¿DESPLOME A LA VISTA?

USA haciendo una  potencial falsa rotura al alza y Europa todavía muy deteriorada. Mientras tanto inmersos en un periodo estacionalmente bajista.

La situación es de dudas con todo lo sucedido recientemente en Europa. El Brexit deja Europa en una situación de muchas dudas sobre si continuará o no la Unión Europea. Por otro lado varios nubarrones negros sobrevuelan en el horizonte: La potencial quiebra del Deutsche Bank es uno de ellos, y éste Banco no es Bankia, es infinitamente mas grande y va cargado de derivados hasta las cejas, con lo que su caída puede ser demoledora para la economía europea.

¿Que podemos encontrarnos de aquí a unos días?

Al DAX en el zonal 9.200 y al SP 500 en el zonal 2.050. Desde ahí habría que volver a evaluar la situación por si quisieran dar un arranque alcista, pero habría que verlo llegado el caso. Además en éstas caídas sería probable un ligero repunte del dolar como refugio.  En ese sentido el AUDUSD podría irse al zonal 0,71900 (desde el 0.76300 actual).

Una vez identificado donde puede ir el siguiente movimiento y evaluado su potencial, hay que trazar la operativa y colocar los stops para adecuar el riesgo asumido al potencial beneficio esperado. Si es necesario se harían varias entradas.


PD 1: Hoy 12/7/16 a las 10:09 ABRO CORTOS EN EL DAX A 9911 POR 25.000 € Y STOP EN 10.000 PUNTOS. OBJETIVO 9.200 ZONAL.

PD 2: Hoy 12/07/16 a las 10:11 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.142,80  POR 25.000 € CON STOP EN 2.151.


Copio un post que acabo de leer y me ha gustado mucho sobre los hábitos necesarios para ser un buen trader:

http://tradingtendencial.blogspot.com.es/2016/03/7-habitos-para-ser-un-trader-de-exito.html


PD 3: Hoy 12/7/16 a las 11:01 modifico los 2 stops. el del dax lo subo a 10.150 (desde 10.000) y el del sp 500  a 2.157 (desde 2.151).

PD 4: Hoy 12/7/16 a las 21:28  modifico el stop del sp 500 a 2.163 desde 2.157 anterior


PD 5: Hoy 14/07/16 salta el stop del SP 500 A 2.163 (orden PD 2).

Se han perdido - 0,94 % (- 235 €).

PD 6: Hoy 14/07/16 a las 9:16 pongo orden pendiente de ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE 2.160 CON STOP SI SUPERA 2.172 POR 25.000 €


PD 7: Hoy 14/07/16  a las 15:53 modifico el stop de la orden pendiente PD 6 y lo subo a 2.177 (desde 2.172 anterior),


PD 8: Hoy 14/7/16 entra la orden PD 6 (Y stop PD 7), por lo tanto:

ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.160 CON STOP SI SUPERA 2.177 POR 25.000 €

PD 9: Hoy 18/7/16 ha saltado el stop de la orden PD 1 a 10.150 (stop PD 3).

Se han perdido - 2,41 %. (- 602 €).

PD 10: Hoy 18/7/16 a las 10:24 ABRO CORTOS EN EL DAX A 10.050 CON STOP EN 10.205 POR 25.000 €.


PD 11: Hoy 20/7/16 a las 12:03 tomo 2 posiciones cortas que son las siguientes:

- ABRO CORTOS EN EL DAX A 10.119 POR 25.000 € CON STOP EN 10.205.

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.172,60 POR 25.000 €. STOP EN 2.183.


PD 12: Hoy 20/7/16 a las 12:07 subo el stop de la orden PD sobre el SP 500 A 2.183. Desde 2.177 anterior.

PD 13: Hoy 21/7/16 a las 9:34 subo el stop del DAX  a 10.228, desde 10.205 anterior.


PD 14: Hoy 22/7/16 a las 18:06 cierro todas mis posiciones cortas en el DX y el SP 500 a 10.157 y 2.171,50 respectivamente, con lo que quedo en liquidez 100 %. Cuando tenga tiempo calcularé las rentabilidades.  Ha habido varias opciones de caer y no lo ha hecho esta semana, con lo que no quiero arriesgarme a mantener posiciones el fin de semana y tener que soportar una apertura alcista en contra. Las posiciones eran éstas:

- 14/7/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.160 CON STOP SI SUPERA 2.177 POR 25.000 €

Se han perdido  - 0,53 % (- 133 €).

- 18/7/16 ABRO CORTOS EN EL DAX A 10.050 CON STOP EN 10.205 POR 25.000 €.

Se han perdido - 1,06 % (- 266 €)

- 20/7/16 ABRO CORTOS EN EL DAX A 10.119 POR 25.000 € CON STOP EN 10.205.

Se han perdido - 0,37 % (- 93 €).

- 20/7/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.172,60 POR 25.000 €. STOP EN 2.183.

Rentabilidad 0.

En total se han perdido - 492 €.

PD 15: Hoy 26/7/16 a las 18:05 tomo las siguientes posiciones:

- ABRO CORTOS EN EL DAX A 10.256 POR 25.000 € CON STOP EN 10.400.

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.167 POR 25000 € CON STOP EN 2.184.


PD 16: Hoy 26/7/16 a las 18:07 Pongo las las siguientes ordenes pendientes:

- ABRIR CORTOS EN EL DAX   €  POR 25.000 €SI PIERDE 10.054 CON STOP EN 10.400.

- ABRIR CORTOS EN EL SP 500  €  POR 25.000 €SI PIERDE 2.152 CON STOP EN 2.184.


PD 17: Hoy 28/7/16 a las 20:12 subo el stop de las posiciones en cartera: El SP lo paso a 2.194 desde 2.184 y el DAX lo paso a 10.500 desde 10.400 anterior.


PD 18: Hoy 29/7/16 a las 9:44 Modifico el precio para abrir cortos de la orden PD 16 en el DAX. Lo paso a 10.250 (desde los 10.054 anterior).


PD 19: Comentario de mercado de hoy 29/7/16 a las 9:48: ``La rotura del SP 500 que en un principio me pudo parecer falsa, a día de hoy hay que darla por buena (con mucha cautela como siempre digo pues están pasando en los últimos tiempos cosas en los mercados que no se veían nunca). Eso es asumir que la primaria bajista ha fallado. Por otro lado el DAX entró ayer en secundaria alcista, lo que es alcista para las bolsas. Se ve mucha lateralidad en los precios y en cualquier momento pueden caer, por eso tengo posiciones cortas abiertas y otras pendientes para intentar aprovechar el movimiento a la baja. Sin embargo, al ser la tendencia primaria alcista ahora en el SP 500, no debemos esperar terciarias bajistas de larga duración ni de grandes recorridos, sino mas bien todo lo contrario. En caso de que caigan las bolsas en próximas sesiones se puede aprovechar para deshacer cortos y abrir largos. Los zonales adecuados para hacer ésto se irán viendo en directo, pero como zona de control me parece interesante los 2.090 - 2.060 en el SP 500 y los 9.800 - 9.500 en el DAX, pero como digo, quizás en la parte alta de esos rangos. Por su parte en lo referente a divisas, el AUDUSD tiene probabilidades de caer desde precios actuales  (0,74950) al zonal 0,72200. Para encontrar una buena relación riesgo recompensa en ese trade el stop debería ir en 0,75850 zonal.´´



PD 20: Hoy 2/8/16  ha entrado la orden PD 16 (modificada por PD 18) en el DAX, por lo tanto

- ABRO CORTOS EN EL DAX   A 10.250 €  POR 25.000 € CON STOP EN 10.500.  (Ojo subo el stop de 10.400 a 10.500).


PD 21: Hoy  2/8/16 a las 15:18 pongo orden para cerrar mis cortos si el DAX llega a 9.830 y el SP 500 llega a 2.103.

PD 22: Hoy 2/8/16 entra la orden PD 16, de los cortos en el SP 500. Por lo tanto:

- 2/8/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500  A 2.152  POR 25.000 €. STOP SI SUPERA 2.194 (Subido desde 2.184)


PD 23: Hoy 3/8/16  a las 14:35  pongo la siguiente orden pendiente:

- ABRIR LARGOS EN EL SP 500 A 2.097 POR 25.000 € CON STOP EN 2.037.


PD 24: Hoy 5/8/16 a las 9:48 hago varias modificaciones:

- Cerraría cortos en DAX en 9.950.

- Cerrararía cortos en el SP 500 en 2.123.

- a PD 23 la compraría a 2.112 (en lugar de 2.097).


PD 25: Hoy 9/8/16  a las 10:19 modifico el stop del DAX de 10.500 y lo paso a 10.560.


PD 26: Hoy 9/8/16 salta el stop del DAX  a 10.560. Las posiciones eran estas:

- 26/07/16 ABRO CORTOS EN EL DAX A 10.256 POR 25.000 € CON STOP EN 10.560.

Se han perdido - 2,96 % (- 741 €).

- 2/08/2016 ABRO CORTOS EN EL DAX A 10.250 € POR 25.000 € CON STOP EN 10.560.

Se han perdido - 3,02 % ( - 756 €).

En total se han perdido - 1497 €. La cartera entra en perdidas en el cómputo anual.

¿COMO OPERAR CON LA LEY OFERTA - DEMANDA TOTALMENTE ANULADA?

Históricamente los precios de cualquier activo se mueven en base a la sencilla ley de la oferta y la demanda. Si hay mas oferta que demanda, los precios bajan. Si hay mas demanda que oferta los precios suben.

Es una ley simple y sencilla que cualquiera puede entender, pero no por ser sencilla es poco efectiva. De hecho es lo que rige los mercados y cualquier ámbito de la vida cotidiana.

Conociendo la ley de oferta y demanda y la psicología de masas se puede ganar dinero en cualquier mercado o producto cotizado.

Esto ha funcionado así siempre y seguirá funcionando siempre. El problema viene cuando alguien con poder como los bancos centrales puede manejar la oferta y demanda a su antojo. En ese preciso momento el mercado pierde toda la lógica y empieza moverse de forma aleatoria.

No es raro que en éste año los pocos analistas que sigo  y que publican su cartera estén incurriendo en cuantiosas perdidas, por poner unos ejemplos:

- Eduardo Faus de  R4 en su cartera técnica pierde éste año un -11,20 %.

- Hugo Ferrer de inbestia, que lanzó un fonde de inversión el año pasado en renta 4 (Ítaca Global) pierde mas de un - 20 % en el año.

- Ramón Terol de Bolsa y Cartera pierde un - 28% a fecha de hoy.

Éstos son ejemplos de gente que publica los resultados de su cartera y son casos aislados, ya que el resto de analistas comentan todo a toro pasado y no hacen carteras públicas. Merecen mi respeto pues presentan resultados de su operativa, cualquier que quiera criticar o que quiera demostrar que su método funciona debería hacerlo, aunque en la práctica no lo hace nadie.

Está lleno de gente que habla de bolsa y tiene blogs de bolsa, muchos de ellos ofreciendo  cursos para ganar dinero. Pero siempre me llamó la atención que nadie publicara su cartera. Si tienen métodos para ganar en bolsa, ¿porque nadie publica su cartera gratis un tiempo? La respuesta es obvia, nadie se quiere exponer pues hacer análisis es muy sencillo de hacer, pero dar pronósticos concretos en los que evidentemente puedes errar no lo aguanta nadie.

Éste blog lleva publicando su cartera mas de 4 años en directo.  Mantiene una rentabilidad anual de un 10% hasta la fecha y ha controlado los drawndowns en todo momento. En entornos muy complicados donde la mayoría pierden, logra salir a flote con rentabilidades muy ajustadas pero evitando las perdidas prácticamente en cualquier entorno de mercado.

Hace mas de 2 años los mercados han cambiado, y alguien profesional debería haberse adaptado a ellos. Operar en mercados que permanecen cerrados durante varias horas al dia (como el Ibex) es una locura, pues asumes riesgos importantes de aperturas en contra como ha pasado recientemente con el Brexit. Operar sin stops también lo es. Diseñar operaciones en las que de antemano no tengas claro el potencial beneficio que esperas ganar y que comparado con el riesgo asumido no sea un mínimo de 2,5 o 3 veces superior es algo que también lleva a incurrir en perdidas.

Ante éste nuevo paradigma solo hay 2 opciones: o se deja de operar (pues para perder dinero no tiene sentido dedicar horas) o se opera adaptado al nuevo mercado con activos que coticen las 24 h del día (sp 500. divisas, etc), a plazos cortos, y haciendo trading con stops, buscando operaciones con una buena ecuación riesgo - beneficio y una buena gestión de capital.

PD 1: Hoy  1/7/16  salta el stop de mis 2 posiciones cortas en el SP 500 que eran éstas:

- 29/6/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.068 POR 25.000 € CON STOP EN 2.102.

Se han perdido - 1,64% (- 411 €).

- 29/6/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.070,80 POR 25.000 € CON STOP EN 2.102.

Se han perdido - 1,50 % (- 376 €).

En total se han perdido - 787 €, que quedan actualizados en cartera.


PD 2: Hoy 4/7/16 a las 1:05 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.104 POR 50.000 € CON STOP EN 2.132 Y OBJETIVO DE CIERRE 2.048.


PD 3: Hoy 5/7/16 a las 16:26 cierro cortos en el SP 500  a 2.088,50. Es la posición PD 2.

Se han ganado + 0,73 % (+ 368 €).


PD 4: Hoy 5/7/16 a las 16:41 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.088.60 POR 25000 €. STOP SI PIERDE 2.080. OBJETIVO DE CIERRE 2.105.

PD 5: Hoy 5/7/16 a las 16:42 pongo orden pendiente para ABRIR CORTOS SI EL SP 500 LLEGA A 2.105 POR 50.000 € CON STOP 2.132 Y OBJETIVO 2.050.


PD 6: Hoy 5/7/16 modifico el stop a 2.074 desde 2.080 anterior (orden PD 4).


PD 7: Hoy 6/7/16 a las 14:35 bajo el stop de los largos del SP 500  a 2.066 desde 2.074 anterior (Orden PD 4).


PD 8: Hoy 7/7/16 a las 8:20 cierro los largos en el SP 500 a 2.099,80 (orden PD 4).

Se han ganado + 0,53 % (+ 134 €).


PD 9: Hoy 7/7/16 a las 8:22 ABRO  CORTOS EN EL SP 500 A 2.100  POR 50.000 € CON STOP 2.132 Y OBJETIVO 2.050.

PD 10: Hoy 8/7/16 salta el STOP del SP 500 a 2.132. (PD 9).

Se han perdido - 1,52 % (- 761 €).