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| GRÁFICO DIARIO DEL SP 500. POR DEBAJO DE 2.022 ENTRARÁ EN SECUNDARIA BAJISTA A FAVOR DE LA PRIMARIA BAJISTA. SI SUPERA LOS 2.120 ENTRAREMOS EN UN PERIODO DE INDEFINICIÓN, PUES CANCELARÁ LA PRIMARIA BAJISTA INICIADA EN ENERO DE ÉSTE 2.016. |
El SP 500 una vez mas decidirá que hace la renta variable, al ser el indice director.
Escenarios posibles hay varios:
1) Que supere los 2.120 puntos anulando el cambio de primaria bajista acontecido en enero de éste año cuando perdió los 1.830. Desde ahí habría que cerrar todas las posiciones cortas y volver a estudiar el mercado desde una posición de liquidez, y extremando la precaución, pues entonces no estará nada clara cual es la tendencia actual (estaríamos en algo así como una tendencia primaria dudosa).
2) Que supere los 2.120, los 2.140 y vuelva a hacer máximos históricos. Sería un escenario parecido al anterior, pero en éste caso habría que fijarse en el volumen de la rotura, pues una superación con alto volúmen si que podría indicar que las alzas sean sostenibles en el tiempo. Incluso llegado ese caso, no se me ocurriría ponerme largo en la rotura, sino que esperaría algún retroceso para incorporarme.
3) Que el SP 500 no pueda con los 2.120 y se gire a la baja perforando los 2.020. Eso indicaría un cambio de tendencia secundaria bajista y sería un signo bastante bajista, sobretodo por el periodo estacional bajista en el que nos encontramos. Además activos refugios como la plata o el oro deberían revalorizarse en este escenario.
Desde el punto de vista técnico yo opero a lo probable. Y lo probable es ir a favor de las primarias (en éste caso el SP como digo, en enero entró en primaria bajista). Además de operar a lo probable, tomo las posiciones desde el comienzo de los cambios de primaria (no cuando éstos ya están muy maduros).
Si detectando esos cambios de primaria y poniéndote a favor, estos cambios de primaria (que son la señal mas fiable del análisis técnico) finalmente fallan, y además a la primera, ya se pone muy cuesta arriba sacarle una rentabilidad al mercado. Como mucho, puedes intentar batir al mercado, cosa que éste blog hace habitualmente, pero olvidándote de lograr grandes rentabilidades, pues para ello es necesario que haya tendencia. Y en los 2 últimos años cualquiera que vea el gráfico del SP 500 ve que no ha habido tendencia de largo plazo definida. Solo ha habito un lateral, con numerosos fallos en los cambios de tendencia en casi todos los rangos.
En éste gráfico mensual que adjunto se puede ver todos los cambios de primaria del SP 500 desde el año 1998. He trazado una directriz para que se vea claramente los cambios de tendencia primaria. Como se puede ver en la actualidad, es algo muy anómalo que el precio lleve 2 años congestionado, pero mas anómalo puede llegar a ser que tras entrar en primaria bajista, pueda cancelar la figura. Aquí se ve claramente como digo que están pasando cosas estos 2 años que no habían pasado antes fruto de la manipulación de los bancos centrales.
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| GRÁFICO MENSUAL DEL SP 500. OBSÉRVENSE 5 CAMBIOS DE PRIMARIA DESDE EL 1998. OBSERVESÉ COMO ACTUALMENTE LLEVAMOS 2 AÑOS DE INDEFINICIÓN Y COMO TRAS ENTRAR EN PRIMARIA BAJISTA EN ENERO DE ESTE AÑO , EL PRECIO ACTUAL HACE PELIGRAR ESE CAMBIO DE TENDENCIA. |
PD 1: Comentario de hoy 27/5/16 a las 12:53: ``Hoy a las 19:15 habla Yellen, es probable que en la sesión de hoy haya movimientos en los mercados. Yo personalmente he puesto las siguientes ordenes pendientes:
- Cerrar todas mis posiciones cortas si el SP 500 cae a 2.063,50. (estaría en liquidez)
- Abrir 50.000 € en cortos en el SP 500 si cae de 2.022,50 con stop en 2.120.
- Cerrar mis largos de la cartera de largo plazo de la plata si llega a subir a 15,08.
Todas éstas operaciones pendientes están destinadas a reducir riesgos, en el caso de que lleguen a ejecutarse.
PD 2: Hoy 27/5/16 ha saltado el stop de los cortos en el SP 500 a 2.100. La posición era ésta:
- 25/5/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.089. STOP EN 2.100.
Se han perdido - 0,52 % (- 131 €).
PD 3: Hoy 1/6/16 a las 18:49 modifico la orden PD 1 sobre la plata y cerraría largos si llega a 14.88 en lugar de a 15,08.
PD 4: Hoy 2/6/16 a las 9:44 cierro todas mis posiciones abiertas (tanto en el SP 500 como en la cartera de largo plazo en la plata) que son éstas:
- 18/5/16 ABRO CORTOS A 2.034,50 POR 50.000 € EN EL SP 500. STOP SI SUPERA LOS 2.120.
Se han cerrado a 2.096 con una perdida de - 3,02 % (- 1.511 €).
- 13/5/16 a las 21:22 ABRO LARGOS EN LA PLATA EN € (XAGEUR) A 15,13 POR 13.000 € CON STOP SI PIERDE LOS 12,90.
- 13/5/16 a las 21:22 ABRO LARGOS EN LA PLATA EN € (XAGEUR) A 15,13 POR 13.000 € CON STOP SI PIERDE LOS 11,30.
Se han cerrado a 14,26 con una perdida total de - 5,70 % (- 1.495 €) en la cartera de largo plazo de la plata. Cuando las cosas no están claras es mejor salir del mercado y desde la posición de liquidez tomar nuevamente decisiones.
PD 5: Hoy 2/6/16 a las 10:47 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.097 POR 25.000 €. STOP SI PIERDE 2.073. OBJETIVO DE CIERRE 2.122.77.
PD 6: Hoy 8/6/16 a las 21:48 cierro largos en el SP 500 a 2.119,40. La posición era ésta:
- 2/6/16 a las 10:47 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.097 POR 25.000 €. STOP SI PIERDE 2.073. OBJETIVO DE CIERRE 2.122.77.
Se han ganado + 1,06 % (+ 267 €).
PD 7: Hoy 8/6/16 a las 21:53 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.119,40 POR 25.000 €.STOP SI SUPERA 2.136. OBJETIVO DE CIERRE 2.076.
PD 8: Comentario de hoy 14/6/16 a las 14:09: ``Hoy se ha ejecutado el cierre de la posición corta sobre el SP 500 al llegar al objetivo en 2.076. Ahora estaré en liquidez viendo algún punto para ponerme largo con objetivos zonal máximos, con stop ajustado´´ Los cortos en el SP 500 se han cerrado a 2.076 (orden PD 7), se han ganado + 2.04 % ( +511 €).
PD 9: Hoy 14/06/16 a las 14:36 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.074,60 POR 25.000 € CON STOP EN 2.050.
PD 10: Hoy 16/06/16 a las 9:17 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.064,80 POR 25.000 € CON STOP EN 2.050.
PD 11: Hoy 16/6/16 salta el stop de las ordenes PD 9 y PD 10, Luego calcularé las perdidas. Ha saltado el stop a 2.050. Las posiciones eran éstas:
- 14/06/16 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.074,60 POR 25.000 € CON STOP EN 2.050.
Se han perdido - 1,18 % (- 296 €).
- 16/06/16 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.064,80 POR 25.000 € CON STOP EN 2.050.
Se han perdido - 0,71 % (- 179 €).
En total se han perdido - 475 €.
PD 12: Hoy 16/6/16 a las 16:50 pongo orden pendiente de ABRIR LARGOS EN EL SP 500 SI SUPERA 2.056 CON STOP EN 2.045 POR 50.000 €.
PD 13: Entró la orden PD 12, por lo tanto:
- 16/06/16 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.056 CON STOP EN 2.045 POR 50.000 €.
PD 14: Hoy 21/6/16 a las 7:18 cierro largos en el SP 500 A 2.090 (La posición es la PD 13).
Se han ganado + 1,65 % (+ 826 €).
PD 15: Hoy 21/6/16 a las 7:47 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.089,60 POR 25.000 € CON STOP SI SUPERA 2.103.
PD 16: Hoy 23/6/16 a las 15:37 salta el stop del SP 500 A 2.103. Era la orden PD 15:
Se han perdido - 0,64 % (- 160 €).
PD 17: Hoy 24/6/16 a las 10:31 realizo la siguiente operativa intradia:
- ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.048. CON STOP 2.067 Y OBJETIVO DE CIERRE 2.027,5 (si llega ahí cerraría cortos).
- Pongo orden pendiente de ABRIR LARGOS SI LLEGA A 2.027,50 POR 25.000 € CON STOP EN 2.000 Y OBJETIVO DE VENTA 2.067 (Si llega ahí cerraría largos).
Al ser operaciones intradía son ordenes automáticas, con lo que antes de que acabe la sesión diré como han ido quedando y reflejaré en cartera las rentabilidades.
PD 18: Hoy 24/6/16 ha llegado la orden PD 17 de los cortos al objetivo de 2.027,50 por lo tanto se han ganado + 1% (+ 250 €). Que quedan actualizados en cartera.
Ha entrado la orden PD 17 de los largos por lo tanto:
- 24/6/16 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.027,50 POR 25.000 € CON STOP EN 2.000 Y OBJETIVO DE VENTA 2.067 (Si llega ahí cerraría largos). En caso de que no salte el stop ni llegue al objetivo valoraré si mantener o no mantener la posición al cierre.
PD 19: Hoy 24/6/16 llegan al objetivo los largos del SP 500 y se cierran a 2.067. La posición era ésta:
- 24/6/16 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.027,50 POR 25.000 € CON STOP EN 2.000 Y OBJETIVO DE VENTA 2.067
Se han ganado + 1,94 % (+ 487 €).
PD 20: Hoy 27/6/16 a las 16:48 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 1.996 POR 25.000 €. STOP SI PIERDE 1.976. Objetivo de cierre 2.050 zonal.
PD 21: Hoy 28/6/16 a las 10:15 subo el stop de la posición PD 20 a 2.008 (desde 1.976), convirtiendo así la posición ya en ganadora.
PD 22: Hoy 28/6/16 a las 11:02 subo el stop de la posición PD 20 y PD 21 a 2.013,40 (desde 2.008), convirtiendo así la posición ya en ganadora.
PD 23: Hoy 28/6/16 salta el stop de la posición PD 20, con el stop PD 22 a 2.013,40.
Se han ganado + 0,87 % (+ 217 €).
PD 24: Hoy 29/6/16 a las 20:53 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.068 POR 25.000 € CON STOP EN 2.095.
PD 25: Hoy 29/6/16 a las 21:07 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.070,80 POR 25.000 € CON STOP EN 2.086.
PD 26: Hoy 30/6/16 a las 00:26 subo el stop de la orden PD 25 a 2.095 desde 2.086.
PD 27: Hoy 30/6/16 a las 19:22 subo el stop de mis 2 posiciones del SP 500 a 2.102. (PD 24 y PD 25).
PD 8: Comentario de hoy 14/6/16 a las 14:09: ``Hoy se ha ejecutado el cierre de la posición corta sobre el SP 500 al llegar al objetivo en 2.076. Ahora estaré en liquidez viendo algún punto para ponerme largo con objetivos zonal máximos, con stop ajustado´´ Los cortos en el SP 500 se han cerrado a 2.076 (orden PD 7), se han ganado + 2.04 % ( +511 €).
PD 9: Hoy 14/06/16 a las 14:36 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.074,60 POR 25.000 € CON STOP EN 2.050.
PD 10: Hoy 16/06/16 a las 9:17 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.064,80 POR 25.000 € CON STOP EN 2.050.
PD 11: Hoy 16/6/16 salta el stop de las ordenes PD 9 y PD 10, Luego calcularé las perdidas. Ha saltado el stop a 2.050. Las posiciones eran éstas:
- 14/06/16 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.074,60 POR 25.000 € CON STOP EN 2.050.
Se han perdido - 1,18 % (- 296 €).
- 16/06/16 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.064,80 POR 25.000 € CON STOP EN 2.050.
Se han perdido - 0,71 % (- 179 €).
En total se han perdido - 475 €.
PD 12: Hoy 16/6/16 a las 16:50 pongo orden pendiente de ABRIR LARGOS EN EL SP 500 SI SUPERA 2.056 CON STOP EN 2.045 POR 50.000 €.
PD 13: Entró la orden PD 12, por lo tanto:
- 16/06/16 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.056 CON STOP EN 2.045 POR 50.000 €.
PD 14: Hoy 21/6/16 a las 7:18 cierro largos en el SP 500 A 2.090 (La posición es la PD 13).
Se han ganado + 1,65 % (+ 826 €).
PD 15: Hoy 21/6/16 a las 7:47 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.089,60 POR 25.000 € CON STOP SI SUPERA 2.103.
PD 16: Hoy 23/6/16 a las 15:37 salta el stop del SP 500 A 2.103. Era la orden PD 15:
Se han perdido - 0,64 % (- 160 €).
PD 17: Hoy 24/6/16 a las 10:31 realizo la siguiente operativa intradia:
- ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.048. CON STOP 2.067 Y OBJETIVO DE CIERRE 2.027,5 (si llega ahí cerraría cortos).
- Pongo orden pendiente de ABRIR LARGOS SI LLEGA A 2.027,50 POR 25.000 € CON STOP EN 2.000 Y OBJETIVO DE VENTA 2.067 (Si llega ahí cerraría largos).
Al ser operaciones intradía son ordenes automáticas, con lo que antes de que acabe la sesión diré como han ido quedando y reflejaré en cartera las rentabilidades.
PD 18: Hoy 24/6/16 ha llegado la orden PD 17 de los cortos al objetivo de 2.027,50 por lo tanto se han ganado + 1% (+ 250 €). Que quedan actualizados en cartera.
Ha entrado la orden PD 17 de los largos por lo tanto:
- 24/6/16 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.027,50 POR 25.000 € CON STOP EN 2.000 Y OBJETIVO DE VENTA 2.067 (Si llega ahí cerraría largos). En caso de que no salte el stop ni llegue al objetivo valoraré si mantener o no mantener la posición al cierre.
PD 19: Hoy 24/6/16 llegan al objetivo los largos del SP 500 y se cierran a 2.067. La posición era ésta:
- 24/6/16 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.027,50 POR 25.000 € CON STOP EN 2.000 Y OBJETIVO DE VENTA 2.067
Se han ganado + 1,94 % (+ 487 €).
PD 20: Hoy 27/6/16 a las 16:48 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 1.996 POR 25.000 €. STOP SI PIERDE 1.976. Objetivo de cierre 2.050 zonal.
PD 21: Hoy 28/6/16 a las 10:15 subo el stop de la posición PD 20 a 2.008 (desde 1.976), convirtiendo así la posición ya en ganadora.
PD 22: Hoy 28/6/16 a las 11:02 subo el stop de la posición PD 20 y PD 21 a 2.013,40 (desde 2.008), convirtiendo así la posición ya en ganadora.
PD 23: Hoy 28/6/16 salta el stop de la posición PD 20, con el stop PD 22 a 2.013,40.
Se han ganado + 0,87 % (+ 217 €).
PD 24: Hoy 29/6/16 a las 20:53 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.068 POR 25.000 € CON STOP EN 2.095.
PD 25: Hoy 29/6/16 a las 21:07 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.070,80 POR 25.000 € CON STOP EN 2.086.
PD 26: Hoy 30/6/16 a las 00:26 subo el stop de la orden PD 25 a 2.095 desde 2.086.
PD 27: Hoy 30/6/16 a las 19:22 subo el stop de mis 2 posiciones del SP 500 a 2.102. (PD 24 y PD 25).
Younger, crees que nos vamos a máximos, como ves la situación, gracias.
ResponderEliminarEstamos muy cerca de ellos, con lo que no es descartable. Pero yo personalmente no me pondría largo con vocación de largo plazo. Si supera los 2.120 puede ser buen momento para buscar un giro de mercado a la baja, con medio lote y objetivos en zonal 2.070 a corto plazo (3 - 4 sesiones).
ResponderEliminarYa ha llegado a los 2120€. A ver ahora si se desploma
ResponderEliminarYounger, llegó al objetivo...
ResponderEliminarYounguer. ¿Crees que han utilizado la escusa del Brexit para las últimas bajadas, o bien, crees que es el inicio de un movimiento a la baja de mayor envergadura?
ResponderEliminarYounger, por qué no pones el objetivo de los largos, aunque sea en una horquilla, gracias
ResponderEliminar2.125 - 2.155 puntos.
ResponderEliminar2125-2155?
ResponderEliminarYounger, puedes explicar la última operación de cortos, en que te has basado para cerrar largos.
ResponderEliminarGracias y te sigo...
El precio del SP 500 ha llegado a la zona de resistencia que suponen los 2.083 - 2.103. Es zona de resistencia porque el 13 de junio al perder los 2.083 entró en terciaria bajista y actualmente ha vuelto a la rotura dilatando ligeramente. Ayer se apreció cansancio en las subidas a corto plazo, por lo tanto he deshecho largos y he abierto un lote de cortos. ¿Desde aqui que se puede esperar?
ResponderEliminarA) Caídas al zonal 2.065 zonal para luego rebotar, superar los 2.102 y entrar en terciaria
alcista con objetivos 2.125 - 2.155.
B) Que caiga sin parar, pierda el 2.020 y entre en secundaria bajista, donde se podría abrir otro lote de cortos.
En cualquier caso son operaciones de trading con poco dinero, y con stops ajustados, pues a tan corto plazo puede pasar cualquier cosa.
Saltó el stop
ResponderEliminarYounger ¿no tomas posiciones?, espero tu análisis, gracias.
ResponderEliminarDe momento no las tomo. Es una lastima porque he estado bajista en el SP 500, hasta ayer que saltó el stop por arriba, y hoy ha habido caídas importantes en USA (y lógicamente mas en Europa). Probablemente hoy haya recuperación desde las caídas iniciales en la sesión intradía, pero al ser viernes en caso de operar solo operaría al alza en la sesión intradía con vista a cerrar la posición antes de que acabe la sesión. Mi operativa general suele ser a plazos mas largos, y no me gusta tomar posiciones los viernes, con lo que si hago hoy algo sera intradía. quizás en el SP 500 algún lote largo en el zonal 2.020 del SP 500 con stop en 2000 con objetivos 2.070 - 2080 puede funcionar. Si recorta a los 2.020 el SP 500 y se da esa oportunidad se puede entrar.
ResponderEliminarAlgún motivo especial para el stop de ganancias, crees que bajaremos tan pronto, yo creo que estaremos unos días alcistas.
ResponderEliminarLo que estoy haciendo son operaciones de trading con poco dinero, y en concreto ésta operacion va en contra de la terciaria, con lo que hay que extremas precauciones. Le estoy ganando un 1 % en unas pocas horas por lo que prefiero reducir riesgos y asegurar ganancias. El stop en 1.208 está colocado en una zona relevante, ya que de perderlos y a tenor de la debilidad del mercado podría llevarlo de nuevo a la zona de mínimos.
ResponderEliminarEn éstas tendencias de trading y en contra de la tendencia voy a gráficos de muy corto plazo y no me importa salirme y volver a entrar. o salirme y esperar desde la barrera. de hecho lo voy a ajustar a 2.013.40 el stop.
saltó el stop
ResponderEliminarHe cerrado en 20Vas a volver a entrar tu si en apertura se produce un recorte ?Por donde ?gracias
ResponderEliminarHola, Younger.
ResponderEliminarTe sigo desde hace tiempo y no es la primera vez que te felicito por ser tan claro en tu operativa. No conozco ningun otro blog en el que el autor dé precios de compra y venta como lo haces tú, lo normal es leer opiniones "a toro pasado". Y, precisamente por llevar tiempo leyéndote, sé que alguna vez has contestado a alguna pregunta sobre brokers. Pues bien, yo llevo operando desde principios de año con Renta4, únicamente en CFDs de índices (y pequeños lotes), pero no me acaba de gustar. Podrías decirme, por favor, con qué broker trabajas en tus operaciones de CFDs del SP500. Yo estoy probando demos de varios y no lo tengo nada claro. Además, si te pones a leer comentarios, es para volverse loco. Me gustaría, pues, que alguien con tanta experiencia como tú me diera su opinión.
Un saludo y gracias.
Miguel Angel.
Hola otra vez. Acabo de ver en el archivo del blog que tus brokers son Gaesco y FXDD, aunque también creo haber leído que tenías cuenta en RENTA4.
EliminarSaludos.
Miguel Angel.
Con renta 4 he dejado de trabajar. Opero ahora principalmente con FXDD y Gaesco.
EliminarYounger, sobre esta zona de 2070, habría que abrir cortos, como lo ves.
ResponderEliminarEfectivamente es zona de cortos, por ello he abierto cortos y no descarto abrir un segundo lote pues los cortos van a favor de la terciaria, primaria y la secundaria.
ResponderEliminarEstos son capaces de irse a máximos históricos, sin respirar
ResponderEliminarHace unas semanas en las que no estoy pudiendo dedicar el tiempo necesario a analizar las sesiones. Otros asuntos me están ocupando tiempo. Tal y como está ahora el mercado, prácticamente solo se puede hacer trading en plazos cortos (a veces la misma sesión). Es donde veo que se puede hacer dinero ahora mismo en un mercado sin tendencia, con pequeñas entradas y salidas en el mercado y con lotes pequeños. Pero para eso hace falta tener tiempo, y no ha sido mi caso últimamente.
ResponderEliminarGracias maestro, cuando vuelvas al 100%, lo comentas.
EliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
EliminarPor otro lado la finalidad cuando cree el blog era hacer operaciones de medio plazo en acciones que era donde principalmente operaba. Con los sucesos extraños ocurridos estos 2 últimos años y medio, la operativa ha ido cambiando a indices y cada vez a plazos mas cortos, cosa que dificulta incluso poner las operaciones en el blog, que antes eran 1 cada 3 semanas o un mes y ahora son casi a diario.
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