La estrategia va a consistir en hacer un spread enfrentando a USA y EUROPA VS ESPAÑA.
Recapitulemos primero. USA está actualmente muy fuerte tras haber roto los máximos históricos recientemente. Dentro de USA y concretamente dentro del Nasdaq 100 tenemos un valor que está en subida libre, con aspecto técnico alcista, con las manos fuerte apoyando el valor y con pinta de subir como un cohete. Éste valor es CELGENE del cual he comprado 10.000 € LARGOS a 113 $ con stop si pierde los 96,04 $.
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| GRÁFICO DE 1 AÑO DEL EUROSTOX 50. EN EL CÍRCULO ROJO UN POTENCIAL DOBLE TECHO QUE SE CONFIRMARÁ SI PIERDE LA MEDIA DE 200 SESIONES EN 2.498 PUNTOS (LINEA ROJA). |
Por otro lado tenemos al Eurostoxx 50, actualmente en tendencia principal alcista por encima de 2.600 puntos. Pero ojo porque tiene divergencias bajistas y una figura de doble techo que confirmará cuando pierda los 2.498 puntos. Todavía no está la figura confirmada, pero tiene pinta de poder hacerlo durante abril - mayo. Dentro del Eurostoxx tenemos a BMW que está en tendencia principal alcista clara, pero que lleva corrigiendo desde enero, aunque actualmente parece que entra dinero en éste zonal. Creo que tanto si el EUROSTOX 50 sigue subiendo como si confirma el doble techo y le dá por bajar, BMW tiene pinta de querer hacerlo mejor que su indice. Es por ello que mantengo los 40.000 € que compré hace unos días pero el stop lo he bajado a 60,01 €.
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| OBSERVESÉ EN EL GRÁFICO DE 1 AÑO DEL IBEX EL POTENCIAL DOBLE TECHO QUE SE CONFIRMARÁ CUANDO SE PIERDA LA MEDIA DE 200 SESIONES (LINEA ROJA EN 7.700 PUNTOS). |
En último lugar, tenemos al IBEX 35, que sigue en tendencia principal bajista desde 2008 ( y lo seguirá mientras no supere los 9.500 puntos). Pero que además dentro de su ya peligrosa tendencia bajista principal de fondo, ha dibujado actualmente un doble techo de implicaciones muy bajistas que confirmará cuando pierda los 7.700 puntos y cuidado porque se puede ir al zonal 5.900 incluso por debajo si confirma la figura. Y dentro de éste índice tenemos a los bancos muy debiles, y dentro de los bancos al Banco SABADELL con un aspecto muy bajista tras haber confirmado hace dias un doble techo y con las manos fuertes soltando papel sin parar. Tiene un objetivo de caida a 1,20 mínimo desde los 1,42 € actuales, y si pierde los 1,20 puede caer a los infiernos. He comprado 38.000 € cortos en el BANCO SABADELL a un precio de 1,42 € con stop si supera los 1,63 €.
De ésta forma si al mercado le dá por subir tenemos en BMW y CELGENE caballos ganadores, mientras si al mercado le dá por romperse tendremos al BANCO SABADELL muy posiblemente en caida libre.
Tras estas caidas recientes en España y Europa podemos ver ligeros rebotes durante los primeros días de abril, pero pienso que finalmente los mercados se desplomaran durante el periodo abril - octubre.
Bajo ésta estructura que se llama SPREAD quizás pueda ir haciendo entradas y salidas aumentando o reduciendo posiciones actuales, pero el eje de la operación va a ser éste a no ser que salten los stops antes.
Saludos,
YOUNGER
Agradecerte que pongas tu cartera y tu estrategia en este blog, lo leo todos los dias. Me gustaría saber como inviertes en corto y que broker utilizas. Muchas gracias y suerte con tus posiciones actuales. Tambien creo que sabadell de todos los bancos españoles es el que peor lo tiene, y eso que los demas no se quedan a la zaga.
ResponderEliminarMe alegro de que te guste el blog, gracias por el comentario. Utilizo 2 brokers: Renta 4 y Gaesco. Para invertir a la baja la mayoría de las ocasiones utilizo la venta de CFD's, y en contadas ocasiones utilizo warrants.
EliminarEfectivamente el Banco Sabadell es de los que peor pinta tiene. Debería caer a los 1,20 mínimo, y si no aguanta el soporte y los pierde, podría caer bastante mas desde esos niveles.
Hola younger. Solo preguntarte como bajaste tanto el stop loss de bmw....esperas una gran caida o mucha volatilidad antes de que remonte? Gracias
ResponderEliminarHe bajado el Stop un 15% sobre el precio de compra porque he cambiado de estrategia. Ahora he realizado un spread (enfrentando un valor bueno al alza - BMW - frente a un valor malo - BANCO SABADELL).
ResponderEliminarCon ésta estrategia ya no me importa si BMW sube o baja. Lo único que me importa es que si los mercados suben BMW suba mas que el SABADELL y si los mercados se desploman, que SABADELL caiga mas que BMW. El beneficio lo obtengo de ese diferencial entre un valor y otro con independencia de si el mercado sube o de si el mercado se desploma.
Es por ello que el stop está a un 15 % sobre precios de compra tanto en SABADELL como en BMW.
Espero volatilidades altas durante los próximos meses, y con probabilidades de ver caidas fuertes en el IBEX y en algunos valores del Eurostoxx. Es por ello que he cambiado la estrategia.
Saludos,
YOUNGER
Es impresionante cómo cambian las expectativas en cuestión de horas.
ResponderEliminarCómo nos engañan!
No hace ni un mes los analistas aconsejaban bolsas PIGS para este año, y ahora no dicen ni muh.
El Santander cayendo un 21% desde máximos de enero, y el Ibex de camino hacia los mínimos de agosto del año pasado.
Ha sido una distribución total.
Yo creo que los gráficos son los que nos dan la información de lo que va a pasar, y el banco Santander cuando llegó a zonas de resistencia la empezó a dibujar divergencias bajistas hace días. De momento el Ibex solo se puede utilizar para tomar posiciones cortas (pues está en tendencia principal bajista mientras no supere los 9.500 puntos con volúmen.
ResponderEliminarPienso que al Ibex lo van a tirar a los 5.900 mínimo durante los próximos meses y no me extrañaría que incluso pierda esos niveles para entrar en caida libre.
Si se quiere estar largo hay que tener 2 cosas claras desde hace tiempo. La primera es que hay que invertir fuera de España, es decir hay que comprar determinados valores de Europa / USA. Y la segunda es que hay que ir entrando y saliendo sin mantener las posiciones demasiado tiempo, pues los vaivenes son fuertes.
Amigo, gracias por compartir tus comentarios.
ResponderEliminarCuando te dije de entrar en BMW , no era mala la operativa la verdad... Yo he entrado hoy en 66 euros, con 1000 acciones.
Eso si me he metido una leche hoy en el Dax que ni te cuento....
Muchas gracias por tus comentarios de verdad... Yo el stop no lo veo tan abajo como tu a muy corto plazo .. Lo veo en los mínimos de hoy a las 14:30 ..
Suerte y gracias
Guillermo
Hola Guillermo.
ResponderEliminarLa operativa que estoy realizando actualmente enfrentando valores de distintos indices y paises es una operativa especial. Con esto lo que quiero decir es que si los mercados caen (que es lo que parece que va a pasar en próximas sesiones) yo no espero que BMW suba, ya que a corto plazo está bajista y yo no estaría ahora largo en BMW.
Solo se pueden mantener largos en acciones como BMW si se tienen también posiciones bajistas en otro valor tipo Banco sabadell.
Yo no me atrevería a abrir largos ni en BMW ni prácticamente en casi nada pues todavía puede caer bastante mas. Ahora mismo la única diferencia entre el banco sabadell y BMW es su tendencia principal, que en el banco SABADELL (y en el IBEX) es bajista, mientras que en BMW ( y el DAX) es alcista. Pero las tendencias de corto plazo tanto en BMW como en SABADELL son bajistas, por lo tanto lo normal es que sigamos viendo caidas durante éste mes.