Siempre hay una excusa para justificar las caídas o las subidas en la bolsa. Ahora la excusa es el Abismo fiscal en USA. Pero siempre vienen a toro pasado de lo que nos dicen los gráficos.
Llevo días diciendo que estábamos dibujando una peligrosa figura de H C H y con un VIX a precios ridículamente bajos, en el zonal 16. Pues la señal de venta ya se ha desencadenado. ¿Que podemos esperar ahora?
Lo mas probable es que veamos la próxima semana al VIX llegar al zonal 26 - 30 sobretodo hacia finales de la semana y a un DJ romper los 12.579 (donde confirmaría un H C H con proyecciones teóricas a 11.600 puntos). Sin embargo, pese a que la próxima semana será bajista en bolsa en especial en el cierre semanal (donde podemos ver al DJ en el Zonal 12.000 - 12.400 puntos) no creo que la sangre llegue al rio y desde esos 12.000 - 12.400 se retomará la senda alcista a principios de enero.
Por lo tanto es momento de mantener algún pequeño lote de cortos, en especial durante ésta semana para mas adelante y cuando veamos un giro de mercado cerrar los cortos ( buen momento cuando veamos al VIX cerca de los 30 y al dj por debajo de los 12.400 puntos) y empezar a comprar algún lote largo, en valores con potencial.
En próximos días escribiré un post con 4 - 5 valores que llevo meses vigilando para construir una cartera diversificada y que pienso pueden dar un beneficio de mas del 40 % desde comienzo de enero 2013 y durante el resto del año.
Ojo porque pese a que la próxima semana sea bajista y veamos pánico en los parquets, una vez pase la tormenta hay que seleccionar bien los valores en los que invertir en 2013 pues creo puede ser un año muy alcista para las bolsas en el cómputo global, en especial para la Europa y determinados valores puntuales del resto de índices.
Un saludo,
YOUNGER
sábado, 29 de diciembre de 2012
martes, 18 de diciembre de 2012
¿A LA TERCERA VA LA VENCIDA?
3 veces en los últimos 3 años hemos vivido situaciones parecidas a las que estamos viviendo actualmente en las bolsas de USA, tanto en el DJ como en el nasdaq 100:
1) En julio del 2010: En ésta ocasión USA venía de haber cambiado su tendencia principal unos meses antes, éra una prueba de fuego para saber si el cambio de tendencia era certero, hubo mucha volatilidad (se llegó al nivel 48 en el VIX), y estabamos en un periodo estacionalmente bajista. Finalmente todo quedó en un susto y se retomó la tendencia alcista.
2) En agosto del 2011: Casi un calco del caso anterior, volvieron las caidas a los parquets y el miedo se disparó otra vez hasta el nivel 48, el periodo era estacionalmente alcista, y una vez mas se volvió a salir airoso de la situación.
3) Actualmente: En diciembre del 2012: Volvemos a estar en una situación delicada en las bolsas, pero hay algunas particularidades que no se han dado en las situaciones anteriores; para empezar estamos en un periodo estacionalmente alcista y justo cerca del rally de navidad, (ojo porque el cambio de tendencia del 2008 se produjo justo entre diciembre 2007 - enero 2008 pese a ser un periodo estacionalmente alcista). Por otro lado, las volatilidades actuales son muy bajas (en el zonal 16), hay demasiada calma en los mercados y eso me preocupa, ya que la figura actual de los indices tan peligrosa no justifica un VIX en 16. Por último lugar, el índice mas fuerte de USA durante éstas subidas (El Nasdaq 100) es el que está dibujando la figura mas bajista de todo USA, y su valor estrella y máximo estandarte (APPLE) ha confirmado una figura de doble máximo al cerrar por debajo de 522 con los últimos días con proyección de caida al zonal 350 $.
Viendo ésta situación actual compré ayer 3.000 € cortos en Apple del warrant put de Societte general 550 de vencimiento marzo a 1,19 €. Si apple cierra por encima de 545 $ habría que cerrar a corto plazo los cortos.
Un saludo,
YOUNGER
1) En julio del 2010: En ésta ocasión USA venía de haber cambiado su tendencia principal unos meses antes, éra una prueba de fuego para saber si el cambio de tendencia era certero, hubo mucha volatilidad (se llegó al nivel 48 en el VIX), y estabamos en un periodo estacionalmente bajista. Finalmente todo quedó en un susto y se retomó la tendencia alcista.
2) En agosto del 2011: Casi un calco del caso anterior, volvieron las caidas a los parquets y el miedo se disparó otra vez hasta el nivel 48, el periodo era estacionalmente alcista, y una vez mas se volvió a salir airoso de la situación.
3) Actualmente: En diciembre del 2012: Volvemos a estar en una situación delicada en las bolsas, pero hay algunas particularidades que no se han dado en las situaciones anteriores; para empezar estamos en un periodo estacionalmente alcista y justo cerca del rally de navidad, (ojo porque el cambio de tendencia del 2008 se produjo justo entre diciembre 2007 - enero 2008 pese a ser un periodo estacionalmente alcista). Por otro lado, las volatilidades actuales son muy bajas (en el zonal 16), hay demasiada calma en los mercados y eso me preocupa, ya que la figura actual de los indices tan peligrosa no justifica un VIX en 16. Por último lugar, el índice mas fuerte de USA durante éstas subidas (El Nasdaq 100) es el que está dibujando la figura mas bajista de todo USA, y su valor estrella y máximo estandarte (APPLE) ha confirmado una figura de doble máximo al cerrar por debajo de 522 con los últimos días con proyección de caida al zonal 350 $.
Viendo ésta situación actual compré ayer 3.000 € cortos en Apple del warrant put de Societte general 550 de vencimiento marzo a 1,19 €. Si apple cierra por encima de 545 $ habría que cerrar a corto plazo los cortos.
Un saludo,
YOUNGER
viernes, 14 de diciembre de 2012
H C H EN USA
Acabo de vender todo lo que tenía en cartera y estoy en liquidez (salvo un pequeño lote de cortos de 10.000 € en EON).
He cerrado hoy mi posición en SAP en la que tenía 20.000 € invertidos con una perdida del 1% y he cerrado el lote de mcdonalds con una ganancia del 2% sobre los 30.000 €. Ya está actualizado en cartera. A principio de semana vendí tambien los warrant call sobre BAC que tenía de forma testimonial a 0,25 los comprados a 0,10 (CALL 10 con vencimiento diciembre).
¿Porque he cerrado todas mis posiciones y estoy en liquidez casi absoluta?
Pues porque el DJ lleva casi un año dibujando una fea figura acompañada por divergencias bajistas, que suelen ser la antesala de desplomes. Actualmente estaríamos en la parte alta del hombro derecho, por lo que puede ser un buen momento para tantear cortos.
¿La primera señal de ultracorto plazo para abrir cortos sería la perdida de los 13.140 puntos. De ahí nos iriamos a los 12.950, que es el soporte sobre el que se sustenta éste último tramo alcista. Tras la perdida de éste nivel los siguientes soportes estarían en 12.400 - 12.500 y el siguiente en 12.000 puntos (donde se confirmaría el H C H con su posible rotura).
Sería con la perdida del 11.000 - 11.200 puntos donde confirmaríamos un cambio de tendencia principal en USA y una recesión en próximos años.
Como veis hay todavía muchos escollos antes de cambiar de tendencia principal y no digo que eso vaya a suceder, pero la peligrosa figura que dibuja USA (que es el motor de las bolsas mundiales) invita cuanto menos a reducir la exposición a bolsa hasta que las cosas se vean mas claras. Lo que tengo claro es que por debajo de 12.950 puntos del DJ no recomiendo a nadie estar largo en bolsa.
Actualmente solo tengo un pequeño lote corto que acabo de abrir ahora en EON por 10.000 €, que si pierde los 13,59 € abre un posible camino a los 10,50 - 12,50 €, sobretodo si a USA le diera por corregir.
Un saludo,
YOUNGER
He cerrado hoy mi posición en SAP en la que tenía 20.000 € invertidos con una perdida del 1% y he cerrado el lote de mcdonalds con una ganancia del 2% sobre los 30.000 €. Ya está actualizado en cartera. A principio de semana vendí tambien los warrant call sobre BAC que tenía de forma testimonial a 0,25 los comprados a 0,10 (CALL 10 con vencimiento diciembre).
¿Porque he cerrado todas mis posiciones y estoy en liquidez casi absoluta?
Pues porque el DJ lleva casi un año dibujando una fea figura acompañada por divergencias bajistas, que suelen ser la antesala de desplomes. Actualmente estaríamos en la parte alta del hombro derecho, por lo que puede ser un buen momento para tantear cortos.
¿La primera señal de ultracorto plazo para abrir cortos sería la perdida de los 13.140 puntos. De ahí nos iriamos a los 12.950, que es el soporte sobre el que se sustenta éste último tramo alcista. Tras la perdida de éste nivel los siguientes soportes estarían en 12.400 - 12.500 y el siguiente en 12.000 puntos (donde se confirmaría el H C H con su posible rotura).
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| EN EL CÍRCULO SE PUEDE APRECIAR UN POTENCIAL HOMBRO - CABEZA - HOMBRO, ACTUALMENTE ESTARÍAMOS EN LA PARTE ALTA DEL HOMBRO DERECHO. |
Sería con la perdida del 11.000 - 11.200 puntos donde confirmaríamos un cambio de tendencia principal en USA y una recesión en próximos años.
Como veis hay todavía muchos escollos antes de cambiar de tendencia principal y no digo que eso vaya a suceder, pero la peligrosa figura que dibuja USA (que es el motor de las bolsas mundiales) invita cuanto menos a reducir la exposición a bolsa hasta que las cosas se vean mas claras. Lo que tengo claro es que por debajo de 12.950 puntos del DJ no recomiendo a nadie estar largo en bolsa.
Actualmente solo tengo un pequeño lote corto que acabo de abrir ahora en EON por 10.000 €, que si pierde los 13,59 € abre un posible camino a los 10,50 - 12,50 €, sobretodo si a USA le diera por corregir.
Un saludo,
YOUNGER
miércoles, 12 de diciembre de 2012
VUELTA A LOS ORÍGENES
Ayer compré en cartera NETFLIX (nasdaq 100) con un lote de 20.000 € a 85,50 $ a principio de sesión como quedó reflejado en cartera. Ha sido todo un acierto teniendo en cuenta que hoy ha llegado a subir un 8%. Yo la he vendido hoy a 92,30 $ (+ 8% de beneficio en un día).
Mañana durante la sesión tengo pendiente volver a los orígenes y valorar una entrada en SAP con 20.000 € y otra en ING con otros 20.000 €. Cuando entre en alguno de estos valores lo actualizaré en cartera.
El DJ puede todavía recortar al 13.100 - 13.000 puntos, pero la tendencia ya parece que se ha retomado de forma alcista. En Europa con la superacion de los 2.615 el Eurostoxx ha entrado en tendencia principal alcista, después de varios años bajista, y atendiendo al periodo estacionalmente alcista en el que nos encontramos creo que es momento de apostar por la renta variable de Europa.
Y dentro de Europa el valor con mas potencial es SAP, seguido por ING que puede explotar en breve.
Un saludo,
YOUNGER
Mañana durante la sesión tengo pendiente volver a los orígenes y valorar una entrada en SAP con 20.000 € y otra en ING con otros 20.000 €. Cuando entre en alguno de estos valores lo actualizaré en cartera.
El DJ puede todavía recortar al 13.100 - 13.000 puntos, pero la tendencia ya parece que se ha retomado de forma alcista. En Europa con la superacion de los 2.615 el Eurostoxx ha entrado en tendencia principal alcista, después de varios años bajista, y atendiendo al periodo estacionalmente alcista en el que nos encontramos creo que es momento de apostar por la renta variable de Europa.
Y dentro de Europa el valor con mas potencial es SAP, seguido por ING que puede explotar en breve.
Un saludo,
YOUNGER
domingo, 9 de diciembre de 2012
NUEVA ESTRATEGIA
Desde la creación de éste blog en febrero del 2012 la rentabilidad de la cartera total está por encima del 10% antes de que acabe el año. Eso demuestra una cosa: las acciones no se mueven de forma aleatoria, sino por tendencias, y quien sabe interpretar / leer el mercado entre líneas se aprovecha de ello y gana dinero de los mercados.
La rentabilidad total de la cartera se ha conseguido éstando comprado durante la mayor parte del tiempo solo con un lote del 30% del total de la cartera, es decir invirtiendo unos 30.000 € se ha logrado ganar mas de 10.000 € en menos de 12 meses, lo que da una rentabilidad a las operaciones realizadas de mas del 30% en el cómputo global.
Actualmente sigo con un lote de 30.000 $ comprado en Mcdonalds que puede irse al zonal 94 $ desde los precios actuales (zonal 88$). Es una acción que se ha comportado genial durante la crisis y de la que no debemos esperar grandes caidas.
Por otro lado, entré de forma especulativa con poco capital en BAC (no está puesto en cartera pues fué con capital testimonial con 400 € vía warrants) el martes pasado por debajo de 10$ esperando que se disparara. Efectivamente lo hizo la semana pasada y debería continuar a corto plazo su rápido ascenso a los 11,40$ donde se juega su fulgurante cambio de tendencia. Para el que quiera entrar de forma especulativa, puede comprar en el zonal 10,50 - 10,70 y poner un claro stop ceñido a 10,43 $.
Como sabeís, he recomendado ciertos valores durante la crisis que se han comportado mejor que el mercado: LINDE, GRIFOLS, SAP, MCDONALDS etc. Varios de esos valores se han comportado mejor que el mercado. No debemos dejarlos de lado, en especial SAP que en el 2014 espero verlo por encima de los 100$. Para mi SAP sigue siendo la mejor empresa actual para invertir.
Sin embargo estoy viendo posibles cambios de tendencia en acciones muy castigadas, que antes solo las utilizabamos para abrir cortos y que ahora pueden tener un potencial alcista muy grande si a los mercados les dá por estar ligeramente alcista e incluso laterales. Es momento pues de combinar la compra de grandes empresas (SAP) junto a empresas que están por los suelos, pero que muestran posibles cambios de tendencia inminente.
2 de éstas empresas brutalmente sacudidas por la crisis, pero a día de hoy con potencial alcista son después de analizarlas ING y BAC.
Cualquiera de éstas 2 empresas pueden darnos rendimientos muy importantes en próximas sesiones si la crisis de la zona euro va quedando atrás, y ojo porque con un Eurostoxx por encima de 2.615 puntos ese escenario cada vez cobra mas realismo.
Un saludo,
YOUNGER
La rentabilidad total de la cartera se ha conseguido éstando comprado durante la mayor parte del tiempo solo con un lote del 30% del total de la cartera, es decir invirtiendo unos 30.000 € se ha logrado ganar mas de 10.000 € en menos de 12 meses, lo que da una rentabilidad a las operaciones realizadas de mas del 30% en el cómputo global.
Actualmente sigo con un lote de 30.000 $ comprado en Mcdonalds que puede irse al zonal 94 $ desde los precios actuales (zonal 88$). Es una acción que se ha comportado genial durante la crisis y de la que no debemos esperar grandes caidas.
Por otro lado, entré de forma especulativa con poco capital en BAC (no está puesto en cartera pues fué con capital testimonial con 400 € vía warrants) el martes pasado por debajo de 10$ esperando que se disparara. Efectivamente lo hizo la semana pasada y debería continuar a corto plazo su rápido ascenso a los 11,40$ donde se juega su fulgurante cambio de tendencia. Para el que quiera entrar de forma especulativa, puede comprar en el zonal 10,50 - 10,70 y poner un claro stop ceñido a 10,43 $.
Como sabeís, he recomendado ciertos valores durante la crisis que se han comportado mejor que el mercado: LINDE, GRIFOLS, SAP, MCDONALDS etc. Varios de esos valores se han comportado mejor que el mercado. No debemos dejarlos de lado, en especial SAP que en el 2014 espero verlo por encima de los 100$. Para mi SAP sigue siendo la mejor empresa actual para invertir.
Sin embargo estoy viendo posibles cambios de tendencia en acciones muy castigadas, que antes solo las utilizabamos para abrir cortos y que ahora pueden tener un potencial alcista muy grande si a los mercados les dá por estar ligeramente alcista e incluso laterales. Es momento pues de combinar la compra de grandes empresas (SAP) junto a empresas que están por los suelos, pero que muestran posibles cambios de tendencia inminente.
2 de éstas empresas brutalmente sacudidas por la crisis, pero a día de hoy con potencial alcista son después de analizarlas ING y BAC.
Cualquiera de éstas 2 empresas pueden darnos rendimientos muy importantes en próximas sesiones si la crisis de la zona euro va quedando atrás, y ojo porque con un Eurostoxx por encima de 2.615 puntos ese escenario cada vez cobra mas realismo.
Un saludo,
YOUNGER
miércoles, 5 de diciembre de 2012
NIVELES PARA LA CONFIRMACIÓN
Ojo porque estamos en un punto de soporte importante que hoy se ha respetado en el DJ. Los stops deben ir situados por debajo de 12.850. Si se pierden estos soportes el DJ se iría con toda seguridad a los 12.450 zonales de nuevo para hacer un doble mínimo.
Por otro lado la recuperación del 13.100 del DJ, por donde pasa la importante media de 20 sesiones tendría connotaciones muy alcistas para las bolsas de aquí a final de año. La superación de éstos niveles si viene acompañada de la perdida del 16 del VIX es una señal automática de compra.
Hoy ha saltado el stop en Apple, finalmente no ha podido con la resistencia de los 600 $ y al perder los 560 $ puede seguir cayendo al zonal 500 $ - 520 $ donde habría que replantearse abrir largos buscando un doble mínimo acompañado de un giro de mercado. Pero de momento la dejamos de lado.
Mantenemos en cartera Mcdonalds que sigue en precios de compra. debería superar los 88, 50 para recuperar el aspecto alcista, pero de momento nada invita a salirse del valor.
Se puede buscar de forma especulativa entrar de BAC (Bank of America) que hoy ha dado una señal de compra de libro al superar los 10 $, que debería llevarla en pocas sesiones a los 11,40 $.
Ayer martes avisé en varios foros de invertia de lo que hoy ha pasado en Bac:
http://servicios.invertia.com/foros/read.asp?idMen=1023963823&idtel=rv011telecin
Un saludo,
YOUNGER
Por otro lado la recuperación del 13.100 del DJ, por donde pasa la importante media de 20 sesiones tendría connotaciones muy alcistas para las bolsas de aquí a final de año. La superación de éstos niveles si viene acompañada de la perdida del 16 del VIX es una señal automática de compra.
Hoy ha saltado el stop en Apple, finalmente no ha podido con la resistencia de los 600 $ y al perder los 560 $ puede seguir cayendo al zonal 500 $ - 520 $ donde habría que replantearse abrir largos buscando un doble mínimo acompañado de un giro de mercado. Pero de momento la dejamos de lado.
Mantenemos en cartera Mcdonalds que sigue en precios de compra. debería superar los 88, 50 para recuperar el aspecto alcista, pero de momento nada invita a salirse del valor.
Se puede buscar de forma especulativa entrar de BAC (Bank of America) que hoy ha dado una señal de compra de libro al superar los 10 $, que debería llevarla en pocas sesiones a los 11,40 $.
Ayer martes avisé en varios foros de invertia de lo que hoy ha pasado en Bac:
http://servicios.invertia.com/foros/read.asp?idMen=1023963823&idtel=rv011telecin
Un saludo,
YOUNGER
sábado, 1 de diciembre de 2012
ANALISIS SEMANAL: COMIENZA DICIEMBRE
En EEUU dejamos atrás el mes de noviembre, con un giro de mercado que debería permitirnos encarar los próximos días en tendencia alcista. Entramos en un periodo estacionalmente alcista ( noviembre - abril) y ya hemos visto una señal de giro de mercado, de hecho entré en APPLE hace unos días al superar los 571 $ y de momento se mantiene en cartera sin saltar el stop.
Todavía existen riesgos de que las bolsas caigan para dibujar un doble mínimo, incluso en el caso de que ésta señal de giro de mercado séa la buena y ya tiremos para arriba otra buena temporada.
Por otro lado en Europa todo apunta que durante éste mes de diciembre producirá el esperado cambio de tendencia principal de bajista a ALCISTA. Éste hecho es muy importante y puede disparar las bolsas desde ahora hasta abril 2013. Creo que estamos en un momento único en la renta variable para tomar posiciones desde ya y voy a decir en que valores se puede tomar posiciones:
1) APPLE (nasdaq 100): Como sabeís entró en cartera el 23/11/12 a 571 $ el stop va en 557 $. (31.769 $)
2) ÓRDEN DE COMPRA EN SAP (Dax): Cotiza en el zonal 60 €, si baja a 59 € - 59,50 € se comprarían 30.000 € con stop en 57,67 €.
3) ÓRDEN DE COMPRA EN MCDONALDS (DJ): Cotiza en el zonal 87 €, si supera los 87,35 $ se comprarían 30.000 € con stop en 83,27 €.
En caso de un cambio de tendencia en Europa y rebotes en USA cualquiera de éstos valores podría cotizar un 20% por encima de los niveles actuales en un plazo de 6 meses vista.
Un saludo,
YOUNGER
Todavía existen riesgos de que las bolsas caigan para dibujar un doble mínimo, incluso en el caso de que ésta señal de giro de mercado séa la buena y ya tiremos para arriba otra buena temporada.
Por otro lado en Europa todo apunta que durante éste mes de diciembre producirá el esperado cambio de tendencia principal de bajista a ALCISTA. Éste hecho es muy importante y puede disparar las bolsas desde ahora hasta abril 2013. Creo que estamos en un momento único en la renta variable para tomar posiciones desde ya y voy a decir en que valores se puede tomar posiciones:
1) APPLE (nasdaq 100): Como sabeís entró en cartera el 23/11/12 a 571 $ el stop va en 557 $. (31.769 $)
2) ÓRDEN DE COMPRA EN SAP (Dax): Cotiza en el zonal 60 €, si baja a 59 € - 59,50 € se comprarían 30.000 € con stop en 57,67 €.
3) ÓRDEN DE COMPRA EN MCDONALDS (DJ): Cotiza en el zonal 87 €, si supera los 87,35 $ se comprarían 30.000 € con stop en 83,27 €.
En caso de un cambio de tendencia en Europa y rebotes en USA cualquiera de éstos valores podría cotizar un 20% por encima de los niveles actuales en un plazo de 6 meses vista.
Un saludo,
YOUNGER
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