ENGLISH:
This past JUNE 2025, the Darwin ILI, which reflects my intraday trading strategy on the SP 500, achieved a return of +0.20%. The cumulative return for the year 2025 is +9.85%. And since the Darwin was created (in February 2024), the cumulative return is +22.70%.
In 2025, it closed all six months in the black. It has accumulated a total of 15 positive months out of the 17 months in which it has operated.
The success rate for the last month was 41.18%. The average winning trade was 22.35 pips, and the average losing trade was -10.90 pips. Trading with an average frequency of 2.32 trades per day.
This is the weekly trading analysis:
- Week 1: Despite the short-term system being very erratic, the week was salvageable, as it was operated based on context and with good trades on Thursday and Friday, it was a good week. A winning week.
- Week 2: The short-term system continued to fail many more times than usual. It was operated based on context, but still no good trades were achieved. Trades from Monday to Wednesday failed. And it was decided to put the system under review on Thursday and Friday. A losing week.
- Week 3: The system remained under review.
- Week 4: The system remained under review.
https://www.darwinex.com/darwin/ILI
ESPAÑOL:
Este recien finalizado mes de JUNIO del 2.025 el Darwin ILI, que refleja mi estrategia de trading intradía en el SP 500, ha conseguido una rentabilidad del + 0,20 %. En el acumulado del año 2.025 la rentabilidad es del + 9,85 %. Y desde que se creó el darwin (en febrero del 2.024) la rentabilidad acumulada es del + 22,70%.
En el 2.025 ha cerrado los 6 meses en positivo. Y acumula un total de 15 meses en positivo sobre los 17 meses en los que ha operado.
Los % de acierto del último mes han sido del 41,18 %. El trade ganador medio ha sido de 22,35 pips y el trade perdedor medio de - 10,90 pips. Operando con una frecuencia media de 2,32 trades por día.
Este es el análisis de la operativa por semanas:
- Semana 1ª: Pese a que el sistema de corto plazo estuvo muy errático, se logró salvar la semana, ya que se operó por contexto y con buenos trades de jueves y viernes, fue una buena semana. Semana ganadora.
- Semana 2ª: El sistema de corto plazo siguió dando muchos mas fallos de lo habitual, se operó por contexto, pero aún así no se consiguio tener ningún buen trade. Se fallaron los trades de lunes a miercoles. Y jueves y viernes se decidió poner el sistema en revisión. Semana perdedora.
- Semana 3ª: El sistema se mantuvo en revisión.
- Semana 4ª: El sistema se mantuvo en revisión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario