INVERSIÓN A LARGO PLAZO CON POTENCIAL: LA PLATA

Dije en alguno de mis anteriores posts que  tenía pensado en el futuro publicar una cartera a largo plazo en paralelo a la operativa habitual del blog con 100.000 € iniciales.

La idea para diseñar esa segunda cartera, en la que se operaría a largo plazo con un sistema de siembra, estaba reservada para el momento en el que las bolsas tras haber pasado un periodo en primaria bajista, volvieran a dar señal de entrada en primaria alcista. Dicho de otro modo, para el momento en el que cuando todo hubiera reventado, con caídas de entre un 30 % y un 60 % en los indices, y tras un periodo de un par de años aproximadamente muy malos, estar con el punto de mira preparado para disparar en el momento en el que los indices entraran en primaria alcista, y además hacerlo en valores de primera fila según los gráficos, con vocación de mantener esa cartera durante toda la primaria alcista (que tienden a durar una media de 3 - 4 años, pese a que ésta última primaria alcista de USA ha durado 6 años debido a los QE´S).

Como para que llegue ese momento todavía pueden faltar uno o 2 años no tenía pensado inagurar esa cartera de acciones de largo plazo hasta que llegara su momento. Sin embargo  creo que podemos estar ante una gran ocasión para hacer una cartera de largo plazo con un activo con potencial de  revalorización a 3 o 4 años de entre un 100 % - 400 %.

Ese activo es la PLATA:

 - Viene de  3 años de primaria bajista dejándose un 70 % de su valor ( el XAGUSD paso del zonal 50 a  los 16 actuales).

- Actualmente han dado primaria alcista el oro, el dolar australiano (AUDUSD) y la plata que siempre va algo mas rezagada está a punto de hacerlo. (XAGUSD cotiza hoy a 16,15 y cuando supere los 16:45 certificará el cambio de primaria).

- La plata es un activo refugio en momentos de incertidumbre al igual que el oro. Y actualmente estamos en un momento de incertidumbre en la renta variable, pues todos los índices están en primaria bajista y nos acercamos al periodo estacional bajista mayo - octubre, que no hace presagiar nada bueno.

- A la plata le cuesta coger el ritmo de subidas mas que al oro o al dolar australiano, pero cuando entra en primaria alcista, lo hace con subidas mucho mas fuertes que estos 2 activos.

- La plata cotiza con ratios  de potencial mucho mas ventajosos que el oro actualmente.

- Tanto si el tema de pone mal en las bolsas, como si el euro queda tocado e incluso desaparece, como si se dan los 2 escenarios a la vez (cosa nada sorprendente por cierto a 2 años vista), el invertir en plata en euros (XAGEUR) sería un seguro ante las catástrofes (corralitos, devaluación  o extinción del euro....) y además muy rentable.

Por todo ello me parece el momento de hacer una cartera en paralelo, en la que se operará a largo plazo intentando no hacer muchas operaciones. La cartera partirá con 100.000 € a 12/4/16 y tendrá las siguientes reglas:

- Solo se  operara en el XAGEUR, es decir en euros en plata para eliminar el efecto divisa. No se operará el XAUSD (oro en dolares)

- Solo se operará a favor de la primaria alcista. Es decir, se podrá cerrar largos (con la idea de volver a abrirlos a mejores precios) , pero no se podrá nunca abrir cortos en éste activo mientras cotice en primaria alcista.

- Se iniciarán las compras de los primeros lotes largos cuando la plata entre por primera vez en primaria alcista.

- Se incrementaran lotes cada vez que la plata esté en secundaria bajista (a favor de la primaria) eligiendo el momento adecuado. Que puede ser cuando esté en secundaria bajista y acercándose al mínimo de la secundaria bajista anterior, cuando se confirmen  terciarias alcistas a pesar de que la secundaria sea bajista y cuando se confirme la secundaria alcista.

- Se incrementarán lotes cuando estemos en terciarias bajistas.

- Los stops se pondrán en el mínimo de la secundaria bajista anterior o de la terciaria bajista anterior, y cada vez que dejemos atrás una secundaria bajista, se subirán los stops al nuevo mínimo de secundaria bajista para asegurar capital.

- Se comprarán lotes de 13.000 € en 13.000 €. Máximo 3 lotes por cada secundaria bajista en curso (hasta que subamos el stop a la nueva secundaria bajista que haya dejado y podamos sumar otros 3 lotes).  

Actualmente  la plata en euros (XAGEUR) está en primaria alcista, mientras no pierda los 11,37.   Además si supera los 14,86 superará resistencias importantes con objetivos los 20 zonales.

Una opción es aprovechar alguna corrección de ésta terciaria alcista para tomar un primer lote largo, y abrir otro segundo si supera los 14,86. En caso de que no haya corrección en ésta terciaria se podría tomar el primer lote en XAGEUR cuando la plata en dolares supere los 16,45 y entre en primaria alcista.

La idea es sacarle un 100 % a ésta cartera en los próximos 2 - 3 años y estar protegido a las probables turbulencias que se avecinan.

PD 1: Hoy 13/4/16 a las 9:04 ABRO CORTOS EN EL SP 500  A 2.065,80. POR 25.000 €. STOP SI SUPERA 2.097.


PD 2: Hoy 13/4/16 a las 9:41 ABRO LARGOS LA ''CARTERA DE LARGO PLAZO´´ DE LA PLATA en  €    (XAGEUR)  A 14,17. POR 13.000 €. STOP SI PIERDE  11,40.


PD 3: Hoy 13/4/16 a las 10:11 pongo orden pendiente para ABRIR CORTOS SI EL SP 500 PIERDE 2.063 POR 25.000 € Y STOP EN 2.093.


PD 4: Hoy 13/4/16 a las 15:11 pongo la siguiente orden pendiente condicionada sobre la cartera de la plata:  Si el XAGUSD supera los 16,40 (donde entrará en primaria alcista), en ese mismo momento abriré un lote largo por 13.000 € en el XAGEUR  al precio al que cotice en ese momento con stop en 12,95.

PD 5: Hoy 13/4/16 a las 15:44 modifico la orden PD 3 y abriría cortos si pierde los 2.069 (en lugar de 2.063 anterior). Y el stop en 2.097 (en lugar de 2.093 anterior).

PD 6: Hoy 14/4/16 a las 8:28 modifico la orden PD 5 y abriría cortos si pierde 2.077 (en lugar de 2.069 anterior). Y stop en 2.097.

PD 7: Hoy 14/4/16 entra la orden PD 6, por lo tanto ABRO CORTOS EN SP 500 A 2.077 POR 25.000 €. STOP EN 2.097.


PD 8: Hoy 19/4/16 ha entrado la orden PD 4 (La plata en dolares ya está en primaria alcista) y por lo tanto ABRO LARGOS LA ''CARTERA DE LARGO PLAZO´´ DE LA PLATA en  €    (XAGEUR)  A 14,50. POR 13.000 €. STOP SI PIERDE  12,95.


PD 9 : Hoy 19/4/16 saltan los 2 stops de las posiciones cortas en el SP 500, Que eran éstas:


-  13/4/16  ABRO CORTOS EN EL SP 500  A 2.065,80. POR 25.000 €. STOP SI SUPERA 2.097.

-  14/4/16  ABRO CORTOS EN SP 500 A 2.077 POR 25.000 €. STOP EN 2.097.


Eran 50.000 € comprado a un precio medio de 2.071,40. Se han perdido - 1,23 % (- 617 €) que quedan actualizados en cartera.


PD 10: Hoy 19/4/16 a las 10:13 pongo 2 ordenes pendientes sobre el SP 500 a la baja por 25.000 € cada una. La primera si llega a 2.112 con stop si supera 2.133. la segunda si pierde los 2.090 con stop en 2.120.


PD 11: Hoy 19/4/16 a las 16:23 modifico una de las ordenes PD 10. La segunda orden, paso de 2.090 a 2.096 para abrir cortos y el stop lo paso de 2.120 a 2.126.


PD 12: Hoy 19/4/16 a las 18:10 abro las 2 siguientes posiciones

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.096 POR 25.000 € Y STOP SI SUPERA 2.133.

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.095 POR 25.000 € Y STOP SI SUPERA 2.126

Y anulo el resto de ordenes pendientes..


PD 13: Hoy 20/4/16 a las 10:04 cierro todas mis posiciones de la orden PD 12 a precio de apertura con rentabilidad 0. Quedo en liquidez.


PD 14: Hoy 20/4/16 a las 10:21 pongo orden para  abrir cortos por 50.000 € si el SP 500  baja de 2.083. stop en 2.126.


PD 15: Hoy 20/4/16 a las 15:34 anulo las ordenes pendientes y pongo la siguiente orden pendiente:

- Abrir cortos en el SP 500 si baja de 2.090 por 25.000 € con stop 2.126.  La otra orden corta intentaré buscarla por arriba.


PD 16: Hoy 20/4/16 a las 17:52 pongo orden pendiente en el SP 500. Si baja de 2.104 ABRO CORTOS POR 25.000 € CON STOP EN 2.133.   Que se sumaría a la orden pendiente PD 15.


PD 17: Hoy 20/4/16 entra la orden PD 16 por lo tanto ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.104 Y STOP EN 2.133.


PD 18: Hoy 21/4/16 ha entrado la orden PD 15, por lo tanto ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.090 Y STOP EN 2.126.

PD 19: Hoy 26/4/16 a las 9:26 modifico los stops de mis 2 lotes cortos a 2.116 ( desde 2.133 y 2.126 anterior) y además pongo una orden pendiente para abrir cortos en el SP 500 si baja de 2.075 por 25.000 € y stop en 2.116.

PD 20: Hoy 28/4/16 entra la orden PD 19, por lo tanto ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.075 POR 25.000 € Y STOP 2.116 (El SP 500 ha entrado en terciaria bajista hoy, lo que anticipa caídas en los próximos 10 - 15 dias con proyección  razonable al amplio rango 2.115 - 1.930).


PD 21: Hoy 6/5/16 a las 10:54 cierro todos mis cortos en el SP 500  a 2.048,60. Las posiciones éran éstas:

20/4/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.104 Y STOP EN 2.116.

Se han ganado + 2,63 % (+ 658 €).

21/4/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.090 Y STOP EN 2.116.

Se han ganado + 1,98 % (+ 495 €).

28/4/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.075 POR 25.000 € Y STOP 2.116.

Se han ganado + 1,27 % (+ 318 €).

En total se han ganado + 1.471 €.

PD 22:  Hoy 6/5/16 a las 11:07 cierro mis posiciones de la cartera DE LARGO PLAZO en la plata a 15,17 , Las posiciones eran éstas:

- 13/4/16 ABRO LARGOS EN LA PLATA en € (XAGEUR) A 14,17. POR 13.000 €. STOP SI PIERDE 11,40.

Se han ganado + 7,05 % (+ 917 €).

- 19/4/16 ABRO LARGOS EN LA PLATA en € (XAGEUR) A 14,50. POR 13.000 €. STOP SI PIERDE 12,95

Se han ganado + 4,62 % (+ 600 €).

En total la cartera de LARGO PLAZO se inagura con un beneficio de 1.517 €.

PD 22: Hoy 9/5/16 a las 14:04 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.062 POR 50.000 € CON STOP EN 2.085.



PD 23: Hoy  10/5/16 a las 12:34 pongo orden pendiente de cierre de cortos en el SP 500 (PD 22) si el SP 500 llega a 2.060.     Pese a que sigue en terciaria bajista, ya da sintomas de poder cambiar a terciaria alcista en breve, y por ello antes de que salte el stop aprovecharé algún recorte - si de dá- para cerrar posiciones. 


PD 24: Ayer 10/5/16 salto el stop de los cortos en el SP 500. La posición era ésta:

-  9/5/16  ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.062 POR 50.000 € CON STOP EN 2.085.

Se han perdido - 1,11 % (- 557 €).


PD 25: Hoy 11/5/16 a las 15:23 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.078 POR 50.000 € CON STOP EN 2.091. y objetivo de cierre si llega a 2.060.

PD 26: Hoy 12/5/16 a las 00:09 cierro cortos en el SP 500 (orden PD 25) a 2.062,80. Se han ganado +0,76 %  (+ 365 €).

PD 27: Hoy 12/05/16 a las 17:00 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.061,80 POR 50.000 €. STOP SI PIERDE 2.034. Objetivo inicial 2.100 - 2.120


PD 28: Hoy 13/5/16 a las 16:29 ajusto el stop de la posición  PD 27 a 2.055 (desde 2.034 anterior).


PD 29: Hoy 13/5/16 salta el stop del SP 500 (ordenes PD 27 y PD 28). Se han perdido  - 0,32 %  ( - 164 €).



PD 30: Hoy 13/5/16 a las 21:20 aprovechando que la plata está en terciaria bajista (a favor de la primaria alcista) aprovecho para ponerme largo con 2 lotes en la cartera DE LARGO PLAZO. Las posiciones son las siguientes en plata en € (XAGEUR):

- 13/5/16 a las 21:22 ABRO LARGOS EN LA PLATA A 15,13 POR 13.000 € CON STOP SI PIERDE LOS 12,90.

- 13/5/16 a las 21:22 ABRO LARGOS EN LA PLATA A 15,13 POR 13.000 € CON STOP SI PIERDE LOS 11,30.

SIGUIENTE PARADA SP 500: ZONA 2.090

El SP 500 se ha pasado de roscas en lo que podría haber sido una vuelta a la rotura en el zonal de resistencia 1.990 - 2.020. Cerró la semana pasada en 2.073,30.

Actualmente está en primaria bajista, pero este rebote tan fuerte no ha sido coherente con el inicio de un mercado bajista que es lo que pronostica el cambio de primaria bajista en el SP 500 confirmado con la perdida de los 1.815 a principios de año.

Uno de los errores mas comunes de los operadores es operar en contra de la tendencia y otro hacer una mala gestión de capital.

En mi caso al tener colchón de beneficios, pues la cartera llegó a tener una rentabilidad del 4 % en marzo, he arriesgado con una gestión de capital sobredimensionada y operando en contra de la terciaria.

El motivo de operar en contra de la tendencia ha sido que aunque la terciaria estaba alcista (es decir, operaba contra tendencia), la zona 2.020  me parecía  una zona clave de cortos, pues es la zona donde entró en secundaria bajista y supone una resistencia fuerte. Lo he intentado mas veces pese a subir de los 2.020 por si era una falsa dilatación alcista o trampa bajista. He operado con lotes grandes porque los stops estaban muy ajustados, pero tras varios fallos la cartera ha bajado la rentabilidad y es hora de volver a controlar los riesgos, pues no sabemos lo que puede pasar, pese a que sigo pensando que debería caer.

El siguiente objetivo lo tiene el SP 500 en el zonal 2.090 por donde pasa la directriz bajista de unir los máximos de  julio y noviembre del 2015. Si llega a esas zonas se puede buscar medio lote de cortos (25.000 €) con stop ceñido.  Si pierde los 2.041 certificará el cambio a terciaria bajista y se podría abrir un segundo lote corto.

GRÁFICO SEMANAL DEL SP 500. APRÉCIESE LA DIRECTRIZ BAJISTA NACIDA EN  EL AÑO 2.015 Y QUE ACTUALMENTE PASA POR 2.090. PESE A LA FUERZA DEL REBOTE PODRÍA ENCONTRAR RESISTENCIAS EN ESE ZONAL.

GRÁFICO DE 4 HORAS DEL SP 500. POR DEBAJO DE 2.040 CERTIFICARÁ UN CAMBIO DE TERCIARIA CON OBJETIVOS INICIALES EN 1.950 - 1.970 ZONALES

PD 1: Hoy 4/4/16 a las 12:48 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.078 CON STOP SI SUPERA 2.098,50.

PD 2: Hoy 4/4/16 a las 12:48 pongo orden pendiente para abrir cortos en el SP 500 si pierde los 2.068 con stop si supera los 2.091,50.

PD 3: Hoy 4/4/16 a las 16:10 pongo orden pendiente para abrir cortos en el SP 500 si pierde los 2.041 con stop si supera los 2.085. (Si pierde ese nivel confirmará la terciaria bajista).

PD 4: Hoy 4/4/16 entra la orden PD 2, por lo tanto:

ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.068 CON STOP SI SUPERA 2.091,50.

PD 5: hOY 5/4/16  a las 9:17 he cerrado todas mis posiciones cortas en el SP 500 a 2.055 y pongo orden pendiente de volver a abrir los 50.000 € de cortos si pierde los 2.041 con stop en 2.083. Luego calcularé las rentabilidades.

Las posiciones eran éstas 2:

- 4/4/16  ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.078 CON STOP SI SUPERA 2.098,50.

Se han ganado + 1,10 % (+ 276 €).

- 4/4/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.068 CON STOP SI SUPERA 2.091,50.

Se han ganado + 0,62 % (+ 157 €)

En total se han ganado + 433 €.


** Recuerdo que si pierde 2.041 reabriría los 2 lotes de 50.000 € en cortos y además abriría el otro lote de 25.000 € a la baja de la orden PD 3.



PD 6: Hoy 7/4/16 a las 9:04 hago las siguientes operaciones y pongo las siguientes ordenes pendientes:

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.066 CON STOP SI SUPERA 2.097. POR 25.000 €.

-pongo orden pendiente de abrir cortos en el sp 500 por 25.000 € si pierde 2.062. stop si supera 2.097.

- pongo orden pendiente de abrir cortos en el sp 500 por 25.000 € si pierde 2.041. stop si supera 2.092.


PD 7: Hoy 7/4/16 entra la orden PD 6, el segundo lote, por tanto:

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.062 CON STOP SI SUPERA 2.097. POR 25.000 €.


PD 8: Hoy 7/4/16 entra otra orden de cortos por 25.000 (orden PD 6), Por lo tanto:

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.041 CON STOP SI SUPERA 2.083,50. POR 25.000 €.


PD 9: Hoy 7/4/16  a las 23:18 pongo el stop de los 3 lotes cortos del SP 500 en 2.083,50.


PD 10: Hoy 8/4/16 a las 11:09 ABRO un lote corto ``lucky money´´ del SP 500 a 2.054 por 25.000 €
STOP EN 2063,50.

** Y ajusto el stop de  otro de los 3 lotes restantes de 2.083,50 a 2.063,50.  De forma que 2 lotes estarían con stop en 2.063,50 y otros 2 con stop en 2.083,50. Se puede ver mas claro en la cartera.


PD 11: Hoy 8/4/16 a las 19:43 modifico los stops de todos los  cortos en el SP 500.  Y pongo stops a todos los cortos si el SP 500 supera 2.052.60.   (Hoy es cierre semanal, voy bastante cargado y el precio, si realmente todo esto es bajista no debería superar dicho nivel. Si saltara el stop ya veremos el lunes si hay alguna ocasión para volver a ponernos cortos. Si no saltara valoraré durante el fin de semana si volver a modificar los stops para dar mas margen).


PD 12: Hoy 8/4/16 a las 23:22 saltan todos los stops del SP 500 a 2.052.60 puntos (stop puesto en PD 11).

Las posiciones eran éstas 4:

- 7/4/16 ABRO CORTOS (lucky money) EN EL SP 500 A 2.066 CON STOP SI SUPERA 2.063,50. POR 25.000 €.

- 7/7/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.062 CON STOP SI SUPERA 2.083,50. POR 25.000 €.

- 7/7/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.041 CON STOP SI SUPERA 2.083,50. POR 25.000 €.

- 8/7/16 ABRO CORTOS (lucky money) EN EL SP 500 A 2.054 CON STOP SI SUPERA 2.063,50. POR 25.000 €.

El precio medio de los 100.000 € en cortos estaba a 2.055,75, por lo tanto se han ganado + 0,15 % (+ 153 €).