jueves, 15 de enero de 2015

DIVERSIFICANDO OPERACIONES

Hoy he cerrado mi posición en el DJ, la posición era la siguiente:

- 18/12/14 ABRO CORTOS EN EL DOW JONES A 17.416 (via cfds) POR IMPORTE 30.000 €. STOP SI SUPERA 18.100 PUNTOS.

Se ha cerrado a 17.370 puntos con beneficio de + 0,26 % (+ 79 €).

Veo al euro muy débil y hay que cubrir posiciones. Hay varias cosas que ahora mismo parecen probables y hay que intentar aprovecharlas para ya no digo ganar dinero, sino por lo menos salvar los muebles y no perderlo:

- El oro ha confirmado un H C H de cambio de secundaria y tiene recorrido al alza hasta que se enfrente al probable cambio de primaria en 1.350 puntos. Lo probable es que suba.

- El Euro ha perdido todos los soportes, además si lanzan algún tipo de estímulo, la bolsa puede subir algo a corto plazo, pero también devaluará el euro. Lo probable es que el euro baje.

- En USA parece que se  perderán los 17.000 puntos en el DOW JONES, ese nivel llevaría al índice a 16.000 puntos donde debería rebotar. Por lo tanto parecen probables las caídas.


Ante esta situación, he optado por comprar oro en euros y hacer un spread de un valor fuerte en dolares y un valor débil en euros. He abierto las siguientes posiciones:


15/01/14: ABRO LARGOS EN ORO - COTIZADO EN EUROS - (XAUEUR) por 15.000 € A 1.073. STOP SI PIERDE 1.040.

15/01/14: ABRO LARGOS EN CELGENE  (USA) por 8.000 € A 121,66 $. STOP SI PIERDE 102,50 $.

15/01/14: ABRO CORTOS EN SIEMENS (DAX) POR 8.000 € a 94,65  €. STOP SI SUPERA 102 €.



PD 1: Hoy 16/01/15 cierro mis cortos en SIEMENS a precio de compra. lo comido por lo servido. La posición era ésta:

- 15/01/14: ABRO CORTOS EN SIEMENS (DAX) POR 8.000 € a 94,65  €. STOP SI SUPERA 102 €.


PD 2: Hoy 16/01/15 ABRO LARGOS EN PETROLEO POR 5.000 € (OILUSD) A 47,34. STOP SI PIERDE LOS 44.


PD 3: Hoy 16/01/15 cierro largos en celgene a 119,66 $. La posición era la siguiente:

- 15/01/14: ABRO LARGOS EN CELGENE  (USA) por 8.000 € A 121,66 $. STOP SI PIERDE 102,50 $.

Se han perdido - 1,6 % (- 131 €).

PD 4: Hoy 19/01/15 a las 10:20 cierro largos en el petroleo a 48,39. La posición era ésta:

 -  16/01/15 ABRO LARGOS EN PETROLEO POR 5.000 € (OILUSD) A 47,34. STOP SI PIERDE LOS 44.

Se han ganado + 2,2 % (+ 110 €).

PD 5: Hoy 19/01/15 a las 10:26 cierro largos en XAUEUR (oro en euros) a 1098,50. La posición era ésta:

-  15/01/14: ABRO LARGOS EN ORO - COTIZADO EN EUROS - (XAUEUR) por 15.000 € A 1.073. STOP SI PIERDE 1.040.

Se han ganado + 2,37 %. (+ 356 €). Quedan actualizados en cartera.

PD 6:  Hoy 20/01/15 a las 13:30 ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 30.000 € A 2.022 PUNTOS CON STOP EN 2000 PUNTOS. (OBJETIVO EN 2.070 - 2.085).

PD 7: Hoy 20/01/15 salta el stop del SP 500  a 2.000 puntos. La posición era ésta:

-   ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 30.000 € A 2.022 PUNTOS CON STOP EN 2000 PUNTOS. (OBJETIVO EN 2.070 - 2.085).

Se han perdido - 1,08 % ( - 326 €).

PD  8: Hoy 20/01/14 a las 21:06 pongo una orden pendiente de largos en el SP 500 por 30.000 € si supera los 2.027  puntos. con stop en 1.997 puntos.

PD 9: Hoy 21/01/15    ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 30.000 € A 2.028 PUNTOS CON STOP EN 1997 PUNTOS. (OBJETIVO EN 2.070 - 2.085).

PD 10: Hoy 28/01/14 cierro mis largos en el SP  a 2043 puntos, la posición era ésta:

- 21/01/15    ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 30.000 € A 2.028 PUNTOS CON STOP EN 1997 PUNTOS. (OBJETIVO EN 2.070 - 2.085).

Se han ganado + 0,73 % (+221 €).




18 comentarios:

  1. Younger. Has cerrado todas tus posiciones abiertas ¿Nos puedes contar más en detalle qué te ha llevado a estar totalmente en liquidez? ¿Tienes dudas a la hora de abrir posiciones cortas en el corto plazo?

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  2. Básicamente porque no está claro que hará el mercado hasta que el jueves hable DRAGHI. Tomar posiciones sin saber que va a decir o hacer es jugar a la ruleta rusa.

    Yo opero con tendencias intermedias pero a favor de tendencias de largo plazo que estén claras. El problema es que llevamos un año donde no están claras las tendencias de largo plazo en la mayoría de los índices. En este tipo de situaciones y hasta que se despejen varias incógnitas es mejor hacer alguna de las siguientes cosas:

    - Buscar otros activos que estén mas claros para operar (divisas, materias primas, etc)

    - Operar en tendencias de rango menor con pequeñas entradas y salidas.

    Como no hay otros activos ahora mismo que estén muy claros tampoco (aunque en breve se pueden poner interesantes algunos - oro, gas natural, petroleo-). Lo único que queda es o estar en liquidez o hacer pequeñas entradas y salidas. Yo esta semana me la voy a tomar de vacaciones, pues ahora mismo tomar posiciones en cualquier sentido tiene un porcentaje de fiabilidad del 50% y para eso no hace falta ningún tipo de análisis incluyendo el análisis técnico, sirve igual lanzando una moneda a cara o cruz. Y para operar así mejor no se opera hasta que las cosas estén mas claras.

    En cualquier caso, tras la probable euforia inicial alcista en europa tras aprobarse el QE, pienso que las bolsas caerán. El USDCNH (Yuan) está dibujando una peligrosa figura H C H invertido (muy bajista para el yuan de confirmarse) que puede anticipar problemas en la economía de China. El USDCNH cotiza a 6,22, por encima de 6,28 estaría confirmada la figura y eso presionará las bolsas a la baja.

    Mucha gente solo sabe estar invertida en todo momento, al alza o a la baja. Pero hay veces que lo mas rentable es quedarse en liquidez, protegiendo el capital hasta que haya una ocasión clara con porcentajes altos de fiabilidad. Y creo que ésta semana es uno de esos momentos.

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    1. Gracias por la respuesta. Un par de cuestiones más.

      Bueno, ahora que estamos a 19/01/2015 podríamos hacer un ejercicio de previsión de lo que va a acontecer durante las próximas sesiones.

      Todo el mundo da por sentado que se va a aprobar un QE a la europea ¿Crees que la bolsa ya tiene descontado la aprobación de dicho plan?

      Hablas de "tras la probable euforia inicial alcista en europa ... las bolsas caerán", es decir, das como muy probable el hecho de que las bolsas van a subir; aunque sea para luego corregir. Por tanto, ¿No crees que sería una buena oportunidad (con una probabilidad superior al 50 % de la ruleta rusa) ponerse lago en valores europeos en el muy corto plazo?

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  3. Yo creo que preveer lo que van a hacer las bolsas en próximas sesiones es prácticamente imposible. Una cosa es lo que diga el BCE y otra como reaccione el mercado. Yo creo que se aprobará un QE, pero puede ser que esté descontado ya. Estamos en un mercado muy manipulado y así se incrementan los fallos si se opera sin tener claras las cosas.

    Hablo de probable euforia inicial porque por lógica si aprueban un QE la bolsa debería subir, pero si está descontada la noticia puede ser justo al contrario. Es decir que aprueben el QE y la bolsa caiga. Será un día de volatilidad y puede pasar de todo, por eso prefiero no operar.

    No creo que sea una buena ocasión para ponerse largo, ni en el corto plazo, porque no se dan las circunstancias que busco cuando abro una posición. Lo que yo busco es una de éstas 2 cosas (y si puede ser las 2 mejor):

    - Que la posición que tomo tenga probabilidades altas de resultar ganadora (es decir que si la hago 10 veces acierte mínimo 7 veces).

    - Que la posición que tomo tenga una expectativa de beneficio muy superior al riesgo asumido (por ejemplo 4 X 1).

    Ahora mismo ni se da el primer caso (pues para mi estamos al 50% de que suba y 50% de que baje) ni se da el segundo caso (pues si te pones largo ahora ¡¿donde pondrías el stop? ¿Cual sería tu expectativa de beneficio?).

    Yo no lo veo claro y por lo tanto no opero. Pero si hay otros que tienen otro tipo de previsiones o análisis y quieren operar pueden hacerlo si creen que van a ganar y el riesgo está controlado.

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  4. He abierto largos en el SP 500. Ha confirmado un H c H invertido con proyección a 2.070 - 2.085 puntos. El IBEX por su parte ha roto la directriz de los máximos de diciembre y enero al superar 10.150 puntos y tiene proyección a 10.800 - 11.000 puntos.

    Lo normal es que tras alcanzar esos niveles veamos un desplome en las bolsas. El euro por debajo de 1,16246 está muy bajista y lo normal es que caiga. Lo que está claro es que los stops tienen que estar ajustados frente a días como el jueves.

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  5. Hola Younger:
    Me entran dudas con tu operativa. Hace 24 horas en el comentario anterior has dicho que te ibas a mantener al margen hasta la QE por que no veías las cosas claras. Sin embargo, has operado y encima lo haces poniéndote largo cuando habías dicho que largo ni en el corto plazo. No es contradecirte un poco en un periodo muy corto de tiempo? Un saludo.

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    1. No se me ha dado vela en este entierro, pero expongo mi opinión.

      Los mercados actualmente están muy, muy, muy manipulados. Esto significa continuos cambios de 180º según van sacando las noticias los manipuladores de mercado. Lo que es bueno ahora, a las 19:54, puede ser horroroso dentro de 1 minuto, y viceversa.

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    2. Eurom la tendencia de largo plazo en USA está actualmente en tendencia alcista, pero el hecho de venir de un año 2014 lateral - alcista, y tras mas de 4 años en tendencia alcista hace dudar de si estamos a las puertas a de un cambio de tendencia principal a bajista. Por otro lado Europa también dibuja figuras laterales desde hace un año. Todo ésto tiene pinta de cambio de tendencia bajista en próximos meses, pero a día de hoy es alcista.

      Dicho esto, yo soy muy reticente a ponerme largo en renta variable pues como digo aunque la tendencia primaria sigue siendo alcista veo muchos sintomas de agotamiento y probable cambio de tendencia.

      Eso en el largo plazo, pero en el corto plazo si tienes experiencia de mas de 10 años como es mi caso puedes operara al alza o a la baja aprovechando pequeños movimientos. Los únicos requisitos que hay que cumplir para estas operaciones de largo plazo es que el stop sea acorde con el objetivo de beneficio previsto y que sea en un producto líquido que a poder ser cotice las 24 h del día.

      Cuando me preguntaron y dije que no operaba ni a corto plazo es porque no había ninguna operación interesante pues estaba bajista. Sin embargo cuando operé es porque vi la rotura del ibex de la directriz de los máximos de diciembre y enero. Y además porque USA confirmó una figura de H C H invertido de corto plazo que otorga probabilidades de subidas a corto plazo ( 3 - 4 días).

      En el corto plazo la opinión puede cambiar en horas, incluso minutos, ya que las tendencia van cambiando dependiendo lo que haga el mercado. En el largo plazo es mas dificil que cambie la opinión muy a menudo pues las tendencias duran un minimo de un año y un promedio de 3 - 4 años.

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  6. Hola! entonces planteamos que no sirve de nada hacer análisis técnico? No creo que sea para tanto. Todos los movimientos quedan reflejados en el gráfico. Simplemente me ha llamado la atención ese aparente contrasentido. Un saludo.

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    1. Si el análisis técnico no sirviera, en éste blog no se llevaría una rentabilidad del 33 % en los últimos 3 años. A mi por lo menos mi interpretación del AT me funciona.

      No es un contrasentido, la explicación está en que una tendencia alcista de largo plazo se forma de varias tendencias de medio plazo en su interior, y una tendencia de medio plazo de forma con varias tendencias de corto plazo en su interior. Se puede ser bajista de largo plazo y sin embargo hacer alguna operación buscando largos en el corto plazo, siempre que se haga con la gestión de capital adecuada, y con el stop adecuado a la expectativa de beneficio.

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  7. Personalmente, sigo siendo bajista

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  8. Hola! Gracias una vez mas por la explicación tan detallada. Un saludo.

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  9. Yo también estoy largo, pero en ibex al cierre del viernes, en torno a los 10.600, apostando a la contra de la mayoría de analistas y mercados, que están apostando por un lunes griego, jroña, jroña.

    Vamos, igual que cuando el referéndum de la independencia de Scotia. Las posiciones bajistas son enormes. En la mayoría de foros apuestan por caídas trágicas del ibex de entre el 5 y el 10% para el lunes griego. El DJ se despeñó 150 puntos en las 2 últimas horas, y en la bolsa española los cuidadores de bankia, bankinter, popular, caixabank, abengoa, etc, presas del pánico tumbaron los valores más de un 7% desde máximos del día ante la tragedia griega que se avecina 99%.

    Si no gana Sarasa, todas esas posiciones cortas irán a cerrarse presas del pánico a primera hora del lunes, igual que pasó en Escotland.

    Y si pasa lo peor, pues a asumir bajadas del ibex al 9.600 mínimo, porque será la bolsa más perjudicada por la victoria radical. Recordad que la bolsa griega pasó absolutamente de los sarasas, y ganó un 6,5% al cierre del viernes. Raro, raro, ¿sabrán algo que se nos escapa?

    Pues eso, ánimo, y a votar Nueva Democracia. Yo porque vivo a 3.000 km, y no soy gregata, que si no, iba a votar, Nueva Democracia, por supuesto.

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  10. Pues nos han jodido de nuevo los griegos. Es la historia de nunca acabar.
    Torpedo.

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  11. Younger, a qué hora has cerrado la posición? porque el máximo ha sido 2042 y no ha llegado en ningún momento al 2043 que comentas. Cuando publicas el comentario a las 20:53 el SP cotiza en 2025 aproximadamente...

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    1. invierto en el mini sp500 de renta 4. Creo recordar que vendí sobre las 8:30. El mini sp 500 en renta 4 hizo ayer un máximo en 2.046, si trabajas con R4 lo podrás comprobar.

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  12. Younger ¿Ves factible abrir cortos en banca europea; en especial, banca española e italiana?

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  13. Yo tal y como están las cosas no invertiría en empresas a la baja sean del sector que sean por los siguientes motivos:

    - Tienen un horario de contratación mas reducido. Cierran a las 17:30. Yo no me atrevo a tener una posición corta ahora mismo en un valor y que tenga que asumir posibles aperturas en contra.

    - Pueden lanzar una noticia sobre ese valor con el mercado cerrado y destrozarte la cuenta, si operas con apalancamiento.

    Yo prefiero invertir en el mini sp 500 que cotiza las 24 h del día de lunes a viernes con una gran liquidez. Están pasando cosas muy raras, como lo del otro día del desanclaje al euro por parte del franco suizo que han arruinado a personas e incluso brokers.

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QUIEN ES YOUNGER

Trader con mas de 18 años de experiencia operando en real en los mercados. Experto en la formación de precios y análisis de tendencias en todos los plazos. Capaz de detectar giros de mercado y cambios de tendencia desde intradía hasta largo plazo. Fiel creyente y practicante de los sistemas de gestión de capital como pilar de cualquier tipo de inversión - especulación. Operador en el indice SP 500, en largo y corto. Apasionado y estudioso autodidacta de los mercados cotizados. Creador de su propio método de bolsa. El sistema opera las aperturas europeas y americanas, a través de un método de negociación que analiza continuamente más de 200 posibles variables para detectar la tendencia intradía dominante en cada momento. Una vez detectada la tendencia, el sistema de trading selecciona de forma lógica y objetiva, entre 10 patrones de entrada, cuál es el más óptimo. Experto en operar en puntos de alto retorno.

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