miércoles, 10 de febrero de 2016

LAS TENDENCIAS Y SU LÓGICA

Me considero un experto en la formación de precios y en el reconocimiento de las tendencias en todos los plazos. No es casual que sea así pues he dedicado cientos de horas al estudio de estas 2 materias.

Además he sido autodidacta pues no he ido jamás a un curso de bolsa y apenas tengo 3 libros de bolsa, el primero que me lo regalaron, otros 2 que me compré yo y un cuarto que me lo dieron por quedar finalista en un concurso de bolsa.com.

Con mis conocimientos yo apuesto a lo lógico y probable. Lo lógico y lo probable hasta hace unos días era que el SP 500  hiciera una vuelta a la rotura al zonal 2.000 para después seguir cayendo hacia el 1.650.

Para que eso hubiera sido así el SP 500 debería haber reaccionado muy fuerte en los 1.840 - 1.865 la semana pasada y haber recuperado niveles rápidamente. Eso no fue así y al tardar tanto en reaccionar, el máximo de los 1.950 se ha convertido en el máximo de una tendencia terciaria.

Que se haya convertido en el máximo de una terciaria es relevante, pues ahora por lógica, no debería superarlos ya que si los supera entrará en secundaria alcista y eso ya no tendría ninguna lógica que lo hiciera ahora según las formaciones típicas de precios.

Ahora lo probable según la lógica de las formaciones de precios son 2 escenarios:

A) Que el lateral alcista formado entre el 20 de enero y el 10 de febrero sea una pauta plana y ahora venga un movimiento de 280 puntos en el SP 500 a la baja (pues sería un movimiento simétrico igual que el producido entre el 30 de diciembre y el 20 de enero). Y la proyección serían los 1.650 - 1.670 zonales.


B) Que el SP 500 caiga desde ahora y rebote en la media de 200 sesiones en semanal (1.770 zonal) con objetivo de rebote  al zonal 1.900.


Por su parte el ORO ha entrado en primaria alcista recientemente, se mueve lateral actualmente pero le puede quedar un tramo al alza si las bolsas caén. En ese entorno la plata va algo mas rezagada que el oro, pero su beta es mas alto lo que significa que si llegan las subidas, debería subir bastante mas que el oro en %. Por encima de 16,50 la plata entraría en primaria alcista y debería literalmente volar.


PD 1: Hoy 12/2/16 a las 00:13 cierro mis cortos en el SP 500 A 1.832. La posición era ésta:

10/2/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 1.863. STOP SI SUPERA 1.900.

Se han ganado + 1,66 % (+ 415 €).


PD 2: Hoy 12/2/16 a las 00:15 cierro mis largos en la plata a 15,75, la posición era ésta:

- 10/2/16 ABRO LARGOS EN LA PLATA POR 15.000 € A 15.20. STOP SI BAJA DE 15.

Se han ganado + 3,61 % (+ 542 €).


En total se han ganado + 957 €.

He preferido hacer caja pues  a corto plazo ha frenado las caidas en una zona de soporte.

PD 3: Hoy 12/2/16 a las 17:32 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 A 1.858 € Y STOP EN 1.875.

PD 4: Hoy 12/2/16  modifico los stop del SP 500 a 1.884 (desde 1.875 anterior).

PD 5: Hoy 15/2/16 a las 1:23 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.871,80 POR 25.000 €. STOP SI SUBE DE 1.884.

26 comentarios:

  1. Cierro cortos abiertos en 2770 a 2747, y abro largos con medio lote a 2744 con la intención de cerrarlos un poco más arriba y volver a abrir cortos.

    Veremos...

    Javier

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  3. Younger, piensas cerrar cortos en el sp500, o dejarás correr la operativa.
    Gracias.

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    1. Ahora mismo no tiene sentido cerrar cortos cuando el mercado me está dando la razón. Inicialmente y mientras no pase nada raro debería dejar correr las ganancias hasta que pase alguno de los 2 escenarios que he propuesto en el blog.

      Y en el caso A) que planteo en mi post el precio se puede ir a 1.650 con lo que aún hay recorrido. Además en una tendencia bajista las caídas suelen ser fuertes.

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  4. La operación no salió bien por 10 puntos y se fue para abajo, añado unos largos más para promediar y dejar un precio medio; con la sobreventa de ahora y llegada a soportes del SP a ver si rebota y al menos podemos recuperar. Mal negoció buscar rebotes a la contra con una tendencia tan fuerte!!

    Veremos...

    Javier

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    1. El precio medio me ha quedado en 2720. Si recupera la idea seguiría siendo retomar cortos desde más arriba.

      Veremos...


      Javier

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  5. Younger, tienes razón, por eso he aprovechado este rebote que no creo que llegue a mucho para cerrar largos con pérdidas de 10 puntos y reabrir cortos a ese mismo precio, 2710.

    Creo que proseguirán las caídas.

    Veremos...


    Javier

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    1. Efectivamente la cosa pinta bajista, yo personalmente ya no me fio de nada, porque he visto cosas muy raras en los últimos meses, pero pinta bastante mal.

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  6. Cerrados los cortos en 2723, los intentaremos retomar desde más arriba, por ahora rebota fuerte, veremos hasta donde.

    Javier

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  7. E intentamos un largo más entrando en 2715.

    Veremos...


    Javier

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  8. El futuro del SP tiene resistencia en 1840, si llega ahí en este rebote puede ser un buen punto para reabrir cortos. En el futuro del Eurostoxx supongo que sería algún punto entre 2740-2750.

    Veremos...


    Javier

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  9. Último movimiento del día, otra vez largos con pérdidas y reabiertos cortos en 2701. Son continuos bandazos y el problema es cuando no te has posicionado mal desde el principio, luego puedo costar mucho hacerlo.

    Día para olvidar con una ejecución pésima.

    Veremos...


    Javier

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  10. Pues aún ha habido otro, como parece que se resisten a caer quizás acaben subiendo, cerrados los cortos en 2688 con 13 puntos de beneficio (por fin con tanto bandazo cierro uno bueno) y he abierto largos en 2685.

    Veremos...

    Javier

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  11. Y ahora voy a hacer un análisis de mi operativa, diciembre y enero muy bien, con algún fallo gordo que compensé con muchas buenas operaciones y alguna gran operación.

    En cambio febrero lo empecé sin seguir mi operativa y con el convencimiento de que como íbamos a tener un febrero muy alcista no hice caso de la señal de venta que me dio mi operativa, y desde entonces he casi en todo momento mal colocado y con el pie cambiado. Para muestra lo de hoy, hoy que sí que estaba bien posicionado por querer arañar unos puntos, ha habido una caída en vertical

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    1. SIGO en la apertura que me ha trastocado todo el plan de hoy, y cuando ya casi había recuperado me han mareado en el rango 2700-2720 con la apertura de EEUU.

      Muchos bandazos, muchos nervios que o eres muy frío o te vuelven loco.

      Además una caída que en cualquier momento se puede girar y quedarte pillado con los cortos, muy muy complicado este mercado como dice Younger.

      El rebote cuando llegue será muy fuerte.

      Veremos...

      Javier

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  12. Parecía que subía y se ha venido otra vez abajo, de estar en 2700, vendidas en 2681 con otras pocas pérdidas.

    Javier

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  13. Y abiertos otros cortos en 2681. Esto es una tomadura de pelo de mercado, un casino donde te sacan el dinero en bandazos en ambas direcciones y con las comisiones del puto broker.

    Javier

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  14. Me despido de vosotros al menos por una temporada, 5 minutos después he tenido que cerrar la posición de nuevo con pérdidas y reabrir largos. En el espacio de 15 minutos han metido 2 bandazos tremendos para abajo y luego para arriba. Esto es un casino, estoy operando fatal y no os aporto nada aquí con mis operaciones.

    Han tirado al SP a 1807 en poco tiempo y lo han subido en vertical, en menos de 10 min a 1831.

    Seguiré por mi cuenta y si más adelante lo que hago vuelve a tener sentido y os puede ayudar lo compartiré con vosotros.

    Javier

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  15. Este mercado es un campo de minas y creo que es muy difícil operarlo. Por otro lado los sistemas técnicas que cada uno podamos utilizar funcionan mejor o peor según el tipo de mercado. Puede pasar que en éste mercado las cosas no te salgan pero en otro entorno te salga todo muy bien.

    Una de las cosas complicadas es saber en que momento van a funcionar unas técnicas y en que momento no.

    Yo en el 2.014 tras cerrar un año en perdidas me tuve que plantear las cosas, análizar la situación al detalle, ver porque me había sucedido eso y porque fallaban las tendencias. Me plantee que en éste entorno, mis operaciones de medio y largo plazo podían haber dejado de funcionar y me decidí a especializarme en el corto plazo. Fueron tiempos duros en los que me parecía que estaba comenzando nuevamente de 0 en el mundo de la bolsa y tuve que ir probando técnicas a través de la formula de ensayo y error, combinandolo con las técnicas que ya sabía hasta poder operar con ciertas garantías en plazos mas cortos.

    Esto es un aprendizaje contínuo en la que la parte psicológica tiene un peso muy importante, pues en las malas rachas hay que intentar mantenerse fuerte mentalmente para que no acaben contigo.

    No sé que mas decirte, me puedo imaginar como te sientes porque éste mundo no es fácil y yo he pasado momentos de bajón cuando han llegado malas rachas. Lo mejor es tomarse unos días de descanso, ver las cosas con perspectiva, analizar una por una porque han fallado las operaciones (si es porque se ha hecho una mala gestión de capital, si es porque se ha operado a plazos ded¡masiado cortos, si es porque se ha sobreoperado, si es porque no se ha controlado la parte psicológica, etc.), rebajar el importe de las operaciones de forma drástica hasta que los resultados mejoren y seguir probando técnicas que poder incorporar al arsenal.

    Mucho ánimo Javier,

    Saludos,

    Younger

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  16. Me uno a los ánimos para Javier. Aunque ya lo sabéis, esto que hacéis es muy difícil y el desgaste emocional es alto, por lo tanto darse un descanso no sólo es conveniente sino necesario.
    En cuanto a bolsa y al ibex en concreto ... el castigo me parece excesivo y desde este zonal espero rebote hacia los 9200 zonales y así me he posicionado. Un saludo a los dos y un abrazo, Javier.

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  17. Gracias a los dos!!

    Seguiremos en contacto aunque me lo tomaré ahora con más tranquilidad. Yo también me quedé siguiendo mi operativa en el último bandazo como tú Marcel al alza y ahí sigo. Esperemos que éste rebote sea ya el bueno.

    Ahora quiero compartir esta reflexión con vosotros. Si hay que ganar dinero, y esperemos que a partir de ahora sea así por una buena temporada, que sea siempre con los largos porque ahí ganamos el pueblo; con los cortos ganan sobretodo las manos fuertes, la gente corriente invierte básicamente en acciones y sólo pueden ganar si la bolsa sube. Por esta razón, aunque para el trading lo he tenido que utilizar y de hecho ha sido donde se ha ganado el dinero estos últimos meses, los cortos no me gustan como filosofía por esta razón. Por ello que cuando opero según pautas estacionales que son operaciones puntuales - un par al mes de media - sólo utilizo las que he visto que funcionan con largos, si he visto alguna que funcionaría con cortos la he desechado y me olvidado de ella para no utilizarla.

    Un abrazo a los 2

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  18. Corren rumores muy graves este fin de semana. Puede que estemos ya a unas horas del fin del sistema económico-financiero-social actual.

    Se habla de un agujero de créditos IMPAGABLES de unos mil billones de dólares USA (casi mil veces el PIB de España) por parte de los principales bancos mundiales. Imposible cubrir eso con CDS o con lo que quieran inventar a la velocidad a la que se está extendiendo el pánico.

    Todo se reduce a si los banqueros centrales "logran" otra vez tirar patada hacia delante como hicieron en 2008, por supuesto otra vez con rescate "público" (o ahora también con confiscación de todo el dinero líquido depositado en todas las cuentas bancarias). Esto sería "engañarnos" otra vez, pues equivaldría a decir: vale, rescatamos otra vez todo el sistema, no hay problema, si hasta hoy debíamos los estados mil billones de dólares, pues ahora debemos 2 mil, y tan frescos hasta la siguiente...

    No sé cómo acabará esto, pero a la larga, bien no va a acabar para el 99.999999% de la población mundial. Da lo mismo que tengamos dinero en tal banco, en el colchón, oro, plata, terrenos o lo que sea. Los dueños del planeta deciden lo que vale todo en cada momento. Por poder, pueden poner mañana el precio del WTI crude oil en US$ -5/barrel, o el gold a US$ -100/ounce si quieren (¡ojo, que he puesto el signo minus!).

    Postdata: Si no hay rescate inmediato (5 ó 10 días máximo) (interno, interno-externo o externo) de ningún tipo, será la quiebra caótica total. De aquí a un mes no quedará ninguna empresa abierta en todo el planeta, pues todo negocio será ruinoso. Las 100 familias dueñas del planeta se habrán quedado con todo, y no tiene ningún sentido mantener NINGUNA estructura económica para mantener al resto de la población mundial que nos habremos convertido, si es que ya no los somos, en unos parásitos que "vivimos" de su caridad, o en unos pobres zoombies que nos iremos comiendo unos a otros para sobrevivir unos días más. Pero he de reconocer algo, será un futuro brillante para esas 100 familias, y unos 100.000 esclavos a los que "permitirán" vivir a cambio de servirles. Tendrán todo el planeta para ellos sólos.

    En resumen, quiebra caótica final, o quiebra "controlada" con otra "patadita" hacia delante para alargar la agonía hasta el mismo desenlace final (esto es lo que están decidiendo ahora mismo los que "todavía" mandan "algo", cada vez menos y menos), pero quiebra al fin y al cabo.

    Otra postdata: No hay nada nuevo bajo el sol. Esto ya ha pasado otras veces: El Universal Deluge: el dueño del mundo por aquella época se cargó a toda la humanidad menos a un familia. Sodoma y Gomorrah, etc...

    http://spanish.larouchepac.com/node/24517

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  19. El viernes por fin tuvimos un día tranquilo, con recuperación de la cuenta y la moral; y desde el punto de vista técnico muy positivo porque el soporte mayor porque el SP aguantó y las bolsas rebotaron fuertemente poniéndose en el Eurostoxx y el SP las medias de 50 en plazos de 5, 15 y 30 min con pendiente positiva y bien ordenadas en precio, de mayor a menor en ese orden. El futuro del Eurostoxx tiene ahora si no aparece ningún noticia subida "fácil" hasta el entorno del 2860 (por ahí se encontrará la media de 50 en plazo de 4h que es otra de las que sigo, y va descendiendo y ahora está en 2878).

    Younger, en el futuro del SP ahora justo está encima de ella (1865), lo que ocurre es que el SP al tener día y medio de afterhours por ser mañana festivo en EEUU tiene ahora una situación un poco extraña, pero el precio manda, y si sigue subiendo tendremos que dar por superada esa resistencia; la siguiente para mí estaría en 1900 que es donde se inició el último tramo a la baja.

    Marcel, en el Ibex que va más retrasado, aún no están estas medias con pendientes positivas ordenadas, pero si mañana se confirma el rebote en Europa, mañana lo conseguirá y tendría un buen tramo de subida "fácil".

    Seguimos largos, el miércoles actas de la FED que moverá mercado.

    Veremos...


    Javier

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  20. Súper hueco alcista, creo que puede haber empapelada al abrir el contado a las 9h.

    Veremos...


    Javier

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  21. Younger te ha saltado el stop. Por favor actualízalo en la web. Vas a ponerte largo ahora?

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  22. Enrique Santos de Bolsacava.com, que la verdad es que en el tiempo que lo llevo siguiendo las clava la mayoría de las veces, apunta a que aún podría quedar una onda a la bajá que lleve al Eurostoxx algo por debajo de los mínimos del jueves.

    Veremos...


    Javier

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QUIEN ES YOUNGER

Trader con mas de 18 años de experiencia operando en real en los mercados. Experto en la formación de precios y análisis de tendencias en todos los plazos. Capaz de detectar giros de mercado y cambios de tendencia desde intradía hasta largo plazo. Fiel creyente y practicante de los sistemas de gestión de capital como pilar de cualquier tipo de inversión - especulación. Operador en el indice SP 500, en largo y corto. Apasionado y estudioso autodidacta de los mercados cotizados. Creador de su propio método de bolsa. El sistema opera las aperturas europeas y americanas, a través de un método de negociación que analiza continuamente más de 200 posibles variables para detectar la tendencia intradía dominante en cada momento. Una vez detectada la tendencia, el sistema de trading selecciona de forma lógica y objetiva, entre 10 patrones de entrada, cuál es el más óptimo. Experto en operar en puntos de alto retorno.

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