DARWIN MONTHLY REPORT: ILI (March 2025 Results) //// INFORME MENSUAL DARWIN: ILI (Resultados del mes de marzo de 2.025)

ENGLISH:

This recently concluded month of March 2025, the Darwin ILI, which reflects my intraday trading strategy on the SP 500, achieved a return of +2.99%. The cumulative return for the year 2025 is +8.48%. And since the Darwin was created (in February 2024), the cumulative return is +21.17%.

In 2025, it closed all three months in positive territory. It has accumulated a total of 12 positive months out of the 14 months in which it has operated.

The success rate for the last month was 60.38%. The average winning trade was 33.40 pips, and the average losing trade was -25.80 pips. Trading with an average frequency of 2.41 trades per day.

This is the weekly trading analysis:

- Week 1: The system that gave me short-term entries was getting everything right, to the point that I quickly stopped contextualizing the trades and just executed all the entries. We had a very profitable week without having to dedicate many hours to trading. Every day closed in the green.

- Week 2: Volatility soared and it was an emotionally intense week. Despite this, we managed to close out a very good week, with good returns, especially on Thursday and Friday. Every day closed in the green for the second consecutive week.

- Week 3: We traded with great patience, waiting for the best opportunities. This patience and good selection paid off in the Tuesday session, where the only interesting and profitable trade of the week was closed.

- Week 4: The month was already in the green, and I decided not to trade at all. I took the opportunity to backtest and review possible improvements.

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The good results of the month, and the sum of the accumulated 5 months allowed me to obtain an allocation of €30,000 in Darwinia Silver, surpassing 91.83% of the participants.

 ESPAÑOL:

Este recien finalizado mes de MARZO del 2.025 el Darwin ILI, que refleja mi estrategia de trading intradía en el SP 500, ha conseguido una rentabilidad del + 2,99 %. En el acumulado del año 2.025 la rentabilidad es del + 8,48 %. Y desde que se creó el darwin (en febrero del 2.024) la rentabilidad acumulada es del + 21,17 %.

En el 2.025 ha cerrado los 3 meses en positivo. Y acumula un total de 12 meses en positivo sobre los 14 meses en los que ha operado.

Los % de acierto del último mes han sido del 60,38 %. El trade ganador medio ha sido de 33,40 pips y el trade perdedor medio de - 25,80 pips. Operando con una frecuencia media de 2,41 trades por día.

Este es el análisis de la operativa por semanas:

- Semana 1ª:  El sistema que me da las entradas de corto plazo acertaba todo, hasta el punto de que dejé rápido de contextualizar las operaciones, y me limité a ejecutar todas las entradas. Se consiguió una semana muy rentable sin necesidad de dedicar muchas horas al trading. Se cerró todos los días en positivo.

- Semana 2ª:  La volatilidad se disparó y fué una semana emocionalmente intensa. A pesar de esto, se consiguío cerrar una semana muy buena, con buenas rentabilidades  especialmente el jueves y viernes. Todos los días se cerró en positivo por segunda semana consecutiva.

- Semana 3ª:  Se operó con mucha paciencia, esperando las mejores ocasiones. Esa paciencia y buena selección dió sus frutos en la sesión del martes donde se cerró la única operación interesante y rentable de la semana.

- Semana 4ª:  El mes ya estaba en positivo, y decidí no operar en toda la semana, aproveché para hacer backtesting y revisar posibles mejoras.

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Los buenos resultados del mes, y la suma de los 5 meses acumulados me permitieron conseguir una asignación de 30.000 €, en darwinia silver, superando al 91,83 % de los participantes.

6 REASONS WHY THE ILI (DARWINEX) STRATEGY COULD BE VERY PROFITABLE IN THE COMING MONTHS. // 6 MOTIVOS POR LOS QUE LA ESTRATEGIA ILI (DARWINEX) PUEDE SER MUY RENTABLE LOS PRÓXIMOS MESES.

ENGLISH:

The Darwin ILI (Darwinex) that reflects my trading strategy on the SP 500, and that today as of 03.03.25 has a profitability of + 17.79% has several reasons why it can be very profitable in the coming months:

1) Although it only trades one asset (the SP 500), it has a total decorrelation with said asset, as demonstrated by the investable attribute of dawinex (MC) ``correlation with the market´´, which gives a score of 10 out of 10 to my strategy. This means that my strategy does not depend at all on what the SP 500 does since I trade in both market directions (long and short).

2) It trades by letting the profits run and cutting the losses quickly, as demonstrated by the investable attribute (LA) ``loss aversion´´, in which it obtains a score of 8.20 out of 10.

3) My position opening strategy, measured by the investable attribute (OS) “opening strategy”, indicates that my trades seek to go with the trend and I am accurate when entering the market. The current score is 7.40 out of 10.

4) Darwinex’s attribute (PF) “Performance” scores me 8.20 out of 10 and indicates that my strategy is currently in the 91.75% percentile, meaning that it outperforms 91.75% of random strategies.

5) My strategy is consistent, as demonstrated by the fact that 11 of 13 months have currently closed in positive territory, and by the fact that the positive return of +17.79% at origin has not been achieved by a very good month in isolation, but by a continuous trickle of positive months.

This shows that I can be profitable in different market environments and I am not looking for a stroke of luck, but a continuous recurrence of positive trades, although at all times we are in a world of probabilities.

6) My trading system is in continuous evolution, continuously adjusting through Backtesting in which it analyzes how to incorporate new strategies and patterns that improve results, either by increasing profits or reducing losses.

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ESPAÑOL:

El Darwin ILI (Darwinex) que refleja mi estrategia de trading en el SP 500, y que hoy a fecha 03.03.25 tiene una rentabilidad a origen del + 17,79 % tiene varios motivos por los que puede ser muy rentable los próximos meses:

1) Pese a que opera únicamente un activo (el SP 500), tiene una descorrelación total con dicho activo. como demuestra el atributo invertible de dawinex (MC) ``correlación con el mercado´´, que otorga una puntuación de 10 sobre 10 a mi estrategia. Esto quiere decir que mi estrategia no depende para nada de los que haga el SP 500 ya que yo opero en las 2 direcciones de mercado (largo y corto).

2) Opera dejando correr las ganancias y cortando las perdidas rápido, como demuestra el atributo invertible (LA) ``aversión a la perdida´´, en la que obtiene una nota de 8,20 sobre 10.

 

3) La estrategia de apertura de mis posiciones, que se mide a través del atributo invertible (OS)``estrategia de apertura´´, indica que mis trades buscan ir a favor de tendencia y soy certero a la hora de entrar en el mercado. La nota actual es de 7,40 sobre 10.

4) El atributo de Darwinex (PF) ``Performance´´ me puntuá con un 8,20 sobre 10 e indica que actualmente mi estrategia está en el percentil 91,75 %, es decir, que supera al 91,75 % de estrategias aleatorias.

5) Mi estrategia es consistente, como demuestra el hecho de que 11 de 13 meses actualmente se han cerrado en positivo, y por el hecho de que la rentabilidad positiva del + 17,79 % a origen no se ha logrado por un mes muy bueno aislado, sino por un goteo continuado de meses positivos.

Esto demuestra que puedo ser rentable en diferentes entornos de mercado y no voy buscando un golpe de suerte, sino una recurrencia continua de trades positivos, aunque en todo momento estamos en un mundo de probabilidades.

6) Mi sistema de trading está en continua evolución, ajustándose continuamente a través de un Backtesting en el que analiza como incorporar nuevas estrategias y patrones que mejoren los resultados, bien potenciando las ganancias o bien reduciendo las perdidas. 

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DARWIN MONTHLY REPORT: ILI (Results for the month of February 2025) /// INFORME MENSUAL DARWIN: ILI (Resultados del mes de febrero de 2.025)

ENGLISH:

This recently concluded month of FEBRUARY 2025, the Darwin ILI, which reflects my intraday trading strategy in the SP 500, has achieved a profitability of + 2.35%. In the accumulated year 2025, the profitability is +5.18%. And since Darwin was created (in February 2024) the accumulated profitability is + 17.49%.

In 2025 it has closed the 2 months in positive. And it accumulates a total of 11 positive months out of the 13 months in which it has operated.

The percentage of success in the last month has been 52.17%. The average winning trade was 27.91 pips and the average losing trade was -19.34 pips. Trading with an average frequency of 3.00 trades per day.

This is the analysis of the operation by week:

- Week 1: It was the most chaotic and intense week of the month. Many hours were spent trading and for most of the week the results were negative. Finally, the last day of the week was able to close with slight gains.

- Week 2: It was an intense but very good week, in which negative trades were limited and profits were allowed to run on positive trades. There was no need to trade on Friday.

- Week 3: It was an erratic week, with few profitable movements and in which, despite the fact that many trading signals failed, it was possible not to lose money that week.

- Week 4: It was without a doubt the best week of the entire month. Everything went well and very good trades were made. The system worked wonderfully and it was the most profitable week of all. Furthermore, it was not necessary to dedicate many hours to trading. 

In the month of March we will have to be attentive as volatility is beginning to skyrocket.

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ESPAÑOL:

Este recien finalizado mes de FEBRERO del 2.025 el Darwin ILI, que refleja mi estrategia de trading intradía en el SP 500, ha conseguido una rentabilidad del + 2,35 %. En el acumulado del año 2.025 la rentabilidad es del + 5,18 %. Y desde que se creó el darwin (en febrero del 2.024) la rentabilidad acumulada es del + 17,49 %.

En el 2.025 ha cerrado los 2 meses en positivo. Y acumula un total de 11 meses en positivo sobre los 13 meses en los que ha operado.

Los % de acierto del último mes han sido del 52,17 %. El trade ganador medio ha sido de 27,91 pips y el trade perdedor medio de - 19,34 pips. Operando con una frecuencia media de 3,00 trades por día.

Este es el análisis de la operativa por semanas:

- Semana 1ª:  Fué la semana mas caótica e intensa del mes. Se dedicaron muchas horas de trading y durante la mayor parte de la semana los resultados fueron negativos. Finalmente el último día de la semana se consiguió cerrar con ligeras ganancias.

- Semana 2ª:  Fué una semana intensa pero muy buena, en la que se limitaron los trades negativos y se dejaron correr las ganancias en los trades positivos. No hizo falta tradear el viernes.

- Semana 3ª:  Fué una semana errática, con pocos movimientos aprovechales y en la que pese a que fallaron bastantes señales de trading, se consiguió no perder dinero esa semana.

- Semana 4ª:  Fué la mejor semana sin dudas de todo el mes. Salió todo redondo y se acertaron muy buenos trades. El sistema funcionó de maravilla y fué la semana mas rentable de todas. Además no hizo falta dedicar muchas horas al trading. 

El mes de marzo habrá que estar atentos pues la volatilidad está empezando a dispararse.

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ANÁLISIS SESIÓN SP 500 JUEVES 06.02.25

Sigue el precio en el SP 500 muy controlado entre el rango 6.082 - 6.060. La tendencia intermedia es alcista y llevan toda la semana controlando los rangos del precio, lo que dificulta el trading, por la escasez de rangos en que se mueve.

En el caso de que quieran seguir controlando el precio deberían desplazar al SP 500 por encima de los 6082 puntos. Ese escenario daría paso a tener que esperar a la sesión Europea de mañana viernes en la que a las 14:30 se concentran varias noticias relevantes (desempleo, nóminas no agrícolas e ingresos medios por hora) para ver si en ese rango de horas permiten movimientos amplios al precio.

Mientras no supere los 6082 en la sesión del jueves, sigue habiendo posibilidades de que el SP 500 caiga a zonales 6.040 incluso algo mas abajo en forma de corrección rápida y vertical. Actualmente el SP 500  a las 19:13 cotiza a 6.074,90. 

Una opción de trading diario es abrir cortos a mercado a 6.074,90, con stop en 6.082 y objetivo 6040 zonal. Otra opción es esperar a ver si rompe los 6.060 confirmando la señal bajista antes de entrar cortos con el mismo stop y objetivos.

NUBARRONES EN EL HORIZONTE EN EL SP 500

El SP 500 puede estar cerca de hacer un giro de mercado a la baja. Por correlación con distintos activos, como el petroleo o el oro, las caídas pueden ser mas profundas de lo que hemos visto en las ultimas semanas o meses. Hablo de que el SP 500 podría pasar de los 5968 a los que cotiza ahora mismo, a caídas al zonal 5.000.

El petroleo podría pasar de los 77 actuales a bajar hasta los 62 zonales.

Y la plata podría pasar de los 30,50 actuales a cotizar a unos 38 zonales.

Pese a que la tendencia en el SP 500 es actualmente alcista, y la volatilidad ha sido baja en los últimos meses, puede estar cambiando la situación y hay que adaptar el trading a las nuevas circunstancias.