viernes, 19 de septiembre de 2014

¿FALSAS ROTURAS EN LOS INDICES?

Actualmente los índices de renta variable han roto sus máximos previos y el sentimiento es muy alcista.  Lo normal sería pensar en que van a continuar las subidas y mantener largos en la renta variable mundial.

Ésto sería lo lógico, ahora voy a desgranar porque yo no me fío de la rotura y pienso que pese a que pudiéramos estar en éstos niveles lateral alcistas unos días mas  (4 - 5 días como mucho), mi visión del mercado es la de ver un desplome fuerte de aquí a final de año.

1)  Durante éstos últimos 16 meses la plata ha dibujado una figura de triple suelo con divergencias alcistas que anticipan un cambio de tendencia principal. Hoy la plata ha perdido los mínimos de los últimos 16 meses pudiendo haber realizado una limpieza de stops y habiendo marcado un mínimo, para una vez saltados todos los stops empezar a subir con fuerza.

2) China, una de las economías fuertes está empezando a dar síntomas  de agotamiento. Esto en si mismo son solo noticias y no me preocupan demasiado, lo que si que es mas preocupante es que el USACNH (dolar vs yuan) tras muchos años en tendencia principal bajista ha dibujado un H C H invertido de 3 años de duración con divergencias que apuntan a su ruptura al alza cuando supere los 6,28. Y el detalle importante es que cotiza hoy a 6,14  (es decir a tan solo un 2,28 % de entrar en tendencia alcista). En caso de producirse el cambio de tendencia y que el YUAN se ponga bajista confirmaría que la economía de China comienza a tener problemas y ésto sería un problema grave para la tendencia alcista del resto de bolsas.

ALTO VOLUMEN EN LA SESIÓN DEL VIERNES ¿POSIBLE FALSA ROTURA CON TRASVASE DE PAPEL?
LA ROTURA SE PRODUCE CON DIVERGENCIAS BAJISTAS DURANTE TODO EL AÑO Y EN ESPECIAL EN ESTE DOBLE MÁXIMO.

EN 16.600 PASA LA DIRECTRIZ PRIMARIA COMO SE OBSERVA EN EL GRÁFICO. LA PROXIMIDAD DE LA DIRECTRIZ DESDE PRECIOS ACTUALES ASÍ COMO LA FIGURA DE POTENCIAL DOBLE TECHO CON  UNA POSIBLE FALSA ROTURA Y DIVERGENCIAS BAJISTAS INVITAN A SER CAUTOS. NOS ACERCAMOS A OCTUBRE, EL MES DE LOS GRANDES CRACKS PARA ACABAR DE DIBUJAR EL PANORAMA.
3)  El DJ hoy tras superar los máximos previos y en cierre semanal a éstas horas está marcando ya un volumen muy superior a la media de las ultimas sesiones, lo que me hace ser cauteloso de que están vendiendo las manos fuertes y pasándoles el papel a las manos débiles quizás porque saben que las subidas no se van a sostener en el tiempo.

4) El DJ si pierde los 16.920 puntos en futuras sesiones (estamos a un 2,20 % de esos niveles), entraría en una tendencia secundaria bajista que anticiparía 3 - 4 meses de media sin superar los zonales actuales. Pero lo realmente peligroso es que muy cerca de dicho nivel, en 16.600 puntos pasa actualmente la directriz de tendencia principal alcista cuya perdida dejaría un escenario abierto de proyección al zonal 15.340 - 14550 y un desplome  importante en las bolsas.

EL IBEX 35 ROMPIÓ LA DIRECTRIZ PRIMARIA ALCISTA EN AGOSTO DE ÉSTE AÑO. LO QUE DA UNA FIABILIDAD ALTA A QUE SE FORME UNA FIGURA DE DOBLE TECHO COMO LA ACTUAL.  LAS DIVERGENCIAS BAJISTAS EN INDICADORES DURANTE TODO EL AÑO Y EN ESPECIAL EN ÚLTIMOS MESES INDICAN ROTURA A LA BAJA DE LOS 9.946 CONFIRMANDO EL DOBLE TECHO CON PROYECCIÓN EN 9.600 - 8.800 PUNTOS.


Donde mas gente pueden enganchar antes de un desplome es en situaciones como la actual, en mercados alcistas maduros, sin apenas correcciones, pero en las que se aprecia agotamiento y divergencias bajistas y con una falsa rotura como guinda del pastel. Históricamente han gustado de realizar los mayores desplomes en octubre, que está a la vuelta de la esquina.

Por todo ello, pese a que hoy ha saltado un stop en mi posición en la plata he decidido comprar nuevamente, pues podemos estar ante falsas roturas.

PD 1: Hoy 22/09/14 salta stop en la plata. La posición era ésta:

19/09/14 ABRO LARGOS EN LA PLATA POR IMPORTE 30.000 € A 18,07. STOP SI PIERDE 17,50.

La perdida ha sido de - 3,15 % (-946 €). Ya está actualizado en cartera.

PD 2: Hoy 22/09/14 a las 09:45 ABRO CORTOS EN EL IBEX POR 20.000 € A 10950 CON STOP SI SUBE DE 11.301.

PD 3: Hoy 25/09/14 a las 9:00 ABRO LARGOS EN EL ORO POR 25.000 € A 1.210. STOP SI PIERDE 1.173.

PD 4: Hoy 25/09/14 a las 9:00 ABRO LARGOS EN LA PLATA POR 25.000 € A 17,45. STOP SI PIERDE 16,92.

PD 5: HOY 25/09/14 A LAS 15:40 ABRO LARGOS POR 5.000 € EN EL FUTURO DEL VIX (VENCIMIENTO  OTUBRE 14) A 15 (CON EL CONTADO EN 14,60). STOP SI EL FUTURO PIERDE LOS 13,30.

PD 6: HOY 30/09/14 Salta el stop en la plata, la posición era ésta:

25/09/14 ABRO LARGOS EN LA PLATA POR 25.000 € A 17,45. STOP SI PIERDE 16,92.

En éste trade se han perdido un - 3,03% (- 759 €).

PD 7:  Hoy 30/09/14 ABRO LARGOS EN EL ORO POR 25.000 € A 1.211. STOP SI PIERDE 1.173.

PD 8: Hoy 03/10/14  a las 21:48 cierro mis posiciones en el ORO y el VIX que eran éstas:

25/09/14 ABRO LARGOS EN EL ORO POR 25.000 € A 1.210. STOP SI PIERDE 1.173.

Este lote se ha cerrado a 1.191 puntos con una perdida de - 1,57 % (- 392 €)

25/09/14 ABRO LARGOS POR 5.000 € EN EL FUTURO DEL VIX (VENCIMIENTO OCTUBRE 14) A 15,00 (CON EL CONTADO EN 14,60). STOP SI EL FUTURO PIERDE LOS 13,30.

Éste lote se ha cerrado a 15,20 con un beneficio del + 1,30 % (+ 66 €).

30/09/14 ABRO LARGOS EN EL ORO POR 25.000 € A 1.211. STOP SI PIERDE 1.173.

Éste lote se ha cerrado a 1.191 puntos con una perdida de - 1,65 % ( - 412 €).

En total se han perdido - 738 € que ya están actualizados en cartera.

PD 9: Hoy 06/10/14 a las 08:17 ABRO LARGOS EN EL ORO POR 20.000 € A 1.188. STOP SI PIERDE 1.162.

Además bajo el stop del Ibex a 10.920 desde los 11.301.

PD 10: Hoy 09/10/14 bajo el stop del Ibex a 10.750 (desde 10.920) y subo el del oro a 1.177 (desde 1.262).

PD 11: Hoy 10/10/14 a las 9:00 cierro mis largos en el oro y cortos en el Ibex, las posiciones eran éstas:

-  06/10/14  ABRO LARGOS EN EL ORO POR 20.000 € A 1.188. STOP SI PIERDE 1.162.

el oro se ha cerrado a 1222 con  +2,86% (+ 572).

-  22/09/14 ABRO CORTOS EN EL IBEX POR 20.000 € A 10950 CON STOP SI SUBE DE 11.301

El ibex se ha cerrado a 10.192, con + 6,92 % (+1.384 €).

En total se han ganado + 1956 € que ya están actualizados en cartera.

PD 12: Hoy 10/10/14 A LAS 16:00 ABRO LARGOS EN EL ORO Y CORTOS EN EL DAX, , ÉSTAS SON LAS POSICIONES:

 10/10/14  ABRO LARGOS EN EL ORO POR 20.000 € A 1.223. STOP SI PIERDE 1.200.

 10/10/14 ABRO CORTOS EN EL DAX POR 20.000 € A 8.823 CON STOP SI SUBE DE 9.170.

PD 13: Hoy 17/10/14 a las 12:34 subo el stop del ORO  a 1.234 (desde los 1.200 anteriores).

PD 14: Hoy 17/10/14 salta el stop del ORO, la posición era la siguiente:

10/10/14  ABRO LARGOS EN EL ORO POR 20.000 € A 1.223. STOP SI PIERDE 1.234.

Se ha cerrado a 1.234 con un beneficio de + 0,89 % (+179 €).

PD 15: Hoy 17/10/14 a las 18:00 abro largos en  el oro, la posicion es la siguiente:

17/10/14  ABRO LARGOS EN EL ORO POR 20.000 € A 1.234. STOP SI PIERDE 1.200.