Actualmente está en primaria bajista, pero este rebote tan fuerte no ha sido coherente con el inicio de un mercado bajista que es lo que pronostica el cambio de primaria bajista en el SP 500 confirmado con la perdida de los 1.815 a principios de año.
Uno de los errores mas comunes de los operadores es operar en contra de la tendencia y otro hacer una mala gestión de capital.
En mi caso al tener colchón de beneficios, pues la cartera llegó a tener una rentabilidad del 4 % en marzo, he arriesgado con una gestión de capital sobredimensionada y operando en contra de la terciaria.
El motivo de operar en contra de la tendencia ha sido que aunque la terciaria estaba alcista (es decir, operaba contra tendencia), la zona 2.020 me parecía una zona clave de cortos, pues es la zona donde entró en secundaria bajista y supone una resistencia fuerte. Lo he intentado mas veces pese a subir de los 2.020 por si era una falsa dilatación alcista o trampa bajista. He operado con lotes grandes porque los stops estaban muy ajustados, pero tras varios fallos la cartera ha bajado la rentabilidad y es hora de volver a controlar los riesgos, pues no sabemos lo que puede pasar, pese a que sigo pensando que debería caer.
El siguiente objetivo lo tiene el SP 500 en el zonal 2.090 por donde pasa la directriz bajista de unir los máximos de julio y noviembre del 2015. Si llega a esas zonas se puede buscar medio lote de cortos (25.000 €) con stop ceñido. Si pierde los 2.041 certificará el cambio a terciaria bajista y se podría abrir un segundo lote corto.
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| GRÁFICO SEMANAL DEL SP 500. APRÉCIESE LA DIRECTRIZ BAJISTA NACIDA EN EL AÑO 2.015 Y QUE ACTUALMENTE PASA POR 2.090. PESE A LA FUERZA DEL REBOTE PODRÍA ENCONTRAR RESISTENCIAS EN ESE ZONAL. |
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| GRÁFICO DE 4 HORAS DEL SP 500. POR DEBAJO DE 2.040 CERTIFICARÁ UN CAMBIO DE TERCIARIA CON OBJETIVOS INICIALES EN 1.950 - 1.970 ZONALES |
PD 1: Hoy 4/4/16 a las 12:48 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.078 CON STOP SI SUPERA 2.098,50.
PD 2: Hoy 4/4/16 a las 12:48 pongo orden pendiente para abrir cortos en el SP 500 si pierde los 2.068 con stop si supera los 2.091,50.
PD 3: Hoy 4/4/16 a las 16:10 pongo orden pendiente para abrir cortos en el SP 500 si pierde los 2.041 con stop si supera los 2.085. (Si pierde ese nivel confirmará la terciaria bajista).
PD 4: Hoy 4/4/16 entra la orden PD 2, por lo tanto:
ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.068 CON STOP SI SUPERA 2.091,50.
PD 5: hOY 5/4/16 a las 9:17 he cerrado todas mis posiciones cortas en el SP 500 a 2.055 y pongo orden pendiente de volver a abrir los 50.000 € de cortos si pierde los 2.041 con stop en 2.083. Luego calcularé las rentabilidades.
Las posiciones eran éstas 2:
- 4/4/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.078 CON STOP SI SUPERA 2.098,50.
Se han ganado + 1,10 % (+ 276 €).
- 4/4/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.068 CON STOP SI SUPERA 2.091,50.
Se han ganado + 0,62 % (+ 157 €)
En total se han ganado + 433 €.
** Recuerdo que si pierde 2.041 reabriría los 2 lotes de 50.000 € en cortos y además abriría el otro lote de 25.000 € a la baja de la orden PD 3.
PD 6: Hoy 7/4/16 a las 9:04 hago las siguientes operaciones y pongo las siguientes ordenes pendientes:
- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.066 CON STOP SI SUPERA 2.097. POR 25.000 €.
-pongo orden pendiente de abrir cortos en el sp 500 por 25.000 € si pierde 2.062. stop si supera 2.097.
- pongo orden pendiente de abrir cortos en el sp 500 por 25.000 € si pierde 2.041. stop si supera 2.092.
PD 7: Hoy 7/4/16 entra la orden PD 6, el segundo lote, por tanto:
- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.062 CON STOP SI SUPERA 2.097. POR 25.000 €.
PD 8: Hoy 7/4/16 entra otra orden de cortos por 25.000 (orden PD 6), Por lo tanto:
- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.041 CON STOP SI SUPERA 2.083,50. POR 25.000 €.
PD 9: Hoy 7/4/16 a las 23:18 pongo el stop de los 3 lotes cortos del SP 500 en 2.083,50.
PD 10: Hoy 8/4/16 a las 11:09 ABRO un lote corto ``lucky money´´ del SP 500 a 2.054 por 25.000 €
STOP EN 2063,50.
** Y ajusto el stop de otro de los 3 lotes restantes de 2.083,50 a 2.063,50. De forma que 2 lotes estarían con stop en 2.063,50 y otros 2 con stop en 2.083,50. Se puede ver mas claro en la cartera.
PD 11: Hoy 8/4/16 a las 19:43 modifico los stops de todos los cortos en el SP 500. Y pongo stops a todos los cortos si el SP 500 supera 2.052.60. (Hoy es cierre semanal, voy bastante cargado y el precio, si realmente todo esto es bajista no debería superar dicho nivel. Si saltara el stop ya veremos el lunes si hay alguna ocasión para volver a ponernos cortos. Si no saltara valoraré durante el fin de semana si volver a modificar los stops para dar mas margen).
PD 12: Hoy 8/4/16 a las 23:22 saltan todos los stops del SP 500 a 2.052.60 puntos (stop puesto en PD 11).
Las posiciones eran éstas 4:
- 7/4/16 ABRO CORTOS (lucky money) EN EL SP 500 A 2.066 CON STOP SI SUPERA 2.063,50. POR 25.000 €.
- 7/7/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.062 CON STOP SI SUPERA 2.083,50. POR 25.000 €.
- 7/7/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.041 CON STOP SI SUPERA 2.083,50. POR 25.000 €.
- 8/7/16 ABRO CORTOS (lucky money) EN EL SP 500 A 2.054 CON STOP SI SUPERA 2.063,50. POR 25.000 €.
El precio medio de los 100.000 € en cortos estaba a 2.055,75, por lo tanto se han ganado + 0,15 % (+ 153 €).
Hola buenos días ........... el viernes se acercó mucho ( IBEX ) al recorte que esperaba desde hace días, por lo que abrí una modesta posición de largos y sigo creyendo que el objetivo está en el gap de principios de año 9500/600.
ResponderEliminarComo me temía y os comenté. me perdí el tramo de bajada y eso que lo esperaba, pero ya sabemos de sobras que una cosa es analizar un posible escenario y otra ejecutarlo, operándolo bien. Ahora a ver cómo se da esta operación .... me gustaría que fuera compatible con la de Younger ojalá !!!
Nos leemos durante la semana, cuidaros y suerte chicos.
Suerte Marcel. Seguiremos comentando - ajustando operativas en los comentarios.
EliminarPeligro, grecia amenaza de nuevo a la economía mundial.
ResponderEliminarSí Marcel, ten cuidado con los largos y ten pensado un stop - Grecia otra vez empieza a dar problemas, el petróleo a recortar tras llegar a resistencias, y Arabia Saudí y Irán no ponerse de acuerdo con congelar la producción, los problemas de los bancos en Europa y la sobrecompra en EEUU que a la que recorte, Europa con lo débil que está puede recortar bastante más que EEUU a pesar de lo que lleva ya caído.
ResponderEliminarSuerte!!
Javier
Yo pienso lo mismo, cuando vengan las caídas Europa caerá mas que USA. Yo no opero ahí porque esos indices no operan las 24 h, si lo hicieran estaría a la baja en el Ibex pues puede caer tranquilamente un 10 % al zonal 7.500 - 7.700.
EliminarSí lo sé, pero antes de esa caída a mi me falta un tramo al alza que es el que comento ( si no falla claro ) y luego sí que puede haber una caída más profunda ..... lo mismo veo en SP .... YOUNGER si te fijas en tu graf. diario el doble suelo es clarísimo y para mi lo lleva de nuevo a máximos ( aunque recorte puntualmente ).
EliminarBueno es lo que veo, seguimos comentando y gracias chicos !!!
El doble suelo en diario confirmado pronostica una secundaria alcista, pero al ir en contra de la primaria, no sería lógico que superara los máximos históricos (pues si lo hiciera eso supondría cancelar una primaria bajista, cosa posible aunque no probable)
EliminarLo que yo espero es una caída del SP 500 desde zonales actuales (2.075) con objetivo 1.950 zonal. Para posteriormente realizar otra terciaria alcista que lleve el precio al zonal 2.075 para formar un potencial doble techo de cambio de secundaria, que confirmará cuando pierda los mínimos que deje en ésta probable terciaria bajista que puede comenzar en breve (y que como digo puede llegar al 1.950 zonal).
Además todo eso, mientras se forma ésta terciaria bajista y probablemente otra terciaria alcista, nos plantamos en mayo, periodo estacionalmente bajista, lo que suma presión bajista a la cosa.
Eliminar.......... añado younger, mirando el timming que esa caída fuerte la espero para finales de Abril ( a partir del 20 , ya me vale ), con lo que coincido con tu temporalidad, pero hasta entonces pueden darse muchos escenarios, incluso un lateral estrecho en USA y ese tramo al alza en Europa. Muchas gracias por el aporte ;-)
EliminarPues las caídas yo las espero para ya (aunque bien es verdad que ya hace un par de semanas que las esperaba y no llegan en EEUU - en Europa sí -, así que por ahora me he equivocado en el timing en EEUU), y después de esta corrección de un par de semanas un rebote a máximos en EEUU durante mayo y junio que arrastre también a Europa, y después de este doble techo en máximos, posibles nuevas caídas fuertes teniendo en cuenta que llevamos en los últimos años meses de julio y agosto con sustos muy gordos.
EliminarPero bueno, como dice Marcel, hay muchos escenarios posibles y éste es uno más.
Suerte!!
Javier
Enhorabuena Younger. A ver si no se aleja mucho el IBEX de los 8400 y nos da un tramo de subida !!!
ResponderEliminarUfffff!! estos yankees no sueltan la media de 50 en gráfico 4h ni aunque les tiren aceite hirviendo!!
ResponderEliminarCuando pierda los 2040 lo hará con fuerza. De momento aguanta, aunque cada vez le va a ser mas difícil seguir aguantando niveles.
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EliminarHoy al cierre el MACD del futuro del SP en diario se ha cortado a la baja.
ResponderEliminarUna vez más aguantando la media de 50 en 4h y para arriba!!
ResponderEliminarNo sé a que juegan en EEUU pero acaban con la paciencia del más paciente, ni el santo Job lo aguantaría!!
Los techos se suelen formar así, lentos y agotadores, con tramos laterales alcistas que parecen infinitos, por contra, una vez dan señal bajista las caídas tienden a ser verticales. Los suelos por contra, tienden a movimientos bruscos en sus arranques para después de esa euforia inicial consolidar.
EliminarEn cualquier caso el zonal actual (2.062) donde puede estar formando un H C H en gráfico de 4 h de cambio de terciaria, ya parece zona de cortos, incluso en caso de que rompiera por arriba, la directriz bajista del zonal 2.090 también sería fuerte resistencia. Hay mas opciones en el lado corto, pese a que mientras siga por encima de 2.040 mantiene la terciaria alcista.
EliminarNo hay manera Younger, esto es desquiciante, otra vez los yankees van a hacer otro recorte en falso!!
EliminarLa vela de 4h que acaba de acabar la han estirado al máximo los últimos minutos para acabar justo encima de la media de 50, o es un pull back llevado al extremo o es otro recorte en falso (y ya he perdido la cuenta)!!
Con la perdida de los 2.053 ha dado una señal de corto plazo bajista. Para que sea fiable deberán perderse los 2.030. Pero se hacen de rogar las caígas, por eso he ajustado los stops de 2 lotes.
ResponderEliminarLlevan 2h agarrándose al 2040 (futuro) por dónde está la media de 50 en 30 min, en horizontal.
EliminarSí que se hacen mucho rogar, muchísimo!! menos ayer todos los días encuentran alguna excusa para no caer - hoy la subida del petróleo - parece que estén haciendo una corrección consumiendo tiempo para corregir la sobrecompra en lugar de hacerla en precio.
Tu 2030 en CFD's (que es un 2022,5 en el futuro aprox.) en caso de caer piensa que en seguida se encontrará con la media de 200 en diario - ahora en 2007,5 en el futuro (2015 en CFD), con lo que si la corrección se extiende algo más se va a quedar en muy poca cosa, porque por abajo además viene subiendo la media de 50 en diario que para mí era el objetivo de esta corrección, si es que llega, y que ahora está en 1965 en el caso del futuro y subiendo.
Si llega a ahí, gracias y con mucho sufrimiento, porque la media de 2000 en principio tendría que costar mucho rebasar, y luego el 2000 por aquello de ser un número redondo también.
La semana del 18 de abril es estacionalmente alcista, así que si la corrección en caso de que al final se dé, si no llega la semana que viene aún me va a cuadrar todo esto menos de lo que ya ha hecho hasta ahora.
A mi me han saltado los stops que tenía ajustados. Por lo tanto el lunes seguiremos viendo, pero estos laterales son aburridísimos.
EliminarOstras Younger, lo siento!! te ha debido saltar por los pelos en el pequeño tirón extraño ("guarrada") que han hecho en el cambio de barra de 4h a las 20h, para después caer.
EliminarUna idea, a ver que te parece para otra ocasión, que podrías aplicar en esta situación sería haber ajustado este stop al 50% de la posición, y haber dejado el otro 50% con el stop más amplio que tenías puesto.
Yo sigo corto, al menos en Europa están dando más juego, aunque no tanto como me gustaría por culpa de los yankees. Tal como he dicho antes, la semana del 18 abril es estacionalmente muy alcista (aunque el año pasado dio fallo) - siguiendo la pauta que descubrí a través de la web de Carpatos que Marcel también conocerá porque ya ha comentado que también la sigue, por lo que con todos los soportes que he comentado antes que el precio se encontraría, en caso de haber corrección espero que sea la semana próxima.
Buen finde y a descansar!!
No pasa nada Javier, Cuando he puesto el stop último tan ajustado sabía que podría saltar, pues estaba a 3 o 4 puntos del precio al que cotizaba, pero he preferido ajustar, al ser cierre semanal. La semana que viene si veo ocasiones intentaré volver a entrar. El SP 500, las divisas y metales están en un periodo de lateral excesivamente largo, y así es complicado operar. Ello obliga a tener que controlar riesgos y ajustar stops continuamente. El Ibex y Europa si han caído pues su gráfico estaba mas bajista que USA, de hecho comentaba el otro día que si el Ibex cotizara las 24 al dia como el futuro del SP 500 me habría puesto a la baja en el Ibex. El problema es que en los entornos actuales yo no me fió ni de las aperturas de mercado en contra, ni de que pase algo con el mercado cerrado y no haya capacidad de reacción, y casi nada tampoco de los cierres de los fines de semana. Y el resto de cosas en las que opero (porque cotizan 24 h al día) están sin tendencia (oro, divisas, SP 500...). Buen fin de semana, nos leemos el lunes por aquí.
ResponderEliminarCada vez entiendo menos el comportamiento de la bolsa; lo que dije una vez, esto es un casino!!
ResponderEliminarVamos a enumerar factores:
ResponderEliminar- El fondo de ayuda a los bancos italianos que ha impulsado a las bolsas europeas estos días al final ha sido por 5.000 millones (en España hemos necesitado como 10 veces más). Aquí no se aplica lo de compra con el rumor y vende con la noticia? y más teniendo en cuenta el pedazo de fondo que han sacado para ayudar a los bancos.
- El FMI ha reducido crecimientos en todo el mundo.
- El Yuan se continúa devaluando (fue lo que provocó el crash de agosto 2015).
- Hoy Alcoa ha iniciado temporada de resultados, muy malos!!
- El petróleo tira fuerte (único factor positivo) por un presunto acuerdo este fin de semana, cuando Irán y Arabia Saudí han dicho por activa y por pasiva que no cederán si el otro no cede para congelar la producción.
- EEUU no corrige la sobrecompra ya ni aún poniéndose las manos fuertes se han puesto neutrales.
No sé si me dejo algo.
Y como celebramos todo esto? por supuesto, con subidas!!
Mañana a qué apostamos en la ruleta? A rojo o negro?
Pues en fin, hoy también era negro...
ResponderEliminarHoy tocaba un cuento chino!!