Yo personalmente prefiero y practico un sistema discrecional, controlado por mi mismo. Me permite una ventaja, y es que yo decido el sistema que aplicar en cada momento con mi toma de decisiones. Pues no es lo mismo operar un mercado tendencial que otro lateral. Como no es lo mismo operar en acciones que en indices o divisas.
El operar tu mismo no significa que no haya reglas y que hagas lo que te apetezca en cada momento. Uno de los secretos para ganar dinero en bolsa, y en entornos complicados poder proteger el dinero al máximo posible es controlar estos 5 elementos:
- La gestión de capital
- Controlar la parte psicológica
- Tener un conocimiento profundo de las tendencias
- Conocer la psicología de masas. (como indicador de opinión contraria)
- Tener disciplina y actuar fríamente tanto a la hora de entrar en el mercado como a la hora de ejecutar stops.
Para objetivizar el tema voy a establecer una serie de normas de trading por escrito que integran en gran parte los elementos citados. Si vamos a hacer trading hay que saber de antemano con que reglas vamos a jugar y que pretendemos conseguir. Voy a trazar un plan de ruta para éste 2.016 clarificando los objetivos y las reglas de trading. Estás reglas aparecerán en la parte derecha del blog para que estén frescas en cada momento.
REGLA 1: GESTIÓN DE CAPITAL
- Se operará con 25.000 € cuando se opere en contra de la tendencia terciaria en vigor.
- Se operará con 50.000 € (Lote SMART MONEY) cuando se opere a favor de la tendencia terciaria en vigor. (se podrán comprar 2 lotes de 25.000 en momentos diferentes para controlar mejor el riesgo).
REGLA 2: ACELERADOR DE RENTABILIDADES (lote LUCKY MONEY)
Se podrá operar con un lote adicional de 50.000 € en las siguientes circunstancias y con las siguientes condiciones:
- Que el lote vaya a favor de la terciaria en curso.
- Que vengamos de un movimiento en contra de la tendencia terciaria de mínimo un 2 % (sin perjuicio de que el movimiento pueda ser mayor).
- Que la ecuación riesgo beneficio sea mínimo de 4 X 1 con relación al stop. (con que salga bien una de cada 3 veces ya sería rentable, pues en la que se gana se ganarían 4 y en las 2 que se pierden se perdería 1 en cada operación).
- Que el stop no sea superior al 0,50 %
- Que solo se puedan hacer un máximo de 2 intentos para ese movimiento
- En caso de que el mercado nos dé la razón con un movimiento del 1 % a favor nuestro desde nuestro precio de compra, se subirá el stop al precio de compra o por lo menos se ajustará el stop algo mas para que para que la operación tenga las perdidas controladas.
- La salida de la posición en caso de resultar buena se realizará cuando se cierre el lote de la posición del otro lote de 50.000 €, de la regla 1.
REGLA 3: HORARIO DE TRABAJO
Las mejores ocasiones en el mercado USA se producen sobre las 8:00 - 10:00 de la mañana y las 15:30 - 22:00 h. Se tenderá a estar pendiente del mercado a esas horas y a descansar en especial a partir de las 00:00 ya que el mercado a esas horas tiene movimientos erráticos.
PD 1: Comentario de mercado de hoy 18/2/16: ``Yo opero a lo lógico y probable. Cuando pasan cosas lógicas acierto y cuando pasan cosas raras o ilógicas fallo. No es lógica una subida en vertical del 7 % en el SP sin correcciones. Aplicando la lógica de mi sistema y las reglas que he expuesto en el post, el smart money o dinero inteligente solo podría haber realizado ésta subida del 7 % con medio lote, pues hasta que no superó el 1.931 el SP 500 no entró en terciaria alcista (superando el máximo relevante anterior). Una vez superado ese nivel está en terciaria alcista, pero teniendo una resistencia muy importante de cambio de secundaria en 1.948 puntos y es entonces probable una caída para que entre el dinero inteligente que aplicado a las reglas del post supondría comprar en los entornos 1.850 - 1.870 (ya con 2 lotes) y al entrar dinero fuerte a favor de la tendencia ya tendría fuerza suficiente en el siguiente movimiento al alza para romper los 1,947 y entrar en secundaria alcista con objetivos al zonal 2.000. Por ese motivo al ser un trader discreccional y estar ante una situación que considero excepcional me he saltado mi propia regla y he comprado un lote LUCKY MONEY (lo he bautizado así pues se trata de un lote o apuesta personal en el que se busca con un poco de suerte acelerar las rentabilidades) puesto que como digo es una situación excepcional una subida del 7% sin recortes, y estando a poco mas de medio punto de una resistencia importante. La operación cumple todos los requisitos salvo el de operar a favor de la terciaria, pero he incumplido la regla porque la secundaria que es bajista si que está a favor y está muy cercana´´
PD 2: Hoy 18/2/16 a las 12:00 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.204 POR 14.000 CON STOP EN 1.194.
PD 3: Hoy 18/2/16 salta el stop de un lote del sp 500 a 1.935. la orden era:
18/2/16 ABRO CORTOS POR 50.000 € A 1.926. STOP SI SUPERA 1.935.
Se han perdido - 0,46 % (- 233 €).
Si me da alguna señal antes de superar los 1.948 haría un segundo intento.
PD 4: Hoy 18/2/16 a las 12:47 hago el segundo y ultimo intento de lote luckY money y ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1935 POR 50.000 € CON STOP EN 1.945.
PD 5: Hoy 18/2/16 a las 18:45 ajusto stop del lote PD 4 a 1.935 (precio de entrada) desde los 1.945 anteriores..
PD 6: Comentario de mercado de hoy 19/2/16 a las 11:38: ``Hoy viernes es probable que tengamos una sesión desde la apertura de USA con una primera parte muy bajista con caídas al zonal 1.870 del SP 500 para posteriormente tener una buena recuperación. En el zonal 1.870 - 1.850 hay buena zona para ponerse largos, por todo ello pongo las siguientes ordenes pendientes:
- Cerrar todos los cortos del SP 500 si llegara a 1.880.
- Cerrar todos los largos del ORO si llegara a 1.253.
- Abrir unos largos en el SP 500 por 25.000 € si llegara a 1.872 con stop en 1.842.´´
PD 7: hoy 19/2/16 a las 19:31 cierro todas mis posiciones. Los cortos del SP 500 a 1.915 y los largos del oro a 1.230. Luego calculare las rentabilidades. Las posiciones eran éstas:
- 18/2/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.926 POR 25.000 € CON STOP SI SUPERA 1.948 (objetivo 1.870 zonal).
Se han ganado + 0,57 % (+ 142 €).
- 18/2/15 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.204 POR 14.000 CON STOP EN 1.194.
Se han ganado + 2,10 % (+ 302 €).
-18/2/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1935 POR 50.000 € CON STOP EN 1.935.
Se han ganado + 1,03 % ( + 516).
En total se han ganado + 960 €.
PD 8: Hoy 23/2/16 a las 10:53 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 1.932,80. STOP SI SUPERA 1.948.
PD 9: Hoy 23/2/16 a las 11:00 ABRO UN LOTE DE CORTOS (lucky money) POR 50.000 € EN EL SP 500 A 1.932. STOP SI SUPERA 1.942.
El objetivo de los 2 lotes está en el zonal 1.870 donde dibujaría el hombro derecho de un potencial H C H invertido de cambio a secundaria alcista.
PD 10: Hoy 23/2/16 a las 15:52 bajo el stop de la orden PD 8 (los 25.000 € cortos en el SP 500) a 1.942, desde el 1.948 anterior.
PD 11: Hoy 23/2/16 a las 17:29 cierro mis cortos en el SP 500 a 1.924. Estoy viendo cosas raras a corto plazo y pueden ir a atacar los 1.948. Luego calcularé las rentabilidades.
Las posiciones eran éstas:
- 23/2/16 a las 10:53 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 1.932,80. STOP SI SUPERA 1.948.
Se han ganado + 0,45 % (+ 113 €)
- 23/2/16 a las 11:00 ABRO UN LOTE DE CORTOS (lucky money) POR 50.000 € EN EL SP 500 A 1.932. STOP SI SUPERA 1.942.
Se han ganado + 0,41 % (+ 207 €).
En total se han ganado + 320 €.
PD 12: Hoy 23/2/16 a las 18:22 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 1.924,30 POR 50.000 €. STOP SI BAJA DE 1.900.
Las caídas en bolsa no pueden ser tan controladas como está pasando en el SP 500. Cuando teniendo motivos para caer, controlan el precio de esa forma, es que los que están controlando la situación son los alcistas. Si es cierta esta afirmación, no deberían dejar que el SP 500 pierda los 1.900 y el ataque a máximos podría llegar hoy mismo al cierre de sesión o bien durante la sesión de mañana por la mañana.
PD 13: Hoy 24/2/16 a las 9:36 ABRO UN LOTE DE LARGOS ``lucky money´´ POR 50.636 € A 1.916 CON STOP EN 1.908.
PD 14: Hoy 24/2/16 a las 10:29 ajusto el stop del lote de cortos del SP 500 PD 12 A 1.908 (desde el 1.900 anterior).
PD 15: Hoy 24/2/16 han saltado los stops de los largos en el SP 500. las posiciones eran éstas:
- 23/2/16 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 1.924,30 POR 50.000 €. STOP SI BAJA DE 1.900.
Se han perdido - 0,84 % (- 423 €).
- 24/2/16 ABRO UN LOTE DE LARGOS ``lucky money´´ POR 50.636 € A 1.916 CON STOP EN 1.908.
Se han perdido - 0,41 % (- 211 €).
En total se han perdido - 634 €.
PD 8: Hoy 23/2/16 a las 10:53 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 1.932,80. STOP SI SUPERA 1.948.
PD 9: Hoy 23/2/16 a las 11:00 ABRO UN LOTE DE CORTOS (lucky money) POR 50.000 € EN EL SP 500 A 1.932. STOP SI SUPERA 1.942.
El objetivo de los 2 lotes está en el zonal 1.870 donde dibujaría el hombro derecho de un potencial H C H invertido de cambio a secundaria alcista.
PD 10: Hoy 23/2/16 a las 15:52 bajo el stop de la orden PD 8 (los 25.000 € cortos en el SP 500) a 1.942, desde el 1.948 anterior.
PD 11: Hoy 23/2/16 a las 17:29 cierro mis cortos en el SP 500 a 1.924. Estoy viendo cosas raras a corto plazo y pueden ir a atacar los 1.948. Luego calcularé las rentabilidades.
Las posiciones eran éstas:
- 23/2/16 a las 10:53 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 1.932,80. STOP SI SUPERA 1.948.
Se han ganado + 0,45 % (+ 113 €)
- 23/2/16 a las 11:00 ABRO UN LOTE DE CORTOS (lucky money) POR 50.000 € EN EL SP 500 A 1.932. STOP SI SUPERA 1.942.
Se han ganado + 0,41 % (+ 207 €).
En total se han ganado + 320 €.
PD 12: Hoy 23/2/16 a las 18:22 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 1.924,30 POR 50.000 €. STOP SI BAJA DE 1.900.
Las caídas en bolsa no pueden ser tan controladas como está pasando en el SP 500. Cuando teniendo motivos para caer, controlan el precio de esa forma, es que los que están controlando la situación son los alcistas. Si es cierta esta afirmación, no deberían dejar que el SP 500 pierda los 1.900 y el ataque a máximos podría llegar hoy mismo al cierre de sesión o bien durante la sesión de mañana por la mañana.
PD 13: Hoy 24/2/16 a las 9:36 ABRO UN LOTE DE LARGOS ``lucky money´´ POR 50.636 € A 1.916 CON STOP EN 1.908.
PD 14: Hoy 24/2/16 a las 10:29 ajusto el stop del lote de cortos del SP 500 PD 12 A 1.908 (desde el 1.900 anterior).
PD 15: Hoy 24/2/16 han saltado los stops de los largos en el SP 500. las posiciones eran éstas:
- 23/2/16 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 1.924,30 POR 50.000 €. STOP SI BAJA DE 1.900.
Se han perdido - 0,84 % (- 423 €).
- 24/2/16 ABRO UN LOTE DE LARGOS ``lucky money´´ POR 50.636 € A 1.916 CON STOP EN 1.908.
Se han perdido - 0,41 % (- 211 €).
En total se han perdido - 634 €.
Hola Younger!!
ResponderEliminarQué te ha llevado a cerrar tus cortos? Esperabas una caída fuerte pero varias horas en lateral muy estrecho. Qué esperas que suceda ahora?
Yo por ahora sigo corto, por ahora a mí no me ha dado señal que haya que cerrarlos.
Veremos...
Javier
Hola Javier,
ResponderEliminarEn ocasiones me marco stops temporales y si no pasa el escenario que espero en un plazo de tiempo y además el precio se pone lateral prefiero salirme.
Y mas cuando tenemos el cierre semanal por delante e iba bastante cargado de lotes.
Eso no significa que piense de momento ponerme largo, solo espero en liquidez para ver que hace el precio. El lunes seguiré operando. Buen fin de semana.
Igualmente Younger, buen finde y a descansar!!
ResponderEliminarA ver como acaba cerrando la sesión.
Javier
Buenas Younger ¿Sopesas mantenerte en liquidez unos días más?
ResponderEliminarMientras no vea operaciones claras para operar prefiero no hacerlo. Prefiero dedicar el tiempo a adelantar unos proyectos que tengo entre manos sobretodo porque ahora mismo la bolsa es una ruleta rusa. Si rompe por arriba ya buscaremos puntos de giro para ponernos cortos.
ResponderEliminarBuena apertura Younger, el SP parece que no ha podido con la media diaria de 50 sesiones y resistencia horizontal de 1940, que ambas confluían ahí. Siguiente soporte en 1900, veremos si aguanta.
ResponderEliminarAyer yo vi falta de fuerza para superar esa resistencia porque el volumen fue bajo y parece que hoy lo está confirmando.
Veremos...
Javier
Hoy he tenido suerte con el stop. lo he puesto en 1.942 y ha llegado a 1.941,06 y se ha girado a la baja. La idea es que si el SP sigue cayendo y el mercado me da la razón ajustar el stop. El movimiento que esperaba la semana pasada en los 1.870 puede llegar ésta semana.
ResponderEliminarEl 1.900 si estoy en lo cierto, debería atravesarlo como papel de fumar.
EliminarAcabo de ver cosas raras en el precio y he decidido cerrar posiciones. No me siento comodo con la terciaria en contra y estando cerca de los 1.948. debería haber caído con mas fuerza.
ResponderEliminarEstá complicado el tema, hoy ha bajado pero tampoco el volumen ha sido alto, como si estuviera en lateral. Si baja al 1900 al primer toque creo que lo suyo sería ponerse largo y ver que pasa, igual que ayer parecía bastante claro ponerse corto en 1940, porque el stop estaba cerca, y al primer toque era difícil que pasara la resistencia.
ResponderEliminarParece un lateral entre esos valores, que puede salir por cualquier lado, yo al menos no le doy más posibilidades a una dirección que a la otra... el petróleo por absurdo que sea posiblemente lo decida, y por ahora ha ido perdiendo niveles, el siguiente los 30. Yo desde luego no descarto ni que vuelva al 1800-1785 ni que se vaya al 2000, y habrá que ponerse corto o largo según porque lado salga.
Yo por ahora sigo básicamente corto, finales de febrero y principios de marzo es un periodo en que muchos años ha habido caídas. En 2009 marcamos mínimos hay.
Veremos...
Javier
"Ahí"... Quería decir al final de mi comentario
ResponderEliminarAcabo de girar a largo en 2837, nos acercamos a soportes con mucha sobreventa.
ResponderEliminarVeremos...
Javier