Por técnico a medio plazo (2 - 6 meses vista) la cosa no pinta nada bien. Pero un trader ha de ser como el agua que fluye y tener una visión conjunta tanto del mapa de medio / largo plazo como una operativa coherente a corto plazo (10 - 20 días vista).
Que el gráfico a medio y sobretodo largo plazo del SP 500 tenga una pinta horrible, no significa que no puedan darse tendencias de rangos menores (como tendencias terciarias) al alza.
El SP 500 perdió los 2.000 puntos y oficialmente entró en secundaria bajista. Pero el precio a diferencia de cuando entró en secundaria bajista en agosto (cuando perdió entonces los 2.040), ahora se ha sostenido y ha dibujado una figura de vuelta.
Entonces el periodo estacional era bajista, ahora lo es alcista. Entonces cayó a plomo, ahora consolida y da figura de vuelta. Es importante ver éste rebote donde va el precio para poder detectar si estamos ante un mero rebote o ante un potencial cambio de tendencia. Mientras siga por debajo de 2.098 es bajista, y por lo tanto podemos acompañar al rebote en las subidas (mientras no supere 2.098) y cuando veamos señal de giro a la baja ponernos cortos (quizás en el zonal 2.055 - 2.075) con objetivos 2.030 zonales.
Por otro lado el dolar muestra debilidad, mientras el oro parece que quiere hacer otro tramo al alza.
En resumen, ésto es bajista, pero estamos en rebote. Y viendo la fuerza del rebote sabremos si se puede entrar nuevamente en terciaria alcista, atacando máximos o finalmente el mercado perderá los 1.990.
Por psicología de masas un ataque a máximos superándolos ligeramente sería una estrategia perfecta para barrer a todos los cortos y después caer con fuerza apenas sin rebotar cuando ya nadie tenga fé en ver al mercado caer.
PD 1: Hoy 15/12/15 a las 14:35 modifico el stop del sp 500 y lo pongo en 2.030 para asegurar la operación ganadora.
PD 2: Hoy 15/12/15 a las 14:44 pongo orden pendiente para abrir cortos en el SP 500, es la siguiente:
- ABRIR CORTOS POR 50.000 € SI EL SP 500 BAJA DE 2.030 CON STOP SI SUPERA 2.040 Y OBJETIVO 1.910.
PD 3: Hoy 15/12/15 a las 16:04 cierro mis largos en el SP 500 a 2.047 y mis largos en el oro a 1.062. Las ordenes eran estas:
- 14/12/15 ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 2.015 CON STOP EN 1.990. (PROYECCION AL ZONAL 2.055 - 2.075).
- 15/12/15 ABRO LARGOS EN EL ORO POR 30.000 € A 1.062 CON STOP EN 1.054 Y OBJETIVO 1.130.
En el SP 500 se han ganado + 1,58 %. (+ 794 €). En el oro quedamos en tablas. Anulo el resto de ordenes pendientes y permanezco en liquidez para intentar coger un giro de mercado a la baja.
PD 4: Hoy 15/12/15 a las 19:11 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 2.050 CON STOP EN 2.075.
PD 5: Hoy 15/12/15 a las 20:01 cierro mis cortos en el SP 500 a precio de apertura, con rentabilidad 0 (orden PD 4).
PD 6: Hoy 15/12/15 a las 20:58 ABRO CORTOS EN EL SP 500 POR 50.000 € A 2.049,40. STOP SI SUPERA 2.056. (No ha podido de momento con la resistencia y parece que quiere caer, éste zonal permite una buena relación riesgo beneficio, pues arriesgamos 6 puntos pero hay opciones reales de que se pierdan los 1.990 y se ganen de 60 puntos en adelante).
PD 7: Hoy 16/12/15 salta el stop del SP a 2.056 (orden PD 6) Se han perdido - 0,32 % (- 161 €).
PD 8; Hoy 16/12/15 a las 16:07 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.055 POR 50.000 € CON STOP EN 2.063. (OBJETIVOS EN 2.016).
PD 9: Comentario de mercado de hoy 16/12/15 a las 16:27: ``La idea si no salta el stop es cerrar los cortos abiertos en el SP 500 A 2.016 puntos. Lo probable es que tras ésta caída que espero no se pierdan los 1.990 y se ataque máximos. Para ello liquidaría en 2.016 mis cortos, pondría una orden de cortos pendiente por 50.000 € si cae de 1.990 (momento en el que el ataque a máximos quedaría descartado) y estaría atento a un potencial giro de mercado en el entorno 2.016 para ponerme largo´´.
PD 10: Hoy 16/12/15 a las 19:15 cierro cortos en el SP 500 A 2.048.50 (ORDEN PD 8).
Se han ganado + 0,31 % (+ 158 €). Seguiré valorando puntos para abrir cortos.
PD 11; Hoy 16/12/15 a las 20:13 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.055 POR 50.000 € CON STOP EN 2.068. (OBJETIVOS EN 2.016).
PD 12:Hoy 16/12/15 salta el stop de los cortos del SP 500 a 2.068 (orden PD 11). Se han perdido - 0,63 % (- 316 €).
PD 13: Hoy 16/12/15 a las 21:45 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.075 POR 50.000 € CON STOP EN 2.098.50. (donde entraría en terciaria alcista) (OBJETIVOS EN 2.031). Lo normal es que antes de entrar en tendencia alcista haga una estructura intermedia cayendo al zonal 2.030. Aunque la lógica de los mercados cada vez se deja ver menos por éstos últimos, hay que seguir operando a la antigua usanza y esperando que el precio haga lo que suele hacer casi siempre. Si no lo hace se asumirán las perdidas, algo mas habitual de lo que yo quisiera en los últimos tiempos).
PD 14: Hoy 17/12/15 a las 14:37 pongo orden para abrir largos en el SP 500 A 2.031 POR 30.000 CON STOP SI PIERDE 1.990.
PD 15: Hoy 18/12/15 a las 00:25 he cerrado a 2.033 mis cortos en el SP 500 (orden PD 13) abiertos a 2.075 puntos. Se han ganado + 2,02 % (+ 1.012 €).
PD 16: Hoy 18/12/15 a las 00:26 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.033 POR 30.000 € CON STOP EN 1.990. (OBJETIVO 2.100 . 2.140 EN EL RALLY DE NAVIDAD). Abriría otro lote de 20.000 € si veo algún punto interesante de entrada.
PD 17: Hoy 18/12/15 a las 00:30 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.052 POR 30.000 € CON STOP SI PIERDE LOS 1.045. (Creo que se va a producir un cambio de primaria en el ORO en unas semanas, apoyada por una bajada en el dolar. Por encima de 1.195 entra en primaria alcista, con objetivos mínimos en 1.350).
PD 18: Hoy 18/12/15 a las 8:21 ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 20.000 € A 2.031 CON STOP EN 1.990. ( si rompe el 2.038 entrará en tendencia quinta alcista con objetivos 2.065 - 2.075. Debería caer de esos 2.065 - 2.075 al zonal 2.035 - 2.045 para posteriormente tener otro impulso que rompa los 2.083 donde entrará oficialmente en terciaria alcista con objetivos 2.100 - 2.140.
Por mucho que la estructura a medio y largo plazo parezca bajista , hay que ser realista y reconocer que por encima de 2.083 tendrá todas sus tendencias alcistas y además en uno de los periodos estacionalmente mas alcistas del año, por lo que a corto plazo hay que desterrar la idea de abrir cortos y sumarse a los largos.
PD 13: Hoy 16/12/15 a las 21:45 ABRO CORTOS EN EL SP 500 A 2.075 POR 50.000 € CON STOP EN 2.098.50. (donde entraría en terciaria alcista) (OBJETIVOS EN 2.031). Lo normal es que antes de entrar en tendencia alcista haga una estructura intermedia cayendo al zonal 2.030. Aunque la lógica de los mercados cada vez se deja ver menos por éstos últimos, hay que seguir operando a la antigua usanza y esperando que el precio haga lo que suele hacer casi siempre. Si no lo hace se asumirán las perdidas, algo mas habitual de lo que yo quisiera en los últimos tiempos).
PD 14: Hoy 17/12/15 a las 14:37 pongo orden para abrir largos en el SP 500 A 2.031 POR 30.000 CON STOP SI PIERDE 1.990.
PD 15: Hoy 18/12/15 a las 00:25 he cerrado a 2.033 mis cortos en el SP 500 (orden PD 13) abiertos a 2.075 puntos. Se han ganado + 2,02 % (+ 1.012 €).
PD 16: Hoy 18/12/15 a las 00:26 ABRO LARGOS EN EL SP 500 A 2.033 POR 30.000 € CON STOP EN 1.990. (OBJETIVO 2.100 . 2.140 EN EL RALLY DE NAVIDAD). Abriría otro lote de 20.000 € si veo algún punto interesante de entrada.
PD 17: Hoy 18/12/15 a las 00:30 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.052 POR 30.000 € CON STOP SI PIERDE LOS 1.045. (Creo que se va a producir un cambio de primaria en el ORO en unas semanas, apoyada por una bajada en el dolar. Por encima de 1.195 entra en primaria alcista, con objetivos mínimos en 1.350).
PD 18: Hoy 18/12/15 a las 8:21 ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 20.000 € A 2.031 CON STOP EN 1.990. ( si rompe el 2.038 entrará en tendencia quinta alcista con objetivos 2.065 - 2.075. Debería caer de esos 2.065 - 2.075 al zonal 2.035 - 2.045 para posteriormente tener otro impulso que rompa los 2.083 donde entrará oficialmente en terciaria alcista con objetivos 2.100 - 2.140.
Por mucho que la estructura a medio y largo plazo parezca bajista , hay que ser realista y reconocer que por encima de 2.083 tendrá todas sus tendencias alcistas y además en uno de los periodos estacionalmente mas alcistas del año, por lo que a corto plazo hay que desterrar la idea de abrir cortos y sumarse a los largos.
Pues yo he cerrado los cortos de esta mañana, me equivoqué, y abro largos porque creo que los mínimos que esperaba para mañana por la mañana ya los hemos visto. Ahora nos ponemos en manos de la FED y el petroleo que esta vez parece que ya rebota más en serio...
ResponderEliminarVeremos...
Javier
De momento la tendencia es bajista tanto la secundaria como la terciaria. Y si el rebote no va mas allá de precios actuales (zonal 2.045 - 2.055), entonces será solo un rebote para después seguir cayendo. De momento se ha parado en el 2.050 (soporte del 3 de diciembre que ahora es resistencia). Si va a haber rally no debería girarse tan pronto el mercado a la baja. Yo estoy viendo el momento de abrir cortos, pues si el rebote se queda corto, las opciones de perder los 1.990 y que se desate una oleada de ventas aumenta.
ResponderEliminarDe momento intenta romper el 2050, la segunda quincena de diciembre suele ser alcista y la FED creo que tratará que los mercados se tomen bien la más que posible subida de tipos de mañana. Mañana saldremos de dudas, pero seguramente habrá un movimiento fuerte en una de las 2 direcciones. La del BCE provocó un fuerte movimiento bajista (y yo apostaba por el alcista y me equivoqué), aunque luego seguí la corrección y saqué un buen resultado, mañana también apuesto por el alcista.
ResponderEliminarVeremos...
Javier
Younger, con estos cortos que has abierto estás valorando entonces que o bien la subida de tipos de la FED ya está descontada o bien Yellen va a decepcionar al mercado igual que Draghi?
ResponderEliminarJavier
Realmente lo que hago es trading. En teoría el precio descuenta todo. Con lo que estando en terciaria bajista y secundaria bajista las opciones las veo mas claras por abajo que por arriba. Además si el rebote de hoy lo paran justo en la primera resistencia, me hace pensar que solo ha sido un rebote.
EliminarCon todos esos ingredientes lo lógico es pensar en caídas y una probable perdida de los 1.990. Si salta el stop y se superan los 2.056 ahí se abre otro escenario, y es que quizás se esté gestando un cambio de terciaria, con lo que operaríamos de forma diferente (comprando en zonas lo mas cercanas al 2.000 con objetivos 2.100).
Sin embargo, la primera resistencia no era el 2040? Que aunque haya cerrado en 2045 tampoco es que se pueda dar por superada. La siguiente a mi modo de ver sería el 2063 que es donde está la media de 200 sesiones.
ResponderEliminarVeremos...
Javier
Yo creo que esto es lo que llaman el rebote del rally muerto.
ResponderEliminarYo me fiaría en el sp en el máximo q hizo el día 9-12 q fue en el 2082 y de allá al 1992 q se fue ,, el 2080 era la resistencia q tenía el sp q durante 15 días más o menos estuvo haciendo mininos en 2080 y de hay rebotaba hasta el 2000 /20006 máximo q hizo. Ahora la clave este en q si rompe eso 2080/85 con fuerza creo q se irá a máximos
ResponderEliminarY Europa está en claro rebote después de dejarse una 10% en 2 semanas hablo de dax y Ibex q son los q sigo ,, y como comente la otra vez,el Santander se fue a su soporte de los 4,50 haciendo un minino en 4,45 y hay es donde lo aguantan y como todos sabemos la ponderación del sch es medio Ibex el sch mientas no pierda el 4,37 es para estar dentro saludos a todos en especial al younger
Las bolsas tanto en EEUU como en Europa están sobrevendidas.
ResponderEliminarVeremos...
Javier
Younger, a partir de que nivel abrirías largos si te vuelve a saltar el stop?
ResponderEliminarJavier
Pues hay 2 opciones de entrar. Una es cuando se confirma el cambio de tendencia (en éste caso si se superara el máximo anterior que ahora pasa por 2.097) y otra si el SP 500 llega a zonales cercanos 2.010 - 2.020 y da una señal de giro (pues aunque la tendencia es bajista, el stop estaría cerca).
ResponderEliminarDicho esto, en principio no tengo idea de abrir largos aunque salte el stop. De hecho lo que haría sería buscar otro punto nuevo para abrir cortos con un stop ceñido.
OK, gracias Younger.
ResponderEliminarJavier
Yo creo que mañana continuarán las caídas, así lo predice el ibex que con hoy ya lleva 11 jornadas de caída libre en este mes de diciembre (y lo que le queda...).
ResponderEliminarPues Younger, yo más bien creo que como opción más probable visto que las bolsas parece que se han tomado bien la decisión de la FED, mañana podríamos tener fuertes subidas y justamente seguir subiendo hasta el nivel de 2100 y allí abrir cortos después de una subida tan vertical como estamos teniendo, pero sólo una operación de muy corta duración, para a continuación seguir subiendo y acabar como dije días atrás el año el SP sobre los 2100 y el Eurostoxx sobre los 3500. El soporte en el SP ahora lo tenemos en el 2056 (media de 200) y en el Eurostoxx en el 3280.
ResponderEliminarVeremos...
Javier
Pues yo opino todo lo contrario. Ayer la FED subió tipos y eso debería hundir hoy a las bolsas y tener fuertes bajadas, sobre todo la española, que es la más perjudicada con esa medida. Además, el lunes con la victoria de Podemos, que promulga el impago de la deuda y el rescate de España, la caída libre en Europa está garantizada.
ResponderEliminarDe hecho los futuros americanos a estas horas están rojos.
En resumen, una trampa para alcistas.
ResponderEliminarEl día 15 con el SP en 2.023 zonales escribí un post titulado ``gestando un ataque a máximos´´, donde avisaba de que pese a que a medio y largo plazo los gráficos tienen una pinta fea, a corto plazo, sin embargo se podía estar gestando un cambio de tendencia terciaria con un ataque a máximos.
ResponderEliminarPues así ha sido y éste fuerte rebote de mas de un 4 % desde mínimos en 1.990 alerta de que pese a que la tendencia terciaria está bajista, lo probable es que ahora corrija algo (el zonal 2.030 es alcanzable) y desde ahí rompa el máximo anterior confirmando la terciaria alcista y el ataque a máximos.
¿Que podemos esperar ahora para ganar dinero? Pues apostar a una estructura de precios razonable. Y una estructura de precios razonable en el caso de una terciaria no es una subida indefinida de mas del 5 % sin correcciones intermedias (aunque ha pasado otras veces y podría pasar). Hay unas probabilidades del 80 % - 85 % atendiendo a todas las terciarias de éste año, de que ahora corrija parte de la subida para posteriormente superar el máximo que deje ahora (probable zonal 2.075 - 2.080, pero que no sabremos seguro hasta que se inicie la corrección).
La idea por lo tanto es abrir cortos en el zonal actual (2.075) y cerrarlos en 2.030, donde incluso tantearíamos largos, con objetivos final de año en 2.100 incluso mas.
Una vez se completara esa probable tendencia terciaria alcista con objetivos zonal 2.100 - 2.140, entonces y a tenor de las estructuras bajistas de medio y largo plazo, se volvería a buscar una terciaria bajista para ponernos cortos.
Hasta ahí lo probable. ¿Es posible que rompa directamente los 2.100 y entre en terciaria alcista sin corregir? por supuesto que es posible, porque ya lo ha hecho otras veces. Pero las probabilidades no son altas (un 20% aproximadamente).
En bolsa se opera con probabilidades. Si continuamente durante el año buscas operaciones con altas probabilidades de éxito (y eso se logra operando a favor del mayor número de tendencias posibles), lo normal es que acabes ganando dinero con independencia de los que haga el mercado. Si juegas a lo posible en lugar de a lo probable, acertaras algunas operaciones, pero seguramente perderás dinero en el ejercicio.
El día 9-12 younger hiciste una operación cerando tus largos en 2079 y el máximo q hico fue 2083
EliminarEl 2080/85 para mí es una resistencia la q antes la aguantaba hasta q la rompió y de hay al 1992
Q puede hacer de todo la bolsa ,, eso esta más q claro ,, yo creo como tú que en la 2080/85 es venta siempre q no cierre por encima de esos precios pero yo siempre miro el cierre q creo en mi opinión q es importante
Saludos
No tengo nada nuevo que añadir al día de hoy, salvo lo mismo de siempre.
ResponderEliminarHoy, típica trampa para alcistas, mañana nueva jornada negra con pánico bursátil mundial. La subida de tipos norteamericana está causando mucho daño, tal y como grandes analistas mundiales pronosticaban.
Pues nada, ya se está mascando una nueva tragedia de viernes negro. Desplome absoluto de las bolsas asiáticas, toda la bolsa europea en caída libre. El ibex sigue con su racha bajista, con hoy ya son 12 jornadas rojas en este mes de diciembre (y lo que le queda). Para mí está claro.
ResponderEliminarBueno, nada nuevo en el frente. Viernes negro como se esperaba. Caídas brutales en las bolsas mundiales. El pánico desatado y el lunes un nuevo y trágico Lunes Negro.
ResponderEliminarPor supuesto, el ibex en caída libre absoluta, 12 jornadas en rojo en diciembre, índice adelantado mundial donde los haya.