lunes, 8 de septiembre de 2014

LA BOLSA POR NIVELES

Si tuviéramos que segmentar a los analistas por su grado de nivel / conocimiento podríamos hacerlo de varias formas. Él motivo de hacer éste análisis y conocer en que grado se encuentra cada inversor / especulador es importante porque en función del tipo de analista que seamos debemos realizar un tipo de operaciones u otras. Dicho de otra forma, cuanto mas experiencia en los mercados tengamos tendremos mas licencias para realizar operaciones.

Pasemos pues a clasificar a los especuladores según su grado de experiencia y que tipos de operaciones es recomendable que realicen:

1) NOVATO: Es aquel que lleva menos de 2 años dedicándole mínimo 8 h diarias al análisis y estudio de los mercados.

Éste tipo de especuladores no deberían realizar las siguientes operaciones bajo ningún concepto:

- No invertir a la baja nunca (ni el mercados alcistas, ni en mercados bajistas)

- No usar apalancamiento.


Por lo tanto solo pueden invertir en tendencias principales alcistas y solo pueden invertir al alza sin usar apalancamiento y siempre con STOP.


2) BAJO: Es aquel que lleva  de 2 - 4 años dedicándole mínimo 8 h diarias al análisis y estudio de los mercados.

Éste tipo de especuladores no deberían realizar las siguientes operaciones bajo ningún concepto:

- No invertir a la baja nunca (ni el mercados alcistas, ni en mercados bajistas)

- Puede usar apalancamiento moderado de hasta X 2 veces el dinero total en cuenta.

Por lo tanto solo pueden invertir en tendencias principales alcistas y solo pueden invertir al alza usando apalancamiento moderado y siempre con STOP.


3) MEDIO: Es aquel que lleva  de 4 - 8 años dedicándole mínimo 8 h diarias al análisis y estudio de los mercados.

Éste tipo de especuladores ya pueden operar a la baja solo bajo determinadas circunstancias:

- Puede invertir a la baja solo cuando la tendencia primaria de los índices sea bajista y el activo en el que opere sea bajista también.

- Puede usar apalancamiento moderado de hasta X 3 veces el dinero total en cuenta cuando opere al alza. Cuando opere a la baja solo puede operar sin apalancarse.

Por lo tanto  pueden invertir en tendencias principales alcistas al alza y en tendencias principales bajistas a la baja usando apalancamiento moderado (y controlado en caso de operaciones bajistas) y siempre con STOP.

4) ALTO: Es aquel que lleva mas  8 años dedicándole mínimo 8 h diarias al análisis y estudio de los mercados y gana dinero de manera consistente tanto en tendencias principales alcistas como bajistas.

Éste tipo de especuladores tienen las siguientes licencias:

- Puede invertir a la baja tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas, siempre con una gestión de capital correcta y una relación riesgo beneficio de 1 X 5  mínimo.

- Puede usar apalancamiento  con libertad tanto al alza como a la baja, dentro de una estrategia de gestión de capital adecuada. Con una gestión de capital correcta se puede operar con un apalancamiento de X 4 - X 10 veces sin asumir grandes riesgos.

Por lo tanto  pueden invertir en tendencias principales alcistas tanto al alza como a la baja y en tendencias principales bajistas tanto al alza como a la baja  usando apalancamiento  y siempre con STOP.


Dependiendo el ciclo en el que se encuentre el mercado en  cada momento y dependiendo del nivel de cada operador se podrán hacer unas operaciones u otras, estando en determinados momentos y sobretodo en los primeros niveles de especulación obligado a permanecer en liquidez.

Éste año, hasta la fecha está siendo un año complicado para los analistas técnicos principalmente porque está siendo un año de congestiones en los que no ha habido tendencia. El DJ apenas se ha movido en un rango de entre el +3 y  - 3% durante los primeros 8 meses del 2014 y sin tendencia es complicado ganar dinero. Por otro lado han fallado pautas que suelen ser fiables como la falsa rotura  bajista del DJ  en febrero o la reciente falsa rotura  bajista del Ibex de las últimas semanas (También hay que decir que los fallos en análisis técnico se producen en un % mayor de veces cuando se opera en contra de la tendencia principal como ha sido el caso).

En cuanto al mercado una breve reseña, a corto plazo el DJ si pierde los 17.000 puntos puede iniciar un tramo bajista con objetivos al 16.400 - 16.300 puntos, donde de perder dicho soporte se puede ir directa al zonal 15.500 puntos. Estamos en el mes de septiembre que es un mes típicamente bajista para la bolsa con lo que es probable que haya una corrección fuerte de corta duración durante 1 mes para después retomar la senda alcista. Cada uno que opere en consecuencia ateniéndose  a su nivel de conocimiento de la bolsa, su expectativa de beneficio y teniendo en cuenta que la tendencia principal es alcista.

PD 1: Hoy 08/09/14 salta el stop del ORO a 1.252. Las posiciones eran éstas:

03/09/14 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.267 POR IMPORTE 25.000 €. STOP SI PIERDE LOS 1.252.

03/09/14 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.268 POR IMPORTE 25.000 €. STOP SI PIERDE LOS 1.252.

En la primera posición se han perdido un - 1,18 % (- 295 €). En la segunda posición se ha perdido un - 1,26 %. (- 315 €). En total la perdida ha sido de - 610 €.

PD 2: Hoy 08/09/14 a las 19:22 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.252 POR IMPORTE 21.000 €. STOP SI PIERDE LOS 1.214.

PD 3: Hoy 09/09/14 A LAS 16:12 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.256 POR IMPORTE 21.000 €. STOP SI PIERDE 1.235.

PD4: Hoy 10/09/14 a las 17:47 Cierro mis largos en el ORO a 1.247, recuerdo las posiciones:

08/09/14: ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.252 POR IMPORTE 21.000 €. STOP SI PIERDE LOS 1.214.

09/09/14: ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.256 POR IMPORTE 21.000 €. STOP SI PIERDE 1.235.

En la primera posición se han perdido - 0,39 % (- 100 €) y en la segunda posición se han perdido - 0,71 % (- 179 €).

En total se han perdido - 279 que quedan actualizados en cartera. No me ha gustado el comportamiento del ORO con USA cayendo y he decidido vender.

PD 5: Hoy 11/09/14  a las 14:00 abro largos en el IBEX a 10.890 puntos por importe 32.000 €. STOP SI BAJA DE 10.600 PUNTOS.

PD 6: Hoy 19/09/14 a las 12:22 cierro largos en el IBEX a 11.100 puntos. Recuerdo la posición que era ésta:

11/09/14  abro largos en el IBEX a 10.890 puntos por importe 32.000 €. STOP SI BAJA DE 10.600 PUNTOS.

Se ha obtenido una rentabilidad del + 1,92 % (+ 617 €).

PD 7: hOY 19/09/14 a 13:12 ABRO LARGOS EN LA PLATA POR IMPORTE 30.000 € A 18,46. STOP SI PIERDE 17,86.

PD 8: Hoy 19/09/14 salta el stop de la plata, la posición era la siguiente:

 19/09/14  ABRO LARGOS EN LA PLATA POR IMPORTE 30.000 € A 18,46. STOP SI PIERDE 17,86.

Se ha obtenido una rentabilidad negativa del - 3,25 % (- 975 €).


PD 9: 19/09/14 a las 17:24 ABRO LARGOS EN LA PLATA POR IMPORTE 30.000 € A 18,07. STOP SI PIERDE 17,50.











27 comentarios:

  1. Buenas tardes, mi operativa en oro de hace unos dias se saldo en pequeñas perdidas tambien: 1 operación trading positiva, 1 operación swing en breakeven y 1 reentrada en 1275 que salto stop en 1265 con -0.8%. Actualmente no lo veo claro y no deja de bajar, por lo que prefiero esperar y ver donde hace suelo. Prefiero entrar corto en Dow 17066 con la misma operativa: 2 paquetes pequeños, 1 entrada trading y 1 swing con objetivos 16600 61,8 Fibo de la subida, aunque no se si aguantare tanto y siempre protegiendo el capital en entrada en cuanto lo vea claro.
    Con respecto a su post, muy interesante y a tener muy en cuenta como siempre, aunque me considero inversor Bajo-Medio, invierto a la baja solo en indices o algo de forex con el objetivo de aprender y experimentar, entendiendo y controlando siempre el riesgo. Creo que de lo mas importante es controlar los ratios rentabilidad riesgo en nuestras inversiones y preservar nuestro capital, pilares en mi forma de operar.
    Animarle como siempre a que siga compartiendo sus grandes conocimientos y experiencias y mucha suerte en su operativa en el Oro, que creo como usted que deberia de subir, la cuestion es donde se va a parar en esta bajada. Espero que haya acertado en su entrada.
    Saludos.
    thp

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  2. hola Younger. le sigo desde hace mucho y algo no comprendo. La reiterada obsesión con el ORO, por más que lea sus comentarios, no termino de entenderlo. Ese activo no lo domina o simplemente es muy engañoso, mejor pasar a otro más fácil.
    El mercado esta difícil o no, para mi es el mejor año pq el valor esta "parado" sube y baja y te permite muchas entradas y salidas.
    No me considero un inversor 4)ALTO, como enumeras en el articulo, y si realizo cortos aunque la tendencia sea alcista. Sacar cada semana un 1,5%-2,5% es fácil actualmente y reitero, no soy experto. Simplemente veo un mercado parado y por tanto la operativa debe ser rápida.
    saludos y gracias por su dedicacion

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  3. Sacar un 1,5% - 2,5% todas las semanas de forma fácil es sacar un un 10% mensual y alrededor de un 100% anual, lo que con una buena gestión de capital supone prácticamente jubilarte en 1 o 2 años.

    Si dices que ganarle esas cantidades al mercado todas las semanas es fácil, te agradeceré públicamente y los lectores al blog seguro que también que publiques semana a semana tu operativa, indicando el día, la hora en la que abres largos / cortos, el importe, el stop y a poder ser el beneficio esperado. De esa forma podremos ver cuanto arriesgas para ganar ese 1,5% - 2,5%, si es verdad que lo ganas todas las semanas, cuantas operaciones aciertas y cuantas fallas, cuanto ganas cuando aciertas, cuanto pierdes cuando te equivocas además de que si vemos que el método es bueno poder decidir si realizar operaciones siguiendo tu sistema.

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    1. Las operaciones las puedes publicar en los comentarios. Sería un acto altruista como el que llevo haciendo yo mas de 2 años y gracias al cual la gente que me sigue se ha beneficiado de las rentabilidades obtenidas por el blog en 2012 /11,87%) y 2013 (26,02%). Si el método es bueno, te pondría una sección especial en el blog con tu operativa, para que los lectores tuvieran otras opciones para guiarse aparte de la mía. Desgraciadamente nadie pone sus operaciones en real en ningún blog. El único que va publicando sus operaciones es Eduardo Faus de renta 4 y que en el año pierde un 26 % a día de hoy, mientras mi cartera anual pierde un 1,10% a fecha de hoy.

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  4. por tu contestación, parece que te he ofendido. No era mi intención.

    Era una pregunta sobre el ORO. Te lo has tomado como un desafió, lo lamento.

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  5. No me has entendido, quizás escribiendo se malinterpretan las palabras, si me conocieras verías que no me he ofendido para nada. Simplemente me gusta que lo que se dice se demuestre, ya que es lo que yo hago. Decir a un analista técnico que gana dinero cuando hay tendencia en pleno año en el que el DJ (motor de las bolsas mundiales) se mueve lateral entre un + 3% y - 3 % durante 9 meses seguidos que ganar un 1,5% - 2,50% todas las semanas me ha parecido algo difícil de creer, por eso simplemente he dicho que pongas aunque sea tus próximas 10 operaciones en los comentarios para ver si es cierto. Y no te miento cuando digo que si veo que tu método funciona, lo estudiaré según mi perspectiva y no descarto replicar tu operativa en algún momento. Te emplazo a que lo hagas sin ningún tipo de acritud, si salen mal las operaciones no te preocupes que por mi parte no habrá ninguna crítica pues se lo complicado que es éste mundo, pero si sale bien nos puedes echar una mano a mi y a los lectores del blog que éste año no encontramos la tendencia.





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    1. Vale younger, te tomó la palabra. Cuando realize una operación la pondré. Precio de entrada y títulos. Y cuando lo venda igual. No me cuesta nada!!
      Saludos Luis. Te lo pondré.

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    2. younger, dame tu email y te lo envió.

      Saludos

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    3. Puedes publicar la operación aquí en los comentarios. Nadie te conoce en el blog, con lo que si sale mal no pasa nada. Yo lo llevo haciendo mas de 2 años en público.

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    4. Y si tus operaciones son buenas, puede beneficiarse mas gente.

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    5. había copiado las operaciones desde agosto realizadas (desde mi cuenta), y te las iba a mandar. Por eso te pedía el email.

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    6. Ok pensaba que era una nueva operación. mi email es la bolsadeyounger@hotmail.com

      Cunado me lo envíes avísame por aquí en los comentarios para que entre a mirarlo por favor.

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    7. hola. termino de enviarle el email.
      Como siempre, gracias. Saludos

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  6. Estimado Younger:
    No pierdas el tiempo con quien no lo merece. Está muy claro que no es mas que un charlatán. Un saludo

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    1. Yo no opino que sea un charlatán, le he dado el trato que le doy a todos en el blog y merece mi respeto como cualquier otro forero. Solo digo que demuestre lo que según él es fácil.

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  7. Estimado Younger:
    Si te agradecería q nos comentaras porque has escogido ese precio de entrada para ponerte largo en ibex.
    Un saludo y gracias de antemano.

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    1. El IBEX el 4 de septiembre con la superación de los 11.031 canceló una figura bajista y puso todas sus tendencias alcistas. Lo lógico entonces tras esa rotura de resistencia era una ligera corrección para después buscar un ataque a máximos con busca de objetivos 11.500 - 11.600. Hoy llevamos 4 días corrigiendo pero la fortaleza sigue vigente, y lo normal es que entre mañana y pasado se superen los 11.000 puntos y se produzca una superación de los 11.250 puntos.

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  8. B tardes a todos. Una pregunta Younger.Si inviertes en fut mini ibex que vto te parece el más adecuado teniendo en cuenta las distintas valoraciones? Hablo de aquí a finales de año.
    Muchas gracias y una vez más excelente lo que has publicado en el articulo y en tus respuestas.Inazio

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    1. Yo invierto a través de cfd's que no tienen vencimiento. En el caso del mini Ibex cogería el vencimiento mas cercano.

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  9. Estoy preocupado.
    No has tenido suerte en tus últimas operaciones. Totalmente comprensible con lo difíciles que están todos los mercados ahora.
    El problema es que ahora te has puesto largo en ibex, que es la posición que yo tengo, y claro, estoy temblando por si te vuelves a equivocar otra vez.
    Bueno, esperemos que esta vez aciertes y ganemos ambos dos, y todos los que sigan esa posición.

    De todos modos, creo que esta semana saldremos de dudas. Habla la chica Yellen el miércoles y el jueves noche los resultados de la independencia de Escocia. Si habla bien, y no hay independencia, las bolsas subirán, pero si habla mal y Scotland the brave se indepediza, hoxtianazo brutal a las bolsas, y el ibex la que más del mundo como esta semana.

    Suerte porque la mía será la tuya también.

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  10. B noches .Yo con el Ibex había pensado en abrir largos si supera los 960 en cierre diario.en fin veremos. Suerte en la operativa a todos. grac Inazio

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  11. Un cierre por encima de 10.837 ya daría una buena señal para atacar máximos.

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  12. B días Younger que tal ves el oro en este momento.gracias.inazio

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  13. Hola Inazio, he comprado plata como habrás visto. He cerrado el largo en ibex con ligeras ganancias. Ésta tarde escribiré un post explicando porque creo que la plata subirá ( y porque he elegido ésta vez plata y no oro)

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  14. Ni me habia fijado y esperare atento tu analisis.m graciasinazio

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QUIEN ES YOUNGER

Trader con mas de 18 años de experiencia operando en real en los mercados. Experto en la formación de precios y análisis de tendencias en todos los plazos. Capaz de detectar giros de mercado y cambios de tendencia desde intradía hasta largo plazo. Fiel creyente y practicante de los sistemas de gestión de capital como pilar de cualquier tipo de inversión - especulación. Operador en el indice SP 500, en largo y corto. Apasionado y estudioso autodidacta de los mercados cotizados. Creador de su propio método de bolsa. El sistema opera las aperturas europeas y americanas, a través de un método de negociación que analiza continuamente más de 200 posibles variables para detectar la tendencia intradía dominante en cada momento. Una vez detectada la tendencia, el sistema de trading selecciona de forma lógica y objetiva, entre 10 patrones de entrada, cuál es el más óptimo. Experto en operar en puntos de alto retorno.

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