SE VIENE UNA CAÍDA DEL 10 % RÁPIDA

 El SP 500 está dibujando una figura peligrosa bajista. Hoy ha dado una señal potente a la baja en intradía y si pierde los 3.291 se puede ir directamente al zonal 3.000 en unas pocas sesiones.

Puede ser una de las operaciones mas rentable del año y darse el objetivo en pocos días. Yo acabo de tomar posiciones.

PD 1: Hoy 6/10/20 a las 21:14 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3369 POR 50.000 €. STOP 3434. OBJ 3.039.

PD 2: Hoy 8/10/20 a las 9:57 salta el stop del SP 500  a 3434 (PD 1). Se han perdido - 1,92 % (-964 €).

PD 3: Hoy 08/10/20 a las 10:01 pongo la siguiente orden pendiente:

ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE LOS 3.339. POR 50.000 €. STOP 3.448. OBJ 3.039.

PD 4: Hoy 20/10/20 a las 00:28 elimino la orden pendiente PD 3 y pongo la siguiente orden pendiente:

ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE LOS 3.389. POR 50.000 €. STOP 3.557. OBJ 3.039.

PD 5: Hoy 26/10/20 entra la orden pendiente PD 4.que es la siguiente:

ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3.389. POR 50.000 €. STOP 3.557. OBJ 3.039.

PD 6: Hoy 26/10/20 a las 17:35 modifico el stop de la PD 5 y lo paso de 3557  a 3478. 

PD 7: Hoy 28/10/20 a las 16;46 modifico los stops loss y objetivo de la PD 5 y PD 6 que tengo en cartera. El stop lo paso a 3309,20 y el objetivo a 3264. 

PD 8: Saltó el stop de la PD 5  a 3.309,20 (ver PD 7). Se han ganado + 2,35 % (+ 1.177 €).

PD 9: 21/12/20 a las 00:00.Si a la apertura del SP 500 el SP 500 abre por debajo de 3723 abriría cortos a precio de apertura con stop 3735,50 y OBJETIVO 3637,50 por IMPORTE 50.000 €.

PD 10: Entró la orden PD 09 y ha llegado a su objetivo. Era ésta:

- 21/12/20 ABRO CORTOS A 3726,20 (precio de apertura 00:00). STOP 3737,50. OBJ 3637,50. POR 50.000 €.

Se han ganado + 2,38 % (+ 1.190 €).

POTENCIAL ZONA DE GIRO A LA BAJA

Estamos en un momento estacionalmente bajista para las bolsas. Septiembre y Octubre no suelen ser meses buenos históricamente y tras el fuerte rebote experimentado en el SP 500 desde los desplomes de marzo las bolsas de USA solo han hecho que subir, rompiendo máximos históricos. Europa y España son otro cantar y no están teniendo ni mucho menos esas fortalezas en las subidas.

Sin embargo analizando los gráficos hay algo que me llama la atención, y es que desde el 26 de agosto hasta hoy 3 de septiembre, mientras el SP 500 hace máximos históricos y suma 200 puntos al alza, el VIX en lugar de bajar ha aumentado de 21,50 zonales a cotizar por encima de 26. 

El volúmen del SP 500 lleva un mes y medio bastante seco en las subidas y determinados indicadores como el Macd en diferentes temporalidades, muestran divergencias bajistas. 

¿Significa todo esto que va a haber desplomes automáticamente desde ya? No lo se. Lo que si que tengo claro es que si el VIX aumenta su volatilidad y sobrepasa el nivel 30, desde ese momento señales bajista incluso en intradía, pueden desencadenar señales de venta importantes.

En base a todo esto tomo las siguientes posiciones a la baja:

PD 1: Hoy 03/09/20 a las 1:04 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3582,50. POR 50.000 €. STOP 3592,50. OBJ 3511.

PD 2: la PD 1 llegó a su objetivo y se han ganado + 1,99 % (+997 €).

PD 3: Hoy 11/09/20 a las 9:40 pongo la siguiente orden pendiente:

- ABRIR CORTOS SI EL SP 500 PIERDE 3.357,80. POR 50.000 €. STOP 3438. OBJ 3286.

PD 4: Entro la orden PD 3. y hoy 14/09/20 a las 15:51 cierro la posición a 3387.

Se han perdido - 0,86 % (- 434 €).

PD 5: HOY 14/09/20 a las 15:53 ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 3386,40. STOP 3367. OBJ 3490.

PD 6: Hoy 16/09/20 a las 10:51 cierro mis largos en el SP 500 (PD 5) a 3419. Se han ganado +0,96 % (+ 481 €).

PD 7: Hoy 28/09/20 a las 19:28 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3.354,60 POR 50.000 €. STOP 3.365,50. OBJ 3.314,70.

PD 8: Ha saltado el stop de la PD 7. Se han perdido - 0,32 % (- 162 €).

REBOTE EN SP 500 PARA FORMAR DOBLE TECHO

No confío en las subidas de las bolsas, pero incluso para caer el precio suele formar patrones de cambio de tendencia siendo el típico el doble techo.

El SP 500 puede dirigirse al zonal 3230 para formar un doble techo.

GRÁFICO DIARIO DEL SP 500. ¿REBOTARÁ DESDE LOS NIVELES DEL 3000 PARA FORMAR UN DOBLE TECHO?

PD 1: Hoy 29/6/20 a las 16:48 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 3038,60. POR 30.000 €. STOP 2992. OBJ 3230.



PD 2: Hoy 01/07/20 a las 20:44 cierro la posición del SP 500 PD 1 a 3114. Se han ganado + 2,48 % (+ 744 €).


PD 3: Hoy 6/7/20 a las 17:15 pongo la siguiente orden pendiente (si no entra la orden hoy, a las 00:00 anularé la orden pendiente_

- ABRIR LARGOS EN EL SP 500 SI LLEGA A 3156 POR 30.000 €. STOP 3143. OBJ 3186.

PD 4: Hoy 12/08/20 a las 20:22 pongo la siguiente orden pendiente: ABRIR CORTOS EN EL SP 500 POR 30.000 € SI PIERDE 3349. STOP 3385. OBJ 3273.

PD 5: Hoy 17/08/20 a las 16:09 anulo la orden pendiente PD 4 y pongo la siguiente orden pendiente:

ABRIR CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € SI PIERDE 3373. STOP 3395,50. OBJ 3273.

PD 6: Entró la orden PD 5 y saltó el stop se perdieron - 0,66 % (-333 €).

LLEGÓ LA HORA DEL IBEX. PARA CORTOS POR SUPUESTO

GRÁFICO DIARIO DEL IBEX 35.

Las últimas semanas en el blog se han fallado varias operaciones, principalmente por cancelaciones de señales en posiciones cortas en el SP 500. Esto me hace replantearme estrategias y el IBEX 35 puede ser ahora mismo el aliado perfecto para los que queramos operar a la baja, pero no queramos sufrir cancelaciones cuando abrimos posiciones cortas en el SP 500.

Lo primero es entender lo que está pasando actualmente. Y explicar porque voy a cambiar de índice para operar a la baja, pero voy a continuar apoyándome en el SP 500. Voy a tratar de explicar mi visión de la situación actual de mercado y que estrategias tenemos para operar en estas condiciones.

¿Que puede estar pasando actualmente?

Lo que es evidente es que el mercado americano está mucho mas fuerte que el europeo, y que el mercado español está mucho mas débil que el mercado Europeo. Esto se compueba a  simple vista viendo los gráficos del SP 500, del Euro Stoxx 50 y del IBEX 35.

Sabiendo esto, los fallos cuando se abren posiciones cortas en el SP 500 se deben a que estamos operando en corto en un indice actualmente muy fuerte.

¿Que es lo habitual en el comportamiento de los indices débiles y los fuertes cuando los enfrentamos?

Lo habitual es que en las subidas los indices fuertes suban mas que los débiles. Mientras que en las caídas los índices débiles caigan mas que los indices fuertes.

Poniendo un ejemplo sencillo, cuando hay subidas en los mercados el indice fuerte (A) sube un 10 %, mientras que el indice debil (B) sube un 5 %. En las caídas el índice fuerte (A) baja un 5% , mientras que el débil (B) baja un 10 %.

Este ejemplo sencillo es el que ilustra porque unos índices están mas fuertes que otros. Mientras el SP 500 cotiza actualmente a un 8 % de sus máximos históricos, el Eurostoxx cotiza a un 38 % de sus máximos del 2007 y el IBEX a un 100 % de sus máximos del 2007. 

¿Porque voy a cambiar de índice para operar a la baja, pero voy a continuar apoyándome en el SP 500?

En primer lugar voy a explicar porque prefiero operar en el SP 500 que en el IBEX 35. La razón principal es que los movimientos suelen ser mas nobles y que cotiza las 24 h. No me gusta operar en algo que cierra a las 17:30 y abre a las 9:00 puesto que hay contínuos huecos al alza y a la baja en la aperturas. Y porque el Ibex está tremendamente bajista, lo que hace que sea un mal indice para operar al alza.

¿Porque ahora si que me planteo operar en el IBEX y como puedo compensar el horario reducido al que cotiza?.

Pues me planteo operar en el IBEX por los siguiente motivos:

- Mi mentalidad es bajista en las bolsas tras este fuerte rebote de marzo. Y el Ibex es un indice bajista, con lo que las caídas deberían amplificarse en el IBEX en un escenario de caídas.

- Porque actualmente se han llegado a los niveles que dí en mi post del 25 de marzo en los 3 índices, precisamente cuando el mercado estaba en mínimos y yo esperaba un rebote. El rebote ya se ha materializado,  para mi gusto un poco pasado de frenada, pero eso puede ser incluso beneficioso a la hora de tomar cortos.  En ese post de marzo decía lo siguiente (adjunto el enlace):

Dicho esto lanzo ideas de operativa para abrir cortos en caso de rebote:
- SP 500: Abrir cortos si llega a 2.885. Stop 3.200. Objetivo 2500.
- IBEX: Abrir cortos si llega a 7.600. Stop 8.900. Objetivo 5.000
- EUROSTOXX: Abrir cortos si llega a 3.035. Stop 3350. Objetivo 2700.

http://labolsadeyounger.blogspot.com/2020/03/

- Para compensar el horario reducido del IBEX 35 lo que voy a hacer es mantener una posición fija corta en el IBEX 35, y para cubrir posiciones utilizaré al SP 500 abriendo largos cada vez que detecte señales alcista. En momentos puntuales puedo incluso abrir cortos en los dos índices. Si esta estrategia funciona es probable que la prolongue hasta el otoño.

- La estacionalidad bajista, y estar en zonas de agotamiento del rebote invitan a probar esta estrategia.



PD 1: Hoy 05/06/20 a las 10:57 ABRO CORTOS EN EL IBEX A 7758. POR 40.000 €. STOP 8900. SIN OBJETIVO. ESTA ORDEN QUEDARÁ FIJA.

PD 2: Abrir largos en el SP 500 SI LLEGA  A 3115. POR 40.000 €. STOP 3108.


PD 3: Hoy 05/06/20  a las 15:27 elimino la PD 2 y pongo la siguiente orden pendiente:

Abrir largos en el SP 500 SI LLEGA  A 3152. POR 40.000 €. STOP 3143.


PD 4:  Hoy 05/06/20  a las 15:57 elimino la PD 3 y quito las coberturas.


PD 5: Hoy 08/06/20 a las 9:00 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3189,40. POR 40.000 €. STOP 3202. OBJ 2920.


PD 6: Hoy 8/6/20 ha saltado el stop de la PD 5. Se han perdido - 0,39 % (-158 €).


PD 7: Hoy 8/6/20 a las 11:41 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3203,50. STOP 3214. OBJ  2930.


PD 8: Hoy 8/6/20 a las 17:20 modifico el stop de la PD 7 y lo paso de 3214 a 3222,70.


PD 9: Ha saltado el stop de la PD 7 (PD 8). a 3222,70. Se han perdido - 0,59 % (- 239 €).


PD 10: Hoy 9/6/29 a las 14:01 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3203,30 POR 40.000 €. STOP 3223. OBJ 2930


PD 11: Hoy 10/6/20 salta el stop del SP 500 (PD 10). Se han perdido - 0,61 % (- 245 €).


PD 12: Hoy 10/6/20  a las 9:32 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3222,80. POR 40.000 €. STOP 3236. OBJ 2930.


PD 13: Hoy 11/6/20 a las 10:46 pongo el objetivo del IBEX 35 (PD 1) en 6730.



PD 14: Hoy 11/6/20 a las 17:47 modifico los objetivos del SP 500 y del Ibex y los pongo en 3000 y 6900 puntos respectivamente.



PD 15: Hoy 11/06/20 a las 20:07 cierro mis cortos de la P12 del SP 500  a 3037.  Se han ganado + 5,76 % (+ 2.304 €).


PD 16: Mañana 12/06/20 a las 9:00 en apertura del Ibex 35 cerraré mis cortos al precio que cotice en apertura.


PD 17: Hoy 12/06/20 se han cerrado las posiciones del Ibex 35 (PD 1) al precio de apertura como se dijo en la PD 16. Se han cerrado a 7240,80. Se han ganado + 6,66 % (+ 2.664 €).



PD 18: Hoy 22/6/20 a las 20:52 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 3115,50 POR 25.000 €. STOP 3088. OBJ 3274.


PD 19: Ayer saltó el stop de la PD 18. Se han perdido - 0,88 % (- 220 €).


PD 20: Hoy 23/6/20 a las 19:23 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 3153. POR 25.000 €. STOP 3125. OBJ  3273.


PD 21: Hoy 23/06/20 a las 21:05 cierro los largos del SP 500 (PD 20) A 3141. Se han perdido - 0,38 %  (- 95 €).


PD 22: Hoy 25/06/20 a las 15:51 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3027,70. POR 30.000 €. STOP 3046. OBJ 2875.


PD 23: Hoy 25/6/20 ha saltado el stop de  la PD 22. Se han perdido - 0,60 % (- 181 €).


PD 24: Hoy 25/6/20 a las 16:07 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 3041,40 por 30.000 €. STOP 3021. OBJ 3274.


PD 25: Hoy 25/6/20 a las 19:01 cierro los largos (PD 24) a 3055. Se han ganado + 0,44 % (+134 €).



PD 26: Hoy 25/6/20 a las 19:01 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3055. POR 30.000 €. STOP 3067. OBJ 2875.


PD 27: Hoy 25/6/20 ha saltado el stop de la PD 26. Se han perdido - 0,39 % (- 117 €).


PD 28: Hoy 25/6/20 a las 21:29 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3077,50. POR 30.000 €. STOP 3086. OBJ 2875.


PD 29: Ha saltado el stop del sp 500 de la PD 28. Se han perdido - 0,27 % (-82 €).


PD 30: Hoy 26/6/20 a las 20:50 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 3014,60. POR 30.000 €. STOP 2990. OBJ

FIGURAS BAJISTAS EN DIFERENTES TEMPORALIDADES

El SP 500 dibuja actualmente figuras  potenciales de H C H en gráficos de 30 minutos y en gráficos de 4 horas. Es verdad que podría completar una vuelta en V y volver a máximos históricos sin ningun tipo de corrección. Pero también es verdad que incluso para seguir subiendo lo que tiene mas probabilidades de suceder es que antes el SP 500 corrija parte de la subida previa, tanto para el escenario de irse a máximos como para el caso de que volvamos a romper mínimos de marzo.

Correcciones al zonal 2670 son una zona de caída mas que razonable, y sobre la que se podrían pivotar diferentes estrategias tanto alcistas como bajistas. Para ello deberían perderse primero los 2.900 puntos. En plazos mas cortos el precio es contínuamente apoyado en las sesiones intradía a partir de las 15:30, pero la perdida del 3.036 serían el primer signo bajista con proyección al zonal 2900.

GRÁFICO DE 30 MINUTOS EN EL SP 500 DIBUJANDO UN POTENCIAL H C H DE CAMBIO DE TENDENCIA. LOS 3086,50 PUEDEN SUPONER YA UNA ZONA DE TECHO MUY FIABLE. Y LA PERDIDA DEL 3036 EL ARRANQUE DE LAS CAÍDAS.

GRÁFICO DE 4 H. EN EL SP 500 DIBUJANDO UN POTENCIAL H C H DE CAMBIO DE TENDENCIA. LOS 2900 PROYECTARÍAN EL PRECIO A LA BAJA A 2670 ZONALES.

PD 1: Hoy 02/06/20 a las 20:11 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3.067 PUNTOS. POR 50.000 €. STOP 3086,50. OBJ 2670.


PD 2: Hoy 02/06/20 a las 20:13 pongo la siguiente orden pendiente: ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE 3036 POR 40.000 €. STOP 3086,50. OBJ 2670.


PD 3: Hoy 03/06/20 cancelo la PD 2.


PD 4: Hoy 03/06/20 ha saltado el stop de la PD 1. Se han perdido - 0,63 % (- 317 €).


PD 5: Hoy 03/06/20 a las 10:37 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € POR 50.000 A 3092,70. STOP 3106,20. OBJ 3076,50.


PD 6: Hoy 03/06/20 a las 10:38 pongo orden pendiente de abrir largos por 50.000 € si el SP 500 llega a 3105. stop 3138. obj 2670.


PD 7: Análisis de mercado de hoy 03/06/20 a las 11:07: ``Los 3.036 siguen siendo zona de señal de cortos en intradía. Mientras tanto hay que buscar potenciales figuras de cambio de tendencia. En el siguiente gráfico se ve una potencial figura de H C H con techos en el zonal 3105 - 3125 puntos.  Realmente habrá que esperar a la sesión intradía de las 15.30 para ver figuras de giro, puesto que mientras no se una señal en intradía podrá seguir subiendo por encima de los 3125´´.

GRÁFICO DE 1 HORA.  CON ACTUALIZACIÓN DE POTENCIAL FIGURA H C H 

PD 8: Hoy 03/06/20 ha saltado el stop de la PD 5. Se han perdido - 0,43 % (- 218 €).


PD 9: Hoy 03/06/20 anulo la orden pendiente PD 6.


PD 10: Hoy 03/06/20 a las 16:26 pongo dos ordenes pendientes:

- ABRIR CORTOS SI EL SP 500 LLEGA A 3111. POR 50.000 €. STOP 3123. OBJ 2910.

- ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE LOS 3080 POR 30.000 €. STOP 3105,50. OBJ 2910.


PD 11: Hoy 03/06/20 ha saltado el stop de la PD 10 abierta a 3111. Se han perdido -0,38 % (- 192 €).


PD 12: Hoy 03/06/20 a las 21:37 elimino la orden pendiente PD 11 de entrada a 3080.


PD 13: Hoy 03/06/20 a las 21:43 pongo la siguiente orden pendiente:

- ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE LOS 3099 POR 40.000 €. STOP 3123,50. OBJ 2920.


PD 14: Hoy 03/06/20 a las 21:51 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3127,90. POR 40.000 € STOP 3133. OBJ 2920.


PD 15: ha entrado la PD 14.


PD 16: Ha saltado el stop de la PD 13. Se han perdido - 0,79  %  (-316 €).


PD 17: Hoy 04/06/20 a las 18:03 pongo una orden pendiente de ABRIR CORTOS POR 40.000 € SI EL SP 500 BAJA DE 3095. STOP 3133. OBJ 2920.


PD 18: Hoy 04/06/20 a las 20:23 elimino la orden PD 17 y TOMO LA SIGUIENTE POSICIÓN:

ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3113,60 POR 40.000 €. STOP 3133. OBJ 2920.



PD 19: Saltaron los stops de las 2 posiciones bajistas que eran estas:

-  03/06/20 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3127,90. POR 40.000 € STOP 3133. OBJ 2920.

-  04/06/20 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3113,60 POR 40.000 €. STOP 3133. OBJ 2920.


Se han perdido - 0,16 % (- 65 €) y -0,63 % (-253 €).

PROBABILIDADES A FAVOR. NO ES ZONA DE LARGOS.

El SP 500 pese a estar muy controlado y seguir una tendencia lateral alcista desde hace mas de un mes, puede estar dibujando figuras de cambio de tendencia que supondrían como mínimo un retroceso hacia el zonal 2670.

En caso de llegar esas caídas a zonales 2670 analizaríamos si vuelve a entrar dinero para rebasar nuevamente los 3000 puntos o si por contra el precio se sigue hundiendo camino a los mínimos de marzo.

La bolsa es un negocio de probabilidades, y de lógica. Puedes fallar estando del lado de las probabilidades mas altas y aplicando la lógica. Y también puedes acertar o ganar operando en contra de todas las probabilidades y operando sin lógica, método y de forma aleatoria.

Pero a medio - largo plazo las probabilidades y la lógica tienden a estar del lado de los ganadores.  Aunque dada la dificultad actual de los mercados, en determinados plazos mayores tampoco se consiguieran resultados consistentes durante un periodo de tiempo, no estaría justificado operar con ilógica, en contra de las probabilidades y sin cuantificar el riesgo - beneficio adecuando de las operaciones.

GRÁFICO DE 1 HORA DEL SP 500

El SP 500 puede estar dibujando un H C H que confirmará cuando pierda los 2960. En caso de perderlos caídas a 2670 son perfectamente razonables. Lo que supondría un retorno del 10 % desde señal de entrada.


PD 1: Hoy 28/05/20 a las 10:17 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3.049,40 POR 90.000 €. STOP 3055. OBJ 3007.


PD 2: Hoy 28/05/20 a las 10:18 pongo una orden pendiente de ABRIR LARGOS EN EL SP 500 SI LLEGA A 2996 POR 50.000 €. STOP 2975. OBJ 3029.


PD 3: Hoy 28/05/20 a las 16:23 anulo la PD 2 y pongo la siguiente orden pendiente:

 ABRIR LARGOS EN EL SP 500 SI LLEGA A 3010 por 50.000 €. STOP 2992. OBJ 3029.


PD 4: Hoy 28/05/20 a las 17:15 elimino la orden pendiente PD 3.


PD 5: Hoy 28/05/20 ha saltado el stop de la PD 1: Se han perdido - 0,19 % (- 177 €).


PD 6: Hoy 29/05/20 a las 10:32 pongo una orden pendiente para ABRIR CORTOS SI LLEGA A 3039 por 50.000 €. STOP 3049. OBJ 2670.


PD 7: Entró la orden PD 6 y saltó el stop loss. Se han perdido - 0,32% (- 164 €).


PD 8: Hoy 01/06/20 a las 9:31 pongo una orden pendiente SELL LIMIT EN EL SP 500 PARA ABRIR CORTOS SI LLEGA A 3063. POR 50.000 €. STOP 3070,50. OBJ 2670.


PD 9: Hoy 02/06/20 a las 9:43 anulo la orden PD 8 y ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 3.057. STOP 3070,50. OBJ 2670.


PD 10: Hoy 02/06/20  A LAS 10:55 vuelvo a ABRIR CORTOS EN EL SP 500 A 3069,90.  POR 50.000 € STOP. 3077. OBJ 2670.


PD 11: Saltó el stop de la PD 9 luego calcularé la perdida. Se han perdido - 0,44 % (-220 €).


PD 12: Saltó el stop de la PD 10, Se han perdido - 0,23 % (- 115 €).

CORRECCIÓN DE LAS SUBIDAS PREVIAS

No sería nada raro que hayamos entrado en una fase correctiva en el SP 500 con la perdida del 2819.

Esta es la situación actual del mercado en el que podemos ver caídas desde precios actuales hasta el zonal 2525 mínimo.

GRÁFICO DIARIO SP 500.

PD 1: Hoy 20/04/20 a las 16:51  ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 2857. STOP 2901. OBJETIVO 2525.


PD 2: Saltó el stop de la PD 1, Se han perdido - 1,54 % (- 770 €).


PD 3: Hoy 04/05/20 a las 17:53 pongo la siguiente orden pendiente:

ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI LLEGA A 2850. POR 50.000 €. STOP 2890. OBJ 2525.


PD 4: Ha saltado el stop de la PD 3, se han perdido - 1,40 % (- 700 €).


PD 5: Hoy 6/5/20 a las 11:30 ABRO CORTOS POR 40.000 € EN EL SP 500 A 2888,60. STOP 2901. OBJ 2525.


PD 6: Hoy 06/05/20 a las 11:31 pongo orden pendiente de ABRIR CORTOS POR 40.000 € SI EL SP 500 PIERDE 2837. STOP 2905. OBJ 2525.


PD 7: Saltó el stop de la PD 5. Se han perdido - 0,42 % (- 171 €).


PD 8: Elimino la orden pendiente PD 6.


PD 9: Hoy 11/05/20 a las 19:57 pongo las siguientes ordenes pendientes.

- ABRIR LARGOS EN EL SP 500 SI LLEGA A 2931,50 POR 50.000 €. STOP 2924. OBJ 2.979.

- ABRIR CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € SI PIERDE 2882. STOP 2960. OBJ 2525.


PD 10: Entró la orden PD 9 de los largos y saltó el stop loss. Se han perdido - 0,23 %  (- 119 €).


PD 11: Ayer 12/05/20 entro la orden pendiente de los cortos PD 9 que es esta:

- ABRIR CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € SI PIERDE 2882. STOP 2960. OBJ 2525.


PD 12: Hoy 13/05/20 a las 14:57 modifico el stop de la PD 11  y lo paso a 2947 desde 2960 anterior.


PD 13: Hoy 14/05/20 a las 1:34 cierro los cortos del sp 500 de la PD 12 a 2829.

Se han ganado + 1,87 % (+936 €)



PD 14: Hoy 14/05/20 a las 15:22 pongo las siguientes ordenes pendientes:

ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE 2768 POR 45.000 €. STOP 2895. OBJ 2525.

ABRIR CORTOS SI LLEGA A 2870. POR 50.000 €. STOP 2895. OBJ 2525.


PD 15: Hoy 14/05/20 ha entrado la orden pendiente PD 14 de entrada en 2768. La otra orden pendiente de entrada PD 14 de abrir cortos si llega a 2870 la he anulado.


PD 16: Hoy 14/05/20 a las 18:09 abro cortos a 2800 por 45.000 €. stop 2825. obj 2525


PD 17: La posición PD 16 ha saltado el stop. se han perdido - 0,89 % (- 401 €).


PD 18: Entró la PD14 que es la siguiente y sigue vigente:

ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE 2768 POR 45.000 €. STOP 2895. OBJ 2525.


PD 19: Hoy 15/05/20 a las 22:11 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2854.  POR 45.000 €. STOP 2867,50. OBJ 2525.


PD 20: Saltó el stop de los cortos  de la PD 19, se han perdido - 0,47 % (- 212 €).


PD 21: Hoy 18/05/20 a las 10:41 elimino la orden pendiente PD 18 y pongo la siguiente orden pendiente:

ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE 2813 POR 45.000 €. STOP 2906. OBJ 2525


PD 22: Hoy 18/05/20 a las 10:43 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 45000 € A 2899. STOP 2906. OBJ 2838,50.


PD 23: Hoy ha saltado el stop de la PD 22, se han perdido - 0,24 % (- 108 €).


PD 24: Hoy 18/05/20 a las 19:08 pongo una orden pendiente:

ABRIR LARGOS POR 45.000 € BUY LIMIT SI LLEGA A 2938. STOP 2928. OBJ 3.005.


PD 25: Hoy ha entrado la orden PD 24 de los largos en el SP 500.


PD 26: Hoy 19/05/20 a las 21:23 cierro mis largos en el sp 500 de la PD 24 A 2950. Se han ganado  + 0,40 % (+ 183 €).


PD 27: Hoy 19/05/20 a las 21:23 elimino todas las ordenes pendientes y tomo la siguiente posición.

ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2950. POR 45.000 €. STOP 2972. OBJ 2525.


PD 28: Saltó el stop de la PD 27: Se han perdido - 0,74 % (- 335 €).


PD 29: Hoy 21/05/20 a las 15:54 BARO CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 2969,50. STOP 2983. OBJ 2560.


PD 30: Salta el stop de la PD 29. Se han perdido -0,45 % (- 227 €).


PD 31: Hoy 27/05/20 pongo 2 ordenes pendientes:

- ABRIR CORTOS EN EL SP 500 POR 45.000 € SI PIERDE 3029. STOP 3052. OBJ 2615.

- ABRIR CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € SI PIERDE 2969. STOP 3052. OBJ 2615.


PD 32: Ayer entraron las 2 ordenes PD 31 y saltaron los stops en una cancelación de mercado.

Se perdieron - 0,75 % (-341 €) y - 2,79 % (- 1397 €). En total - 1738 €.

¿QUE PODEMOS ESPERAR DEL MERCADO ACTUAL?

Llevo tiempo esperando un mercado bajista, pero las caídas actuales han sido fruto del pánico y lo lógico es que veamos rebotes antes de seguir cayendo.

Estos niveles actuales (2.500 puntos en SP 500) parecen de rebote a corto plazo (un mes o mes y medio). Pero a medio y largo plazo se han dado señales bajistas potentes, lo que hace muy difícil esperar que se superen los máximos previos en los próximos 2 - 3 años.

En el siguiente gráfico adjunto cual es de inicio el escenario que espero, pese a que aplicaré la operativa que me indique el mercado en cada momento.

GRÁFICO  DIARIO DEL SP 500.

En el gráfico se aprecia como a corto plazo se ha podido hacer un suelo en entornos 2200. Tras llegar a zonales 2760 puede salir papel que lleve las cotizaciones a mínimos (2.200) nuevamente para testearlos y rebotar fuerte. Quizás con el SP 500 en zonal 2850-3050 (a principios de mayo) y con el tema del coronavirus ya totalmente controlado sea cuando veamos otro latigazo a la baja que perfore los 2200 nuevamente con objetivos 1700 puntos.

Voy a dar zonales de resistencia en los principales indices: SP 500 2.850 - 2950 puntos. IBEX: 7.600 - 8300 puntos. EUROSTOXX 3000 - 3120 puntos. Si llegan los precios a esas zonas hay que empezar a buscar giros de mercado a la baja desde dichos niveles. Quizás aprovechando las inyecciones de liquidez se pueda llegar a dichas zonas de rebote, pero llegado el caso las opciones al alza desde esos niveles de rebote, ya no compensarían mantener posiciones largas.

Dicho esto lanzo ideas de operativa para abrir cortos en caso de rebote:
- SP 500: Abrir cortos si llega a 2.885. Stop 3.200. Objetivo 2500.
- IBEX: Abrir cortos si llega a 7.600. Stop 8.900. Objetivo 5.000
- EUROSTOXX: Abrir cortos si llega a 3.035. Stop 3350. Objetivo 2700.



Estas son las posiciones que actualmente tenemos en cartera:

PD 1: Hoy 25/03/20 a las 00:38 ABRO LARGOS EN EL SP 500  A 2445. POR 50.000 €. STOP 2285. OBJ 2770.


PD 2: Hoy 26/03/20 a las 8:49 modifico el stop de la PD 1 y subo el stop loss del SP 500 de 2285 a 2411.


PD 3: Hoy 26/02/20 a las 8:51 pongo la siguiente orden pendiente:

ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE LOS 2411 POR 50.000 €. STOP 2583. OBJ 2230.


PD 4: En caso de entrar la PD 3 de los cortos. pondría una orden pendiente de abrir largos en el sp 500 a 2210 por 50.000 € STOP 2150.


PD 5: Hoy 26/03/20 a las 11:38 modifico el objetivo de la posición larga en el sp 500 y lo paso de 2770 a 2649.


PD 6: Hoy 26/03/20 a las 17:54 cierro mis largos PD 1) en el SP 500 a 2591. se han ganado +5,97 % (+ 2985 €).


PD 7: Hoy 30/03/20 a las 22:13 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2622. POR 50.000 €. STOP 2650. OBJ 2230.


PD 8: Hoy 03/04/20 a las 00:59 cierro mis cortos en el sp 500 de la PD 7 a 2527. Se han ganado + 3,62 % (+ 1.811 €).


PD 9: Hoy 03/04/20 a las 1:01 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2527,80 POR 50.000 €. STOP 2434. OBJETIVO 2640.


PD 10: Hoy 3/4/20 a las 16:37 pongo el stop loss de la PD 9 en 2477 en lugar de 2434 y el objetivo en 2680 en lugar de 2640.


PD 11: El viernes 03/04/20 saltó el stop de la posición del SP 500 a 2477 (PD 9 y 10). Se han perdido - 2,01 % (-1.006 €).


PD 12: Hoy 06/04/20 a las 1:26 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2529. POR 50.000 €. STOP 2543,50. OBJ 2215.


PD 13: Hoy 06/04/20 a las 1:27 pongo orden pendiente de ABRIR LARGOS EN EL SP 500 SI SUPERA LOS 2543,50. POR 50.000 €. STOP 2457. OBJ 2680.


PD 14: Hoy 06/04/20 ha saltado el stop de la PD 12. Se han perdido - 0,57 % (- 286 €).


PD 15: Hoy 06/04/20 ha entrado la orden PD 13 de largos del SP 500. Y a las 17:53 le subo el stop loss de 2457 a 2519.


PD 16: Hoy 07/04/20 la PD 13 (y 15) ha llegado al objetivo de 2680. Se han ganado + 5,36 % (+ 2.683 €).


PD 17: Hoy 13/04/20 a las 17:14 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2728,40. POR 50.000 €. STOP 2715. OBJ 2762.


PD 18: Hoy 13/04/20 a las 17:17 pongo las dos siguientes ordenes pendientes:

- ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI LLEGA A 2762. POR 50.000 €. STOP 2791. OBJ 2300.

- ABRIR CORTOS EN EL SP 500 BAJA DE 2697. POR 50.000 €. STOP 2820. OBJ 2300.


PD 19:

- La PD 17 ha llegado a su objetivo, se han ganado + 1,23 % (+ 615 €).

- La PD 18, esta entró y salto el stop loss: - ABRO CORTOS EN EL SP 500 A  2762. POR 50.000 €. STOP 2791. OBJ 2300.

Se han perdido - 1,04 % (- 524 €),


PD 20: Hoy 14/04/20 a las 11:59 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 2798. STOP 2829. OBJ 2770.


PD 21: Hoy 14/04/20 a las  12:06 modifico la PD 18 de 2697 a 2701,50. Y el stop lo paso de 2820 a 2830. Queda así la operación pendiente:

- ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI BAJA DE 2701,50. POR 50.000 €. STOP 2830. OBJ 2300.


PD 22: Ha saltado el stop de la PD 20 luego calculare la perdida. Se han perdido - 1,10 % (- 553 €)


PD 23: Hoy 14/04/20 a las 17:24 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 2818. STOP 2847. OBJ 2770.


PD 24: Saltó el stop loss de la PD 23. Se han perdido - 1,02 % (- 514 €).


PD 25: Hoy 15/04/20 a las 9:08 modifico la PD 21 y la dejo así:

-  ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI BAJA DE 2742. POR 50.000 €. STOP 2858. OBJ 2300.


PD 26: Hoy 15/04/20 a las 15:11 pongo una orden pendiente. De abrir cortos en el SP 500 por 40.000€ si llega a 2818. STOP 2858. OBJ 2300.


PD 27: Elimino las ordenes pendientes.

COMENZAMOS NUEVO AÑO

Comenzamos un nuevo año operando en real en los mercados y viendo que puede depararnos el 2.020.

Durante estos últimos años las bolsas USA no han hecho mas que subir, incluso los años recientes, pese a que parece que el ciclo estaba agotado.

El saber que esperar de este año a largo plazo es complicado, pues aunque el SP 500 sigue en tendencia principal alcista, el ciclo cuanto menos está muy maduro.

Un dato relevante mas: En el último año he apreciado en varias personas de mi entorno cambios drásticos en su forma de pensar respecto a la situación económica que me hacen pensar que veremos caídas este año en las bolsas. ¿A que me refiero exactamente? He visto a personas ``anti comprar piso´´ y defensores a ultranza del alquiler plantearse comprar casa (ahora que los precios están altos). He visto a personas que saben que estamos en un ciclo maduro de la economía plantearse montarse un negocio cuando hace 3 - 4 años esa idea ni se les pasaba por la cabeza. He visto a personas con trabajos precarios metiéndose en la compra de pisos con hipotecas muy elevadas, olvidando que las condiciones económicas y laborales pueden cambiar drásticamente en un mercado bajista.  He visto a personas conservadoras, que jamas salían del plazo fijo planteándose entrar en bolsa o fondos de inversión.

En este entorno a largo plazo yo no estaría largo en bolsa, creo que el mercado actual solo admite trading, siempre con stop loss delimitados en cada operación.

Por mi parte será mi noveno año consecutivo operando en real en los mercados. Los 8 años anteriores se han saldado con 6 años positivos y dos años negativos, y una rentabilidad media anualizada al contado de + 6,69 %, y con la cartera de apalancamiento  X4 en + 26,78 % de media cada año.


PD 1: Hoy 14/01/20  a las 17:07 pongo la siguiente orden pendiente: ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE  3266,50. STOP 3299. OBJ 3.010.


PD 2: Hoy 22/01/20 a las 12:24 anulo la PD 1 y pongo la siguiente orden pendiente:

ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE  3315,60. STOP 3340. OBJ 3.025.



PD 3: entró la orden PD 2. Hoy 04/02/20 a las 16:47 modifico la orden y pongo el objetivo en 3262. desde los 3.025 anterior.


PD 4: Hoy 04/02/19 a las 16:49 pongo la siguiente orden pendiente:

ABRIR LARGOS EN EL SP 500 SI LLEGA A 3262 POR 50.000 €. STOP 3248. OBJ 3330.


PD 5: Ha saltado la PD a 3.340. Se han perdido - 0,73 % (- 367 €).


PD 6: Hoy 07/02/20 a las 11:07 anulo todas las ordenes pendientes y pongo la siguiente orden:

ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE 3333. POR 50.000 €. STOP 3360,50. OBJ 3100.


PD 7: Hoy 7/2/20 a las 11:09 ABRO LARGOS EN LA PLATA A 17,78. POR 50.000 €. STOP 17,60. OBJ 19,50.


PD 8: Hoy 11/02/19 ha saltado stop de la PD 6 que era la siguiente posición:

ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3333. POR 50.000 €. STOP 3360,50. OBJ 3100.

Se han perdido -0,82 % (-412 €).


PD 9: Hoy 11/02/20 a las 16:32 pongo la siguiente orden:

ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE 3339. POR 50.000 €. STOP 3380. OBJ 3100.


PD 10: Hoy 12/02/20 ha saltado el stop de la plata (PD 7). Se han perdido - 1,01 % ( 505 €)


PD 11: Hoy 12/2/20 a las 9:15 pongo la siguiente orden pendiente ABRIR LARGOS EN LA PLATA SI SUPERA  17,70. POR 50.000 €. STOP 17,44. OBJ 19,50.


PD 12: Hoy 27/02/19 a las 10:02 ABRO LARGOS EN EL SP 500 por 90.000 € a 3.098. STOP 3.074. OBJ 3190.


PD 13: Luego actualizaré las posiciones anteriores en la que saltó el stop.


PD 14: Hoy ha saltado el stop del SP 500 (PD 12). Se han perdido - 0,77 %  (- 693 €). Luego actualizaré las perdidas.


PD 15: Hoy  27/02/20 a las 15:57 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 3.057 PUNTOS POR 90.000 €. STOP 3.026. OBJ 3.190.


PD 16: La PD 9 que es la siguiente saltó el stop:

ABRIR CORTOS EN EL SP 500 SI PIERDE 3339. POR 50.000 €. STOP 3380. OBJ 3100.

Se han ganado - 1,22 % (- 613 €).


PD 17: Hoy 27/02/20 ha saltado el stop de la PD 15. Se han perdido - 1,01 % (- 912 €).


PD 18: Hoy  27/02/20 a las 16:41 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 3.028 PUNTOS POR 90.000 €. STOP 2.990. OBJ 3.190.


PD 19: Sigue vigente la PD 11 de la plata.


PD 20: Hoy 27/02/20 ha saltado el stop de la PD 18. Se han perdido - 1,25 % (- 1.129 €).



PD 21: Hoy 28/02/20 a las 10:39 ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 2894. STOP 2874. OBJ 3160.


PD 22: Hoy 28/02/20 ha saltado el stop de la PD 21, se han perdido - 0,69 % (- 345 €).



PD 23: Hoy 28/02/20 a las 15:40 ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 2916. STOP 2884. OBJ 3153.


PD 24: Ha saltado el stop de la PD 11 de la plata se han perdido - 1,46 % (- 734 €).


PD 25: Hoy 28/02/20 ha saltado el stop de la PD 23, Se han perdido - 1,09 % (- 548 €).


PD 26:Hoy 28/02/20 a las 16:58 ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 2896. STOP 2848. OBJ 3153.



PD 27: Hoy 04/03/20 a las 12:07 cierro mis largos en el sp 500 a 3.055 (PD 26), se han ganado + 5,40 % (+ 2.745€).


PD 28: Hoy 04/03/20 a las 12:12 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 3.055,50. STOP 3.070. OBJ 2920.


PD 29: Hoy 04/03/20 ha saltado el stop de la PD 28. Se han perdido - 0,47 % (- 237 €).


PD 30: Hoy 05/03/20 a las 10:33 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 3067 POR 50000 €. STOP 3107. OBJ 2960.


PD 31: Hoy 05/03/20 a las 10:40 pongo la siguiente orden pendiente: abrir largos en el sp 500  si llega a 2960 por 50.000 €. stop 2890. OBJ 3151.


PD 32: La posición PD 30 ha llegado a su objetivo, se han ganado + 3,48 € (+ 1.744 €).


PD 33: El viernes entró la PD 31, por lo tanto: ABRO LARGOS en el sp 500 A 2960 por 50.000 €. STOP 2890. OBJ 3151.


PD 34: Ha saltado el stop de la PD 33. Se han perdido - 2,36 % (- 1.182 €).


PD 35: Hoy 10/03/20 a las 17:48 pongo la siguiente orden pendiente: ABRIR LARGOS EN SP 500  POR 50.000 €. SI SUPERA 2.805. STOP 2750. OBJETIVO 2950.


PD 36: Entró la orden PD 35 y saltó el stop loss. Se han perdido - 1,96 % (-980 €).


PD 37: Hoy 12/03/20 a las 23:01 pongo la siguiente orden pendiente ABRO LARGOS POR 50.000 € EN EL SP 500 SI SUPERA 2550. STOP 2450. OBJ 2850.


PD 38: Comentario de los mercados a 12/03/2.020: ``Con estas caídas el SP 500 ha entrado en primaria bajista, el Ibex y Eurostoxx efectivamente también. Esto significa que en los próximos 3 - 4 años va a ser difícil que se superen nuevamente máximos. El mercado puede seguir cayendo a plomo en picado, aunque en algún momento habrá algún rebote de cierta entidad. Voy a dar zonales de resistencia en los principales indices: SP 500 2.850 - 2950 puntos. IBEX: 7.600 - 8300 puntos. EUROSTOXX 3000 - 3120 puntos. Si llegan los precios a esas zonas hay que empezar a buscar giros de mercado a la baja desde dichos niveles. Quizás aprovechando las inyecciones de liquidez se pueda llegar a dichas zonas de rebote, pero llegado el caso las opciones al alza desde esos niveles de rebote, ya no compensarían mantener posiciones largas.

Dicho esto lanzo ideas de operativa para abrir cortos en caso de rebote:
- SP 500: Abrir cortos si llega a 2.885. Stop 3.200. Objetivo 2500.
- IBEX: Abrir cortos si llega a 7.600. Stop 8.900. Objetivo 5.000
- EUROSTOXX: Abrir cortos si llega a 3.035. Stop 8.900. Objetivo 5.000 - . ´´


PD 39: Hoy 16/03/20 ha saltado el stop de la PD 37, luego calcularé la perdida.

Se ha n perdido -3,92 % (- 1.960 €)


PD 40: Hoy 16/03/20 a las 15:22 ABRO  LARGOS POR 50.000 € EN EL SP 500 A  2442. STOP 2350. OBJ 2649.


PD 41: Ha saltado el stop de la PD 40, se han perdido - 3,76 %  (- 1883 €).


PD 42: Hoy 19/03/20  a las 1:36 pongo la siguiente orden pendiente: ABRIR LARGOS POR 50.000 € EN EL SP 500 SI LLEGA A 2360. STOP 2298. OBJ 2780.


PD 43: ha saltado el stop de la PD 42. Se han perdido - 2,62 % (-1.313 €).


PD 44: Hoy 25/03/20 a las 00:38 ABRO LARGOS EN EL SP 500  A 2445. POR 50.000 €. STOP 2285. OBJ 2770.