miércoles, 13 de abril de 2016

INVERSIÓN A LARGO PLAZO CON POTENCIAL: LA PLATA

Dije en alguno de mis anteriores posts que  tenía pensado en el futuro publicar una cartera a largo plazo en paralelo a la operativa habitual del blog con 100.000 € iniciales.

La idea para diseñar esa segunda cartera, en la que se operaría a largo plazo con un sistema de siembra, estaba reservada para el momento en el que las bolsas tras haber pasado un periodo en primaria bajista, volvieran a dar señal de entrada en primaria alcista. Dicho de otro modo, para el momento en el que cuando todo hubiera reventado, con caídas de entre un 30 % y un 60 % en los indices, y tras un periodo de un par de años aproximadamente muy malos, estar con el punto de mira preparado para disparar en el momento en el que los indices entraran en primaria alcista, y además hacerlo en valores de primera fila según los gráficos, con vocación de mantener esa cartera durante toda la primaria alcista (que tienden a durar una media de 3 - 4 años, pese a que ésta última primaria alcista de USA ha durado 6 años debido a los QE´S).

Como para que llegue ese momento todavía pueden faltar uno o 2 años no tenía pensado inagurar esa cartera de acciones de largo plazo hasta que llegara su momento. Sin embargo  creo que podemos estar ante una gran ocasión para hacer una cartera de largo plazo con un activo con potencial de  revalorización a 3 o 4 años de entre un 100 % - 400 %.

Ese activo es la PLATA:

 - Viene de  3 años de primaria bajista dejándose un 70 % de su valor ( el XAGUSD paso del zonal 50 a  los 16 actuales).

- Actualmente han dado primaria alcista el oro, el dolar australiano (AUDUSD) y la plata que siempre va algo mas rezagada está a punto de hacerlo. (XAGUSD cotiza hoy a 16,15 y cuando supere los 16:45 certificará el cambio de primaria).

- La plata es un activo refugio en momentos de incertidumbre al igual que el oro. Y actualmente estamos en un momento de incertidumbre en la renta variable, pues todos los índices están en primaria bajista y nos acercamos al periodo estacional bajista mayo - octubre, que no hace presagiar nada bueno.

- A la plata le cuesta coger el ritmo de subidas mas que al oro o al dolar australiano, pero cuando entra en primaria alcista, lo hace con subidas mucho mas fuertes que estos 2 activos.

- La plata cotiza con ratios  de potencial mucho mas ventajosos que el oro actualmente.

- Tanto si el tema de pone mal en las bolsas, como si el euro queda tocado e incluso desaparece, como si se dan los 2 escenarios a la vez (cosa nada sorprendente por cierto a 2 años vista), el invertir en plata en euros (XAGEUR) sería un seguro ante las catástrofes (corralitos, devaluación  o extinción del euro....) y además muy rentable.


Por todo ello me parece el momento de hacer una cartera en paralelo, en la que se operará a largo plazo intentando no hacer muchas operaciones. La cartera partirá con 100.000 € a 12/4/16 y tendrá las siguientes reglas:

- Solo se  operara en el XAGEUR, es decir en euros en plata para eliminar el efecto divisa. No se operará el XAUSD (oro en dolares)

- Solo se operará a favor de la primaria alcista. Es decir, se podrá cerrar largos (con la idea de volver a abrirlos a mejores precios) , pero no se podrá nunca abrir cortos en éste activo mientras cotice en primaria alcista.

- Se iniciarán las compras de los primeros lotes largos cuando la plata entre por primera vez en primaria alcista.

- Se incrementaran lotes cada vez que la plata esté en secundaria bajista (a favor de la primaria) eligiendo el momento adecuado. Que puede ser cuando esté en secundaria bajista y acercándose al mínimo de la secundaria bajista anterior, cuando se confirmen  terciarias alcistas a pesar de que la secundaria sea bajista y cuando se confirme la secundaria alcista.

- Se incrementarán lotes cuando estemos en terciarias bajistas.

- Los stops se pondrán en el mínimo de la secundaria bajista anterior o de la terciaria bajista anterior, y cada vez que dejemos atrás una secundaria bajista, se subirán los stops al nuevo mínimo de secundaria bajista para asegurar capital.

- Se comprarán lotes de 13.000 € en 13.000 €. Máximo 3 lotes por cada secundaria bajista en curso (hasta que subamos el stop a la nueva secundaria bajista que haya dejado y podamos sumar otros 3 lotes).  


Actualmente  la plata en euros (XAGEUR) está en primaria alcista, mientras no pierda los 11,37.   Además si supera los 14,86 superará resistencias importantes con objetivos los 20 zonales.

Una opción es aprovechar alguna corrección de ésta terciaria alcista para tomar un primer lote largo, y abrir otro segundo si supera los 14,86. En caso de que no haya corrección en ésta terciaria se podría tomar el primer lote en XAGEUR cuando la plata en dolares supere los 16,45 y entre en primaria alcista.

La idea es sacarle un 100 % a ésta cartera en los próximos 2 - 3 años y estar protegido a las probables turbulencias que se avecinan.


PD 1: Hoy 13/4/16 a las 9:04 ABRO CORTOS EN EL SP 500  A 2.065,80. POR 25.000 €. STOP SI SUPERA 2.097.


PD 2: Hoy 13/4/16 a las 9:41 ABRO LARGOS LA ''CARTERA DE LARGO PLAZO´´ DE LA PLATA en  €    (XAGEUR)  A 14,17. POR 13.000 €. STOP SI PIERDE  11,40.


PD 3: Hoy 13/4/16 a las 10:11 pongo orden pendiente para ABRIR CORTOS SI EL SP 500 PIERDE 2.063 POR 25.000 € Y STOP EN 2.093.


PD 4: Hoy 13/4/16 a las 15:11 pongo la siguiente orden pendiente condicionada sobre la cartera de la plata:  Si el XAGUSD supera los 16,40 (donde entrará en primaria alcista), en ese mismo momento abriré un lote largo por 13.000 € en el XAGEUR  al precio al que cotice en ese momento con stop en 12,95.

PD 5: Hoy 13/4/16 a las 15:44 modifico la orden PD 3 y abriría cortos si pierde los 2.069 (en lugar de 2.063 anterior). Y el stop en 2.097 (en lugar de 2.093 anterior).

PD 6: Hoy 14/4/16 a las 8:28 modifico la orden PD 5 y abriría cortos si pierde 2.077 (en lugar de 2.069 anterior). Y stop en 2.097.

PD 7: Hoy 14/4/16 entra la orden PD 6, por lo tanto ABRO CORTOS EN SP 500 A 2.077 POR 25.000 €. STOP EN 2.097.


PD 8: Hoy 19/4/16 ha entrado la orden PD 4 (La plata en dolares ya está en primaria alcista) y por lo tanto ABRO LARGOS LA ''CARTERA DE LARGO PLAZO´´ DE LA PLATA en  €    (XAGEUR)  A 14,50. POR 13.000 €. STOP SI PIERDE  12,95.


PD 9 : Hoy 19/4/16 saltan los 2 stops de las posiciones cortas en el SP 500, Que eran éstas:


-  13/4/16  ABRO CORTOS EN EL SP 500  A 2.065,80. POR 25.000 €. STOP SI SUPERA 2.097.

-  14/4/16  ABRO CORTOS EN SP 500 A 2.077 POR 25.000 €. STOP EN 2.097.


Eran 50.000 € comprado a un precio medio de 2.071,40. Se han perdido - 1,23 % (- 617 €) que quedan actualizados en cartera.


PD 10: Hoy 19/4/16 a las 10:13 pongo 2 ordenes pendientes sobre el SP 500 a la baja por 25.000 € cada una. La primera si llega a 2.112 con stop si supera 2.133. la segunda si pierde los 2.090 con stop en 2.120.


PD 11: Hoy 19/4/16 a las 16:23 modifico una de las ordenes PD 10. La segunda orden, paso de 2.090 a 2.096 para abrir cortos y el stop lo paso de 2.120 a 2.126.


PD 12: Hoy 19/4/16 a las 18:10 abro las 2 siguientes posiciones

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.096 POR 25.000 € Y STOP SI SUPERA 2.133.

- ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.095 POR 25.000 € Y STOP SI SUPERA 2.126

Y anulo el resto de ordenes pendientes..


PD 13: Hoy 20/4/16 a las 10:04 cierro todas mis posiciones de la orden PD 12 a precio de apertura con rentabilidad 0. Quedo en liquidez.


PD 14: Hoy 20/4/16 a las 10:21 pongo orden para  abrir cortos por 50.000 € si el SP 500  baja de 2.083. stop en 2.126.


PD 15: Hoy 20/4/16 a las 15:34 anulo las ordenes pendientes y pongo la siguiente orden pendiente:

- Abrir cortos en el SP 500 si baja de 2.090 por 25.000 € con stop 2.126.  La otra orden corta intentaré buscarla por arriba.


PD 16: Hoy 20/4/16 a las 17:52 pongo orden pendiente en el SP 500. Si baja de 2.104 ABRO CORTOS POR 25.000 € CON STOP EN 2.133.   Que se sumaría a la orden pendiente PD 15.


PD 17: Hoy 20/4/16 entra la orden PD 16 por lo tanto ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.104 Y STOP EN 2.133.


PD 18: Hoy 21/4/16 ha entrado la orden PD 15, por lo tanto ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 25.000 € A 2.090 Y STOP EN 2.126.

PD 19: Hoy 26/4/16 a las 9:26 modifico los stops de mis 2 lotes cortos a 2.116 ( desde 2.133 y 2.126 anterior) y además pongo una orden pendiente para abrir cortos en el SP 500 si baja de 2.075 por 25.000 € y stop en 2.116.

PD 20: Hoy 28/4/16 entra la orden PD 19, por lo tanto ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.075 POR 25.000 € Y STOP 2.116 (El SP 500 ha entrado en terciaria bajista hoy, lo que anticipa caídas en los próximos 10 - 15 dias con proyección  razonable al amplio rango 2.115 - 1.930).