SP 500: CONTINUAN LOS ASCENSOS. PLATA: PROBABLE REBOTE DE 23 A 25.

El SP 500 continua su imparable tendencia alcista. Ha vuelto a romper los niveles semanales previos y puede tener recorrido a 4.670 - 4.700. En algún momento caerá pero de momento la tendencia es alcista.

Los 4.533 por abajo parecen soporte y por arriba esos niveles 4.670 - 4.700 son resistencias. En algún momento caídas al zonal 4.400 zonal son mas que probables.

La plata llegó al zonal 23 que era una resistencia, lo perforo ligeramente y ahora parece listo para un rebote que lo lleve al zonal 25.

¿MOMENTO DE INVERTIR EN PLATA?

- El dólar suele actuar como refugio cuando las bolsas caen. Pero el dólar ya ha subido mucho los últimos años y puede estar en zona de techo. Esto lo podemos comprobar viendo al dólar en diferentes pares de divisas en gráficos mensuales.

- La bolsa puede tener desplomes fuertes y también parece en zona de techo en gráficos mensuales. Podemos comprobarlo en el grafico SP 500 mensual.

Si el SP 500 puede estar en zona de techo y los inversores quieren cubrirse de posibles caídas de la bolsa ¿Se refugian ahora en el dólar que ya ha subido mucho estos años o se refugian en la plata?. Parece buen momento para la plata por todo lo que comento. Aparte de que está mucho mas rezagada que el oro.

Desde mediados del 2.021 hasta la fecha (final del 2.023) está dibujando un H C H invertido de connotaciones alcistas formando un rango entre los 17 y los 27 con proyección alcista a los 42 - 50. Creo que si las bolsas corrigen, puede ser el momento de la plata y verla cotizar a 42 - 50  durante el 2.024 o 2.025.

Todo esto que menciono lo veo como contexto general. Pero actualmente el trading requiere vigilacia y realizar operaciones de mas corto plazo a favor de la idea general contextualizada.

A corto plazo la caída de ayer de la plata, tiene posibilidades de hacer algún tipo de subida a corto plazo al zonal 25,20 para formar una especie de doble máximo antes de caer algo mas. Eso suele ser lo lógico. Incluso veo mas probable desde precios actuales (24,24), que llegue a 27 a que llegue a 23, donde tiene varios soportes.

TENDENCIA ALCISTA PENDIENTE DE CONFIRMAR GIRO A LA BAJA. DEJO NIVELES DE GIRO AQUI.

El SP 500 sigue en tendencia alcista y a la espera de romper la directriz alcista sobre la que viene apoyándose desde los mínimos del 26 de octubre. Parece que en zonales actuales (4.558 ahora mismo), puede estar cerca de hacer un techo. Pero no deberíamos dar por concluida la tendencia alcista mientras no pierda los 4528 puntos donde confirmaría una figura de H C H con proyección al zonal 4.460 - 4.400 zonales en primera instancia.

La perdida del nivel 4.528, abrirá un escenario de caídas rápidas a la zonal 4.400.

El recorrido al alza lo veo mas limitado esta semana, pues ha hecho una fea vela en la sesión del lunes tapando la vela alcista del viernes. Es probable que en 4.601 se haya formado un techo y deba corregir. Por los que los largos esta semana los descarto.

SP 500 CONTINUA LA TENDENCIA ALCISTA

 El SP 500 sigue en tendencia alcista y a la espera de romper la directriz alcista sobre la que viene apoyándose desde los mínimos del 26 de octubre. Parece que en zonales actuales (4.546 ahora mismo), puede estar cerca de hacer un techo. Pero no deberíamos dar por concluida la tendencia alcista mientras no pierda los 4513 puntos de su directriz alcista previa.

La perdida de la directriz alcista en grafico diario, abrirá un escenario de caídas rápidas a la zonal 4.400.

Mientras no pierda esos niveles, únicamente admite trading en posiciones largas con stops ceñidos y sin esperar grandes recorridos alcistas.

SP 500: NUEVO BLOQUE SEMANAL SEMIFESTIVO

Iniciamos un nuevo bloque semanal semifestivo. El jueves y viernes hay cierre temprano en USA por el día de acción de gracias. 

Mañana martes las actas del FOMC a las 20 h aportarán volatilidad a los mercados previsiblemente.

Mientras tanto el SP 500 no pudo romper en toda la semana pasada las resistencias que suponen los 4.555 puntos. Lo que deja una resistencia semanal importante en 4.555 puntos.

En cuanto a soportes, los 4.487 suponen su soporte clave que activaría un doble techo de proyecciones al zonal 4.450 puntos.

Al ser una semana semifestiva es posible que los rangos en los que nos movamos toda la semana se mantengan dentro de la vela semanal de la semana anterior (niveles 4411 por abajo deberían ser respetados y niveles por arriba de 4.555 también deberían ser respetados). Si respeta esos niveles durante la semana, dejaría una vela interior semanal, que anticiparía un fuerte movimiento la próxima semana.

SP 500: REVISIÓN EN EL CIERRE SEMANAL. CAIDAS Y REBOTE.

El SP 500 ha tenido motivos para caer durante la semana pero el precio ha sido apoyado en todo momento. Muestra fortaleza alcista y es posible que en lugar de visitar los 4.250, siga subiendo sin apenas correcciones importantes hasta diciembre y alcanzando los 4.650 puntos zonales.

Actualmente el SP 500 tiene una resistencia en 4.555 puntos. Han dilatado toda la semana el precio y está cerca de esos niveles (actualmente a 4.520). Incluso en una tendencia alcista es probable que primero veamos un engaño, antes de subir. El escenario que planeo para este cierre semanal del viernes es el siguiente;

1) Caídas del SP 500 desde los 4.520 zonales actuales hasta los 4450. Donde completaría un doble techo y alcanzaría su proyección. Como mi escenario es ahora alcista a medio plazo (final de año), tras completar la proyección bajista debería rebotar.

2) Rebote desde los 4450 zonales a 4480. Con un cierre semanal en esas zonas de 4480.

Posteriormente la próxima semana lo normal es que continuaran las alzas pero tendríamos que analizarlo de nuevo.

La orden de cortos de mi estrategia es la siguiente y puede producirse hoy:

- Abrir cortos a 4.520. stop 4555. Objetivo 4450.

- Abrir largos si llega a 4.450. stop 4439. Obj 4480.

SP 500: ZONA DE RESISTENCIAS A LA VISTA Y PELIGRO DE CAÍDAS DURANTE NOVIEMBRE A 4.250 ZONALES.

 El SP 500 actualmente a 4.492 puntos se enfrenta a zonas de resistencias, que se encuentran en 4.547 puntos.

Las subidas experimentadas desde el 27 de octubre las ha hecho sin apenas correcciones y sin haber dibujado un doble mínimo. Es probable que nos deban una caída que podría estar al llegar.

Cortos en precios actuales 4.492 y stop en 4547 con objetivos en 4.250 suponen una operación con una probabilidad de acierto del 35 % - 40 % y ratio riesgo beneficio de 4 x 1. Además las caídas suelen producirse de forma mas rápida que las subidas.

SP 500: NADA CAMBIA RESPECTO AL ANÁLISIS DEL LUNES.

 

El SP 500 (ahora mismo a 4.385), desde la apertura del lunes apenas ha subido un 0,70 % y continua sin romper los 4.405 que son su techo de cristal. Mientras se mantenga cerca del techo como ahora que cotiza a 4.385 pero no sea capaz de superarlo, ofrecerá a los cortos una opción interesante, ya que al alza el riesgo son 20 puntos, pero a la baja, un movimiento normal correctivo serían 80 - 100 puntos desde estos niveles (con caídas razonable mínimas a zonales 4.280 - 4.295 puntos), lo que supone un ratio  riesgo beneficio de 4 x 1.

Las posibilidades son estas, es decir iguales que el lunes, y siguen plenamente vigentes.

1) Que en un primer intento no pueda con los 4.405 puntos y desde ahí caiga algo a zonales 4.240 - 4.290 para volver a coger impulso e intentar atacar nuevamente los 4.405.

Si en ese segundo intento rompe los 4.405 podemos tener Rally de navidad con el SP 500 por encima de 4.600 puntos.

Si en ese segundo intento no rompe los 4.405 puntos, vuelve a caer y rompe el mínimo previo que dejó en en el zonal 4.240 - 4.290, entonces habría que ver si aguanta el soporte de los 4.100 puntos.

2) Que en un primer intento no pueda con los 4.405 puntos y desde ahí caiga de forma profunda por debajo de 4.230 y posteriormente vuelva a coger impulso e intentar atacar nuevamente los 4.405. En este caso el deterioro de la caída previa podría hacer que no se superen los 4.405 y cerca de esos zonales, por ejemplo en zonales 4.360 se produzca una caída fuerte que pueda llegar a romper los mínimo de los 4.100 puntos.

Si en ese segundo intento rompe los 4.405 podemos tener Rally de navidad con el SP 500 por encima de 4.600 puntos, pero las probabilidades de romper los 4.405 puntos serían mas bajas que en el caso 1. En el caso 1 las probabilidades de rotura al alza estarían por encima del 60 % y en el caso 2 las probabilidades de rotura al alza no llegarían al 40 %.

3) Que rompa directamente los 4.405 en el primer intento, En ese caso sería muy alcista y probablemente habría rally de Navidad.

En principio tenemos que ver que va a haciendo el precio antes de tomar posiciones. Pero creo que hay mas probabilidades de que antes de romper los 4.405 en el primer intento, como mínimo caiga al zonal 4.240 - 4.290. 

¿SP 500 TECHO DE CRISTAL EN 4.405 O RALLY DE NAVIDAD?

 El SP está en un momento interesante. Tiene un techo de cristal en el zonal 4.405 puntos y tras las fuertes subidas de la semana pasada, ahora se presentan diferentes hipótesis sobre las que poder pivotar las estrategias de trading.

Actualmente cotiza a 4.367 y estas son las diferentes hipótesis.

1) Que en un primer intento no pueda con los 4.405 puntos y desde ahí caiga algo a zonales 4.240 - 4.290 para volver a coger impulso e intentar atacar nuevamente los 4.405.

Si en ese segundo intento rompe los 4.405 podemos tener Rally de navidad con el SP 500 por encima de 4.600 puntos.

Si en ese segundo intento no rompe los 4.405 puntos, vuelve a caer y rompe el mínimo previo que dejó en en el zonal 4.240 - 4.290, entonces habría que ver si aguanta el soporte de los 4.100 puntos.

2) Que en un primer intento no pueda con los 4.405 puntos y desde ahí caiga de forma profunda por debajo de 4.230 y posteriormente vuelva a coger impulso e intentar atacar nuevamente los 4.405. En este caso el deterioro de la caída previa podría hacer que no se superen los 4.405 y cerca de esos zonales, por ejemplo en zonales 4.360 se produzca una caída fuerte que pueda llegar a romper los mínimo de los 4.100 puntos.

Si en ese segundo intento rompe los 4.405 podemos tener Rally de navidad con el SP 500 por encima de 4.600 puntos, pero las probabilidades de romper los 4.405 puntos serían mas bajas que en el caso 1. En el caso 1 las probabilidades de rotura al alza estarían por encima del 60 % y en el caso 2 las probabilidades de rotura al alza no llegarían al 40 %.

3) Que rompa directamente los 4.405 en el primer intento, En ese caso sería muy alcista y probablemente habría rally de Navidad.

En principio tenemos que ver que va a haciendo el precio antes de tomar posiciones. Pero creo que hay mas probabilidades de que antes de romper los 4.405 en el primer intento, como mínimo caiga al zonal 4.240 - 4.290. Lo que supone desde precios actuales una operación con un % de acierto del 60 % y ratio riesgo beneficio del 1,50 / 1 aproximado.

SP 500 ¿DOBLE TECHO O PAUTA PLANA?

 Si observamos el gráfico del SP 500 en 4 H vemos un movimiento lateral que puede ser de doble techo o de pauta plana.

Puede suceder cualquier cosa pero estando en el mes de octubre (mes de los suelos) y por análisis de varios detalles en los gráficos intradía de este comienzo de semana parece que hay mas opciones de caer que de subir.

En cualquier caso estos son los 2 escenarios posibles y estas son las consecuencias de cada uno:

1) Si el SP 500 pierde los 4.307 activaría un doble techo con stop 4.400 y objetivo 3.220.

2) Si el SP 500 supera los 4400 es probable que llegue al 4.440 - 4.470. Con stop 4.330.

Hoy es probable que se de la señal que marque el cierre semanal alcista o bajista según lo que suceda hoy.

Las probabilidades las tiene mas altas de romper a la baja y el recorrido es mayor también en caso de rotura bajista.

SP 500 BAJISTA A LA ESPERA DE REBOTE

El SP 500 sigue bajista y tras la apertura actual en Europa, en el zonal actual en 4.330 lo normal es que hoy tenga caídas a zonales 4.270 - 4.330.

En algún momento deberá haber un rebote que no debería superar los 4.380 (quizás el propio martes o míércoles), que debería ser aprovechado para buscar nuevamente cortos.

SP 500: PROBABLE REBOTE DEL VIERNES

Es probable que hoy viernes se produzca un rebote en el SP 500 para maquillar el cierre semanal. Compras en zonales actuales (4.340), con stop en 4.323 y objetivo 4.398 suponen una operación factible con un % de acierto del 40 % - 50 % y ratio riesgo beneficio de 3 x 1.

Para incrementar el % de acierto de la operación al 60 % habría que entrar cuando se supere la resistencia de los 4.358 pero entonces el ratio riesgo beneficio bajaría al 1 x 1.

SP 500: Debilidad tras el vencimiento de futuros del viernes

El viernes pasado el SP 500 en el vencimiento de futuros, dejó una vela bajista que no auguraba grandes recorridos alcistas para esta semana. En la sesión europea del lunes tampoco ha sido capaz de rebotar. Lo que hace mas probable caidas al zonal 4.370 - 4.400 que subidas que superen el zonal 4.486.

Lo normal sería ver caídas la primera parte de la semana a 4.370 - 4.400 puntos y desde ahí habría que volver a analizar si puede haber rebote de envergadura o si sigue cayendo.

El miércoles varias noticias en USA, como la decisión de los tipos de interés generarán volatilidad. Es una semana en la que nada está claro y habrá que ir poco a poco analizando las aperturas de Europa y USA para ver que rumbo van tomando los precios. Es una semana para hacer solo trading intradía.

SP 500: ¿SEMANA DE SUBIDAS Y NOTICIAS?

Mi análisis del viernes pasado sigue vigente, aunque las subidas esperadas no se prolongaron durante toda la sesión del viernes, como yo esperaba. Este fue mi análisis del viernes, con los motivos de la esperada subida:

http://labolsadeyounger.blogspot.com/2023/09/potencial-engano-en-el-sp-500.html

Desde los mínimos de la semana pasada en el zonal 4.430 4.440 pensaba que rebotaría el SP 500, como dije en mi análisis del viernes y así fue. El cierre semanal no fue todo lo alcista que yo esperaba, pero parece que lo han querido dejar, para que corran las subidas esta semana.

Espero subidas durante la primera parte de la semana que lleven al precio desde los 4.460 a los 4.515 - 4545 zonales, donde tiene las primeras resistencias y debería recortar.

Ese recorte puede hacer el precio retroceder al zonal 4.470 - 4.490 para posteriormente tener un cierre semanal alcista en el zonal 4.550 - 4.570.

Por el camino varias noticias importantes que harán aumentar la volatilidad y querrán atrapar nuestros stops. El miércoles a las 14:30 noticias clave en USA. Varias noticias mas importantes en Europa y estamos en semana de vencimiento de futuros, que vencen el viernes.

A mitad semana deberíamos ver un buen meneo a los precios, que se deberán aprovechar para salir de compras en niveles clave, que se definirán según avance la semana.

POTENCIAL ENGAÑO EN EL SP 500

 El SP 500 ha cotizado toda la semana a la baja, dilatando a la baja el rango estimado de caída. La perdida de los 4.470 era un nivel clave, y al perderlos, se ha movido en un rango lateral bajista.

En mi anterior comentario, esperaba rebotes desde los 4.470, cosa que no se produjo, al romperse ese nivel. En mi anterior comentario, dije que a final de semana habría un rebote fuerte en la última parte de la semana.

Sigo pensando que hoy habrá rebote semanal fuerte para maquillar el cierre semanal. Los institucionales están haciendo todas las trampas posibles durante la semana. Han pasado los precios varias veces al alza y a la baja en el importante soporte de los 4.444, que fueron zona clave en cierres mensuales previos.

Actualmente a las 12:13 el SP 500 está a 4.443 puntos, y es probable que en pocos minutos se inicie un tramo al alza vertical para maquillar el cierre semanal. El movimiento alcista es probable que lo hagan en 2 impulsos.

Un primer movimiento, probablemente unos momentos antes de la apertura americana (entre las 13:00 y las 15:30)  que lleve al precio de los 4.443 actuales a 4.490 zonales (50 puntos de subida). Ahí debería corregir algo de la subida de los 4490 a los 4470 zonales (20 puntos de caída que deberían coincidir con la apertura USA), y posteriormente un nuevo impulso alcista que lleve el precio de 4.470 a 4.520 zonales (durante la sesión USA), para finalizar con un cierre semanal en torno a los 4.500 puntos.

Si el SP 500 supera durante la sesión los 4.467 nadie debería mantener cortos tras superarse esos niveles si no quiere perder bastante dinero.

Estos son los motivos que me llevan a pensar que harán un cierre semanal alcista durante la sesión de viernes:

1) Falta una 5ª onda al alza, antes de que se confirme una estructura bajista en gráfico de 4 H.

2) No creo que caiga y rompa los mínimos semanales sin un rebote previo.

3) Posible vuelta a la rotura en 4.490 que es donde rompió la figura bajista a principio de semana en gráfico de 1H.

4) Ha caído en 5 movimientos durante la semana, podría subir en 2 ondas alcistas, 

5) Ha hecho una figura en forma de M en gráfico de 1 H durante la semana, y no suele funcionar ponerse corto frente a ese tipo de figuras

6) El paso de varias veces durante la semana por el zonal 4.444, nivel relevante en gráficos mensuales puede indicar acumulación si lo combinamos con divergencias alcistas en el macd de 4H.

Estaremos atentos al cierre semanal. La semana que viene, con el vencimiento de futuros debería continuar la manipulación.

SP 500: Deberían continuar las subidas

Tras vivir la semana pasada una explosión alcista en el SP 500. Esta semana debería consolidar parte de la subida durante la primera parte de la semana, es decir, manteniéndose en rangos laterales en el zonal 4.470 - 4.518 puntos, para posteriormente, atacar los 4.550 - 4580 durante la segunda parte de la semana. 

Es probable que en octubre los precios del SP 500 estén por debajo de los precios actuales (actualmente el SP 500 cotiza en 4.505 puntos), pero de momento la tendencia es alcista y mientras no veamos deterioro en el precio, puede seguir subiendo.

SP 500: Semana clave

El SP 500 tiene probabilidades mas altas de dirigirse durante la primera parte de la semana al zonal 4.450 - 4.480, que de caer al zonal de mínimos en 4.360 - 4.430.

En caso de llegar al zonal de resistencia (4.450 - 4.480). Habrá que ver como se comporta. Tiene 3 opciones posibles:

A) Superar ese nivel y dirigirse directamente al zonal 4.500 - 4.530.

B) Caer desde ese nivel para rebotar algo en zonas intermedias: (zonas próximas a 4.400). Y desde ahí buscar los 4.500 - 4.530.

C) Que una vez llegados a la resistencia de los 4.450 - 4.480 tenga otro recorrido fuerte a la baja que le haga romper los mínimos de la semana pasada en 4.360.

SP 500: Potencial rebote semanal.

El SP 500 (actualmente a 4.393) ha tenido caídas las últimas 3 semanas con dos impulsos simétricos. Debería esta semana rebotar algo y debemos observar que hace si llega al zonal 4.440 - 4.470 donde tiene fuertes resistencias.

Si se queda corto o es rechazado en esas zonas de resistencia (4.440 - 4.470) es probable que vuelva a retroceder a los mínimos en el zonal 4.330 - 4370 antes de atacar esa zona. Por lo tanto lo probable es un principio de semana con rebote y posteriormente algún retroceso de mayor o menor envergadura, para quizás la próxima semana atacar resistencias en (4.440 - 4.470). 

SP 500. recorrido bajista, debería testear los 4.370 - 4.400 zonales.

Prosigue la corrección del SP 500. Actualmente cotiza a 4.442. Y a corto plazo (durante esta semana) hay mas probabilidades de que testee los 4.370 - 4.400 zonales (70 - 40 puntos de recorrido a la baja), antes de que supere los 4482 - 4.506 puntos (stop de 40 -60 puntos zonales). 

El zonal 4.440 actuó la semana pasada como soporte y es probable que esta semana lo haga como resistencia, presionando el precio a la baja.

A medio plazo, (durante el mes de septiembre) es mas probable que veamos al SP 500 en 4.200 puntos que en 4.600. Es decir un recorrido de 240 puntos desde precios actuales.

Por lo tanto, el sesgo parece bajista para esta semana.