indice SP 500, en largo y corto. Apasionado y estudioso autodidacta de los mercados cotizados. Creador de su propio método de bolsa. El sistema opera las aperturas europeas y americanas, a través de un método de negociación que analiza continuamente más de 200 posibles variables para detectar la tendencia intradía dominante en cada momento. Una vez detectada la tendencia, el sistema de trading selecciona de forma lógica y objetiva, entre 10 patrones de entrada, cuál es el más óptimo. Experto en operar en puntos de alto retorno.

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