SECUNDARIA ALCISTA EN EL SP 500

Hoy jueves  minutos antes del cierre el SP 500 ha superado los 1.948 certificando un cambio de tendencia secundaria. Además el cierre lo ha hecho en 1.953, lo que supone un máximo de la sesión y abriga esperanzas de que mañana continúen las subidas.

La proyección la podemos situar en los 1.990 - 2.020 puntos para realizar una vuelta a la rotura a la zona  donde entró en secundaria bajista a principios de año.

GRÁFICO DIARIO DEL SP 500  CONFIRMANDO  UN  CAMBIO DE TENDENCIA SECUNDARIA ALCISTA. 

También hay que decir que ésta recién  secundaria alcista va en contra de la primaria que es bajista, lo que limita las subidas bastante tanto en la extensión del  precio como en la duración.



PD 1: Comentario de mercado de hoy 29/2/16 a las 8:16: `` La semana pasada el SP 500 tras romper los 1.948 y entrar en secundaria alcista se fué al zonal 1.970 desde donde está corrijiendo parte de la subida para posteriormente atacar cotas mas altas. ¿Podría perder directamente los soportes del 1.889  desde estos niveles? la respuesta es que si podría pero no sería lo lógico y lo probable.  Lo probable y lógico atendiendo a la formación de precios sería que el SP 500 durante la sesión de hoy forme entre las 8:23 y las 13:30 h un suelo en el zonal 1.930 - 1.919  para posteriormente seguir subiendo con un doble impulso simétrico al zonal 1.990 - 2.010 con visos de alcanzarlos al final de ésta misma semana´´


PD 2: Comentario de mercado de hoy 29/2/16 a las 13:10: ``El SP 500 puede hacer una vuelta a la rotura del zonal 1.950 - 1.955 (zonas claves de muy corto plazo que perdió el viernes) para posteriormente seguir cayendo y hacer suelo definitivo en los 1.930 - 1.919 de los que hablo en PD 1. Por ello tengo ordenes pendientes para cerrar todos mis largos del SP 500  si llega a 1.950 con el objetivo de volver a abrir las mismas posiciones en el zonal 1.930 al que espero que llegue con la apertura americana, para posteriormente y a partir de las 17 h iniciar un nuevo tramo alcista con objetivos 1.990 . - 2.020.´

PD 3:Hoy 29/2/16 a las 14:43 como veo que le cuesta llegar al 1.950 he cerrado manualmente las posiciones largas a 1.948.50. Luego calcularé las rentabilidades. Las posiciones eran éstas:

24/2/16 ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 1.897 (lote smart money). STOP SI PIERDE 1.893.

24/2/16 ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 1.897 (lote lucky money). STOP SI PIERDE 1.893.

Se han ganado + 2,71 % (+ 2.714 €).

PD 4: Hoy 29/2/16  a las 17:16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 1.951 CON STOP SI SUPERA 1.961. Objetivo de cierre en 1.931.


PD 5: Hoy 29/2/16 a las 21:32 cierro mis cortos en el SP 500  a 1.936,80 (la orden PD 4). luego calcularé la rentabilidad.

Se han ganado + 0,72 % (+ 181 €).


PD 6: Hoy 29/2/16 a las 21:32 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 1.936,80 POR 100.000 € Y STOP SI PIERDE LOS 1.893.


PD 7: Hoy 1/3/16 a las 16:22 pongo orden limitada para cerrar todos mis largos en el SP 500 si llega a 1.962.    Si llega a a esas zonas es probable que salga papel y podamos recomprar mas abajo en 1.940.   También podría ser que directamente rompa los 1.970 y se vaya al 2.000 zonal, pero es un riesgo que prefiero correr pues el mercado no está para muchas florituras y prefiero hacer caja cuando veo alguna ocasión.


PD 8: Hoy 1/3/16 a las 17:37 cierro manualmente las posiciones largas del SP 500 a 1.961   luego pondré las rentabilidades. La posición era ésta:

- 29/2/16  ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 1.936,80 POR 100.000 € Y STOP SI PIERDE LOS 1.893.

Se han ganado + 1,24 % (1.249 €).


PD 9: Hoy 1/3/16 a  las 17:37 ABRO CORTOS EN EL SP 500 por 25.000 € A 1.961 CON STOP EN 1.972 Y OBJETIVO DE CIERRE 1.943.


PD 10: Hoy 1/3/16 salta el stop de los cortos en el SP 500 (orden PD 9) a 1.972.  Se han perdido        - 0,56 % ( - 140 €).


PD 11: Hoy 2/3/16 a las 10:04 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 1.979,20.  STOP SI SUPERA 1.993 Y OBJETIVO DE CIERRE 1.961.


PD 12: Hoy 2/3/16 a las 12:37 cierro los cortos en el SP 500 a 1.975. (PD 11). Luego calculare la rentabilidad.

Se han ganado + 0,21 % (+ 53 €).


PD 13: Hoy 2/3/16 a las 16:33 ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 1.972,50. STOP SI BAJA DE 1.963 Y OBJETIVO DE CIERRE 1.990.


PD 14: Hoy 2/3/16 subo el stop de la orden PD  13 a 1.967, desde 1.963 anterior.


PD 15: Hoy 2/3/16  a las 17:51 cierro mis largos en el SP 500 (PD 13) a 1.976.

Se han ganado + 0,17 % (+ 44).


PD 16: Hoy 4/3/16 a las 15:25 acabo de tomar las siguientes posiciones:

- ABRO LARGOS EN EL ORO POR 25.000 € A 1.266. STOP SI BAJA DE 1.249.

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 1.991. STOP SI SUPERA 2.012.

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.995 POR 50.000 € (Lote lucky money). STOP SI SUPERA 2.006.


PD 17: Hoy 4/3/16  a las 17:32 subo el stop del lote lucky money a 2.012 (desde los 2.006 anterior). Si el mercado cae y me da la razón ya ajustaremos stops.

SITUACIÓN TÉCNICA DE MERCADO

Para variar en los últimos tiempos las cosas siguen sin estar claras en los mercados. Desde la situación actual son posibles varias opciones y todas ellas con % de que se produzcan muy parecidas, lo cual resta capacidad de decisión a cualquier estrategia que queramos tomar.

Los escenarios en el SP 500 son de todos los colores.


-1)  El primero, que tras perder los 1.900 se vaya directamente a perder los 1.800 y siga cayendo hasta los 1.650  zonales.    No es descartable éste escenario pues la tendencia primaria es bajista, la secundaria también y la terciaria por debajo de 1.900 puntos podría anticipar  que en el siguiente movimiento al alza ya no se superen los 1.950.


- 2) El segundo es que tras perder los 1.900, encuentre zona de rebote en los 1.870 - 1.850 y desde esa zona se apoye para superar los 2.048 y entrar en secundaria alcista.



Los zonales en los que se puede trabajar a priori serían los siguientes:

- Esperar caídas al zonal 1.870 - 1.850 con vistas de buscar un giro de mercado al alza para ponernos largos y esperar a ver si en ese movimiento alcista  se dan una estas 2 situaciones:

                                        A)  Ver si tiene fuerza para atacar los 1.948 manteniendo largos.


                                        B)   Si vemos que antes de llegar a ese zonal de 1.948 (por ejemplo en el entorno 1.920) empieza a flaquear el precio, ponernos cortos  con vistas de que posteriormente pierda los mínimos que haya dejado en 1.850 - 1.870 donde tendriamos certificada el cambio de terciaria con objetivos 1.650 zonales.


- 3) El tercer escenario sería que desde precios actuales (1.907) no pierda los 1.900 y se ponga a subir superando los 1.948. Ahora mismo a éste escenario es al que menos opciones de los 3 le otorgo, pues hoy ha tenido motivos para subir y no lo ha hecho, lo cual es un signo bajista.

GRÁFICO DE 4 H DEL SP 500.  SI PIERDE LOS 1.900 LA PROYECCIÓN DEL  DOBLE MÁXIMO LA TENEMOS EN LOS 1.855 PUNTOS.  ADEMÁS EN  EL ZONAL  1.880 TENEMOS REFERENCIAS IMPORTANTES, PUES ES EL MÁXIMO QUE SUPERÓ DEL 10 DE FEBRERO Y DONDE ROMPIÓ LA DIRECTRIZ DE SECUNDARIA BAJISTA. POR LO TANTO EN EL ZONAL 1.855 - 1.880 ZONAL PODEMOS VER UN  REBOTE

PD 1: Hoy 24/2/16 a las 16:56 ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 1.897 (lote smart money). STOP SI PIERDE 1.875.

PD 2: Hoy 24/2/16 a las 16:56 ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 1.897 (lote lucky money). STOP SI PIERDE 1.887.

PD 3: Hoy 24/2/16 a las 20:54 subo el stop de las 2 posiciones cortas del SP 500 a 1.893 (desde los 1.875 Y 1.887 anteriores). 

PD 4: Hoy 25/2/16 a las 10:25 pongo orden pendiente para abrir cortos si el SP 500 pierde los 1.888 por 50.000 €. con stop en 1.948,50.

MI SISTEMA SOY YO: REGLAS DE TRADING

Hay sistemas automáticos y sistemas discrecionales (el que dirige uno mismo).  La gente que usa sistemas automáticos dice que tienen una parte buena, que es la parte de que no entra la psicología en juego ya que todo se rige por señales objetivas, pero como inconveniente dicen que los sistemas dejan de funcionar con el tiempo.

Yo personalmente prefiero y practico un sistema discrecional, controlado por mi mismo. Me permite una ventaja, y es que yo decido el sistema que aplicar en cada momento con mi toma de decisiones. Pues no es lo mismo operar un mercado tendencial que otro lateral. Como no es lo mismo operar en acciones que en indices o divisas.

El operar tu mismo no significa que no haya reglas y que hagas lo que te apetezca en cada momento. Uno de los secretos para ganar dinero en bolsa, y en entornos complicados poder proteger el dinero al máximo posible es controlar estos 5 elementos:

- La gestión de capital

- Controlar la parte psicológica

- Tener un conocimiento profundo de las tendencias

 - Conocer la psicología de masas. (como indicador de opinión contraria)

- Tener disciplina y actuar fríamente tanto a la hora de entrar en el mercado como a la hora de ejecutar stops.


Para objetivizar el tema voy a establecer una serie de normas de trading por escrito que integran en gran parte los elementos citados. Si vamos a hacer trading hay que saber de antemano con que reglas vamos a jugar y que pretendemos conseguir. Voy a trazar un plan de ruta para éste 2.016 clarificando los objetivos y las reglas de trading. Estás reglas aparecerán en la parte derecha del blog para que estén frescas en cada momento.

REGLA 1: GESTIÓN DE CAPITAL

- Se operará con 25.000 € cuando se opere en contra de la tendencia terciaria en vigor.

- Se operará con 50.000 € (Lote SMART MONEY) cuando se opere a favor de la tendencia terciaria en vigor. (se podrán comprar 2 lotes de 25.000 en momentos diferentes para controlar mejor el riesgo).


REGLA 2: ACELERADOR DE RENTABILIDADES (lote LUCKY MONEY)

Se podrá operar con un lote adicional de 50.000 € en las siguientes circunstancias y con las siguientes condiciones:

- Que el lote vaya a favor de la terciaria en curso.

- Que vengamos de un movimiento en contra de la tendencia terciaria de mínimo un 2 % (sin perjuicio de que el movimiento pueda ser mayor).

- Que la ecuación riesgo beneficio sea mínimo de 4 X 1 con relación al stop. (con que salga bien una de cada 3 veces ya sería rentable, pues en la que se gana se ganarían 4 y en las 2 que se pierden se perdería 1 en cada operación).

- Que el stop no sea superior al 0,50 %

- Que solo se puedan hacer un máximo de 2 intentos para ese movimiento

- En caso de que el mercado nos dé la razón con un movimiento del 1 % a favor nuestro desde nuestro precio de compra, se subirá el stop al precio de compra o por lo menos se ajustará el stop algo mas  para que  para que la operación tenga las perdidas controladas.

- La salida de la posición en caso de resultar buena se realizará cuando se cierre el lote de la posición del otro lote de 50.000 €, de la regla 1.

REGLA 3: HORARIO DE TRABAJO

Las mejores ocasiones en el mercado USA se producen  sobre las 8:00 - 10:00 de la mañana y las 15:30 - 22:00 h. Se tenderá a estar pendiente del mercado a esas horas y a descansar en especial a partir de las 00:00 ya que el mercado a esas horas tiene movimientos erráticos.




PD 1: Comentario de mercado de hoy 18/2/16:  ``Yo opero a lo lógico y probable. Cuando pasan cosas lógicas acierto y cuando pasan cosas raras o ilógicas fallo.  No es lógica una subida en vertical del 7 % en el SP  sin correcciones. Aplicando la lógica de mi sistema y las reglas que he expuesto en el post,  el smart money o dinero inteligente solo podría haber realizado ésta subida del 7 % con medio lote, pues hasta que no superó el 1.931 el SP 500 no entró en terciaria alcista (superando el máximo relevante anterior). Una vez superado ese nivel está en terciaria alcista, pero teniendo una resistencia muy importante de cambio de secundaria en 1.948 puntos y  es entonces probable una caída para que entre el dinero inteligente que aplicado a las reglas del  post supondría comprar en los entornos 1.850 - 1.870 (ya con 2 lotes) y al entrar dinero fuerte a favor de la tendencia ya tendría fuerza suficiente en el siguiente movimiento al alza para romper los 1,947 y entrar en secundaria alcista con objetivos al zonal 2.000. Por ese motivo al ser un trader discreccional y estar ante una situación que considero excepcional me he saltado mi propia regla y he comprado un lote LUCKY MONEY (lo he bautizado así pues se trata de un lote o apuesta personal en el que se busca con un poco de suerte acelerar las rentabilidades) puesto que como digo es una situación excepcional una subida del 7% sin recortes, y estando a poco mas de  medio punto de una resistencia importante. La operación cumple todos los requisitos salvo  el de operar a favor de la terciaria, pero he incumplido la regla porque la secundaria que es bajista si que está a favor y está muy cercana´´


PD 2: Hoy 18/2/16 a las 12:00 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.204 POR 14.000 CON STOP EN 1.194.

PD 3: Hoy 18/2/16 salta el stop de un lote del sp 500 a 1.935. la orden era:

18/2/16 ABRO CORTOS POR 50.000 € A 1.926. STOP SI SUPERA 1.935.

Se han perdido - 0,46 % (- 233 €).

Si me da alguna señal antes de superar los 1.948 haría un segundo intento.


PD 4: Hoy 18/2/16 a las 12:47 hago el segundo y ultimo intento de lote luckY money y ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1935 POR 50.000 € CON STOP EN 1.945.

PD 5: Hoy 18/2/16 a las 18:45 ajusto  stop del lote   PD 4  a 1.935 (precio de entrada) desde los 1.945 anteriores..


PD 6: Comentario de mercado de hoy 19/2/16 a las 11:38:  ``Hoy viernes es probable que tengamos una sesión desde la apertura de USA con una primera parte muy bajista con caídas al zonal 1.870 del SP 500 para posteriormente tener una buena recuperación. En el zonal 1.870 - 1.850 hay buena zona para ponerse largos, por todo ello pongo las siguientes ordenes pendientes:

- Cerrar todos los cortos del SP 500 si llegara  a  1.880.

- Cerrar todos los largos del ORO si llegara a 1.253.

- Abrir unos largos en el SP 500 por 25.000 € si llegara a 1.872 con stop en 1.842.´´



PD 7: hoy 19/2/16 a las 19:31 cierro todas mis posiciones. Los cortos del SP 500 a 1.915 y los largos del oro a 1.230. Luego calculare las rentabilidades. Las posiciones eran éstas:

- 18/2/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.926 POR 25.000 € CON STOP SI SUPERA 1.948 (objetivo 1.870 zonal).

Se han ganado + 0,57 % (+ 142 €).

- 18/2/15 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.204 POR 14.000 CON STOP EN 1.194.

Se han ganado + 2,10 % (+ 302 €).

-18/2/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1935 POR 50.000 € CON STOP EN 1.935.

Se han ganado + 1,03 % ( + 516).

En total se han ganado + 960 €.


PD 8: Hoy 23/2/16 a las 10:53 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 1.932,80. STOP SI SUPERA 1.948. 

PD 9: Hoy 23/2/16 a las 11:00 ABRO UN LOTE DE CORTOS (lucky money) POR 50.000 € EN EL SP 500 A 1.932. STOP SI SUPERA 1.942.

El objetivo de los 2 lotes está en el zonal 1.870 donde dibujaría el hombro derecho de un potencial H C H invertido de cambio a secundaria alcista.

PD 10: Hoy 23/2/16 a las 15:52 bajo el stop de la orden PD 8 (los 25.000 € cortos en el SP 500) a 1.942, desde el 1.948 anterior.



PD 11: Hoy 23/2/16 a las 17:29 cierro mis cortos en el SP 500  a 1.924.  Estoy viendo cosas raras a corto plazo y pueden ir a atacar los 1.948. Luego calcularé las rentabilidades.

Las posiciones eran éstas:


-  23/2/16 a las 10:53 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 1.932,80. STOP SI SUPERA 1.948. 

Se han ganado + 0,45 % (+ 113 €)

-  23/2/16 a las 11:00 ABRO UN LOTE DE CORTOS (lucky money) POR 50.000 € EN EL SP 500 A 1.932. STOP SI SUPERA 1.942.

Se han ganado + 0,41 % (+ 207 €).

En total se han ganado + 320 €.



PD 12: Hoy 23/2/16 a las 18:22 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 1.924,30 POR 50.000 €. STOP SI BAJA DE 1.900.

Las caídas en bolsa no pueden ser tan controladas como está pasando en el SP 500. Cuando teniendo motivos para caer, controlan el precio de esa forma, es que los que están controlando la situación son los alcistas. Si es cierta esta afirmación, no deberían dejar que el SP 500 pierda los 1.900 y el ataque a máximos podría llegar hoy mismo al cierre de sesión o bien durante la sesión de mañana por la mañana.


PD 13: Hoy 24/2/16 a las 9:36 ABRO UN LOTE DE LARGOS ``lucky money´´ POR 50.636 € A 1.916 CON STOP EN 1.908.



PD 14: Hoy 24/2/16 a las 10:29 ajusto el stop del lote de cortos del SP 500 PD 12  A 1.908 (desde el 1.900 anterior).



PD 15: Hoy 24/2/16 han saltado los stops de los largos en el SP 500. las posiciones eran éstas:

-  23/2/16  ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 1.924,30 POR 50.000 €. STOP SI BAJA DE 1.900.

Se han perdido - 0,84 % (- 423 €).

-  24/2/16  ABRO UN LOTE DE LARGOS ``lucky money´´ POR 50.636 € A 1.916 CON STOP EN 1.908.

Se han perdido - 0,41 % (- 211 €).

En total se han perdido - 634 €.

PROBABLE SUELO DE MERCADO

El SP 500 la semana pasada teniéndolo todo a favor para continuar con sus caídas como mínimo al zonal 1.775, dejó de marcar nuevos mínimos y rebotó justo en el importante zonal 1.810.

El hecho de que rebotara en esa zona es importante pues puede tratarse de un doble mínimo relevante. Además lo hizo con un movimiento típico de claudicación, que consiste en que si los mínimos estaban en 1.810, los perforó momentáneamente cayendo al 1.807. Cuando tras esa caída se recuperan niveles con rapidez puede indicar suelo de mercado y búsqueda de un ataque a resistencias importantes como lo son los 1.950 zonales.

Cuando desde mínimos se sube un 4 % (como está haciendo actualmente)  y ese rebote se produce en un zonal relevante con movimiento de falsa rotura bajista de claudicación incluido, entonces se puede hablar de suelo de mercado.

Comentar todo esto a toro pasado no tiene la mas mínima validez a no ser que esa información sirva para intentar ganar dinero en el futuro, y ahí es donde vamos.

La situación pues es la siguiente, el SP 500 sigue en terciaria bajista ( lo estará mientras no supere los 1.930 -máximo del hombro derecho del 4 de febrero-). Pero por lo expuesto en los párrafos anteriores es altamente probable que ya no se pierdan los 1.807 en una buena temporada.

Con ésta información de lo que se trata es de intentar aprovechar el desenfreno de ésta última subida para ponernos cortos (pues desde éstos niveles podría corregir algo) y si se producen esas caídas cerrar cortos y abrir medio lote de largos en algún punto interesante (en zonal 1.850 - 1.840 puede serlo a priori).

Por todo ello tras saltar los stops de los cortos abiertos la semana pasada y ésta madrugada, he abierto nuevamente cortos. Las operaciones son las siguientes:


PD 1: Hoy 15/2/16 salta el stop de mis 2 lotes de largos sobre el SP 500, las posiciones eran éstas:

-  12/2/16  ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 A 1.858 € Y STOP EN 1.884.

-  15/2/16  ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.871,80 POR 25.000 €. STOP SI SUBE DE 1.884.

Estaban compradas a un precio medio de 1.864,9. Se han perdido - 1,02 % (- 512 €).

PD 2: Hoy 15/2/16  a las 11:29 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 1.888 PUNTOS. STOP SI SUPERA 1.905.


PD 3: Hoy 15/2/16 a las 12:01 ABRO LARGOS EN EL ORO POR 15.000 € A 1.210. STOP SI PIERDE 1.198. (objetivo 1.250 zonal)

PD 4: Hoy 16/2/16 salta el stop del ORO  a 1.198 (orden PD 3).

Se han perdido - 1 % (- 150 €).

PD 5: Hoy 16/2/16 a las 10:34 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.205,80 POR 15.000 € Y STOP SI BAJA DE 1.189.

PD 6: Hoy 16/2/16 a las 10:39 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.891 POR 36.003 €. STOP SI SUPERA 1.898.

PD 7: Hoy 16/2/16 a las 20:17 pongo las siguientes ordenes pendientes:

- Cerrar todos los cortos del SP 500 si llega a 1.856,50.

- Cerrar todos los largos del ORO si llega a 1.243.

- Abrir largos en el SP 500  por 25.000 € si llega a 1.848 puntos. Con stop si baja de 1.800.

PD 8: Hoy 16/2/16 a las 20:35  subo el stop del SP 500  de la orden PD 6 a 1.900 (anterior 1.898).

PD 9: Hoy 17/2/16 salta el stop del SP 500 (PD 6 y PD 8) a 1.900.

Se han perdido - 0,47 % (- 169 €)

PD 10: Hoy 17/2/16 a las 2:02 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.899 POR 35.834 €. STOP SI SUPERA 1.905.


PD 11:  Hoy 17/2/16 han saltado los stops del SP 500  a 1.905. Las posiciones eran éstas:

- 15/2/16   ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 1.888 PUNTOS. STOP SI SUPERA 1.905.

Se han perdido - 0,90 % (- 450 €)

- 17/2/16  ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.899 POR 35.834 €. STOP SI SUPERA 1.905.

Se han perdido - 0,31 % (- 113 €).


PD 12: Hoy 17/2/16 a las 11:48 cierro mis largos en el ORO  a 1.202.50. La posicíón era ésta:

-  16/2/16  ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.205,80 POR 15.000 € Y STOP SI BAJA DE 1.189.

Se han perdido - 0,27% (- 41 €).


En total se han perdido - 604 €, que quedan actualizados en cartera.  Quedo en liquidez 100 % y sin órdenes pendientes. He anulado la orden pendiente de largos sobre el SP 500.


PD 13: Hoy 17/2/16 a las 16:04 tomo las siguientes posiciones:

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.913.80 POR 50.000 € Y STOP SI SUPERA 1.931.

- ABRO LARGOS EN EL ORO A  1.210 POR 15.000 € Y STOP EN 1.194.


PD 14: Hoy 17/2/16 a las 16:40 pongo las siguientes ordenes pendientes:

- CERRAR CORTOS DEL SP 500 EN 1.866.

- CERRAR LARGOS DEL ORO EN 1239.



PD 15: Hoy 17/2/16 han saltado los stops del sp 500 y he cerrado los largos del oro. no tengo tiempo de poner las cuentas. luego las actualizare.

A las 20:50 he abierto cortos por 50.000 € en el SP 500 a 1927. con stop si supera 1.933.


PD 16: Como decía en PD 15 han saltado los stops del SP 500 a 1.931 y he cerrado manualmente  los largos del ORO  a 1.207. Las posiciones eran éstas:

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.913.80 POR 50.000 € Y STOP SI SUPERA 1.931.

Se han perdido - 0,89 % (- 449 €).

- ABRO LARGOS EN EL ORO A  1.210 POR 15.000 € Y STOP EN 1.194.

Se han perdido - 0,24 % (- 37 €).

En total se han perdido - 486 €.

Recuerdo que me he vuelto a poner corto (PD 15).

PD 17: Comentario de mercado de hoy 17/2/16 a las 23:03: ``Estas últimas sesiones la operativa ha ido mal. Es una lástima cuando había empezado el año batiendo claramente al mercado y estaba ganando  dinero en la cartera,  pese a enfrentarnos a un mercado  muy complicado desde principio de año. Una subida del SP 500 de casi el 7 % desde mínimos sin ningún tipo de corrección es algo que no te esperas, Y 2 señales falsas recientes para abrir cortos  en el zonal 1.892 - 1.900  tampoco han ayudado en la operativa.  No me extrañaría que rompa los 1.950 directamente y entre en secundaria alcista, pero mi idea no es ir detrás de los precios. Prefiero perderme oportunidades a ir detrás de los precios. En éstos fallos he cometido errores en la gestión de capital operando con lotes mas grandes de los que la tendencia terciaria permitía.  Siempre se puede aprender de los errores y es lo que voy a hacer tras analizar éstos errores. La parte psicológica a veces juega malas pasadas y el desgaste de jornadas de 14 h diarias de trabajo también. Me gustaba mas cuando operaba en acciones a plazos mas largos y con muchas menos operaciones, pero uno tiene que adaptarse a cada fase que atraviesa en mercado y hoy en día lo que toca es éste tipo de operativa´´

PD 18: Hoy 18/2/16 ha saltado el stop de la orden PD 15.

- 17/2/16 he abierto cortos por 50.000 € en el SP 500 a 1927. con stop si supera 1.933.

Se han perdido - 0,31 % (- 155 €).

PD 19: Hoy 18/2/16 a las 9:08 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.926 POR 25.000 € CON STOP SI SUPERA 1.935 (objetivo 1.870 zonal).


PD 20: Hoy 18/2/16 a las 10:18 ABRO CORTOS POR 50.000 € A 1.926. STOP SI SUPERA 1.935.

PD 21: Hoy 18/2/16 a las 10:19 subo el stop de la orden PD 18 de los 25.000 € cortos en el SP 500 A 1.948.

LAS TENDENCIAS Y SU LÓGICA

Me considero un experto en la formación de precios y en el reconocimiento de las tendencias en todos los plazos. No es casual que sea así pues he dedicado cientos de horas al estudio de estas 2 materias.

Además he sido autodidacta pues no he ido jamás a un curso de bolsa y apenas tengo 3 libros de bolsa, el primero que me lo regalaron, otros 2 que me compré yo y un cuarto que me lo dieron por quedar finalista en un concurso de bolsa.com.

Con mis conocimientos yo apuesto a lo lógico y probable. Lo lógico y lo probable hasta hace unos días era que el SP 500  hiciera una vuelta a la rotura al zonal 2.000 para después seguir cayendo hacia el 1.650.

Para que eso hubiera sido así el SP 500 debería haber reaccionado muy fuerte en los 1.840 - 1.865 la semana pasada y haber recuperado niveles rápidamente. Eso no fue así y al tardar tanto en reaccionar, el máximo de los 1.950 se ha convertido en el máximo de una tendencia terciaria.

Que se haya convertido en el máximo de una terciaria es relevante, pues ahora por lógica, no debería superarlos ya que si los supera entrará en secundaria alcista y eso ya no tendría ninguna lógica que lo hiciera ahora según las formaciones típicas de precios.

Ahora lo probable según la lógica de las formaciones de precios son 2 escenarios:

A) Que el lateral alcista formado entre el 20 de enero y el 10 de febrero sea una pauta plana y ahora venga un movimiento de 280 puntos en el SP 500 a la baja (pues sería un movimiento simétrico igual que el producido entre el 30 de diciembre y el 20 de enero). Y la proyección serían los 1.650 - 1.670 zonales.


B) Que el SP 500 caiga desde ahora y rebote en la media de 200 sesiones en semanal (1.770 zonal) con objetivo de rebote  al zonal 1.900.


Por su parte el ORO ha entrado en primaria alcista recientemente, se mueve lateral actualmente pero le puede quedar un tramo al alza si las bolsas caén. En ese entorno la plata va algo mas rezagada que el oro, pero su beta es mas alto lo que significa que si llegan las subidas, debería subir bastante mas que el oro en %. Por encima de 16,50 la plata entraría en primaria alcista y debería literalmente volar.


PD 1: Hoy 12/2/16 a las 00:13 cierro mis cortos en el SP 500 A 1.832. La posición era ésta:

- 10/2/16 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 1.863. STOP SI SUPERA 1.900.

Se han ganado + 1,66 % (+ 415 €).


PD 2: Hoy 12/2/16 a las 00:15 cierro mis largos en la plata a 15,75, la posición era ésta:

- 10/2/16 ABRO LARGOS EN LA PLATA POR 15.000 € A 15.20. STOP SI BAJA DE 15.

Se han ganado + 3,61 % (+ 542 €).

En total se han ganado + 957 €.

He preferido hacer caja pues  a corto plazo ha frenado las caidas en una zona de soporte.

PD 3: Hoy 12/2/16 a las 17:32 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 A 1.858 € Y STOP EN 1.875.

PD 4: Hoy 12/2/16  modifico los stop del SP 500 a 1.884 (desde 1.875 anterior).

PD 5: Hoy 15/2/16 a las 1:23 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.871,80 POR 25.000 €. STOP SI SUBE DE 1.884.

DELIMITANDO EL PANORAMA

Actualmente el panorama queda delimitado de la siguiente manera:


SP 500: Actualmente está en tendencia primaria bajista, secundaria bajista y terciaria alcista. Si pierde los 1.870 entrará en terciaria bajista con probables objetivos en 1.650. Por su parte si supera los 1.950 tiene recorrido a 1.980 - 2.000 puntos.  Mientras se mueva entre los 1.870  y 1.950 es tierra de nadie.


ORO: Está en primaria bajista, secundaria alcista y terciaria alcista. En 1.193 tiene un máximo relevante que si supera activará un cambio a primaria alcista. Si se activa finalmente esa señal en el ORO y el SP 500 perdiera 1.870 tendríamos un tramo a la baja en las bolsas.


PETROLEO: Está en primaria bajista, secundaria bajista y terciaria alcista.  Por debajo de 30 entrará en terciaria bajista. Por encima de 35,50 debería acelerar las subidas con objetivos 38 - 40.


Todo el mundo está vinculando los precios del petroleo a la subida o bajada de las bolsas. Desde hace bastante tiempo yo tengo otra teoría muy diferente que voy a explicar.


El dolar subió mucho el año pasado debido a que fue descontando una subida de tipos  en USA sonadamente  anunciada. Cuando se suben tipos esa divisa suele subir, si además juntamos que  el resto de países están inyectando dinero porque su economía va mal, lo cual devalúa su divisa entonces se produce un trasvase todavía mas fuerte hacia la divisa del país que sube tipos (en éste caso USA).

Por todo lo explicado en el párrafo anterior se entiende  la subida tan fuerte que tuvo el dolar el año pasado. Sigo explicando mi teoría e introduzco nuevos conceptos:

- Lo que haga el dolar es especialmente importante por varios motivos, en especial porque todas las materias primas cotizan frente a dolares. Por ello se justifica como metales preciosos como el Oro, la plata, el platino, el paladio cayeron tanto el año pasado. Lo mismo podemos decir de todas las divisas enfrentadas al dolar que tuvieron caídas muy fuertes. Con el petróleo pasa exactamente lo mismo, no solo cayó porque el petroleo entró en primaria bajista en septiembre del 2014 al perder los 90 $, sino que la caída se ha visto fuertemente incrementada por la subida del dolar el año pasado.

- La frase ``compra con el rumor y vende con la noticia´´ es ampliamente conocida por todos en el mundo de la bolsa.  La subida de tipos en USA fue sonada y reiteradamente anunciada durante todo el año pasado, antes de finalmente subirlos. Precisamente por ese reiterado anuncio de subida de tipos de interes en USA el precio del dolar fué descontando la subida durante todo el año pasado, hasta el punto de que cuando se ha materializado la subida de tipos, ésta no ha producido ningún efecto de subida adicional en el dolar ni creo que lo haga en el futuro. En caso del dolar  creo que estamos justo en un caso claro de ``compra con el rumor y vende con la noticia´´, por lo tanto ahora que las subidas de tipos ya son un hecho, el dolar debería caer bastante.   Y precisamente esa fuerte caída del dolar que espero para éste año es lo que provoca subidas en las materias primas y resto de divisas cotizadas en dolares.  De hecho espero varios cambios de primaria en materias primas para éste año (por ejemplo, oro y plata) y también de divisas cotizadas en dolares (por ejemplo GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, etc).

- Muchas recesiones y tendencias primarias de las bolsas se producen justo cuando tras varios años de subidas en las bolsas y en un ciclo muy maduro, se suben tipos de interés.  Actualmente venimos de 6 años en primaria alcista en el SP 500 (del 2.010 al 2.015) y justo al poco tiempo de la subida de tipos en USA, el indice SP 500 ha entrado en primaria bajista (en enero del 2.016).

- Si el mercado descontó una subida del dolar durante todo el 2.015 con la anunciada subida de tipos, en el 2.016 va a pasar justo lo contrario, pienso que la caída de las bolsas va a descontar una caída del dolar, ya que los actores del mercado pensamos que si el SP 500 se hunde y empiezan las caídas fuertes, entonces en lugar de seguir subiendo tipos, lo que pasará es que se aplicará un QE que hará que baje el dolar.

Por todo lo que he explicado, creo que el tema de la relación del petroleo con la bolsa que todos quieren ver es erroneo. Realmente el quid de la cuestión está en el comportamiento del dolar que es algo mucho mas amplio que el petroleo.

Precisamente empecé mi primer post del año con el titular: ``2016: ¿bajada del dolar y caída de las bolsas?´´

PD 1: Hoy 8/2/16 a las 11:11 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 1.856 PUNTOS POR 25.000 €. STOP SI BAJA DE 1.825.  Hoy creo haremos un suelo en el mercado y se irá el SP 500  al zonal 2.000 en próximos días.  Sin embargo intentar cazar el mínimo hoy no va a ser fácil, pues pueden pegar un latigazo a la baja fuerte antes de la subida fuerte. Por ello solo he comprado medio lote, puesto que el otro medio lo voy a reservar por si cae mas hacia el zonal 1.840 (incluso algo por debajo) o bien para utilizarlo comprando mas arriba en algún punto clave.

PD 2: Comentario de mercado de hoy 8/2/16 a las 13:36: ``Hoy es altamente probable que se haga un suelo de mercado y veamos en próximos días un tramo al alza. Lo normal es que veamos caídas durante los primeros momentos de la sesión USA, para finalmente tener un buen cierre subiendo bastante. En ese entorno que espero, voy a intentar comprar lo mas cerca de mínimos aunque eso es muy difícil de lograr. Por todo ello acabo de poner otra orden pendiente para abrir largos en el SP 500, que es la siguiente:

- 8/2/16: Orden pendiente para abrir largos en el SP 500 a 1.846,50 por 25.000 €. STOP si baja de 1.806.

Esperemos que no hagan una guarrada tipo la del 24 de agosto del año pasado, donde antes de subir, barrieron por bajo a todos. No creo que esta vez lo hagan tan a lo bestia, pero hay posibilidades de que si barran algo por bajo (espero que no salten ninguno de los 2 stops en 1.825 y 1.806, en caso de que lo hicieran ya buscaremos nuevos puntos de entrada).´´

PD 3: Hoy 8/2/16 a las 15:57 entra la orden PD 2 y por lo tanto:

ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 1.846,50 POR 25.000 € Y STOP EN 1.806.

PD 4: Hoy 8/2/16 a las 17:04 ABRO  CORTOS EN EL ORO A 1.195,70 POR 20.000 €. STOP SI SUBE DE 1.205. (objetivo 1.135).

PD 5: Hoy 9/2/16 a las 14:54 subo el stop del segundo lote del SP 500 a 1.825 desde 1.806 anterior.

PD 6: Hoy 9/2/16 a las 21:53 cierro mis cortos en el oro a 1.189 y mis largos en el SP 500 A 1.853,80. Luego calcularé las rentabilidades. No tengo claro que esto vaya a subir y prefiero estar en liquidez.

- En la posición del oro PD 4 Se han ganado + 0,56 % (+ 112 €).

- En la posición del SP 500 (ordenes PD 1 y PD 3) compradas a un precio medio de 1.851,25 se han ganado  + 0,13 % (+ 68 €).

PD 7: Hoy 10/2/16 a las 17:36 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 €  A 1.863. STOP SI SUPERA 1.900.

PD 8: Hoy 10/2/16 a las 17:37 ABRO LARGOS EN LA PLATA POR 15.000 € A 15.20. STOP SI BAJA DE 15.

MUCHAS DUDAS EN LOS MERCADOS

Siguen las dudas en los mercados actuales y predecir lo que van a hacer los precios tanto a corto plazo, como a medio y largo plazo se me antoja muy complicado.

Vivir esta situación de incertidumbre e indefinición es desalentador cuando tu profesión es detectar tendencias  y has dedicado cientos de horas al estudio de técnicas para encontrar señales de compra / venta y predecir los movimientos del mercado.

Realmente llevamos varios meses en los que la ley de la oferta y la demanda que es la que ha regido siempre cualquier mercado, está totalmente manipulada por decisiones de bancos centrales, guerras de divisas y temas políticos hasta el punto de que podemos decir que está prácticamente anulada.

Lógicamente el porcentaje de acierto  y los beneficios han bajado hasta el  punto de tener las mismas opciones de acertar que tirando una moneda al aire. Y en ese tipo de situaciones lo mas precavido es bien no operar o bien, por lo menos tomar una serie de medidas para intentar minimizar los fallos y aumentar los aciertos. Varias de esas medidas podrían ser las siguientes:

- Operar solo en índices o divisas que coticen las 24 h del día (y si puede ser solo de lunes a viernes).

- Hacer una correcta gestión de capital y en entornos complicados o de dudas reducir los lotes a la mitad.

- Ser muy disciplinado con los stops.

- Operar a plazos mas cortos que los habituales, pues en plazos mas cortos los stops están mas cerca y se hace un seguimiento mas detallado del mercado (pese a que esto aumenta las comisiones y estresa mucho mas que operar a plazos largos).

- Intentar solo hacer operaciones que estén muy claras aunque haya que dejar pasar oportunidades.


Éste año prácticamente todos los analistas que sigo pierden dinero (pese a que cada uno aplica unas técnicas que nada tienen que ver con los otros) al igual que la mayoría de fondos de inversión ligados a renta variable.

El blog a día de hoy mantiene ligeras ganancias pero cualquier precaución es poca:

PD 1: Hoy 2/2/16 a las 20:43 ABRO LARGOS A 1.903,60 EN EL SP 500 POR 25.000 €. stop si pierde los 1.870.

PD 2:Hoy 3/2/16 a las 15:27 cierro mis largos en el SP a 1.916 (orden PD 1).

Se han ganado + 0,65 % (+ 162 €).

PD 3: Comentario de mercado de hoy 3/2/16 a las 19:37: ``El mercado como avisé en el post está muy complicado. Hoy unos minutos antes de la apertura americana, he visto una pauta de agotamiento en el precio, que unida a saber que quedaba una onda a la baja, me ha llevado a cerrar un pequeño lote de largos. Ha sido un acierto, pues luego ha venido una onda a la baja mas fuerte de la que inicialmente era razonable. En éste entorno voy a hacer algunas matizaciones:

- El oro es un valor refugio, de momento cotiza a 1.143, pero si supera los 1.193 entrará en primaria alcista. Por ello voy a dejar unas ordenes fijas para abrir largos si supera 1.193 por 20.000 €. Con stop inicial en 1.163 (éste stop es provisional, por poner algún stop, pero una vez entre en primaria alcista se modificará).

- Por su parte el SP 500creo que puede llegar a caer al zonal 1.840 - 1.865 antes de retomar las subidas camino del 1.980 zonal para hacer una vuelta a la rotura.

Dicho ésto,  la primera opción es que si el ORO llega al zonal 1.190 sin superar los 1.193 y el SP 500 llega al zonal  1.840 - 1.865 aguantando quizás sea momento de buscar largos. La segunda opción es que si  el ORO entra en primaria alcista directamente al superar los 1.193 es probable que entonces el SP 500 perfore los mínimos y se vaya por debajo de 1.800 hacia los 1.650. Mi opinión es que es mucho mas probable que se dé la primera opción, pero habrá que estar atento a todo´´

PD 4: Hoy 3/2/16 a las 21 h ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 1.913 POR 25.000 €. STOP SI SUPERA 1.918.50.

PD 5: Hoy 3/2/16 salta el stop de los cortos del SP 500  a 1.918.50 (orden PD 4).         Se han perdido - 0,28 % ( - 72 €).