Actualmente el SP 500 pese a las fuertes subidas de los últimos días sigue formando una potencial vuelta a la rotura a la zona donde entró en secundaria bajista. Hoy ha llegado a las zonas donde el índice empezó el año, justo antes de desplomarse un 12 % durante las primeras semanas de enero.
Pese a que la subida se ha dilatado por encima de los primeros niveles de resistencia que tenía previstos (zonal 1.990 - 2.020) la lógica de las formaciones de precios dice que deberíamos tener una caída en breve.
En otras circunstancias sería mas sensato esperar al lunes para tomar posiciones cortas tras ver alguna señal de giro, en lugar de hacerlo un viernes por el fin de semana de por medio. Sin embargo he decidido tomar ya las posiciones, pues creo que cuando se produzcan las caídas en el SP 500, éstas se producirán se forma rápida y sin apenas rebotes hasta que llegue al zonal 1.950 donde puede empezar a entrar dinero nuevamente.
Por debajo de 2.000 puntos el SP 500 certificará un cambio de tendencia a terciaria bajista, sin embargo ya que el recorrido puede no ser muy suculento (zonal 1.950), es mejor tomar algunas posiciones antes de confirmar el cambio de tendencia. Si pierde los 2.030 ya el precio debería debilitarse bastante.
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| GRÁFICO DE 4 H DEL SP 500. LA PERDIDA DE LOS 2.030 Y ROTURA DE LA DIRECTRIZ DE CAMBIO DE TERCIARIA, DEBILITARÍA AL PRECIO Y AUMENTARÍA LAS PROBABILIDADES DE CAER AL 1.950. PROBABLEMENTE SUCEDA ÉSTE HECHO LA SEMANA QUE VIENE. |
Por su parte hay varias divisas en la rampa de salida de entrar en primaria alcista, la primera fué el AUDUSD, pero el resto vendrán con bastante seguridad en poco tiempo.
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| EURUSD SEMANAL FORMANDO UN POTENCIAL DOBLE SUELO DE CAMBIO DE PRIMARIA |
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| GRÁFICO SEMANAL DEL GBPUSD QUERIENDO ATACAR AL ALZA LA DIRECTRIZ DE PRIMARIA BAJISTA. |
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| GRÁFICO SEMANAL DEL NZDUSD FORMANDO UN POTENCIAL DOBLE SUELO DE CAMBIO DE TENDENCIA PRIMARIA. |
El ORO por su parte debería retomar las subidas dejando atrás un mínimo en 1.224 con objetivos 1.330.
Cuando el ORO llegue a 1.330 y el SP 500 caiga al zonal 1.950 probablemente será momento de buscar largos en el SP 500 nuevamente.
PD 1: Hoy 22/3/16 a las 19:47 subo el STOP de todos los cortos del SP 500 a 2.065,50 (desde 2.058,50 anterior)
PD 2: Hoy 23/3/16 salta el stop del ORO a 1.224 puntos. La posición era ésta:
- 18/3/16 a las 20:19 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.253,50 POR 10.000 €. STOP EN 1.224. Objetivo 1.330.
Se han perdido - 2,35 % (- 235 €).
PD 3: Hoy 23/3/16 a las 14:18 pongo una orden pendiente de cortos sobre el SP 500 por 25.000 € si baja de 2.037 y con stop si supera 2.065,50. (Realmente hasta que no pierda los 2.000 puntos seguirá en terciaria alcista, pero los 2.037 me parecen relevantes pues confirmarían una rotura de directriz de tendencia terciaria bajista, que aunque no es tan fiable como la confirmación de la perdida de los 2.000 puntos, incrementaría la presión bajista sobre el índice, además de que en caso de fallar la posición y saltar el stops los riesgos estarían mas controlados).
PD 4: Hoy 23/3/16 se ejecuta la orden PD 3 por lo tanto ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.037 CON STOP SI SUPERA 2.065,50.
PD 5: Hoy 30/3/16 saltan todos los stops de los cortos en el SP 500. las posiciones eran éstas:
- 18/3/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.046,50 POR 50.000 € CON STOP SI SUPERA 2.065.50 (lote lucky money).
Se han perdido - 0,92 % (- 464 €).
- 18/3/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.046,50 POR 25.000 € CON STOP SI SUPERA 2.065,50.
Se han perdido - 0,92 % (- 232 €).
- 23/3/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.037 POR 25.000 € CON STOP SI SUPERA 2.065,50.
Se han perdido - 1,39 % ( - 349 €).
En total se han perdido - 1.045 €.
PD 6: Comentario de mercado de hoy 30 /3/16 a las 12:11: ``Estamos a un 3.5 % aproximadamente de que se cancele un cambio de primaria en el SP 500. Eso objetivamente sería una buena oportunidad para abrir cortos, pero también lo era en el zonal 2.000 y los ha pulverizado. La conclusión es que muy complicado operar éste mercado, aún así sigo pensando que a corto plazo las opciones están en el lado corto, por ello sigo buscando opciones en ese lado. Por debajo de 2.020 entrará en terciaria bajista con objetivos al zonal 1.950 - 1.970. Incluso para poder anular la primaria bajista (en caso de romper los 2.150) debería por lógica caer un 5 % - 6 % desde estos niveles para coger impulso. No creo que tenga fuerza suficiente para romperlos directamente, por ello he vuelto a tomar posiciones bajistas, forzando bastante la gestión de capital. En caso de saltar los stops de ésta última posición me plantearía operar ya con lotes menores. A continuación comento las posiciones´´
PD 7: Hoy 30/3/16 a las 12:53 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 100.000 € A 2.068. STOP EN 2.077,50 y objetivo 1.950 - 1.970.
PD 8: Hoy 1/4/16 pongo las siguientes órdenes pendientes:
- Bajo el stop de mis cortos y lo sitúo en 2.069. Por otro lado cerraría mis cortos actuales si el SP 500 llega a 2.053.
- Pongo 2 órdenes pendientes:
- ABRIR CORTOS SI EL SP 500 BAJA DE 2.040 POR 25.000 €. STOP SI SUPERA 2.078
- ABRIR CORTOS SI EL SP 500 BAJA DE 2.020 POR 25.000 €. STOP SI SUPERA 2.078.
PD 9: Hoy 1/4/16 a las 20:32 salta el stop de los cortos en el SP 500 A 2.069. La posición era ésta:
- 30/3/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 100.000 € A 2.068. STOP EN 2.077,50 y objetivo 1.950 - 1.970.
Un comentario:
ResponderEliminarEn bolsa moderna hace ya mucho tiempo que nunca se da el escenario más probable, de hecho se cumple casi siempre el más improbable. Es consecuencia de la programación de lógica irracional de las máquinas que controlan esto.
Lo más irracional es que el S&P se vaya a máximos históricos y más allá sin ningún atisbo de corrección. Pues eso...
Yo opero basado en la lógica de los mercados, aunque es cierto que en los últimos tiempos esa lógica se ha visto deteriorada por la manipulación de la oferta y la demanda.
ResponderEliminarMientras sigamos operando hay que seguir usando principios lógicos y buscando escenarios probables que son los mas rentables. Aqui el tema clave es detectar cuando la lógica del mercado llega a tal punto de manipulación en que empieza a no ser rentable. LLevamos un par de años en los que los % de acierto y fallo prácticamente se han igualado y hacen muy complicado operar con la ventaja histórica que proporciona el análisis técnico bien aplicado.
Pero si llegamos a un punto en el que creemos que ya no es rentable operar en bolsa debido a que suceden cosas muy anormales últimamente, entonces lo mas sensato es dejar de operar en bolsa directamente. Mientras sigamos teniendo fé en el análisis técnico debemos seguir apostando a lo fácil, lo lógico y lo probable. El día que creamos que los mercados han llegado a tal nivel de manipulación en el que ya no es rentable seguir operando lo mejor es dejar de hacerlo.
La sobrecompra en el SP es muy grande, en cualquier momento puede llegar la corrección, por lógica tendría que ser por estos niveles pero se resiste. Coincido contigo en una corrección hasta los 1950 aproximadamente, un 5% desde los niveles actuales y a partir de ahí retomar las subidas hasta máximos.
ResponderEliminarHay ganas de subir y apoyar a las bolsas!!
Veremos...
Javier
Pues eso, entre la frontera de lo rational y lo irracional está la Fuzziness que es lo que se lleva ahora en programación maquinacional.
ResponderEliminarSegún eso yo preveo subidas salvajes exuberantes e irracionales a más no poder esta próxima semana.
Se está hablando ya de una megaexplosión alcista en las bolsas mundiales como jamás se haya visto en la historia de la humanidad.
ResponderEliminarSi hace 3 meses las autoridades mundiales abogaban por la mayor recesión mundial de la historia, ahora dicen que todo lo contrario. Hace tiempo que perdieron toda la credibilidad. Son unas meras marionetas de los verdaderos dueños del mundo. Tened cuidado, lo que quieren realmente es exterminar al 99,99% de la población mundial.
Lol..... ;-DDDD
ResponderEliminarLa sobrecompra en el SP sigue en lo muy alto, y en EEUU como si nada, pasito a pasito siguen subiendo... en diario, el estocástico en 96 y el RSI en 69.
ResponderEliminarJavier
Algunos analistas ya lo están empezando a denominar como "el rally más odiado de la historia".
ResponderEliminarCómo lo ves Younger? Se acumulan los factores negativos y ni así caen...
ResponderEliminarJavier
En bolsa las cosas pasan cuando ya nadie espera que pasen. Cuando yo me puse corto lo hacía siguiendo al precio y la idea es seguir siendo fiel a la idea original. intento no invertir por noticias, simplemente por precio.
ResponderEliminarDe momento los stops están ajustados, si saltan se asumirá la perdida.
Yo estoy igual que tú, ya me puse corto la semana pasada pero me desespera ver que pasa el tiempo y no recortan (y no lo digo debido a los atentados de hoy que ha sido una nueva barbaridad de los yihadistas) sino porque siguen en Europa los problemas con los bancos, el petróleo ha llegado a resistencias y Libia e Irán siguen diciendo que no recortarán producción lo que es negativo, en EEUU dirigentes de la FED diciendo que la inflación tiende a seguir subiendo y que podrían haber en breve una subida de tipos, y para acacabarlo de rematar el SP ha subido casi 250 sin descansos y acumula una sobrecompra enorme y aún así aguanta y aguanta.
ResponderEliminarVeremos...
Javier
Nuevo máximo, suma y sigue, desesperante!!
ResponderEliminarSi Javier tienes toda la razón es desesperante. Estos laterales que duran días ponen a prueba la paciencia de cualquiera, sobretodo porque dentro de esos rangos laterales cada 2 x 3 hacen falsas roturas por arriba y por bajo. Yo acabo de dar un poco mas de margen al stop del SP, lo he subido a 2.065,50, desde el 2.058,50 anterior.
EliminarEsto es un juego mental y psicológico, el que quiere el premio tiene que aguantar mentalmente éste tipo de jugarretas, cuando nadie lo espere y hayan agotado la paciencia de la masa, entonces vendrán caídas rápidas al zonal 1.950 probablemente sin rebotes intermedios.
Es la lógica irracional maquinacional.
ResponderEliminarLa clave es el nivel 2024-2025, por donde pasa la media de 50 en 4h del futuro del SP, si lo acaba perdiendo podríamos confirmar el recorte iniciado ayer y bajar rápido a la zona 1945-1950, que sería apoyarse en la media de 50 en días.
ResponderEliminarLas bolsas europeas caerían a su vez guiadas por EEUU hasta niveles X en ese mismo tiempo.
Suerte!!
Javier
Como ves Younger tu zona objetivo de caída coincide con la mía; veremos si esta vez el AT se cumple.
EliminarMarcel, hace días que no comenta nada, imagino que estará corto en el Ibex porque hablaba desde el 9100 ir a objetivos de 8400.
Un saludo y suerte a ambos!!
Javier
Inicialmente el zonal 1.950 me parece relevante como primera referencia. Sin embargo hay que seguir las sesiones por si hay que deshacer por arriba o por debajo de ese zonal.
EliminarLo normal sería que llegue a esos zonales de forma rápida sin apenas rebotes intermedios, pero como las formaciones normales de los precios hace meses que han quedado como un bonito recuerdo lejano, habrá que seguir los precios y sus formaciones.
Ahora, el futuro del SP ha regresado al nivel clave que había atravesado y comentaba más arriba, espero que sea un pull back que muchas veces se da para confirmar la rotura.
EliminarSuerte!!
Javier
Desesperante!! no hay manera de que corrijan, ahora pasan a positivo en EEUU!!
ResponderEliminarDe momento no hay que olvidar que seguimos en terciaria alcista mientras no pierda los 2.000 puntos.
ResponderEliminarA corto plazo todavía puede hacer una vuelta típica a la rotura al zonal 2.035 - 2.045 para seguir cayendo y perforar los 2.000. Hasta ahí sería normal, si empieza a subir por encima de 2.045 ya no seria normal.
Pues ha cerrado en CFD's en 2039,62 - en medio del rango que comentas (2030 el futuro, 4,5 puntos por encima de la media de 50 de 4h que yo comentaba) - decir que en el mínimo del día han rebotado prácticamente justo encima de la media de 200 en diario. A ver que ocurre el lunes en EEUU (en EEUU hay bolsa y en Europa estaremos cerrados); el martes la lotería de la apertura en Europa veremos si es para abajo o para arriba en función de los que hayan hecho el lunes, yo de momento sigo corto porque a pesar de todo lo que marean la perdiz confío en que aún queda tramo a la baja hasta la zona que hemos ido comentando de 1950.
ResponderEliminarSuerte!!
Javier
El Ibex acaba de entrar en terciaria bajista, el eurostoxx 50 ya estaba bajista desde el 24 de marzo y el Dax a menos de un 1% de entrar en terciaria bajista.
ResponderEliminarEl SP 500 por debajo de 2.020 también puede dar por certificada su cambio de terciaria, seguramente durante ésta semana, al calor de las presiones bajistas de Europa.
Hola chicos, he estado fuera de vacaciones. Ahora ya de vuelta y para lo que queda de mes, me esperaré a ver cómo cierra mes y semana !!!
ResponderEliminarJavier, el día postDragui ya comenté que soltaba los cortos en el intento fallido de pillar la bajada. Y no he hecho nada desde entonces, es verdad que podemos bajar desde aquí pero me da miedo que antes se lleven al ibex al zonal 9500 .... por eso me quedo quieto.
Suerte con vuestras operaciones ;-)
A qué están jugando en EEUU? Alguien lo entiende? Esto es desesperante!!
ResponderEliminarYounger entiendes que está sucediendo y a dónde vamos? Yo estoy totalmente desconcertado.
Javier
El gran problema es que llevamos casi 2 años con el SP 500 en un rango de entre un + 8% por arriba y un 8 % por bajo, es decir en el rango 2.140 - 1.800 sin tendencia de largo plazo. Y ello hace que tengamos que operar a tendencias de plazos mas cortos (pues a largo plazo no existe tendencia), con el agravante de que esas operaciones que hacemos en tendencias de rangos menores tienen un % de acierto mas bajo que las de largos plazo, y con otro agravante, que no podemos hacer esas operaciones de corto plazo apoyándonos en tendencias de largo plazo (lo que hace que suban ostensiblemente el % de aciertos) pues como digo, en el largo plazo no hay tendencia clara alcista ni bajista.
ResponderEliminarEn estos casos es muy difícil ser rentable como cualquiera puede imaginar. Por muy bien que reconozcas los cambios de las tendencias, que gestiones el capital o que controles la psicología, el entorno limita los porcentajes de acierto de las operaciones y la ecuación riesgo beneficio de las operaciones.
Como dije en otro comentario hace unos días, estamos en un momento en el que los % de acierto y fallo se han igualado tanto que las posibilidades de acertar o fallar son prácticamente las mismas. Y en ese entorno cada uno tiene que decidir si seguir operando o no, pues deja de tener sentido arriesgar el dinero cuando no existen ventajas suficientes para tomar posiciones.
Tema a parte es trabajar para uno fondo de inversión, pues ahí tu trabajo es batir al mercado. Es decir si el Ibex cae un 15 % y tu caes un 5% se considera que eres un buen gestor. Eso cuando operas por tu cuenta no sirve pues estás obligado a ganar todos los años.
Con respecto a la posición corta actual lógicamente a éstas alturas no voy a cerrarla. Si empieza a caer ya veremos donde deshacer posiciones y si sube y salta el stop habrá que operar con lotes mas pequeños en mi caso, pues cuando la racha última es tan mala, es mas prudente bajar el importe de las operaciones.
Gracias por tu respuesta Younger!!
EliminarEste marraneo es tan complicado que largo no te puedes poner porque hay mucha sobrecompra y en cualquier momento pueden pegar un latigazo rápido y fuerte para abajo (que a posteriori los analistos ya se encargarán de justificar y decir, ya se veía venir), y a los cortos les están haciendo perder la paciencia.
Vamos, que tu posición está bien jugada; el tema es si acompañará la suerte en esta ocasión.
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarEsto es muy parecido por ahora a lo que ocurrió la primera quincena de diciembre; si repitieran la jugada los máximos los estaríamos viendo ahora (2047,50 - 2050 futuro SP), que ya no deberían rebasar, y empezar a partir de ahora a caer ahora ya sí los próximos 5-6 días unos 100 puntos, hasta la zona que hemos ido comentando de 1950 (futuro SP).
ResponderEliminarVeremos...
Javier
Pues la corrección parece que ya se acabó y a mí con estos nuevos máximos ya me han roto los esquemas. Ahora es tan peligroso estar corto como estar largo, esto es un casino, rojo o negro al 50% y la banca siempre gana!!
ResponderEliminarSuerte!!
Javier
Menuda descorrelación hay entre Europa y EEUU; esto no hay quien lo entienda!! Menudo casino está hecho esto.
ResponderEliminarLos índices USA siguen consumiendo tiempo, mañana el mínimo de las últimas 10 sesiones del SP 500 serán los 2.020 puntos, que además coincide con el cambio a terciaria bajista. Cuando los pierda tendremos el pasaporte a los 1.950 a alcanzar durante abril. De momento sigue con divergencias bajistas, lo que anticipa presiones bajistas en breve.
ResponderEliminarSí Younger, y con muy alta sobrecompra. Es lo que decías tú el otro día, hay roturas falsas y hay que tener mucha paciencia.
ResponderEliminarPero mañana es primero de mes y toca subir.
ResponderEliminarEfectivamente troll, pauta alcista del primer día del mes; por eso acabo de cerrar los cortos en 2925 y abrir largos también a 2925 con la idea de cerrarlos mañana y reabrir cortos esperando esas caídas que nunca llegan.
EliminarSuerte!!
Javier
Era todo una trampa para alcistas. Pánico bursátil mundial. Desplome histórico mundial de la bolsa del Japón.
ResponderEliminarSe espera un Viernes Negro de pánico mundial en las bolsas mundiales.
Liquidez por el momento.
ResponderEliminarLa verdad es que suerte 0 porque para un momento que me pongo largo para aplicar la pauta alcista del primero de mes ya me salta el stop de pérdidas que había puesto en el 1% ya de buena mañana y otra operación que sale mal, y encima no aprovecho mejor los cortos que llevaba estos días.
Younger, el nivel clave en el SP es el 2030 verdad? (2020 en el futuro aproximadamente) donde rebotó el 29/03.
ResponderEliminarJavier
Antes se está peleando con el 2039 (futuro SP) más o menos donde ha abierto, que es por donde pasa ahora la media de 50 en 4h.
EliminarSuerte!!
Javier
Para flipar!! Ni así van a caer en EEUU, el Nasdaq ha pasado a positivo.
EliminarEl nivel clave es el 2.020. Que es el mínimo del 24 de marzo en el futuro del SP 500. Si pierde ese nivel la terciaria pasa a ser bajista, mientras tanto la tendencia es alcista.
ResponderEliminarPues ese nivel es la media de 200 en diario. Lo de EEUU es de traca, no corrigen ni por casualidad, ha sido abrir la sesión y recuperar las pérdidas, desmoralizante!!
EliminarY todo esto con unos datos positivos que elevan las posibilidades de subidas de tipos y una caída fuerte del precio del petróleo sustentado porque las reservas siguen aumentando y Arabia Saudí ha dicho hoy que no bajará la producción si Irán no lo hace (que ha dicho repetidamente que no la recortará) - la subida en EEUU ha venido sustentada por lo contrario a esto, y ni así corrigen.
Younger, veo que has ajustado mucho tus stops de pérdidas y beneficios, no lo ves nada claro verdad? Es muy frustrante!! porque lo peor es que sabes que están a punto de caramelo para caer y han conseguido desesperar a la gente, y creando también un gran riesgo a corto plazo para los que están entrando largos a estos niveles porque cuando menos lo esperes caerán y de manera rápida con cualquier excusa.
ResponderEliminarYo ahora mismo más o menos estoy a la par en el día de hoy (veremos como acaba la sesión) pero con un gran estado de frustración por como ha ido la sesión, primero con unos largos que a primera hora de la mañana han fallado en un día estacionalmente alcista, y luego con unos cortos que he abierto poco después y que han llegado a dar grandes beneficios pero que se han esfumado en una gran parte con la remontado de los yankees al abrir su sesión.
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarHalaaaaaaaaa!! Nuevo máximo en esta subida que empezó el 11/02 del futuro del SP 2065!!
ResponderEliminarÁnimo, vamos a por los 2500 la próxima semana, que está chupado!!
Ahora puede irse al 2.090 zonal, por donde pasa la directriz bajista de unir los máximos del 19 de julio y 1 de noviembre del 2015 en gráfico semanal. Por hacer autocritica diré que he operado con lotes muy grandes y en contra de la terciaria.
ResponderEliminarCuando tengo colchón de ganancias me permito hacer ese tipo de operaciones, pero dado que la rentabilidad ha bajado disminuiré un poco los lotes con los que opero en próximas sesiones
La explicación racional de lo que está sucediendo es que la bolsa USA es valor refugio mundial.
ResponderEliminarTodo el dinero que puede huir de bolsas en caída libre como el Nikkei, el Dax, el CAC, el ibex, etc. se va a la bolsa americana. Por eso y los demócratas no para de subir. Cuanto peor le vaya al resto del mundo, mejor le irá a la bosa norteamericana.