¿RÁPIDO CAMBIO DE TERCIARIA LA SEMANA QUE VIENE?

Existen varios tipos de formaciones de precios, que van variando según séa el momento en el que nos encontremos en el mercado.

Actualmente el SP 500 pese a las fuertes subidas de los últimos días sigue formando una potencial vuelta a la rotura a la zona donde entró en secundaria bajista. Hoy ha llegado  a las  zonas donde el índice empezó el año, justo antes de desplomarse un 12 % durante las primeras semanas de enero.

Pese a que la subida se ha dilatado por encima de los primeros niveles de resistencia que tenía previstos (zonal 1.990 - 2.020) la lógica de las formaciones de precios dice que deberíamos tener una caída en breve.

En otras circunstancias sería mas sensato esperar al lunes para tomar posiciones cortas tras ver alguna señal de giro, en lugar de hacerlo un viernes por el fin de semana de por medio.  Sin embargo he decidido tomar ya las posiciones, pues creo que cuando se produzcan las caídas en el SP 500, éstas se producirán se forma rápida y sin apenas rebotes hasta que llegue al zonal 1.950 donde puede empezar a entrar dinero nuevamente.

Por debajo de  2.000 puntos el SP 500 certificará un cambio de tendencia a terciaria bajista, sin embargo ya que el recorrido puede no ser muy suculento (zonal 1.950), es mejor tomar algunas posiciones antes de confirmar el cambio de tendencia.  Si pierde los 2.030 ya el precio debería debilitarse bastante.

GRÁFICO DE 4 H DEL SP 500. LA PERDIDA DE LOS 2.030 Y ROTURA DE LA DIRECTRIZ DE CAMBIO DE TERCIARIA, DEBILITARÍA AL PRECIO Y AUMENTARÍA LAS PROBABILIDADES DE CAER AL 1.950. PROBABLEMENTE SUCEDA ÉSTE HECHO LA SEMANA QUE VIENE.

Por su parte hay varias divisas en la rampa de salida de entrar en primaria alcista, la primera fué el AUDUSD, pero el resto vendrán con bastante seguridad en poco tiempo.

EURUSD SEMANAL FORMANDO UN POTENCIAL DOBLE SUELO DE CAMBIO DE PRIMARIA

GRÁFICO SEMANAL DEL GBPUSD QUERIENDO ATACAR AL ALZA LA DIRECTRIZ DE PRIMARIA BAJISTA.

GRÁFICO SEMANAL DEL NZDUSD FORMANDO UN POTENCIAL DOBLE SUELO DE CAMBIO DE TENDENCIA PRIMARIA.

El ORO por su parte debería retomar las subidas dejando atrás un mínimo en 1.224 con objetivos 1.330.

Cuando el ORO llegue a 1.330 y el SP 500 caiga al zonal 1.950 probablemente será momento de buscar largos en el SP 500 nuevamente.


PD 1: Hoy 22/3/16 a las 19:47 subo el STOP de todos los cortos del SP 500  a 2.065,50 (desde 2.058,50 anterior)


PD 2: Hoy 23/3/16 salta el stop del ORO a 1.224 puntos. La posición era ésta:

- 18/3/16 a las 20:19 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.253,50 POR 10.000 €. STOP EN 1.224. Objetivo 1.330.

Se han perdido - 2,35 % (- 235 €).

PD 3: Hoy 23/3/16 a las 14:18 pongo una orden pendiente de cortos sobre el SP 500 por 25.000 € si baja de 2.037 y con stop si supera 2.065,50. (Realmente hasta que no pierda los 2.000 puntos seguirá en terciaria alcista, pero los 2.037 me parecen relevantes pues confirmarían una rotura de directriz de tendencia terciaria bajista, que aunque no es tan fiable como la confirmación de la perdida de los 2.000 puntos, incrementaría la presión bajista sobre el índice, además de que en caso de fallar la posición y saltar el stops los riesgos estarían mas controlados).

PD 4: Hoy 23/3/16 se ejecuta la orden PD 3 por lo tanto ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.037 CON STOP SI SUPERA 2.065,50.



PD 5: Hoy 30/3/16 saltan todos los stops de los cortos en el SP 500. las posiciones eran éstas:

- 18/3/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.046,50 POR 50.000 € CON STOP SI SUPERA 2.065.50 (lote lucky money).

Se han perdido - 0,92 % (- 464 €).

- 18/3/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.046,50 POR 25.000 € CON STOP SI SUPERA 2.065,50.

Se han perdido - 0,92 % (- 232 €).

- 23/3/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.037 POR 25.000 € CON STOP SI SUPERA 2.065,50.

Se han perdido - 1,39 % ( - 349 €).

En total se han perdido - 1.045 €.



PD 6: Comentario de mercado de hoy 30 /3/16 a las 12:11: ``Estamos a un 3.5 % aproximadamente de que se cancele un cambio de primaria en el SP 500.  Eso objetivamente sería una buena oportunidad para abrir cortos, pero también lo era en el zonal 2.000 y los ha pulverizado. La conclusión es que muy complicado operar éste mercado, aún así sigo pensando que a corto plazo las opciones están en el lado corto, por ello sigo buscando opciones en ese lado. Por debajo de 2.020 entrará en terciaria bajista con objetivos al zonal 1.950 - 1.970. Incluso para poder anular la primaria bajista (en caso de romper los 2.150) debería por lógica caer un 5 % - 6 % desde estos niveles para coger impulso.  No creo que tenga fuerza suficiente para romperlos directamente, por ello he vuelto a tomar posiciones bajistas, forzando bastante la gestión de capital. En caso de saltar los stops de ésta última posición me plantearía operar ya con lotes menores. A continuación comento las posiciones´´



PD 7: Hoy 30/3/16 a las 12:53 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 100.000 € A 2.068. STOP EN 2.077,50 y objetivo 1.950 - 1.970.


PD 8: Hoy 1/4/16 pongo las siguientes órdenes pendientes:

- Bajo el stop de mis cortos y lo sitúo en 2.069. Por otro lado cerraría mis cortos actuales si el SP 500 llega a 2.053.

- Pongo 2 órdenes pendientes:

            - ABRIR CORTOS SI EL SP 500 BAJA DE 2.040 POR 25.000 €. STOP SI SUPERA 2.078

            - ABRIR CORTOS SI EL SP 500 BAJA DE 2.020 POR 25.000 €. STOP SI SUPERA 2.078.


PD 9: Hoy 1/4/16 a las 20:32 salta el stop de los cortos en el SP 500 A 2.069. La posición era ésta:

- 30/3/16  ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 100.000 € A 2.068. STOP EN 2.077,50 y objetivo 1.950 - 1.970.

Se han perdido - 0,04% (- 48 €).

¿EL ORO ES EL CANARIO EN LA MINA?

El  Dolar australiano (AUDUSD)   guarda históricamente  una relación estrecha con el comportamiento del ORO, ésto no es casual pues es Australia uno de los principales países productores y exportadores de ORO.  Precisamente hoy, el AUDUSD se ha convertido en la primera divisa enfrentada al dolar en cambiar su tendencia a primaria alcista,después de estar casi 3 años en primaria bajista. Una primaria alcista dura una media de 3 -4 años de promedio.

GRÁFICO SEMANAL DEL AUDUSD CONFIRMANDO UN DOBLE SUELO DE CAMBIO DE PRIMARIA, CON MAYOR VALIDEZ AL MANTENER EL PRECIO AL CIERRE SEMANAL.

El oro ya había entrado en primaria alcista  hace unos días anticipándose al AUDUSD y hoy ha confirmado la continuación alcista.

GRÁFICO SEMANAL DEL ORO.  POR ENCIMA DE 1.195 ENTRÓ EN PRIMARIA ALCISTA. TRAS UNOS DÍAS DIBUJANDO UNA PAUTA PLANA EN GRÁFICO DIARIO, HOY HA HECHO UN ESCAPE AL ALZA.

El ORO es un refugio en momentos de incertidumbre y caídas en la bolsa, como también lo ha sido el dolar en otras ocasiones.  La diferencia es que el dolar ya se ha apreciado mucho en los últimos meses y si la bolsa cae queda como único refugio el ORO.


Por su parte el SP 500  está en secundaria y terciaria alcista, pero en primaria bajista y actualmente en zona de resistencias (en el zonal 1.990 - 2.020), con lo que es probable que en breve cambie a terciaria bajista. El hecho de que el AUDUSD haya entrado en primaria alcista y que el ORO haya retomado las alzas tras el movimiento lateral me ha hecho tomar posiciones largas en el oro y cortas en el SP 500,

GRÁFICO DIARIO DEL SP 500. REALIZANDO UNA VUELTA A LA ROTURA A LA ZONA EN LA QUE ENTRÓ EN SECUNDARIA BAJISTA. DEBERÍA SALIR PAPEL EN LOS ZONALES 1.990 - 2.020.

PD 1: Hoy 8/3/16 a las 9:51 modifico los stops de mis posiciones cortas en el SP 500 y posiciones largas en el ORO (para mejorar la relación riesgo beneficio), que quedan de la siguiente manera:

- Bajo el stop del SP 500  a 1.997 (desde 2012 anterior)

- Subo el stop del ORO a 1.265  (desde 1.249 anterior)


PD 2: Hoy 8/3/16 a las 12:14 Cierro mis cortos en el SP 500 a 1.987,50 y mis largos en el oro a 1.272,50. Luego calcularé la rentabilidad.  Las posiciones eran éstas:

4/3/16 se toman las  siguientes posiciones:

- ABRO LARGOS EN EL ORO POR 25.000 € A 1.266. STOP SI BAJA DE 1.265.

Se han ganado + 0,51 % (+ 128 €).

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 1.991. STOP SI SUPERA 1.997.

Se han ganado + 0,17 % (+ 43 €).

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.995 POR 50.000 € (Lote lucky money). STOP SI SUPERA 1.997.

Se han ganado + 0,37 % (+ 187 €)

En total + 358.

Finalmente no lo he visto claro y he preferido cerrar.



PD 3: Hoy 10/3/16 a las 14:34 ejecuto y pongo las siguientes ordenes condicionadas:


- ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.007. STOP SI SUPERA 2.030.

- Pongo orden pendiente de ABRIR CORTOS SI EL SP 500 BAJA DE 1.976, POR 25.000 € Y STOP EN 2.020.

- ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.251 POR 10.000 € CON STOP SI BAJA DE 1.220.


PD 4: Hoy 10/3/16 se ha ejecutado la orden pendiente PD 3, por lo tanto:

-  ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.976 POR 25.000 € Y STOP EN 2.020.


PD 5: Hoy 10/3/16 a las 21:26 ABRO un lote CORTOS lucky money POR 44.461 € A 1.988. STOP SI SUPERA 1.998.60.


PD 6: Hoy 11/3/16 a las 9:11 cierro todos mis cortos en el SP 500 A 2.010 Y mis largos en el ORO a 1.272. Luego calcularé las rentabilidades, ha saltado el stop del lote lucky money.

Las posiciones eran éstas tomadas ayer 10/3/16:

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.007. STOP SI SUPERA 2.030.

Se han cerrado a 2.010 con una perdida de - 0,14 % (- 37 €)

- ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.251 POR 10.000 € CON STOP SI BAJA DE 1.220.

Se han cerrado a 1.272 con un beneficio de + 1,67 % (+ 167 €).

-  ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.976 POR 25.000 € Y STOP EN 2.020.

Se han perdido - 1,70 % (- 430 €).

- ABRO un lote CORTOS lucky money POR 44.461 € A 1.988. STOP SI SUPERA 1.998.60.

Se han perdido - 0,53 % (- 266 €).

En total se han perdido - 566 €.


PD 7: Comentario de mercado de hoy 11/3/16 a las 9:49: ``Está claro que los días en los que habla el BCE son días de movimientos extraños en las bolsas, sin embargo la subida de hoy rompiendo máximos el SP 500 después de haberlos el dia anterior no tiene sentido. Y cuando algo no tiene sentido hay que ajustar los riesgos, por eso he cerrado manualmente mis posiciones, eliminando los stops holgados que tenía colocados. El análisis técnico contempla una serie de fallos que están previstos de antemano y que no deben escandalizar a nadie, en éste caso hemos asistido a un fallo de terciaria bajista en el SP 500 y es mejor cerrar las posiciones y volver a buscar puntos de entrada en el mercado con la cabez fría. ¿A que me refiero con que dentro del análisis técnico se contemplan una serie de fallos de antemano?  Pues que el análisis técnico bien aplicado (cosa que por cierto no creo que haga mas de un 1% - 2% de los especuladores) no es infalible al 100 %, pero tiene un % de acierto  relativamente alto que permite ganar dinero aplicándolo correctamente. Podríamos decir que para mi el análisis técnico correctamente aplicado es como un dado con 10 números en los que tu ganas si salen del número 1 al 7 incluidos y la otra parte (el mercado) gana si salen los números 8, 9 y 10.  Bajo esas condiciones, yo apostaría mi dinero con una correcta gestión de capital, pues lo lógico y probable sería que cuando se hayan hecho mas de 100 operaciones y se cumpla la ley de los grandes números yo esté ganando dinero. Dicho esto, también hay que asumir cuando el dado no nos beneficia pues sabemos de antemano que hay un % de veces en los que podemos perder. Es cierto que en los últimos tiempos  los mercados han llegado a un nivel de manipulación fuerte mediante el cual los bancos centrales distorsionan las tendencias. No son tiempo fáciles para los que invertimos en bolsa, aun así el análisis técnico correctamente aplicado en mi caso me permite tener una rentabilidad anualizada del 10,50 % en los 4 años en los que opero en el blog con 4 años en ganancias (si incluimos éste año en curso recién comenzado) y un año en perdidas. Precisamente fué el único año en perdidas cuando se distorsionaron los precios con mas virulencia pues ese año fallaron 2 secundarias en el SP 500 y una primaria en el DAX, algo completamente inaudito.  Que haya fallado una terciaria no es lo habitual, pero tampoco debe de sorprendernos. Tendremos que seguir operando y confiar en estar una temporada sin fallos en las tendencias, en especial en las de rango mayor, como la primaria que actualmente es bajista. Con respecto al mercado, dar pronósticos después de éste fallo puede ser apresurado y habrá que seguir al mercado, pero sigo viendo las opciones en el lado corto. Tenemos el zonal 2.015 - 2.030 como una primera zona donde poder buscar un giro de mercado, con posibilidades de ir incrementando si el mercado nos dá la razón. también podemos buscar puntos de entrada en caso de que caiga directamente desde éstos niveles, pero habría que afinar el momento de entrada. Sigamos trabajando.´´


PD 8: Hoy 16/3/16 a las 10:55 tomo las siguientes posiciones (y dejo puesta una orden condicionada):

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.018 POR 25.000 €. STOP SI SUPERA LOS 2.045.

- ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.232 POR 10.000 €. STOP SI PIERDE 1.190.

- Dejo orden pendiente de ABRIR CORTOS SI EL SP 500 PIERDE 1.999. STOP EN 2.045.


PD 9: Hoy 16/3/16 a las 19:51 cierro mis largos en el ORO a 1.258,70 puntos, abiertos a 1.232 (orden          PD 8).

Se han ganado + 2,16 % (+ 216 €).



PD 10: Hoy 16/3/16 a las 20:48 ABRO UN LOTE CORTO lucky money POR 50.000 € EN EL SP 500 A 2.029,50. STOP SI SUPERA 2.041.60



PD 11: Hoy 17/3/16  he subido el stop del lote del SP 500 lucky money a 2.045 desde 2.041,60 anterior.


PD 12: Hoy 17/3/16 han saltado los stops del SP 500 A 2.045, las posiciones eran éstas:

- 16/3/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.018 POR 25.000 €. STOP SI SUPERA LOS 2.045.

Se han perdido - 1,33 % (- 334 €).

- 16/3/16  ABRO UN LOTE CORTO lucky  money POR 50.000 € EN EL SP 500 A 2.029,50. STOP SI SUPERA 2.041.60

Se han perdido - 0,76 % (- 381 €):

En total se han perdido - 715 €.

PD 13: Hoy 17/3/16 a las 22:05 tomo las siguientes posiciones y pongo la siguiente orden pendiente:

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.041 POR 50.000 € CON STOP SI SUPERA 2.053 (lote lucky money).

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.041 POR 25.000 € CON STOP SI SUPERA 2.063.

- Pongo orden pendiente para ABRIR CORTOS SI EL SP 500 PIERDE LOS 2.000 CON STOP EN 2.053


PD 13: Hoy 18/3/16 a las 15:25 bajo el stop de los cortos del SP 500 desde los 2.063 a 2.053, quedando ambos lotes con el mismo stop.(ordenes PD 13).


PD 14: Hoy 18/3/16 a las 17:20 cierro manualmente mis posiciones cortas en el SP 500 a 2.050,60. Las posiciones eran éstas:

- 17/3/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.041 POR 50.000 € CON STOP SI SUPERA 2.053 (lote lucky money).

Se han perdido  - 0,47 %.  (- 234 €)

- 17/3/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.041 POR 25.000 € CON STOP SI SUPERA 2.063.

Se han perdido - 0,47 %  (- 117 €).

En total se ha perdido - 351 €.

De momento quedo en liquidez.



PD 15: Hoy 18/3/16 a las 19:30 abro los siguientes cortos:


- 18/3/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.046,50 POR 50.000 € CON STOP SI SUPERA 2.058,50 (lote lucky money).

- 18/3/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.046,50 POR 25.000 € CON STOP SI SUPERA 2.058,50.

PD 16: Hoy 18/3/16 a las 20:19 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.253,50 POR 10.000 €. STOP EN 1.224. Objetivo 1.330.