Además hoy es cierre semanal y un cierre por debajo de 1.890 lo podemos considerar ya como un cambio de primaria en firme, pues supondría el cierre semanal mas bajo desde el 25 de mayo del 2.014.
Tengo que reconocer que los que mueven la bolsa saben perfectamente como engañar a la masa, pues creo que nadie esperaba un cierre semanal tan malo como el que va a producirse hoy.
En ese entorno he abierto cortos en el SP 500 y largos en el ORO, como se puede ver en la cartera. Un cierre semanal por debajo de 1.890 significaría un cambio de tendencia primaria y no habría soportes hasta los 1.750 - 1.775 zonales. Con lo que si hoy no logra cerrar por encima de los 1.890 es altamente probabble que durante la semana que viene continúe el goteo bajista hasta mínimo los 1.750 - 1.775 zonal.
El ORO por su parte en 1.194 tiene su resistencia de cambio de primaria. Si la supera se irá al zonal 1.340. Se pueden tomar posiciones a precios actuales e incrementar con otro lote si se superan los 1.194 con un segundo lote.
Por contra si se superan los 1.899 en intradía se pueden abrir largos con objetivo 2.000 y si se superan los 1.891 de cierre quizás sería mejor cerrar cortos y esperar acontecimientos para empezar a operar de nuevo la semana que viene.
PD 1: Hoy 18/1/16 a las 9:54 subo el stop del ORO a 1.086 (desde 1.070).
PD 2: Hoy 19/1/16 a las 6:02 han saltado los 2 stops del oro y el SP 500. Las posiciones eran éstas:
- 15/1/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 1.883. STOP SI SUPERA 1.899.
En el SP 500 se han perdido - 0,84 % (- 424 €).
- 15/1/16 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.090,75 POR 20.000 €. STOP SI BAJA DE 1.086.
En el ORO se han perdido - 0,44 % (- 87 €).
PD 3: Comentario de mercado de hoy 19/1/16 a las 6:09: ``Pese a que el mercado está francamente complicado y que el comienzo de año de la cartera está siendo el peor en la historia del blog, voy a seguir haciendo pronósticos. Creo que estamos en una zona clave ahora mismo. Si el SP 500 supera los 1.902 durante la sesión y en especial durante la sesión USA, aunque solo fuera en intradía entonces podría haber un rebote fuerte al zonal 2.000 para hacer la vuelta a la rotura. Sin embargo si no supera durante el día los 1.902 es todavía probable que caiga al 1.775 zonal (media de 200 sesiones en semanal) y una vez llegue a esas zonas haga el rebote al 1.970 zonal (haciendo una vuelta a la rotura que quizás quede corta). La duda por lo tanto es si el rebote lo hará desde aquí mismo o desde los 1.775, y la respuesta a la pregunta la tenemos en el 1.902 del SP 500. Dada la próximidad a esa zona y que está haciendo un movimiento lateral. voy a tomar 2 posiciones que son las siguientes:
- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.895 POR 50.000 € CON STOP SI SUPERA 1.902. (objetivo 1775).
- Pongo orden de compra en el ORO si supera 1.092 con stop en 1.085 por 20.000 € (objetivo 1.130).
PD 5: Hoy 19/1/16 a las 8:28 modifico el stop a 1.915. Y abro otro lote por 47.436 € en cortos a la baja a 1.908 con stop en 1.915.
PD 6: Hoy 20/1/16 a las 8:07 cierro mis cortos en el SP 500 a 1.849, las posiciones eran éstas:
- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.895 POR 50.000 € CON STOP SI SUPERA 1.915. (objetivo 1775).
Se han ganado + 2,48 % (+ 1.213 €).
- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.908 POR 47.436 € CON STOP SI SUPERA 1.915. (objetivo 1775).
Se han ganado + 3,09 % (+ 1.466 €).
PD 7: Hoy 21/1/16 a las 9:47 ABRO LARGOS POR 25.000 € A 1.851 EN EL SP 500 CON STOP EN 1.827.
PD 7: Hoy 21/1/16 a las 9:47 ABRO LARGOS POR 25.000 € A 1.851 EN EL SP 500 CON STOP EN 1.827.
PD 8: Comentario de mercado de hoy 21/1/16 a las 10:06: ``La tendencia del SP 500 sigue en primaria bajista, secundaria bajista y terciaria bajista. En ese entorno, pese a rebotes puntuales que pueden ser fuertes (debido a que también se ha caído mucho) lo normal es que siga cayendo. Eso no impide que se pueda hacer trading para intentar aprovechar los rebotes, pero con una buena gestión de capital (en mi caso operando solo con medio lote). En el zonal actual en los 1.850 puntos tiene pinta de querer rebotar como mínimo al 1880 zonal. Si supera los 1.885 puntos podría dirigirse al 1.910 zonal. Si supera los 1.916 entraría en terciaria alcista. Dicho esto, si llega al 1.880 y veo algún punto de giro de mercado me pondría corto. En caso de que llegue al zonal 1.910 (sin superar los 1.916) también me pondría corto´´
PD 9: Hoy 21/1/16 a las 14:46 cierro largos en el SP 500 a 1.875. es la orden PD 7.
Se han ganado + 1,29 % (+ 324 €).
PD 10: Hoy 21/1/16 a las 14:57 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 1871. STOP SI SUPERA 1885.
PD 11: Hoy 21/1/16 a las 15:39 ABRO LARGOS EN EL ORO POR 20.000 € A 1.097. STOP SI BAJA DE 1.082.
PD 12: Hoy 21/1/16 a las 16:12 modifico el stop del SP 500 A 1.871 (desde 1885).
PD 13: Hoy 21/1/16 a las 16:21 cierro largos en el oro a 1.094,50 (orden PD 11).
Se han perdido - 0,22 % (- 45 €).
PD 14: Hoy 21/1/16 salta el stop del SP a 1.871 (ordenes PD 10 y PD 12). Se han cerrado con rentabilidad 0.
PD 15: Hoy 22/1/16 a las 10:37 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 1.893. STOP SI SUPERA 1.917.
PD 16: Hoy 22/1/16 a las 16:22 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 1.903. STOP SI SUPERA 1.917.
Younger, como bien dices, las manos fuertes son unos artistas y saben cazar bien a la masa.
ResponderEliminarA mí el viernes me volvieron a cazar, en la apertura con hueco con el futuro del Eurostoxx en 3005 dudé en cerrar los largos abiertos en 3025 y abrir cortos, pero tuve miedo de que me pasara lo del otro día a la inversa cuando abrí largos en 3100, y pensé que podría caer algo más pero luego recuperaría como en ocasiones anteriores funcionando el soporte del 3000 (y el 30$ del futuro del petróleo), y luego el resto del día cayendo y yo sin reaccionar.
El lunes las bolsas en EEUU estarán cerradas por la festividad del día de Martin Luther King, si la madrugada es tranquila creo que podría haber en la apertura un rebote a la zona del 2970-2980, pull back al soporte roto, que podría ser una buena zona para cerrar los largos con unas pérdidas más aceptables y abrir cortos porque las caídas podrían continuar a lo largo de la semana hasta el 2800 (un 1775-1800 del futuro del SP). Con una caída al 2800 tendríamos 2 caídas simétricas en puntos, la de agosto de 3700 a 3000, y ésta de 3500 a 2800 (en números redondos). Y sino hay pull back, y seguimos cayendo de entrada supongo que lo mejor sería cerrar largos con la pérdida del mínimo del viernes (2900) y quedarse a la espera de esas caídas que espero en liquidez para volver a abrir largos más abajo. El futuro del SP podría hacer ese pull back a la zona de 1885-1890.
El jueves si no estoy equivocado reunión del BCE, y rueda de prensa de Draghi que puede mover mercado. La última vez decepcionó al mercado pero acostumbra a ocurrir lo contrario y ser un punto de inflexión del mercado que ya ha caído mucho y está muy sobrevendido. Un rebote muy fuerte puede empezar en cualquier momento.
Todo a expensas del petróleo que es el factor que más está moviendo las bolsas.
Veremos...
Javier
El mercado está muy complicado, lleva ya demasiado tiempo así (2 años aproximadamente), con señales falsas, falsas roturas, rangos laterales muy prolongados, subidas y caídas sin vueltas a la rotura, etc... En ese entorno es muy difícil acertar.
EliminarDe todas formas lo único que se puede hacer en éstas circunstancias es intentar afinar lo mas posible y trabajar lo mas duro posible para por lo menos minimizar las perdidas al máximo hasta que lleguen oportunidades mas claras donde poder recuperar dinero y rentabilizar la cartera.
Leyendo a algún analista este fin de semana, dicen que esto no es como en 2008 y creo que tienen razón, que esto es una gran oportunidad de compra a estos niveles pensando en el medio-largo plazo aunque a ultra corto que es lo que miramos nosotros no sabemos en que momento se va a girar, aunque yo creo que está a punto de caramelo, en el anterior comentario ya dije hasta donde creo que podría caer un 4-5% por debajo de donde cerró el viernes, pero no más. Vamos, que esta semana podríamos ver los mínimos incluso de este año.
EliminarLa masa es superbajista, vendiendo seguramente muchos de ellos en estos niveles, las caídas de las bolsas son portadas de prensa y telediarios, estamos en niveles de fuerte sobreventa, y a pesar de esto, lo que decía antes que no cuadra es que el VIX ha subido "sólo" a niveles de 30 y el oro en este último mes y medio de fortísimas caídas apenas ha subido un 3% en lugar de subir muchísimo en proporción a las caídas de las bolsas. Ese 4-5% que he dicho de posibles caídas podría ser la capitulación final.
Veremos...
Javier
Yo creo que el SP 500 no tendrá un rebote medianamente digno ( es decir de un 6% - 8 %) hasta que no caiga al zonal 1.650.
EliminarY creo que se hay motivos para creer que es SP 500 ha iniciado una tendencia primaria bajista con objetivos iniciales en 1.500 y con opciones de caer bastante mas. El tiempo nos dirá.
He cerrado los largos con pérdidas en 2950, creo que aún subirá algo más en apertura en este pull back pero no me la he querido jugar. Esperaré algo más para abrir cortos.
EliminarCon las posiciones cortas también habrá que tener cuidado porque igual que han engañado a los alcistas luego engañarán a los bajistas. Yo el rebote de octubre me lo comí en buena parte creyendo que nos íbamos de nuevo a mínimos cuando decidieron las manos fuertes que no era así. Recuerdo el día del dato del empleo de octubre en EEUU que fue mucho mejor a lo esperado, que en aquella época se veía en las bolsas como malo porque nos llevaba a subida de tipos, que después de una bajada del 2% en vertical cazaron a muchos cortos ya que al abrir EEUU se pusieron a subir y ya no pararon en 2 meses.
Veremos...
Javier
Abiertos cortos en apertura en 2960, quizás suba algo más pero falta fuerza y esto se puede venir a abajo en cualquier momento.
ResponderEliminarVeremos...
Javier
El SP está haciendo extraños porque está siguiendo el rastro del crudo Brent ,según sube o baje el petróleo actúa .
ResponderEliminarTengo pegado al Sp ,el petróleo desde hace días
El gráfico quiero decir y si el petróleo sube el Sp no va a bajar fijaros
Día de muchos vaivenes, yo que opero en el Eurostoxx, estas aperturas con hueco son matadoras, hoy un 1,5%. Lo mismo que el viernes donde me engancharon con un hueco pero hoy en sentido contrario y empapelada en el antiguo soporte a los que picaron. Hoy también desconfié del hueco de apertura, y con algún corto intradía en la parte alta del rango del día, salvé el día y cerré casi a la par a pesar de cerrar un 1% arriba respecto a ayer, por lo que sigo corto.
ResponderEliminarVisto que hoy se han estrellado contra antiguos soportes el Eurostoxx, el SP y el petróleo, y se han venido abajo en la segunda parte de la sesión a pesar de un cierre de cortos en la última hora, mañana probablemente creo que seguirán las caídas.
Ojo!! estamos muy sobrevendidos y la próxima vez en lugar de ir a por los largos irán a por los cortos, y como dije en el comentario 1 de esta entrada un gran rebote en mi opinión está al caer. En el futuro del Eurostoxx caída posible como máximo hasta el 2800, y en el SP que en proporción cae menos ahora no creo ya ni que llegue al 1800. El petróleo que dicen que caerá a 15-20$, tampoco creo que llegue a eso, y cuando se gire para arriba las bolsas se irá para arriba, y una vez confirmado lo de Irán no sé que otro factor bajista puede quedar por descontar, por lo que junto a lo sobrevendido que está también creo que está a punto de girarse. El año pasado en el €/$ todo el mundo diciendo que se iba a 1, y en 1,05 se paró. Cuando la mayoría espera una cosa e invierte en esa dirección, lo normal es que las manos fuertes hagan la contraria enganchando a la masa, e insisto, todo el mundo ahora está muy bajista.
Veremos...
Javier
Con respecto al tema de los huecos he comentado muchas veces que para hacer trading de corto plazo hay que operar en productos que coticen las 24 h y mas con lo complicado que está el mercado. Es diferente cuando hay una tendencia alcista muy marcada y se ha haciendo una cartera de acciones en los que las aperturas no son tan importantes.
ResponderEliminarYo no descarto que se vaya a 1.775 zonal antes de rebotar, pero como iba con lotes muy grandes he preferido hacer caja. No descarto si hay algún rebote volver a abrir cortos, con objetivos el zonal que comento.
Lo de los huecos es muy complicado, pero sobretodo como bien dices en momentos de alta volatilidad como ahora pues un día es en una dirección y al siguiente en la otra. Yo opero en el Eurostoxx a pesar de este inconveniente porque es muy líquido y muy amplio, a diferencia del Ibex que comentaba el otro día Troll. Aún estando abiertos 24h los futuros americanos, el fuera horas te permite evitar estos huecos tan grandes aunque las señales que da también son más falsas y muchas veces hay que ponerlas en cuarentena porque son sin volumen.
EliminarHe visto que has cerrado los cortos (y además totalmente, sin dejar abierto alguno de los lotes) en lugar de dejar correr los beneficios y me ha sorprendido mucho pues tenías la posición muy bien abierta. Al menos yo no veo nada que haya hecho cambiar la situación ni se ha llegado aún a un soporte relevante. Cuál ha sido el motivo?
Si después del hueco bajista de hoy siguen bajadas fuertes, podría ser el día que haya la capitulación de los alcistas.
Veremos...
Javier
El motivo de cerrar los cortos ha sido principalmente por asegurar beneficios y recompner la cartera además porque iba demasiado cargado. Eso a veces lo hago, me libera de presión y me permite entrar nuevamente con la cabeza fría en el caso de que se de otra oportunidad.
EliminarPor ejemplo si hoy hubiera rebote al zonal 1.865 - 1.875 quizás haya que intentar buscar otro giro de mercado a la baja, pero ésta vez solo con 50.000 €.
Y en base a lo que te he dicho no podría haber sido una buena opción haber puesto un stop profit o haber vendido sólo por ejemplo la mitad de la posición y quedarte con un nivel de inversión más cómodo?
EliminarYo acabo de poner un stop profit en el futuro del Eurostoxx en 2910.
Si hoy fuera el día de la capitulación tendríamos que ver caídas desde algo antes de la apertura de Wall Street, perdiendo los mínimos de esta mañana, y durante la sesión de hoy la masa asustada por el hueco enorme de la apertura vendiendo a cualquier precio y las manos fuertes comprando.
En el futuro del SP hoy la caída se ha parado justo en el 1830 (mínimo de agosto de 2015) y el mínimo de octubre de 2014 fue el 1813; estamos ahí ahí.
Veremos...
Javier
Si que podría haber sido una buena opción la que comentas, yo tomé la decisión de cerrar toda la posición, pero cada uno debe tomar sus decisiones y por supuesto, la opción que comentas es muy lógica y válida.
EliminarSobre la capitulación final, de momento no lo sabemos. Eso es solo una hipótesis a día de hoy , lo que es un hecho es que está en primaria, secundaria y terciaria bajista. Si supera los 1.916 entonces será un hecho que habrá entrado en terciaria alcista.
Quito el stop hasta ver la apertura.
ResponderEliminarVeremos...
Javier
Cierro cortos y abro largos con la mitad de la posición en 2850.
ResponderEliminarVeremos...
Javier
He vuelto a abrir otro lote largo igual otra vez en 2850 con lo que me pongo en posición máxima alcista. Quizás mañana veamos otro tanteo a mínimos si es que no los hemos visto ya hoy como decía antes, pero creo que el rebote ya va a estar en esta zona.
EliminarEn el futuro del Eurostoxx no hemos llegado al 2800 comentado ayer, mínimo al menos hasta hoy 2833, pero si hemos hecho ya el recorrido de 700 puntos que comentaba el otro día - en números redondos la misma caída que en agosto (de 3537 a 2833, 704 puntos), desde que habló Draghi el 3 de diciembre, y mañana tengo claro que cuando vuelva a hablar quiero estar largo porque con la que está cayendo Draghi no suele decepcionar a los mercados, si luego lo hace como la última vez pues se cierra. El futuro del SP mínimo hasta ahora al menos en 1804, ya decía esta mañana que quizás no llegase hasta el 1800 porque el SP se suele mover menos que el Eurostoxx, y por poco ha rebasado ya los mínimos de agosto 2015 (1830) y octubre 2014 (1813).
La sobreventa como vengo diciendo días atrás ya no es que sea extrema sino muy extrema.
Veremos...
Javier
Puede ser que hayamos visto los mínimos, habrá que estar atentos.
EliminarCierro largos y abro cortos en 2995; llegamos a importantes resistencias tanto en Eurostoxx como en SP como en el petróleo, aprovechando además la apertura con gran hueco alcista donde pueden haber una gran empapelada.
ResponderEliminarAhora se abren 2 posibilidades, un descanso para seguir subiendo, o un nuevo testeo a la zona de mínimos la primera parte de la semana próxima (como a finales de septiembre de 2015), para hacer un rebote en W. Anoche, me inclinaba más por esta segunda opción viendo el rebote "pobre" de ayer.
Veremos...
Javier
P.D. Se confirma una vez más que los comentarios a través de la tablet o el móvil no llegan, he tenido que repetirlo en el PC (que no siempre tendré a mano). Younger, a ver si puedes revisar porque falla - no sé si a otros usuarios les ocurre lo mismo- porque cada vez hacemos más todo por dispositivos móviles.
Probando desde el movil
ResponderEliminarJavier acabo de hacer 2 pruebas desde en móvil y me ha dejado. La primera como editor del blog a las 10:55 y ha publicado el movil sin problemas. Otra desde otro móvil en el que no estaba grabada mi cuenta de google publicando como anónimo a las 11:01 y tambien me ha dejado (eso si, he tenido que entrar desde Ver versión web, en lugar de página principal).
ResponderEliminarCuando entras desde el móvil tienes que bajar a bajo del todo y cuando ya no puedas bajar mas, justo arriba de un anuncio, te deja elegir 2 opciones:
- Página principal (es la que está por defecto).
- Ver Versión Web.
Además cuando he publicado el comentario como anónimo, al principio no me lo ha publicado, pero me ha pedido que ponga unos caracteres (para demostrar que no soy un robot) y cuando los he puesto lo ha publicado el comentario.
Con respecto al mercado coincido contigo en tu planteamiento. Yo añadiría que no creo que perdamos ya los mínimos. Por lo que si la bolsa cae al zonal 1.845 - 1.820, esa franja es de compra y se podrían cerrar cortos y meter medio lote largos. Posteriormente se podría añadir otro medio lote, bien cuando superase los máximos que presumiblemente pueda dejar ahora en el zonal 1.900 - 1.910 o bien en algún otro punto clave.
Es probable pues, que se pueda estar formando una tendencia terciaria alcista (con objetivos 1.970 - 2.010) para hacer una vuelta típica a la rotura y después seguir cayendo. Por ello, pese a que la terciaria sigue bajista, yo en mis posiciones a la baja voy a operar solo con medio lote, pues la terciaria bajista puede estar agotándose para dar paso a una terciaria alcista.
Tampoco es descartable que llegue muy cerca del 1.917 o que entre en terciaria alcista superando los 1.917 y que al poco tiempo se dé la vuelta y veamos las caídas al zonal 1.855 donde dejaría una figura de potencial H C H invertido de cambio de terciaria pendiente de confirmar.
EliminarPues entonces seré yo.
ResponderEliminarPues a lo mejor es porque contestaba como Anónimo, con la cuenta de Google parece que sí funciona.
ResponderEliminarJavier
Cerrados cortos a 3014; hay que ir pensando prácticamente ya sólo en largos si esto sigue así. En 3000 tengo puesta orden para reabrir largos.
ResponderEliminarVeremos...
Javier
Pues finalmente reabro largos en 3020, no sé si habrá algún retroceso, pero al rebote ahora sí se le ve fuerza. En EEUU y China ha llegado una ola de frío con lo que refuerza al petróleo.
ResponderEliminarVeremos...
Javier
El tema de abrir largos a estos precios es donde poner el stop. Yo esperararía un retroceso del 2 % - 2,5% en el SP 500 para tomar los primeros largos.
ResponderEliminarEn el caso del futuro del SP a cierre de sesión considero que el apoyo estaría en la zona 1880-1883 (a 1% de donde ha cerrado).
EliminarEn el Eurostoxx el apoyo para mí estaría a cierre en la zona 2980-3000. Hoy ha habido fuerza, apenas se ha corregido en todo el día - y en el breve periodo que lo ha hecho es cuando he aprovechado para cerrar cortos y reabrir largos. El cierre ha sido fuerte en el horario extendido, con lo que si no hay nada durante el fin de semana el lunes en la primera parte de la sesión puede subir rápido al 3100 que fue resistencia a mediados de mes, y ahí se podría tomar el descanso y corregir una parte de la subida que esperaba para hoy, a esos soportes que he marcado, que como irán subiendo a medida que pase el tiempo pues en su momento podrá ser un nivel de 3020 o así.
A nivel general, tú de momento sigues siendo bajista, y yo en cambio creo que el sesgo va a ser ya claramente alcista lo que queda de trimestre, y Draghi vuelve a intervenir para el 10 de marzo descontándose nuevas medidas, con lo que espero en particular un febrero muy alcista. De hecho, como las manos fuertes son unos artistas, si tuviera que apostar por un nivel para ese 10 de marzo podría un 3500, justo por donde andaba el futuro del Eurostoxx cuando Draghi decepcionó el 3 de diciembre.
Y si hablamos a más largo plazo, imposible saberlo, pero si ahora tengo que apostar por un escenario, teniendo en cuenta que China está cambiando su modelo de economía, con devaluaciones del yuan, los Bancos Centrales de Europa, EEUU y Japón tomarán más medidas para apoyar sus economías como extender el QE en Europa (en EEUU de momento hacer que la subida de tipos sea muy gradual), y esto como sucedió en EEUU estos últimos años va a ser muy alcista para las bolsas europeas especialmente, con lo que para este año creo que podemos ver el nivel 4000 en Eurostoxx y el 5000 en 2017.
Veremos...
Javier